Торговля криптовалютными фьючерсами не нова, но может быть новой для вас. Первые формы появились примерно в середине 19 века и позволяли фермерам продавать свою продукцию методом форвардной поставки, что было своего рода контрактом между обеими сторонами.
Мир финансов предлагает множество вариантов инвестиций, и торговля фьючерсами может соблазнить тех, кто хочет увеличить свою прибыль. Однако фьючерсные рынки сложны и несут значительные риски, поэтому новички должны понять основы, прежде чем приступить к ним.
В результате это руководство предоставит вам необходимые знания для навигации в захватывающем, но сложном мире торговли криптовалютными фьючерсами.
Что такое торговля фьючерсами на криптовалюту?
Представьте себе соглашение, в котором вы обязуетесь купить или продать определенный актив, например Биткойн, Эфириум или более волатильные инвестиции, по заранее определенной цене в будущем. В этом суть фьючерсного контракта, поскольку он торгуется на регулируемых биржах, обеспечивая прозрачность и безопасность.
Кроме того, базовые активы во фьючерсных контрактах могут быть разнообразными: от сырьевых товаров, таких как нефть и золото, до финансовых инструментов, таких как фондовые индексы и криптовалюты.
Зачем торговать фьючерсами?
Рынки фьючерсов предлагают трейдерам ряд преимуществ. Одним из ключевых преимуществ является кредитное плечо, позволяющее вам контролировать более значительную позицию с меньшими первоначальными инвестициями.
Рынки фьючерсов предлагают возможности для спекуляций, позволяя вам получать прибыль, прогнозируя будущие движения цен на различные активы, но давайте выясним несколько причин, по которым инвесторы занимаются торговлей фьючерсами:
1. Хеджирование
Производители могут использовать фьючерсные контракты, чтобы зафиксировать цену продажи своих товаров, защищая себя от колебаний цен.
2. Спекуляции
Трейдеры могут получить прибыль, предвидя будущие движения цен базового актива. Если они считают, что цена вырастет, они могут купить фьючерсный контракт; если цена упадет, они смогут продать контракт.
3. Кредитное плечо
Фьючерсные контракты часто требуют меньших первоначальных инвестиций, чем прямая покупка базового актива. Этот рычаг может увеличить потенциальную прибыль, но также и увеличить потенциальные убытки.
Понимание рисков торговли фьючерсами
Потенциал получения высокой прибыли при торговле фьючерсами неоспорим, но не менее важно осознавать связанные с этим значительные риски:
1. Волатильность крипторынка
Рынки фьючерсов по своей природе нестабильны, а это означает, что цены могут резко колебаться, что приводит к существенным потерям.
2. Различные маржинальные требования
Чтобы заключить фьючерсный контракт, вам необходимо внести маржу, которая представляет собой процент от стоимости контракта. Если рынок движется против вас, вам может потребоваться внести дополнительные средства (маржинальные требования) для поддержания вашей позиции. Несоблюдение этого требования может привести к ликвидации вашей позиции и существенным убыткам.
3. Высокая сложность
Торговля фьючерсами включает в себя различные факторы, включая технический анализ, фундаментальный анализ и понимание спецификаций контрактов. Тщательное понимание этих элементов имеет решающее значение для принятия обоснованных решений.
Легкое начало торговли фьючерсами
Если вы все еще заинтересованы в торговле фьючерсами после понимания рисков, вот несколько начальных шагов:
1. Инвестируйте в свое будущее торговое образование
В Интернете и в библиотеках доступны многочисленные ресурсы, позволяющие глубже изучить торговлю фьючерсами. Подумайте о том, чтобы пройти онлайн-курсы или прочитать книги авторитетных авторов.
2. Откройте счет для торговли фьючерсами.
Выберите надежную платформу для торговли фьючерсами, регулируемую финансовым органом. Ярким примером может быть FuturesAI, которая использует возможности искусственного интеллекта, чтобы произвести революцию на рынке торговли криптовалютными фьючерсами, обслуживая как начинающих, так и опытных пользователей.
Таким образом, этот инструмент может стать вашим помощником в обеспечении значительной прибыли практически без усилий и рисков, поскольку запатентованная технология механизма обработки заказов на основе искусственного интеллекта помогает вам легко ориентироваться на волатильных фьючерсных рынках.
Кроме того, кредитное плечо, поддерживаемое сообществом, гарантирует, что ликвидность никогда не станет препятствием для вашей торговой стратегии.
Для начала вы можете легко связать свою учетную запись Telegram или подготовиться к будущему с помощью EVM-совместимого кошелька, такого как Metamask, Safepal, Trust и других.
3. Разработайте план торговли фьючерсами
Прежде чем размещать какие-либо сделки, определите свою толерантность к риску, точки входа и выхода, а также стратегии управления капиталом. Торговля фьючерсами – это не способ разбогатеть.
Тем не менее, это требует большего, чем просто дисциплина и знания, поэтому начните с малого, но последовательно и постепенно наращивайте свой опыт в моделируемой среде, прежде чем приступить к реальным сделкам.
В целом, вы можете отказаться от трёх основных стратегий:
Длинная позиция, где вы покупаете фьючерсы и получаете прибыль при повышении цены;
Короткая позиция, когда вы продаете фьючерсные контракты и получаете прибыль при падении цены;
Спред означает, что вы покупаете разные фьючерсные контракты и получаете прибыль, когда есть разница в ценах. Обратите внимание, что вы можете иметь одни и те же базовые активы, но дата истечения срока действия контракта должна отличаться.
Подходя к торговле фьючерсами с осторожным и хорошо информированным мышлением, вы потенциально можете использовать этот захватывающий инвестиционный путь в свою пользу.
4. Детали фьючерсного контракта
Прежде чем приступить к делу, необходимо знать некоторые ключевые выводы о фьючерсных контрактах, чтобы определить размер и управлять потенциальными рисками.
Размер контракта. Размер контракта просто означает сумму базового актива, задействованного во фьючерсном контракте.
Стоимость контракта. Чтобы определить общую стоимость фьючерсного контракта, инвесторы умножают размер контракта на текущую цену базового актива.
Размер тика. Подумайте о размере тика как наименьшем возможном движении цены фьючерсного контракта.
Вселенная фьючерсов: чем можно торговать?
Фьючерсные контракты не ограничиваются одним классом активов, предлагая обширную площадку для инвесторов, стремящихся спекулировать или хеджировать будущие движения цен. Это означает, что вы можете торговать фьючерсными контрактами на широкий спектр активов, в том числе:
Акции: отслеживайте динамику отдельных компаний или целых фондовых индексов.
Облигации: спекулируйте на движении процентных ставок и колебаниях рынка облигаций.
Сырьевые товары: от энергетического сектора (нефть, газ) до сельскохозяйственной продукции (зерно, животноводство) и даже продукции лесного хозяйства, фьючерсы позволяют вам участвовать на этих рынках.
Валюты: играйте на валютном рынке, торгуя контрактами на основе валютных пар.
Процентные ставки: предвидите изменения процентных ставок, вводя привязанные к ним фьючерсные контракты.
Драгоценные металлы. Золото, серебро и другие ценные металлы могут быть частью вашей стратегии торговли фьючерсами.
Криптовалюты. Растущий мир цифровых валют также предлагает возможности для торговли фьючерсами.
Последние мысли
Торговля фьючерсами предлагает уникальную возможность увеличить вашу прибыль на рынке криптовалют. Однако крайне важно понимать присущие этому риски, включая волатильность, кредитное плечо и сложность.
Подходя к торговле фьючерсами с осторожностью, используя хорошо обоснованную стратегию и уделяя особое внимание образованию, вы можете использовать этот захватывающий инвестиционный путь в свою пользу.
Как всегда, не забывайте начинать с малого, отдавать приоритет образованию и постепенно наращивать свой опыт, прежде чем приступить к реальным сделкам.
