CryptoQuant измерил следующее настроение рынка на основе ключевого индикатора оптимизма. Владельцы биткойнов находятся на пике оптимизма, и теперь им приходится выбирать между ожиданием расширенного бычьего рынка или получением прибыли и снижением риска. Держатели сейчас находятся на пороге ожиданий прибыли, который может задать темп для следующего движения всего крипторынка.
Последствия высоких уровней прибыли и пороговых значений настроений «Мы приближаемся к «серой линии», которая служит порогом оптимизма/пессимизма для рынка криптовалют». – Автор @KriptoMevsimi Ссылка 👇https://t.co/CL5ZMKPqci
– CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 7 мая 2024 г.
Держатели биткойнов, находящиеся в деньгах, находятся вблизи пиковых уровней после успешного бычьего рынка 2024 года. BTC по-прежнему держится выше 62 000 долларов даже после недавнего нисходящего давления и хорошо восстановился за последнюю неделю. На данном этапе рынка более 95% всех долгосрочных покупателей BTC находятся в прибыли, за исключением последних покупок, достигших рекордно высокого уровня. Даже краткосрочные покупатели за последние 12 месяцев легко находятся в плюсе.
CryptoQuant предполагает, что выбор в пользу сохранения — это пик рыночного оптимизма, который редко наблюдался на предыдущих бычьих рынках.
Анализ CryptoQuant также показывает, что рынок BTC может быть перегретым. Текущий уровень цен также показывает доминирование BTC вблизи более высокого диапазона, составляющего 53,6% от всей капитализации крипторынка.
CryptoQuant отмечает отсутствие китов на биржах
Некоторые крупные трейдеры, которые обычно стимулируют продажи, отсутствуют на рынке, показывают дополнительные исследования CryptoQuant. Китовые кошельки с от 1000 до 10 000 BTC не вносят свои средства на биржи, а предпочитают хранить их.
Движение крупных китов в диапазоне от 1 до 10 тысяч долларов BTC «Обычно обеспечивает значительную нисходящую волатильность рынка, но не участвует постоянно в текущем цикле восходящего тренда. (Зеленая коробка)» – автор @mignoletkr Полный пост 👇https://t.co/OrwBd7ZiZV
– CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 7 мая 2024 г.
Такое поведение инвесторов может указывать на то, что ключевые трейдеры в подавляющем большинстве настроены оптимистично и ждут лучшего момента для продажи, вместо того, чтобы получить прибыль.
Настроения по BTC изменились за несколько дней
Последние несколько подъемов BTC также происходят при относительно небольших объемах. Торговля BTC в настоящее время установлена на базовом уровне между 15 и 30 миллиардами долларов в день с редким повышением до 50 миллиардов долларов.
В краткосрочной перспективе торговля BTC по-прежнему оптимистична, настроения находятся в зоне «жадности». Поведение трейдеров также быстро изменилось после недавней коррекции, когда настроения ненадолго упали до «страха».
Даже во время коррекций BTC остается устойчивым, и пока объемы ликвидации относительно невелики, что приводит к быстрой консолидации и восстановлению. Другие показатели настроений видят ту же ситуацию, когда бычьи и медвежьи настроения находятся в равновесии в ожидании новостей, которые перевесят чашу весов.
$BTC Настроения ТОЛПЫ = Медвежий 🟥MP |#SmartMoney= медвежий 🟥 #BitcoinПроверьте настроения и другую криптостатистику на https://t.co/HQDyBNuze#crypto#cryptotrading#CryptoXpic.twitter.com/wgylLP276Q
– Рыночная прибыль (@MarketProphit) 8 мая 2024 г.
Даже несколько дней могут изменить ситуацию при более оптимистичном настрое перед последним повышением до 62 000 долларов.
Настроения по BTC в краткосрочной перспективе быстро меняются, и во внимание принимаются даже самые незначительные признаки. Торговля на Bitfinex — один из факторов, раскрывающих предпочтения BTC-китов. Небольшая ценовая премия на Bitfinex считается сигналом к потенциальному отскоку цен.
$BTC — премия Bitfinex выше 185$ — хороший сигнал для наступления пампа. https://t.co/E43AZw0wAW pic.twitter.com/5gC4rh0ULJ
— КАПИТАН. PARA8OLIC TOBLERONE (@CaptToblerone) 8 мая 2024 г.
Настроения по BTC по-прежнему основаны на централизованной торговле. Несмотря на появление DeFi в цепочке Биткойн, фактора новизны недостаточно для повышения спроса. BTC также управляет рынками альткойнов, поскольку любой спад BTC немедленно влияет на другие активы.
Майнеры демонстрируют признаки накопления и держат дефицит новых монет
Майнеры демонстрируют признаки уверенности в будущем Биткойна и пытаются сохранить монеты после последнего халвинга. Статистика майнеров показывает самые низкие продажи со времен минимумов медвежьего рынка, когда BTC торговался на уровне $16 000–18 000.
#Майнеры биткойнов уверены в росте цен 🚀☑️ Майнеры переживают самый длительный период накопления монет со времен BTC стоимостью $16 000☑️ Вероятно, майнеры ожидают более высоких цен pic.twitter.com/AOoGwiV8sE
– Web3_Vibes (@W3Vibes) 7 мая 2024 г.
В текущем ценовом диапазоне майнинг BTC немного прибыльен. Отсутствие продажи для покрытия затрат означает, что майнеры могут приобретать и хранить еще более дефицитные новые BTC без истории торговли или передачи.
С увеличением количества ограблений новые BTC становятся все более ценными, поскольку их происхождение можно доказать. Использование BTC в основных инвестициях, таких как ETF или фонды, также означает, что новые монеты демонстрируют премиальный спрос. Фундаментальные показатели сети также намного сильнее и могут указывать на расширение бычьего рынка.
Фундаментальные показатели сети#Bitcoinмогут поддерживать рыночную капитализацию, в три раза превышающую нынешний размер по сравнению с последним циклическим максимумом, потенциально поддерживая цену в 265 тысяч долларов. pic.twitter.com/GnsrSIrtuY
– Ки Ён Джу (@ki_young_ju) 8 мая 2024 г.
Майнеры также снизили активность за минувшие сутки, замедлив майнинг на 7,5%. Замедление происходит перед следующим событием расчета сложности и может означать, что в следующие две недели производство блоков будет проще. Это еще один признак того, что майнеры пытаются получить больше награды за блок в 3,25 BTC. В настоящее время майнеры также увеличили доходы от комиссий из-за увеличения использования сети.
Комиссионные в биткойнах обычно варьируются в пределах 2,88 миллионов в день, а аномалии повышают ежедневные комиссии до 75 миллионов в день.