На этой неделе доллар США находится в ярости, показывая, кто хозяин в игре по обмену валюты. Это были тяжелые времена для некоторых основных азиатских валют, которые когда-то представляли угрозу доминированию доллара как мировой резервной валюты. Сейчас эти валюты резко падают. Только в этом месяце доллар показал мускулы против китайского юаня, индийской рупии и японской иены, оставив их в пыль в разборках на валютном рынке.
Согласно индексу DXY, который является своего рода табель успеваемости для доллара США, он находится на отметке 105,96. Он даже достиг пика на отметке 106,07, а затем немного упал на открытии рынка в понедельник. Между тем, местные важные валюты, такие как рупия, юань и иена, в этом месяце достигли новых минимумов по отношению к неудержимому доллару.
Источник: ТрейдингВью
Индийская рупия достигла дна, упав до самого низкого уровня за всю историю на отметке 83,61 по отношению к доллару США на закрытии торгов в пятницу. К открытию рынка в понедельник он немного вернулся к отметке 83,43, но это вряд ли утешает.
Валютный кризис Азии
Чтобы не отставать в гонке ко дну, китайский юань в начале понедельника упал до пятимесячного минимума и теперь торгуется на печальной отметке 7,2 за доллар США, что соответствует мрачным минимумам декабря 2023 года. В этом году он уже снизился на 1,9%.
Между тем, в Японии иена чувствует себя не лучше. В этом месяце он упал до нового минимума на отметке 153,82 по отношению к доллару и продолжает придерживаться своего медвежьего пути на рынках форекс. Похоже, что инвесторы просто ждут возможности купить доллар при каждом падении, укрепляя его позиции при каждом удобном случае в 2024 году.
Источник: Торговая экономика.
Но дело не только в плохих экономических показателях, которые попадают в заголовки газет. Геополитическая драма также порождает проблемы. Эскалация напряженности между Ираном и Израилем вызывает настоящую головную боль для финансового сектора по всей Азии. Фондовые рынки Индии, Китая и Японии пострадали в начале понедельника. Существует искреннее опасение, что продолжающиеся атаки дронов и ракет могут подтолкнуть рынки еще ниже.
Накал страстей усилился в прошлую субботу, когда эта напряженность вызвала эффект домино, который потряс фондовые рынки по всему миру. Азиатские рынки, в частности, сильно пострадали, остро отреагировав на новейшие события.
Рыночный хаос из-за геополитических потрясений
Буквально в прошлую пятницу под командованием верховного лидера Ирана Али Хаменеи Иран нанес ракетный удар по Израилю. Это только подлило масла в огонь, вызвав хаос на финансовых рынках и отправив фондовые индексы и рынки по всему миру в штопор.
Фондовые рынки Японии, Южной Кореи и Австралии упали до новых минимумов, и даже фьючерсы на Гонконг столкнулись со значительным падением. Продолжающаяся война между Ираном и Израилем сейчас рассекает мировой фондовый рынок, вызывая серьезные колебания цен. На азиатском фондовом рынке наблюдается особенно низкая торговая активность, и инвесторы готовятся к еще более трудным временам, поскольку ожидается эскалация конфликта.
Эта надвигающаяся война может обернуться катастрофой для азиатских фондовых рынков. Если напряженность продолжит расти, цены на нефть могут резко вырасти, что приведет к росту инфляции и полному краху стабильности рынка. Сейчас фондовые рынки практически не двигаются, а ключевые индексы демонстрируют весьма сдержанный прогноз. По данным Bloomberg, азиатские акции достигли шестинедельного минимума из-за растущих геополитических рисков.
Рынки Ближнего Востока первоначально открылись спокойно после нападения Ирана, которое рассматривалось как осторожный ответный удар, а не полноценная эскалация. Однако, как отметил Эмре Акчакмак, старший консультант East Capital в Дубае, последствия могут распространиться далеко за пределы Ближнего Востока. Вторичные последствия для цен на нефть и энергоносители могут оказать существенное влияние на глобальную инфляционную картину.
Нервы инвесторов на пределе, и фондовый рынок США не застрахован от этих опасений. Торговые настроения находятся на низком уровне, что указывает на возможное замедление темпов роста в будущем. Несмотря на небольшой рост фьючерсов на Dow Jones и стабильность индекса S&P в субботу, беспокойство по поводу того, что может произойти дальше, ощутимо. Инвесторы действуют осторожно, корректируя свои стратегии в соответствии с более осторожным рыночным подходом.
Даже криптовалютный мир почувствовал укол: биткойн упал до 63 тысяч долларов после объявления войны, поскольку трейдеры начали искать более безопасные активы. Торговые настроения в США были сдержанными, но наблюдается заметный сдвиг в сторону более безопасных инвестиций, таких как золото и доллар, в надежде спасти все, что можно, в эти неспокойные времена.
Очевидно, что поиск активов-убежищ ведется интенсивно, и многое зависит от следующего шага Израиля. Если ситуация не обострится дальше, это может просто открыть окно для приобретения рискованных активов по более низким ценам.