Стоп-лимитный ордер – это тип ордера, который сочетает в себе элементы стоп-ордера и лимитного ордера, улучшая контроль над результатами торговли. Это позволяет трейдерам устанавливать конкретные цены для входа на рынок или выхода из него, а также определять максимальную или минимальную цену, которую они готовы принять, что позволяет им снизить значительные риски и увеличить свои шансы на успех.
По своей сути стоп-лимитный ордер активирует лимитный ордер, как только рынок достигает заранее определенной стоп-цены. При настройке стоп-лимитного ордера трейдер устанавливает две цены: стоп-цену, которая запускает создание лимитного ордера, и лимитную цену, которая представляет собой конкретную ценовую точку, по которой ордер исполняется. Это может быть особенно полезно на очень волатильных рынках.
Давайте представим себе ситуацию, когда трейдер хочет купить криптовалюту, если ее цена поднимется выше определенного уровня, сигнализируя о потенциальном восходящем тренде. Если криптовалюта торгуется по цене 300 долларов США, трейдер может установить стоп-ордер на уровне 310 долларов США и лимитный ордер на уровне 315 долларов США. Это означает, что как только цена достигнет 310 долларов, будет автоматически размещен лимитный ордер на покупку по цене 315 долларов или ниже (см. изображение ниже). Это помогает трейдеру обеспечить желаемую максимальную цену покупки без необходимости постоянно отслеживать рынок.
Для продажи также можно использовать стоп-лимитный ордер. Если трейдер купил криптовалюту по более низкой цене, и она выросла до 300 долларов, он может установить стоп-лимитный ордер со стоп-ценой в 289 долларов и лимитной ценой в 285 долларов. Если цена упадет до 289 долларов, активируется лимитный ордер на продажу по цене 285 долларов или выше (см. изображение ниже). Это помогает трейдеру обеспечить желаемую минимальную цену продажи без использования стоп-лимитного ордера. Если трейдер купил криптовалюту по более низкой цене, и она выросла до 300 долларов США, он может установить стоп-лимитный ордер со стоп-ценой 289 долларов США и лимитной ценой 285 долларов США. Если цена упадет до 289 долларов, активируется лимитный ордер на продажу по цене 285 долларов или выше (см. изображение ниже). Это помогает трейдеру обеспечить желаемую минимальную цену продажи без необходимости постоянного мониторинга рынка.
Стоп-лимитные ордера имеют множество явных преимуществ. Например, они дают трейдерам возможность точно планировать сделки и обеспечивать их исполнение на желаемом уровне цен. Кроме того, стоп-лимитные ордера позволяют эффективноуправление рисками поскольку они позволяют трейдерам устанавливать ордера, которые автоматически срабатывают, когда криптовалюта достигает определенного уровня, предотвращая значительные потери в случае внезапных колебаний цен.
Однако стоп-лимитные ордера сопряжены со своим набором рисков. Одним из них является риск неисполнения. Если цена превышает стоп-цену или если рыночные условия быстро меняются, лимитный ордер может не исполниться. Более того, предельная цена может быть не достигнута на быстро меняющихся рынках. В обоих случаях позиция остается открытой, и трейдеры подвергаются значительным рискам.
Подробнее: Что такое стоп-лимитный ордер?