1. Что такое бычья ловушка в трейдинге?
В трейдинге бычья ловушка возникает, когда трейдеры покупают актив, думая, что его цена будет продолжать расти, но видят, как она значительно падает после достижения новых максимумов.
Бычьи ловушки возникают во времена рыночной неопределенности или когда распространяется ложная информация о конкретном активе. Это называется «ловушкой» бычьего рынка, потому что невежественных трейдеров заставляют верить, что падающий актив на самом деле растет. Это ложное чувство безопасности может привести к значительным потерям.
При подозрении на бычью ловушку трейдерам следует немедленно выйти из сделки или открыть короткую позицию. Ордера стоп-лосс могут пригодиться в таких ситуациях, особенно если рынок движется быстро, чтобы не поддаваться эмоциям.
Связанный: Основы торговли криптовалютой: руководство для начинающих по типам ордеров криптовалюты
Как и многие другие вещи в трейдинге, выявление бычьих ловушек может быть трудным. Однако лучший способ избежать бычьих ловушек — заранее обратить внимание на предупреждающие знаки, такие как прорывы малых объемов. Мы обсудим это ниже.
2. Как работают ловушки для быков?
Бычьи ловушки могут иметь серьезные последствия для тех, кто покупает во время предполагаемого разворота.
Допустим, вы смотрите на график актива, находящегося в нисходящем тренде. Через некоторое время цена достигает точки, где она начинает двигаться в боковом направлении в пределах так называемого «диапазона».
В этот период быки и медведи находятся в состоянии войны, пытаясь подтолкнуть цену в противоположных направлениях. Медведи пытаются подтолкнуть цену к новым минимумам, в то время как быки пытаются удержать цену.
В какой-то момент, когда медведи побеждают, цена выходит за пределы этого диапазона и падает до нового минимума. Однако как раз тогда, когда нисходящий тренд, казалось, вот-вот возобновится, быки вернулись и вернули цену к предыдущим максимумам.
Многие трейдеры рассматривают это как бычий разворот и начинают покупать, думая, что нисходящий тренд закончился. К сожалению, обычно это всего лишь временное движение, и цены быстро возобновляют нисходящую тенденцию, что приводит к тяжелым потерям для тех, кто купил на вершине или около нее.
Что означает бычья ловушка на рынке криптовалют?
Бычьи ловушки, также известные как «ралли дохлых кошек», часто возникают в криптовалютах из-за быстрого восстановления.
В криптовалютах бычьи ловушки работают так же, как и на любом другом рынке. Например, если цена альткоина стабильно росла в течение последних нескольких дней, вы можете подумать, что она продолжит расти. Вы покупаете немного и ждете, пока цена вырастет, чтобы можно было продать с прибылью.
Однако, наоборот, вы оказываетесь в проигрышной позиции. Вы наблюдаете нисходящий тренд, а затем ждете бычьего разворота, после чего можете купить на падении, думая, что покупаете актив по разумной цене. Ловушка проявляется, когда цена откатывается назад и возвращается к нисходящему тренду.
Роль психологии в ловушках для быков
Быки преследуют и используют импульс, и все идет хорошо, пока не вернется следующий медвежий рынок.
Когда это произойдет, они могут попасть в медвежью ловушку и закрыть свою позицию с убытком. Инвесторы, привыкшие к торговле на бычьем рынке, могут попасть в ловушку, покупая высоко и продавая дешево из-за одностороннего менталитета (строго медвежьего или бычьего). Эксперты рекомендуют иметь двунаправленное мышление, чтобы добиться успеха как на бычьем, так и на медвежьем рынке, поскольку это позволяет получать большую прибыль в долгосрочных тенденциях.
Что такое бычья ловушка?
Бычьи ловушки используются дневными трейдерами и долгосрочными инвесторами, чтобы получить выгоду от ничего не подозревающих участников рынка.
Для дневных трейдеров бычья ловушка может стать возможностью продать ценную бумагу, когда она отскочит до своих предыдущих максимумов. Затем цена возобновит нисходящий тренд, принося трейдеру прибыль.
Для долгосрочных инвесторов бычья ловушка может стать возможностью купить ценную бумагу по более низкой цене при откате после ралли. Тогда они смогут оставаться в безопасности во время следующего восходящего тренда.
3. Каковы причины ловушек бычьего рынка?
Многие факторы приводят к ловушкам бычьего рынка, одним из наиболее распространенных является отсутствие покупок на подъеме к предыдущим максимумам.
Слабый объем покупок указывает на то, что интерес к конкретной дешевой ценной бумаге невелик и что быков недостаточно, чтобы подтолкнуть цену выше.
Другой распространенной причиной бычьих ловушек являются ложные прорывы моделей консолидации. Цена вырвалась из восходящего диапазона, но затем быстро отступила и возобновила нисходящий тренд.
4. Как выявить ловушки бычьего рынка
Вот как можно обнаружить ловушку бычьего рынка по некоторым явным признакам:
Дивергенция RSI
Высокий RSI может указывать на потенциальную бычью или медвежью ловушку.
Расчет индекса относительной силы (RSI) можно использовать для выявления возможных бычьих или медвежьих ловушек. RSI — это технический индикатор, который может помочь определить, является ли акция или криптовалютный актив перекупленным, недокупленным или нет.
RSI следует следующей формуле:
Расчеты обычно охватывают 14 дней, но могут быть применены и к другим периодам времени. Этот период не влияет на расчеты, поскольку он удален из формулы.
В контексте возможной бычьей ловушки высокий RSI и условия перекупленности указывают на усиление давления со стороны продавцов. Трейдеры стремятся забрать свою прибыль и, скорее всего, закроют свои позиции в любой момент. Таким образом, первый прорыв и восходящий тренд могут не указывать на продолжение роста цен.
Недостаточный прирост объема
Когда рынок действительно движется вверх, объем должен значительно увеличиться, поскольку все больше людей покупают по мере роста цены ценной бумаги.
Если при прорыве объем увеличивается незначительно или вообще отсутствует, это указывает на то, что интерес к ценной бумаге по этой цене невелик, и ралли может оказаться неустойчивым.
Рост цен без существенного увеличения также может быть вызван борьбой ботов и розничных торговцев за позиции.
недостаток мотивации
Когда акция испытывает большое падение или гэп с огромной красной свечой, но затем очень скромно восстанавливается, это указывает на бычью ловушку.
Естественная тенденция рынка – двигаться циклично. Когда он достигает вершины цикла, это обычно период консолидации, когда быки и медведи борются за контроль.
Отсутствие импульса можно рассматривать как ранний признак того, что рынок вот-вот развернется.
Отсутствие прорыва тренда
Снижение цен представлено серией более низких минимумов и более низких максимумов.
Тенденции цен на акции не всегда меняются по мере достижения прогресса. Пока цена не поднимется выше недавних более низких максимумов, нисходящий тренд остается неизменным.
Отсутствие подтверждения — одна из наиболее частых ошибок тех, кто попадает в ловушки бычьего рынка. Они уже должны подозревать, что если текущий максимум не превышает предыдущий максимум, то он находится в нисходящем тренде или диапазоне.
Это часто считают «ничейной землей» и одним из худших мест для начала покупок, если у вас нет для этого веской причины.
Хотя некоторые трейдеры могут быть разочарованы этим, большинству лучше дождаться подтверждения и купить по более высокой цене, чем пытаться «войти раньше» и застрять.
Повторный тест уровней сопротивления
Первым признаком надвигающейся бычьей ловушки является сильный долгосрочный бычий импульс, но быстрая реакция на определенные области сопротивления.
Когда акция развивается в сильном восходящем тренде при небольшом медвежьем давлении, это означает, что покупатели вкладывают в нее все свои ресурсы.
Однако, когда они достигают уровня сопротивления, который не хотят или боятся пробить, цена часто разворачивается, прежде чем пойти выше.
Подозрительно огромная бычья свеча
На заключительных стадиях ловушки огромная бычья свеча обычно занимает большую часть левой свечи.
Обычно это последняя попытка быков взять под свой контроль рынок, прежде чем цена развернется. Это также может произойти по нескольким другим причинам:
Крупные игроки намеренно повышают цены, чтобы привлечь ничего не подозревающих покупателей.
Новые инвесторы считают, что произошел прорыв, и начинают покупать снова.
Продавцы намеренно позволяют покупателям доминировать на рынке в краткосрочной перспективе, позволяя принимать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.
формирование диапазона
Последней характеристикой бычьей ловушки является то, что она создает на уровне сопротивления фигуру, подобную диапазону.
Когда цена актива движется в определенном диапазоне, говорят, что она прыгает вперед и назад между уровнями поддержки и сопротивления.
Поскольку рынок все еще может достигать меньших и более высоких максимумов, диапазон может быть не идеальным, особенно на верхнем уровне. Однако начало бычьей ловушки видно, когда ранее упомянутая большая свеча формируется и закрывается за пределами этого диапазона.