Торговый план — это документ, который мы создаем для себя, в котором точно описывается, как мы будем торговать и действовать в отношении нашей торговой деятельности. Наличие торгового плана и его следование обеспечивает последовательность и позволяет со временем совершенствоваться. Торговля, основанная на прихоти или постоянно меняющихся стратегиях и идеях, этого не делает. Вот как составить надежный торговый план, чтобы стать лучшим трейдером.
Хорошо торговать не означает заработать кучу денег, а затем потерять их все. Или стабильно проигрывать, перемежаясь крупными победами, чтобы отсрочить неизбежное.
Хорошая торговля означает последовательную торговлю. Это значит знать, когда нажать на газ, а когда на тормоз. И чтобы знать, когда это сделать, необходимо иметь план, в котором будет указано, как и когда мы будем торговать.
Имея план, мы делаем одно и то же (что работает) снова и снова. Мы можем видеть, как он работает, и можем со временем вносить постепенные улучшения, чтобы получать большую прибыль.
Без плана мы все время делаем разные вещи, и поэтому вносить улучшения становится гораздо сложнее, потому что мы не можем быть уверены, что работает, а что нет.
Любой торговый план лучше, чем отсутствие плана вообще. Учитывая это, в данной статье основное внимание уделяется тому, как составить простой торговый план, который можно расширить до подробного торгового плана. После простой части продолжайте строить свой торговый план, добавляя дополнительные элементы, обсуждаемые по мере приобретения опыта.
На бумаге или компьютере запишите все разделы, обсуждаемые ниже, а затем начните заполнять то, что вы уже разобрались. Пустые разделы подскажут вам, где вам нужно потратить некоторое время на обдумывание и планирование.
Может показаться, что это большая работа, но если вы настроены серьезно, оно того стоит. Если вы не уделяете времени составлению плана, возможно, серьезная торговля не для вас. Большинство трейдеров теряют деньги, поэтому торговый план — это один из способов помочь вам попасть в те несколько процентов, которые действительно стабильно зарабатывают деньги.
Вот что следует включить в торговый план:
Правила входа и выхода из сделки (как для выигрышных, так и для убыточных сделок).
Правила определения размера позиции и управления рисками.
На каком рынке(ах) и в каком таймфрейме(ах) вы будете торговать.
Как вы будете находить сделки (список? сканирование?).
В каких рыночных условиях вы будете или не будете торговать.
Как вы планируете улучшать (обзор, отслеживание ошибок).
Каковы ваши торговые цели и задачи.
Как справляться с крупными выигрышами/проигрышами, сбережениями, налогами, начислением процентов/выводами средств
Базовый торговый план – Рынок + Стратегия
Этот раздел торгового плана поможет вам построить стратегию и решить, на каких рынках торговать, чтобы у вас было что-то надежное для торговли. Здесь также говорится о том, когда вы будете торговать, а когда нет, на каких таймфреймах вы будете торговать и как вы будете фильтровать свой торговый выбор.
На каком рынке торговать и когда
Определите, на каких рынках вы будете торговать, и в какие временные рамки вы будете торговать на них. Собираетесь ли вы торговать криптовалютой на 1-минутном графике? Торговать фьючерсами на 4-часовом графике? Криптовалюта на часовом графике? Свинговая торговля криптовалютой на дневном графике? Торгуете на большом количестве рынков на разных таймфреймах?
В какое время вы будете делать заказы? Рынки торгуются по-разному в разное время суток. И какие типы ордеров вы будете использовать?
Фильтры
Фильтры еще больше ограничивают то, чем вы будете торговать. Если вы торгуете только BTCUSDT, то фильтр вам не нужен: вы уже точно определили, чем будете торговать: BTCUSDT.
Если вы занимаетесь свинг-трейдингом, как вы определяете, каким активом торговать? Составьте список приемлемых, исходя из их движения и распространения.
Если вы торгуете криптовалютой, вы можете указать, что любая криптовалюта, которой вы торгуете, должна соответствовать определенным параметрам. При свинговой торговле я торгую только активами, которые появляются в моем списке сканирования. Это гарантирует, что я торгую криптовалютой, приемлемой для моей стратегии. Вы также можете торговать сильными или слабыми монетами.
Если вы торгуете криптовалютой внутри дня, вам может понадобиться метод сканирования внутридневной торговли, чтобы найти монеты для внутридневной торговли, которыми вы можете торговать регулярно. Или, может быть, вам нужен метод сканирования, который предоставит вам монеты, которые в этот день сильно движутся.
Определите, как вы будете определять, чем будете торговать. Это ваш фильтр. Наличие фильтров также значительно упрощает поиск сделок, поскольку вам не нужно просматривать все 10 000 монет на рынках в поисках торговых возможностей. Например, вы можете отфильтровать его до 50 и найти среди них возможности.
Когда покупать
Теперь вы определили, чем вы будете торговать, на каком таймфрейме графика, и у вас есть фильтры, позволяющие сузить выбор.
Затем нам нужны точные правила, которые говорят нам, когда покупать приемлемо. «Скользящая средняя направлена вверх, а цена растет» недостаточно конкретно. Нам нужны точные правила. Он может быть основан на индикаторах, ценовом действии, фундаментальных показателях или чем угодно, но он должен быть точным.
Какие инструменты анализа вы будете использовать? Определите их. Если вы продолжите менять инструменты, которые используете для совершения сделок, ваши результаты будут противоречивыми. Я вижу, как люди публикуют графики, и каждый раз у них там другой индикатор. Будьте последовательны в своем подходе.
Пример того, что конкретно означает, см. в критериях для паттерна «Чашка с ручкой». Это не просто случайный визуальный образец. Для совершения сделки мне нужны очень специфические вещи. Затем, когда все налажено, у меня все еще остается торговый триггер, который действительно позволяет мне войти в сделку. Контролируя переменные, я могу видеть, что работает, а что нет и как улучшить.
Как узнать, когда покупать? Что ж, вы можете использовать чужие правила или просто просмотреть множество графиков и определить, какие критерии использовались в хорошие моменты для покупки (оглядываясь назад). Составьте список тех критериев, которые использовались, а затем просмотрите другие диаграммы, чтобы увидеть, работают ли они и там. Если они это сделают, возможно, вы на что-то намекаете. Если нет, начните сначала.
После того, как вы установили правила покупки, нарисуйте изображения или сделайте снимки экрана этих критериев входа (или завершите сделки) и включите их в свой план.
Управление рисками
Как только вы войдете в сделку, как вы будете контролировать риск этой сделки? Многие сделки, которые мы совершаем, не будут двигаться в ожидаемом нами направлении. Как вы определите, где сократить потери?
Не сокращать потери – это не выход. Если вы хотите стать трейдером, сократите свои потери. Надеяться, что они оправятся, — это не стратегия и не лучший план.
Я использую стоп-лосс ордера. Для каждой сделки, прежде чем совершить ее, я определяю, куда будет направлен мой стоп-лосс, и размещаю его во время сделки. Таким образом, если цена не оправдает моих ожиданий, я не потеряю много.
Вы также можете рассмотреть другие выходы. Будете ли вы выходить из сделок до выхода важных новостей, например, о прибыли на акции? Будете ли вы проводить торги на выходных или нет? Можете ли вы провести дневную торговлю на ночь? Что бы вы ни решили сделать, определите, как и когда вы сократите свои потери и другие обстоятельства, при которых вам необходимо выйти из сделки.
Также подумайте, будете ли вы использовать кредитное плечо или нет? Кредитное плечо увеличивает доходы и убытки.
После того, как вы установили свои правила управления рисками, нарисуйте изображения или сделайте снимки экрана этих критериев стоп-лосса (или завершите сделки) и включите их в свой план.
Размер позиции
Размер позиции – это объем капитала, который мы вкладываем в сделку.
При внутридневной торговле мы можем использовать весь наш капитал (и даже больше с кредитным плечом) в одной сделке. При свинг-трейдинге мы можем распределять наш капитал между несколькими или многими сделками.
В этой статье обсуждаются некоторые способы позиционирования размера.
Сколько капитала мы вкладываем в сделку, не является случайным, его следует рассчитать и заранее спланировать.
Разработайте правила определения размера позиции для тех стратегий, которые вам удобны.
Также имейте правила определения размера позиции, когда вы начинаете свой торговый путь. Возможно, вы захотите начать с позиции меньшего размера, пока стратегия (и вы) не докажете свою прибыльность.
Если вы начнете торговать с меньшим размером позиции, как вы сможете достичь идеального размера позиции? Как выглядит этот процесс? Что является для вас критерием осознания того, что пришло время увеличить размер позиции?
Вам также могут понадобиться правила определения размера позиции на случай, если вы попали в полосу неудач. Изменится ли ваш метод определения размера позиции? Если он изменится (например, уменьшится), как и когда размер позиции вернется к нормальному значению? Сколько потерь подряд (или убыточных дней или недель), прежде чем вы сделаете перерыв или переоцените свою стратегию? Я называю эти пределы потерь.
Когда фиксировать прибыль
Вероятно, это одна из самых сложных вещей в трейдинге, по крайней мере, психологически. У людей обычно возникает желание зафиксировать небольшую прибыль, но затем они сожалеют, когда цена идет дальше. Или они пытаются получить большую прибыль, но затем сожалеют, когда хорошая прибыль (но не БОЛЬШАЯ прибыль) оборачивается убытком.
Определите, как вы будете выходить из сделок. Вы можете использовать скользящий стоп-лосс (их существует много типов) или целевую прибыль. Или вы можете выйти, когда получите определенный индикатор или сигнал ценового действия, или когда причина для сделки больше не существует.
Просмотрите диаграммы и поэкспериментируйте с разными вещами, чтобы увидеть, работает ли что-то лучше. Не существует идеального решения, есть только то, что лучше всего подходит именно вам.
Когда не торговать
Вы можете получать действительные сигналы на основе вашей стратегии, но существуют ли условия, при которых вам не разрешается совершать сделку?
При внутридневной торговле я не открываю сделки непосредственно перед объявлением важных экономических новостей, и мне приходится закрывать сделки до этого объявления. Поэтому я не могу торговать прямо в момент важных новостей. При внутридневной торговле у меня также есть требования к волатильности. Если цена не сильно меняется в течение последних одного или двух часов, я не торгую, даже если появляется действительный торговый сигнал.
При торговле на колебаниях я прекращаю покупать новые сделки, если мои индикаторы состояния рынка становятся отрицательными.
Когда вы не будете торговать и почему?
Время, когда вы решите не торговать, должно быть периодом, когда стратегия имеет плохую или непредсказуемую эффективность. Просматривая множество прошлых сделок, вы можете определить, что многие убытки произошли в определенное время, вокруг определенных событий или имели общие черты. Вы можете использовать эту информацию, чтобы избежать подобных сделок в будущем. Обновите свой торговый план этой информацией.
Бэктестирование и тестирование в реальном времени
Теперь у вас есть правила входа и выхода, а размер вашей позиции говорит вам, сколько вы рискуете в каждой сделке. Вы также знаете, когда не следует торговать.
Вы уже просмотрели графики, чтобы найти правила входа и выхода, поэтому, возможно, у вас уже есть хорошее представление о том, как работает ваша стратегия, но было бы неплохо провести дополнительное тестирование.
Просмотрите исторические графики, желательно во многих типах рыночных условий (вверх, вниз, вбок, волатильность, спокойная ситуация), и посмотрите, как стратегия сработала в соответствии с вашими правилами. Если вы не знаете, где на исторических графиках находятся ваши точные входы и выходы, значит, правила недостаточно конкретны.
Запишите все прибыли и убытки. Это даст вам представление о том, как на самом деле работала стратегия за определенный период. Чем больше сделок включено, тем лучше.
Если план приносит прибыль по многим сделкам на исторических графиках, реализуйте его на демо-счете и посмотрите, как пойдут дела.
Если вы хотите сразу начать торговать в реальном времени, используйте небольшой размер позиции, как указано в разделе «Размер позиции». Это гарантирует, что вы не потратите деньги на тестирование идеи.
Обновление плана
Обновления плана производятся только ВНЕ ТОРГОВЫХ ЧАСОВ. Таким образом, нам не разрешается менять наш план во время торговли, когда наши эмоции могут быть сильными, а логика – низкой.
Обновления должны быть протестированы и/или хорошо продуманы перед добавлением. Обновления должны согласовываться с другими элементами плана. Элементы плана работают вместе и не должны конфликтовать. Если обновление создает конфликт, разрешите его перед торговлей.
Ничто не торгуется с реальным капиталом, если это не включено в торговый план и не прошло этот процесс.
Как вы будете пересматривать и улучшать
У вас есть план, которым вы собираетесь торговать. Потрясающий. Независимо от того, идут ли дела хорошо или плохо, как вы собираетесь совершенствоваться? Как вы собираетесь отслеживать свои сделки?
Будете ли вы делать ежедневный обзор своих сделок? Еженедельный и/или ежемесячный обзор? Что Вы ищете? Просмотр графиков без каких-либо действий мало что даст. Будете ли вы осуществлять действия по улучшению и выделите ли время для внесения этих улучшений? Как вы будете отслеживать свои торговые ошибки и что для вас является ошибкой? Основное внимание следует уделить тому, чтобы определить, соблюдали ли вы правила своего торгового плана или нет. Если да, отлично, если нет, есть над чем поработать.
Если в ходе многих сделок вы обнаружите, что следовали своим правилам, но потеряли деньги, возможно, торговый план необходимо пересмотреть. Стратегия, которую вы используете, не работает.
Если вы не следовали правилам, то вы понятия не имеете, работает ли торговый план или нет, и у вас действительно большая проблема (заработали вы или потеряли деньги), потому что вы не знаете, повторяемы ли ваши результаты. Итак, здесь вам нужно работать над построением своей дисциплины и поиском способов следовать своему плану.
Если вы обнаружите, что у вас возникли проблемы с выполнением плана, первым делом посмотрите мое видео «Почему мы портим сделки». Он предоставляет некоторые инструменты, которые могут помочь.