Вы знали
#RiskManagement #RISK_MANAGE #Risk_Management #RiskVsReward #RiskTaking
Управление рисками — это процесс выявления, оценки и контроля угроз капиталу и доходам организации. Эти риски могут возникать из различных источников, включая финансовую неопределенность, юридические обязательства, технологические проблемы, ошибки стратегического управления, несчастные случаи и стихийные бедствия. Вот упрощенный обзор того, как работает управление рисками:
1. Идентификация рисков
Внутренние риски: это риски внутри организации, такие как операционная неэффективность, неправомерное поведение сотрудников или технологические сбои.
Внешние риски: к ним относятся колебания рынка, изменения в законодательстве, стихийные бедствия и другие экологические и экономические условия, находящиеся вне контроля организации.
2. Оценка рисков
Качественная оценка: предполагает суждение для интерпретации потенциальной серьезности риска и вероятности его возникновения.
Управление рисками в торговле имеет решающее значение для поддержания долгосрочной прибыльности и сохранения капитала. Он включает в себя стратегии, направленные на минимизацию потенциальных потерь без существенного уменьшения потенциальных выгод. Вот краткое изложение ключевых компонентов:
Установите лимиты риска: определите максимальную сумму капитала, которой вы готовы рискнуть за сделку. Общее правило — рисковать не более 1-2% вашего общего торгового капитала в одной сделке.
Ордера стоп-лосс: используйте ордера стоп-лосс для автоматического закрытия позиции на заранее определенном уровне цен и ограничения потенциальных убытков. Это помогает обеспечить соблюдение лимитов риска, не требуя от вас постоянного мониторинга позиций.
Размер позиции: рассчитайте размер вашей позиции на основе заранее определенного риска на сделку и расстояния стоп-лосса от точки входа. Это гарантирует, что в случае срабатывания стоп-лосса потери не превысят вашу толерантность к риску.
Диверсификация: распределите свои инвестиции по различным активам, чтобы снизить риск. Избегайте концентрации слишком большого капитала на одном рынке или инструменте.
для большего
