98 % кредиторов FTX получают не менее 118 % утвержденных требований наличными в течение 60 дней с даты вступления в силу.
Другие кредиторы получили 100 % допустимого требования плюс миллиарды долларов в качестве компенсации за потраченное время.
План позволит разрешить споры с правительственными и частными заинтересованными сторонами без необходимости проведения дорогостоящих и длительных судебных разбирательств.
УИЛМИНГТОН, Делавэр, 7 мая 2024 г. /PRNewswire/ – спустя 17 месяцев после подачи заявки на главу 11 в округе Делавэр, FTX Trading Ltd. (d.b.a. FTX.com) и ее аффилированные должники («FTX» или «Должник») сегодня подали предлагаемый измененный план реорганизации («План») и прилагаемое к нему Заявление о раскрытии информации («Заявление о раскрытии информации») в Суд США по делам о банкротстве. по округу Делавэр («Суд по делам о банкротстве»). При условии завершения и одобрения Судом по делам о банкротстве План предусматривает централизованное распределение среди клиентов и других кредиторов по всему миру практически всех активов, связанных с FTX на момент его краха в ноябре 2022 года, независимо от того, где находятся активы. находятся в это время.
По прогнозам FTX, общая стоимость собранных активов, конвертированных в денежные средства и доступных для распределения, будет варьироваться от 14,5 до 16,3 миллиардов долларов. Эта сумма включает активы, находящиеся под контролем должников по главе 11, а также активы, находящиеся под контролем совместных официальных ликвидаторов FTX Digital Markets, Ltd. (Багамские Острова), Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, Объединенные официальные ликвидаторы FTX Australia, Министерство юстиции США и десятки частных лиц сотрудничали в усилиях по восстановлению активов.
FTX достигла такого уровня устойчивости за счет монетизации чрезвычайно разнообразной коллекции активов, большая часть которых представляет собой собственные инвестиции, принадлежащие предприятиям Аламеды или FTX Ventures, или судебные разбирательства по претензиям. Как сообщалось ранее, на момент подачи заявки по главе 11 в ноябре 2022 года у FTX.com был серьезный дефицит: ему принадлежало всего 0,1% биткойнов, и только 1,2% клиентов Ethereum считали, что он удерживается. Соответственно, должники не смогли получить выгоду от повышения стоимости этих недостающих токенов в случаях, предусмотренных главой 11. Вместо этого должникам пришлось искать другие источники возмещаемой стоимости для погашения долгов перед кредиторами.
План предусматривает полную выплату всем негосударственным кредиторам в зависимости от стоимости их требований, определенной Судом по делам о банкротстве. Кроме того, План предусматривает субординированное соглашение с суверенными кредиторами, позволяющее выплачивать проценты категориям клиентов и основным кредиторам по ставке до 9% («Консенсусная ставка») с начала рассмотрения дел, предусмотренных главой 11, до даты распределения. У некоторых кредиторов также может быть возможность получать дополнительные выплаты через Дополнительный освобожденный фонд, описанный в Части 1. F Заявления о раскрытии информации.
Для кредиторов, имеющих требования на допустимую сумму 50 000 долларов США или меньше, План создает специальный «уровень кредитной линии». В результате этой классификации, если План будет одобрен Судом по делам о банкротстве, Должники ожидают, что 98% кредиторов FTX получат примерно 118% своих допустимых требований в течение 60 лет после даты вступления Плана в силу. в зависимости от ваших требований к информации о клиентах и распространении.
В основе Плана лежит ряд соглашений, достигнутых на основе консенсуса с ключевыми экономическими заинтересованными сторонами. Основные мировые соглашения (включая те, которые все еще подлежат решению и одобрению Суда) включают:
Урегулирует претензии на сумму 24 миллиарда долларов, поданные Налоговой службой за периоды, предшествующие случаям главы 11, в обмен на выплату наличными в размере 200 миллионов долларов, а дополнительные претензии на сумму 685 миллионов долларов будут ранжироваться ниже претензий всех кредиторов и государственных организаций.
Предлагаемое урегулирование с Налоговой службой, а также дополнительные налоговые претензии, возникающие после начала дел по главе 11, о выплате кредиторам полной суммы процентов по согласованной ставке.
Предлагаемое соглашение с Комиссией по торговле товарными фьючерсами и другими потенциальными государственными заявителями требований о подчинении их требований полной выплате негосударственным кредиторам процентов по согласованной ставке и о внесении любого возмещения в отношении этих дополнительных требований в специальный фонд, созданный Должнику с целью предоставления дополнительной компенсации определенным клиентам и определенным кредиторам. Должники предложили сделать Фонд дополнительных освобождений доступным для всех клиентов и кредиторов цифровых активов. Детали этой договоренности еще дорабатываются.
Предлагаемое соглашение с Министерством юстиции, согласно которому доходы от конфискации более 1,2 миллиарда долларов США, если Министерство юстиции примет такое решение, могут быть распределены среди клиентов и кредиторов по делам, предусмотренным Главой 11, без увеличения административных расходов или задержек.
О выплате активов клиентов ранее сообщалось Специальному комитету США. Клиенты, заявители групповых исков и Официальный комитет необеспеченных кредиторов, который обеспечивает постоянное урегулирование претензий клиентов в обмен на особый режим, специально предназначенный для клиентов в рамках Плана.
Соглашение было ранее одобрено совместными официальными ликвидаторами FTX Digital Markets, Ltd. («FTX DM»), позволяет клиентам FTX.com решить урегулировать свои претензии в случаях, предусмотренных главой 11, или ликвидировать FTX DM с материально эквивалентным финансовым результатом.
Ранее сделка была одобрена BlockFi, крупнейшим кредитором FTX.
Актер Джон Дж. Рэй III, генеральный директор и директор по реструктуризации FTX, сказал: «Мы рады предложить план Главы 11, который предполагает 100% возмещение суммы иска о банкротстве плюс проценты негосударственным кредиторам. От имени FTX независимому совету директоров, я хотел бы выразить глубочайшую благодарность многим правительственным учреждениям, включая Министерство юстиции США, Комиссию по товарным фьючерсам, Налоговую службу и Комиссию по ценным бумагам Багамских островов, за их неустанные усилия, сотрудничество и поддержку. Благодаря этому сложному процессу восстановления я также хочу поблагодарить совместную официальную ликвидацию FTX Digital Markets, Специального комитета клиентов из-за пределов США, подателей коллективных исков, BlockFi, Официального комитета необеспеченных кредиторов и всех экспертов за их усердие в разработке. План и его результаты. Наконец, я хотел бы поблагодарить всех клиентов и кредиторов FTX за терпение на протяжении всего процесса».
Советники
Должников FTX представляют Sullivan & Cromwell LLP, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP и Landis Rath & Cobb LLP в качестве юрисконсульта, при поддержке Alvarez & Marsal North America, LLC в качестве финансового консультанта и Perella Weinberg Partners LP в качестве инвестиционных банкиров. среди других советников.
Дополнительная информация
План подвержен существенным условиям и рискам, и все заинтересованные стороны обязаны внимательно ознакомиться с Заявлением о раскрытии информации после его одобрения Судом по делам о банкротстве. Материалы суда по делу о банкротстве, включая план и заявление о раскрытии информации, а также другие документы, связанные с судебным разбирательством, доступны по адресу https://cases.ra.kroll.com/FTX/.
