Долгосрочные контракты с низкой кратностью VS залоговое кредитование
На нынешнем бычьем рынке многие люди предпочитают открывать валютные контракты, чтобы играть в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сохраняя при этом спотовые цены.
Но залоговый кредит может быть лучшим выбором.
Чистая годовая процентная ставка – годовая процентная ставка = фактические проценты.
Вы можете видеть, что фактическая годовая процентная ставка составляет менее 0,1%.
Ставка финансирования в контракте рассчитана как 0,02% и составляет 0,06% в день.
Маржа годовой прибыли 22% (большинство бычьих рынков начинаются с 0,02%)
Ставка финансирования
(леверидж в 20 раз, увеличение на 440% за один год)
Хотя кредит может предоставить только 78% актива, вам нужно погасить только 78%, чтобы выкупить актив.
Риски обоих:
1. Кредитование приведет к ликвидации ваших активов, когда активы упадут примерно на 15%.
Разумеется, вам не придется погашать кредит (концепция принудительной ликвидации после падения на 15%).
«Это было немного загадочно, хотя раньше оно упало на 20% по фактическим измерениям и не было ликвидировано…»
2. Кредитное плечо контракта может быть увеличено от 2 до 125. Конечно, мне не нужно больше говорить о рисках и прибыли контракта. Один из них заключается в том, что 78% активов предоставляются вам в кредит наличными для торговли, а другой — это 100% кредитное плечо с высокой волатильностью, позволяющее вам торговать.
Примечание: Если вы не хотите, чтобы активы в кредите были ликвидированы, вы также можете пополнить активы (тот же принцип, что и маржа пополнения контракта). Если вам нравится более низкий риск, вы можете занять U для покупки спот. Это очень удобно. Это экономически эффективно. Это не без риска, но альтернатива кредитному плечу. Этот вид операции Лучше действовать во время отката большого падения, насколько это возможно, чтобы максимизировать прибыль от поиска выгодных сделок! $BNB $ENA
