Вы когда-нибудь задумывались, что означают эти волнистые линии и разноцветные полосы на графике криптовалют? Понимание того, как анализировать криптографические диаграммы, полезно для всех, кто интересуется захватывающим миром криптовалют. Вы можете принимать более обоснованные торговые и инвестиционные решения, интерпретируя информацию, которую предоставляют эти графики.
Если вы когда-либо чувствовали себя ошеломленными такими диаграммами, не волнуйтесь. Это руководство даст вам краткий обзор того, как анализировать криптографические диаграммы. Давайте начнем.
Понимание основ
Типы диаграмм
В основном существует три типа диаграмм, которые показывают, как цена актива менялась с течением времени:
Линейные графики: показывают цены закрытия за определенный период. Простые и понятные, они хороши для выявления общих тенденций.
Гистограммы: предоставляют цены открытия, закрытия, максимума и минимума. Более подробные, чем линейные графики, они дают представление о движении цен в течение определенного периода времени.
Свечные диаграммы похожи на гистограммы, но имеют цветовую кодировку, указывающую направление цены. Они широко используются для выявления тенденций и разворотов.
Основы свечных графиков
Свечи, основа большинства криптографических графиков, рассказывают историю движения цены монеты за определенный период, обычно называемый таймфреймом.
Каждая свеча имеет тело и фитили (также называемые тенями) с обеих сторон. В теле показаны цены открытия и закрытия актива за этот период. Если цена закрытия выше цены открытия, то свеча окрашивается в зеленый цвет, что указывает на рост цены (бычий). И наоборот, если цена актива закрылась ниже, чем открылась, свеча окрашивается в красный цвет, что означает снижение цены (медвежье). Фитили представляют собой самые высокие и самые низкие цены, достигнутые за этот период времени.
Примечание по срокам:
Анализ может существенно различаться в зависимости от таймфрейма. Более высокие таймфреймы (например, один день, одна неделя, один месяц и т. д.) могут дать нам общее представление о движении цены актива и лучше подходят для долгосрочных инвестиционных стратегий. Более короткие таймфреймы (например, от нескольких минут до часа) предлагают более детальное представление о ценовом движении и обычно используются для дневной торговли. Каждый таймфрейм может рассказать свою историю.
Технический анализ
Технический анализ — это метод прогнозирования будущих цен на акции, валюты и другие финансовые активы путем изучения прошлых рыночных данных, таких как движение цен и объем. Думайте об этом как о попытке спрогнозировать погоду, глядя на прошлые погодные условия, но для финансовых рынков.
Когда мы изучаем криптографические графики, мы, по сути, проводим технический анализ. Из трех основных типов графиков свечные графики являются наиболее популярными, поскольку они передают больше всего информации. Линейные и гистограммы на самом деле не дают нам ничего полезного во время торговли.
Поддержка и сопротивление
В торговле происходит постоянное перетягивание каната между покупателями и продавцами. Покупатели помогают поднять цену, увеличивая спрос, а продавцы снижают цену, уменьшая спрос. Уровни поддержки представляют собой ценовые области, где существует сильная покупательная сила, а это означает, что многие покупатели размещают там ордера на покупку и тем самым предотвращают дальнейшее падение цены.
С другой стороны, уровни сопротивления указывают на области, где интерес к продаже высок, а это означает, что многие продавцы находятся там, чтобы предотвратить дальнейший рост цены. Идентификация этих уровней на графике может помочь вам предвидеть потенциальные движения цен.
Вот несколько советов по поиску уровней поддержки и сопротивления (S/R):
Рассматривайте уровни поддержки/сопротивления как ценовые области, а не как отдельные линии.
Уровни поддержки/сопротивления на более высоких таймфреймах, таких как 4 часа, 6 часов, 1 день и т. д., как правило, более надежны, чем уровни на более коротких таймфреймах. Это связано с тем, что более высокие таймфреймы отражают настроения большей группы трейдеров.
Постарайтесь найти ключевые уровни поддержки и сопротивления на каждом графике, на который вы смотрите. Они закладывают основу технического анализа. Но это не единственные инструменты, которые есть в вашем арсенале. Технические индикаторы — это математические формулы, которые учитывают прошлые цены и другую информацию, чтобы дать представление о потенциальных будущих ценовых движениях.
Несмотря на то, что нам доступно множество индикаторов, ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее популярных.
Объем
Объем указывает количество актива, который был продан в течение определенного периода. Высокий объем указывает на сильный интерес к активу, тогда как низкий объем может свидетельствовать об обратном.
Когда большой объем сопровождает разворот тренда, графическую фигуру или прорыв поддержки и сопротивления, это подтверждает, что событие является подлинным. Это происходит потому, что трейдеры показывают, что верят в новое направление цен и поддерживают его.
Скользящие средние
Индикатор скользящей средней (MA) показывает скользящую среднюю цену актива с течением времени. Его расчет зависит от таймфрейма и продолжительности.
Например, если вы работаете с 1-дневным графиком, 20-дневная скользящая средняя на сегодняшний день рассчитывается путем взятия цен за последние 20 дней и их последующего усреднения (деления на 20). Это среднее значение затем представляется в виде точки данных на графике.
При переходе на следующий день цена дня, ближайшего к сегодняшнему, удаляется и заменяется вчерашней ценой для расчета.
Скользящие средние сглаживают ценовые данные, отфильтровывая шум, помогая выявлять и подтверждать тенденции. Например, если цена движется ниже долгосрочной MA (скажем, 200-периодной MA), это означает, что нисходящий тренд сильный. Аналогичным образом, если цена находится выше своей долгосрочной MA, это указывает на сильный восходящий тренд.
Скользящие средние также могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления, открывая торговые возможности при отскоке цены от любого уровня.
RSI (индекс относительной силы)
RSI измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он находится в диапазоне от 0 до 100 и указывает, является ли актив переоцененным или недооцененным. Если RSI превышает 70, актив может быть перекуплен, а это означает, что приближается распродажа. Если RSI<30, актив может быть перепродан, а это означает, что вы можете ожидать, что придет много покупателей и поднимет цену.
MACD (схождение и расхождение скользящих средних)
MACD — это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены криптовалюты.
Графические модели
Конкретные свечные схемы, называемые паттернами, могут намекать на будущие движения цен. Технические индикаторы, рассмотренные выше, могут подтвердить силу этих моделей и помочь вам совершать более выгодные сделки.
Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных графических моделей ниже.
1. Двойная вершина
Модель двойной вершины появляется, когда цена актива достигает пика (высшей точки), немного падает, а затем снова поднимается до этого пика, прежде чем упасть более существенно. Вы можете представить его как горный массив с двумя отдельными вершинами почти одинаковой высоты и долиной между ними. Другие способы его визуализации включают букву «М» и двугорбого верблюда.
Двойная вершина возникает во время восходящего тренда и сигнализирует о том, что импульс покупок ослабевает. Цена актива дважды пыталась пробить пик, но потерпела неудачу, а это означает, что на этом уровне сопротивления наблюдается сильное давление со стороны продавцов. Это предполагает потенциальный разворот от восходящего тренда к нисходящему.
2. Двойное дно
Двойное дно является зеркальным отражением двойной вершины, если зеркало было размещено в зоне декольте. Это бычья фигура, возникающая во время нисходящего тренда и предполагающая разворот цены.
3. Голова и плечи
Фигура «Голова и плечи» состоит из трех близких пиков с двумя меньшими пиками по обе стороны (плечи) и более высоким пиком посередине (голова). Он напоминает силуэт человека спереди, отсюда и название. Под двумя плечами и головой проходит линия, пересекающая минимумы, называемая линией шеи.
Фигура «голова и плечи» возникает при восходящем тренде и сигнализирует о смене настроений рынка от бычьих к медвежьим. Принцип, лежащий в основе этого, заключается в том, что покупатели теряют импульс. Они трижды поднимают цену (что представлено пиками на модели), но встречаются с продавцами, которые снова снижают ее.
Прорыв цены ниже линии шеи подтверждает модель. Это означает, что продавцы теперь контролируют ситуацию и, возможно, пришло время рассмотреть возможность продажи или продажи актива, поскольку цены могут пойти вниз.
За пределами диаграммы: всесторонний подход
Хотя технический анализ является ценным навыком, это не единственный фактор, который следует учитывать. Новостные события, новые правительственные постановления и общее состояние криптовалютного проекта — все это может существенно повлиять на его цену. Всесторонний инвестиционный подход учитывает технический, сентиментальный и фундаментальный анализ.
Вам также необходимо изучить макроэкономику рынка. Давайте возьмем очень элементарный пример. Допустим, Федеральная резервная система скоро проведет заседание, чтобы решить, снижать процентные ставки или нет. В день заседания вы узнаете, что ФРС снизила процентные ставки. Это будет стимулировать расходы, стимулировать экономику и способствовать росту цен на активы. Вы смотрите на графики и подтверждаете, что наблюдается большая покупательская активность. Теперь вы можете открывать длинные позиции с гораздо меньшим риском, чем до встречи.
Рынок — это механизм прогнозирования, который вы можете использовать, чтобы предсказать, какой будет цена в будущем. Одна из важнейших вещей в трейдинге — это предугадать рынок, а технический анализ не может этого сделать. Это всего лишь одна часть уравнения.
Стратегия анализа
1. Выберите график и установите временной интервал.
2. Определите тренд, используя линии тренда и скользящие средние.
3. Ищите модели, которые сигнализируют о будущих движениях.
4. Подтвердите свой анализ объемами и техническими индикаторами.
5. Принимайте обоснованные решения на основе вашего анализа.
Распространенные ошибки, которых следует избегать
Вот некоторые распространенные ошибки, которых следует избегать при использовании технического анализа для торговли:
Чрезмерное доверие к индикаторам без учета рыночных новостей.
Игнорирование объема может подтвердить или поставить под сомнение надежность тренда.
Неспособность корректировать стратегии в ответ на изменения рынка.
Заключение
Анализ криптографических диаграмм — это одновременно искусство и наука. Это навык, который требует времени и практики, чтобы овладеть им. Не расстраивайтесь, если диаграммы поначалу кажутся сложными. Начав с основ, изложенных здесь, и усердно оттачивая свои навыки, вы сможете с большей уверенностью ориентироваться в постоянно меняющемся мире криптовалют.
