Оригинальный журнал Odaily Planet Daily

Автор | Муж Как

2024 год — первый год, когда традиционный финансовый капитал вольется в мир криптовалют благодаря спотовому ETF на биткойны, выпущенному в начале года. На сегодняшний день данные SoSoValue показывают, что совокупный общий приток биткойн-спотовых ETF составляет 11,67 миллиарда долларов США, а общая стоимость чистых активов — 50,54 миллиарда долларов США.

За четыре месяца с момента своего запуска спотовый ETF на биткойны привел к самому высокому увеличению рыночной стоимости криптовалют до 64,93%, при этом самая высокая рыночная стоимость достигла 28,45 триллионов долларов США, и непосредственно привел к самому высокому увеличению рыночной стоимости биткойнов до 59,25%.

По мере того, как институциональные инвесторы последовательно представляли документы 13F (Отчет об институциональной позиции) в SEC США для раскрытия своих позиций в биткойн-ETF, они раскрыли удивительную покупательную способность спотовых биткойн-ETF. Odaily Planet Daily собрала позиции соответствующих компаний и обнаружила, что компании по управлению активами стали «главной силой» спотовых ETF BTC. Следующее:

Haina International Group (SIG) (1,3 миллиарда долларов)

Suiner International Group (SIG) — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Бергоне, штат Пенсильвания. Основана в 1987 году Джеффом Яссом, Артуром Данчиком и Джоэлом Гринбергом. SIG работает по всему миру, охватывая торговлю ценными бумагами, торговлю опционами, торговлю фьючерсами, торговлю деривативами, управление активами и инвестиции в частный акционерный капитал. SIG известна своим профессионализмом и техническими достижениями на финансовых рынках и считается одной из крупнейших компаний количественной торговли в мире.

SIG приобрела спотовые биткойн-ETF на сумму 1,3 миллиарда долларов, что составляет часть общего объема инвестиций компании в 575,9 миллиарда долларов.

Овата Капитал (74 миллиона долларов)

Ovata Capital — гонконгская компания по управлению инвестициями, основанная в 2017 году. Флагманским продуктом Ovata Capital является Мастер-фонд Ovata Equity Strategies, который фокусируется на азиатских акциях и включает в себя четыре основных компонента стратегии: арбитраж, относительная стоимость, управление событиями и длинная короткая позиция.

Ovata Capital активно инвестировала в спотовые ETF на биткоины в США, включая FBTC, GBTC, BITB и IBIT, что составляет 13,5%, 11,2%, 8,8% и 5,6% ее инвестиционного портфеля соответственно, на общую сумму более 74 миллионов долларов США.

Хайтауэр (68,34 миллиона долларов)

Hightower — глобальная компания по управлению активами со штаб-квартирой в США, предоставляющая комплексные услуги финансового планирования, управления инвестициями и активами. Клиентская база компании включает индивидуальных инвесторов, семейные офисы, корпоративных клиентов и благотворительные организации.

Hightower приобрела спотовые ETF на биткойны в США на сумму более 68,34 миллиона долларов, что составило менее 0,1% от общего объема инвестиций в 61,7 миллиарда долларов.

Рубрика Кэпитал Менеджмент ($60 млн)

Rubric Capital Management — американская компания по управлению инвестициями, основанная в 2011 году. Компания специализируется на инвестициях в акции и известна реализацией долгосрочных стратегий инвестирования в стоимость.

Rubric Capital Management, владеющая активами на сумму 3,3 миллиарда долларов под управлением, имеет более 60 миллионов долларов в биткойн-споте BlackRock.

Yong Rong Asset Management (38 миллионов долларов)

Yong Rong Asset Management — компания по управлению активами со штаб-квартирой в Гонконге. Компания специализируется на предоставлении клиентам комплексных услуг по управлению инвестициями, охватывающих несколько классов активов, таких как акции, облигации и деривативы.

Yong Rong Asset Management приобрела IBIT на сумму около 38 миллионов долларов, что составляет 12% ее портфеля, и является холдингом № 1 спотового ETF для биткойнов BlackRock.

United Capital Management (34,91 миллиона долларов)

United Capital Management — компания по комплексному управлению активами со штаб-квартирой в США. Компания предоставляет широкий спектр услуг по финансовому планированию и управлению инвестициями.

United Capital Management владеет более 350 000 акций FBTC и 410 000 акций BITO, что составляет 4,9% и 3% ее последнего инвестиционного портфеля соответственно, общей стоимостью около 34,91 миллиона долларов. Среди них United Capital Management является одним из важных акционеров Fidelity FBTC.

Legacy Wealth Asset Management (28,5 млн долларов США)

Legacy Wealth Asset Management — это комплексная компания по управлению активами, предоставляющая клиентам комплексные услуги по финансовому планированию и управлению инвестициями. Компания может иметь штаб-квартиру в США и приобрела Autohome.

Legacy Wealth Asset MAnagement владеет более 350 000 акций FBTC, что составляет 6,09% ее последнего инвестиционного портфеля, и более 100 000 акций GBTC, что составляет 1,84%, на общую стоимость более 28,5 миллионов долларов США.

Monolith Management (24 миллиона долларов)

Monolith Management, бывший партнер Sequoia China, Цао Си — компания по управлению инвестициями, специализирующаяся на растущих компаниях на публичных и частных рынках. Основные направления инвестиций находятся в таких отраслях, как технологии, программное обеспечение, потребительский сектор и здравоохранение.

Monolith Management имеет IBIT на сумму более 24 миллионов долларов и занимает пятое место среди холдингов BlackRock ETF.

IvyRock Asset Management (19 миллионов долларов)

IvyRock Asset Management — гонконгская компания по управлению хедж-фондами. Компания управляет различными фондами через свой бизнес по управлению активами.

IvyRock Asset Management владеет почти $19 млн в спотовом биткойн-ETF IBIT компании BlackRock.

Quattro Financial Advisors (16,5 млн долларов)

Quattro Financial Advisors — это семейный офис. Компания предоставляет услуги по управлению портфелем, финансовому планированию и инвестиционному консультированию. Quattro Financial Advisors обслуживает клиентов в США.

Quattro Financial Advisors является вторым по величине держателем BlackRock Bitcoin Spot ETF, владеющим 468 000 акциями IBIT на сумму около 16,5 миллионов долларов США, что составляет 5,4% ее инвестиционного портфеля.

Банк США (15 миллионов долларов США)

U.S. Bank — банковская холдинговая компания США. Это материнская компания Национальной ассоциации банков США и пятый по величине банк в США. Он имеет более 3000 филиалов, в основном расположенных на западе и Среднем Западе США.

US Bancorp сообщил об инвестициях в спотовый биткойн-ETF на сумму более 15 миллионов долларов. Сообщается, что она приобрела около 87 744 акций FBTC Fidelity на сумму 5,4 миллиона долларов, 46 011 акций GBTC Grayscale на сумму 2,9 миллиона долларов и 178 567 акций IBIT BlackRock на сумму 7,2 миллиона долларов. Согласно последней отчетности 13F, общий объем инвестиций компании составил $71,8 млрд.

Oxler Private Wealth (11,24 миллиона долларов)

Oxler Private Wealth — инвестиционная платформа. Эта платформа предоставляет только соответствующую информацию. Консультативные услуги предоставляются только клиентам или потенциальным клиентам Oxler Private Wealth LLC и ее представителям, имеющим юридическую лицензию или освобожденным от лицензирования.

Oxler Private Wealth владеет 280 000 акциями IBIT на сумму примерно 11,24 миллиона долларов США, что составляет 4,4%.

Эдмонд де Ротшильд Холдинг С.А. (4,2 миллиона долларов)

Edmond de Rothschild Holding S.A предоставляет разнообразные услуги по управлению активами частным и институциональным клиентам.

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A сообщил об инвестициях в спотовый биткойн-ETF на сумму более 4,2 миллиона долларов. Фирма сообщила, что владеет 103 600 акциями BlackRock IBIT на сумму чуть менее 4,2 миллиона долларов. Также были раскрыты 1300 акций GBTC на сумму 82 121 доллар. Согласно последней отчетности 13F, общий объем инвестиций компании составил $6 млрд.

Newbridge Financial Services Group (1,34 миллиона долларов)

Newbridge Financial Services Group предоставляет широкий спектр продуктов, услуг и решений, помогающих клиентам получить уникальные финансовые услуги.

Newbridge Financial Services Group имеет активы на сумму более 340 миллионов долларов США и около 20 000 акций GBTC на сумму примерно 1,34 миллиона долларов США, что составляет лишь 0,58% ее инвестиционного портфеля на сумму 230 миллионов долларов США.

Банк Нью-Йорка Меллон (1,113 миллиона долларов)

Bank of New York Mellon — банк, расположенный в Нью-Йорке, США. Основными видами деятельности компании являются услуги по ценным бумагам и управление активами. Ему принадлежат 19 918 акций IBIT и 7 108 акций GBTC, текущая стоимость которых составляет примерно 1,113 миллиона долларов.

JPMorgan Chase & Co. (760 000 долларов США)

JP Morgan Chase Group, широко известная как «JPMorgan», — американское финансовое учреждение со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Его коммерческое банковское отделение имеет 5100 филиалов. В октябре 2011 года активы JPMorgan Chase превзошли Bank of America и стали крупнейшим учреждением финансовых услуг в Соединенных Штатах. Бизнес JPMorgan Chase охватывает более 50 стран, включая инвестиционно-банковскую деятельность, торговлю ценными бумагами и услуги, управление инвестициями, коммерческие финансовые услуги, частные банковские услуги и т. д.

JPMorgan сообщил, что владеет акциями ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC и Bitwise BITB на сумму около $760 000.

Саутстейт (557 200 долларов США)

SouthState — один из ведущих региональных банков Юго-Востока, обслуживающий более миллиона клиентов в более чем 240 отделениях во Флориде, Алабаме, Джорджии, Каролинах и Вирджинии. SouthState предоставляет комплексные банковские решения, включая банковское обслуживание физических лиц, ипотечное кредитование, банковское обслуживание малого бизнеса, банковское обслуживание бизнеса и управление активами.

SouthState раскрыла инвестиции в два спотовых биткойн-ETF на общую сумму 577 198 долларов США. Инвестиции SouthState в спотовые биткойн-ETF представляют собой лишь часть от общей суммы в 1,3 миллиарда долларов, указанной в ее документах.

БНП Париба (40 000 долларов США)

BNP Paribas — финансовая группа мирового уровня со штаб-квартирой в Париже, Франция. Это крупнейший банк Франции и крупнейший банк еврозоны по объему депозитов. Входит в четверку крупнейших банков мира. системообразующие финансовые институты.

BNP Paribas приобрел 1030 акций IBIT на сумму всего около 40 000 долларов.

Группа Wells Fargo Bank (не разглашается)

Wells Fargo Group была основана в Нью-Йорке, США, в 1852 году. Это диверсифицированная финансовая группа с совокупными активами в 1,9 триллиона долларов США. Wells Fargo, наряду с JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, входит в четверку крупнейших банков США.

Согласно недавно опубликованным документам SEC, Wells Fargo уже имеет доступ к спотовому биткоин-ETF.