Руководство по выживанию в круге монет — Навыки исследования инвестиций в проекты
Автор: Welfare Duck, Sailor
Отказ от ответственности Эта статья не является инвестиционным советом. Инвестиции рискованны. Пожалуйста, самостоятельно полностью изучите информацию о проекте, учитывайте свою личную толерантность к риску, тщательно выбирайте и инвестируйте осторожно.
1.1 Введение в инвестиционные исследования
В ходе инвестиционного и исследовательского процесса проекта мы должны обладать некоторыми базовыми возможностями, позволяющими получать более обширную, подробную и точную информацию.
Например, научитесь собирать некоторые часто используемые веб-сайты (биржи, адреса блокчейнов, инструменты просмотра и анализа цен, рекламные платформы и т. д.), научитесь использовать социальные инструменты (Twitter, Discord, Telegram и т. д.) и поймете более крупные инвестиционные институты. , аудиторские учреждения, технические инструменты, официальные документы, экономические модели и другой контент. Все вышеперечисленное необходимо.
Кроме того, если вы хотите узнать больше, вы можете прочитать больше официальных документов ведущих проектов, изучить их экономические модели (например, официальные документы Биткойна и Эфириума) и крупных инвестиционных институтов (таких как a16z, Binance и т. д.). , чтобы вы могли анализировать проект. С помощью сравнения, путем накопления времени и знаний, вы сформируете собственную логику мышления. Следующий контент подробно расскажет, как анализировать проект, а также методы и стандарты анализа.
1.2 Капитал и консенсус Введение
1.2.1 Крупные инвестиционные институты
Притягивающий эффект оказывают крупные инвестиционные институты, такие как A16Z, Binance, Coinbase и т. д.
1.3 Углубленный анализ проекта
1.3.1 Организационное суждение и поиск
1. Хороший проект или нет, зависит от суммы капитальных вложений. Инвестиционная организация вложила средства в два проекта. Посмотрите на соотношение инвестиций в два проекта, выясните приоритет проектов, сосредоточившись на них, а затем сосредоточьтесь на них. Сравните их.
2. Как найти учреждение, на примере sol, введите немаленькую учетную запись, нажмите на опцию профиля sol и проверьте, к каким секторам оно принадлежит, включая Coinbase, SBF Investment, Coinlist Online и Solana Ecology;
3. Нажмите, чтобы войти в раздел инвестиций Binance, чтобы увидеть информацию о Binance и валютах, инвестируемых в раздел Binance;
4. Если вы хотите увидеть, в какие токены инвестировал a16z, вы можете найти токен, который, как вы знаете, принадлежит инвестициям a16z, например avax, а затем войти в профиль, чтобы найти раздел a16z;
5. Кроме того, вы можете зайти на официальный сайт через официальный сайт, проверить инвесторов (инвесторов) на официальном сайте, а затем по подсказкам увидеть, в какие проекты вложили деньги инвесторы. Кстати, следите за вкладами инвесторов. Ниже приведены надежные инвесторы.
1.3.2 Личное суждение и методы анализа
1.3.2.1 Удалить сознание главного героя
Избавьтесь от сознания главного героя, и когда вы услышите об этом проекте, проверьте ход проекта (стартапы, найденные в результате ваших собственных активных исследований, не входят в сферу следующего обсуждения);
(1) В первые 1-2,5 месяца проекта он позиционировался как капитальный диск. Даже вы его слышали, а может быть, и рыночная дама это знала (если не считать внутренней информации или сплетен за столь короткий период). время все это знали, в 80% случаев это была поздняя стадия проекта. CX был эффективен на ранней стадии. Лик безумно выходил на рынок и быстро заключал сделку.
(2) 3 месяца — это проектный цикл, который также является этапом квартального планирования. Три месяца могут показать, реализован ли первоначальный проект. Если проект все еще существует по истечении 3 месяцев, это означает, что проект находится на стадии реализации. по крайней мере, действуя по плану, поместите его в свой собственный бассейн для наблюдения и продолжайте обращать внимание. Примечание. Это значит продолжать ждать и смотреть, а не входить в рынок.
(3) Если проект продвигается более 5 месяцев, значит, в проекте что-то делается. Если на ранней стадии об этом никто не слышал, значит, дела будут делаться снова! Времени на сх нет. Пяти месяцев достаточно, чтобы проект достиг определенного масштаба. Рекомендуется внести его в свой собственный исследовательский пул для следующего этапа скрининга.
(4) Что касается проекта «Собака, наполненная почвой», вы должны помнить: инвестируйте средства, которые вы можете себе позволить, чтобы вернуться к нулю, и быстро въезжайте и выходите, чтобы сохранить свою основную сумму.
1.3.2.2 Проверьте официальные рекомендации и социальные сети
Чтобы по-настоящему понять проект, вы также должны прислушаться к голосу сообщества и понять самые настоящие чувства членов сообщества. Как правило, вы можете найти соответствующие ссылки на сообщество на официальном сайте, например: Twitter, Telegram, discord. Medium, Reddit, WeChat, Ins, Facebook и т. д., при этом понимая проект и имея возможность постоянно отслеживать его.
Чем выше внимание к проекту в Твиттере, тем выше рыночная стоимость. Зарубежные проекты в основном полагаются на Твиттер для работы и продвижения. Например, у ada 1 миллион подписчиков в Твиттере, а у Маска, судя по вниманию, там. это разрыв в их рейтингах по рыночной стоимости.
Проверьте официальный твит в Твиттере, включая: время начала работы + количество фанатов + частоту обновлений + ссылку на tg и т. д.
(1) Нет Твиттера: Никто не знает об Интернете, Китай повсюду цветёт, а владелец проекта даже не готов платить за переводчика и оператора, потому что он хочет только заработать деньги, и единственное, что у него на уме это ты, маленький лук-порей, и его цель - ты. Это централизованный проект и очень опасный, пожалуйста, держитесь подальше.
(2) Фанаты с числом фанатов менее 2 миллионов не будут учитываться. Помимо количества фанатов, также будет учитываться уровень взаимодействия с фанатами (поскольку фанатов можно купить), поэтому фанаты с числом фанатов менее 2 миллионов не будут учитываться. быть на рассмотрении;
(3) Те, кто только начал использовать Twitter, не рассматриваются, но проект может просто захотеть развиваться извне. Иногда это можно рассмотреть, но инвестиции не рекомендуются;
(4) Те, кто обновляет Твиттер раз в неделю, не рассматриваются, поскольку они могут быть роботами и публиковать еженедельные отчеты;
(5) По количеству добавленных фан-групп первая — это фан-группа в Твиттере, а вторая — фан-группа в Telegram. Число фанатов превышает 20 000, а частота взаимодействия высока. Метод оценки — не заходить в группу в течение 24 часов после присоединения к группе. На следующий день проверьте, отображает ли группа 999+, 700+ или 800+ непрочитанных сообщений, поскольку все они представляют собой живые взаимодействия людей, а не роботов;
(6) Количество международных групп телеграмм
Ø В группе только китайцы и они не рассматриваются
Ø Есть две группы телеграмм на китайском и английском языках, вы можете рассмотреть
Ø Существует несколько национальных групп телеграмм, которые вы можете рассмотреть. Это показывает, что проект децентрализован, имеет большой рынок, много игроков и относительно безопасен. Нажмите, чтобы посмотреть и сравнить.
Ø Если у вас нет Telegram, обратите внимание на интерфейс Dapp. Лучше всего смотреть на проекты с интерфейсами английской версии. Вы можете изучить их, но это не значит, что вы можете инвестировать.
Ø Кроме того, количество поклонников проекта зависит от того, как долго он работает. Например, после года работы количество поклонников все еще составляет 10 000 или 20 000, а это значит, что проект не очень мощный и. команда проекта, возможно, не думает об этом.
1.3.2.3 Ситуация с СЭС
Введите немалые аккаунты, Mytoken, CMC, qkl123 и т. д., чтобы проверить, какие биржи включены;
1.3.2.4 Институциональный состав
Посмотрите на институциональный состав: перекрытие инвестиционных институтов больше 2, что означает, что проект относительно стабилен. Одна инвестиция от относительно крупного учреждения, такого как a16z, такого как Coinbase, Binance и a16z, может быть сделана, если. два из них перекрываются, или допустима одна инвестиция в a16z. Кроме того, в засаду могут попасть те, кто инвестирует в институты, но не котируется на бирже, что является большим плюсом. Так почему бы не пойти на биржу?
(1) Посмотрите на рыночную стоимость тиража. Например, рыночная стоимость тиража составляет 46,7 миллиардов, а максимальная рыночная стоимость предложения составляет 730 миллиардов. Здесь следует обратить внимание на то, мала ли рыночная стоимость тиража. В основе финансовых инструментов лежит концепция времени ради пространства;
(2) Является ли сектор недостаточно популярным? Если он недостаточно популярен, его нельзя разместить на бирже? Как проверить популярность: Войдите в раздел, к которому принадлежит fil. Раздел, к которому принадлежит fil, — это децентрализованное хранилище, а затем войдите в раздел, чтобы увидеть, насколько популярен лидер раздела. Если популярность лидера высока, а популярность вашего токена низкая, продолжайте смотреть на развитие технологий;
(3) Не поспевает ли прогресс в технической разработке продуктов, проверьте это по популярности немалых аккаунтов (просмотр данных GitHub будет описан отдельно позже). Также очень важно следить за «последним временем подачи». Например: инвестиционный проект a16z не котируется на бирже, цена очень низкая. Заявка на GitHub была в октябре 2019 года. В это время могут быть проблемы с проектом, так что пока не покупайте и продолжайте. обратить внимание на популярность сообщества;
(4) Социальная популярность: группы в Telegram, раздор и т. д. Сколько человек в группе? Сколько существует речевых взаимодействий? По нормальной логике, при вступлении в группу будет много ругани: продолжайте хвастаться, вкладываться в а16з, будут крупные выгоды после листинга на бирже и т. д. (флудить армию или робота);
(5) Twitter: Как правило, инвестиции a16z привлекают внимание AMA со стороны крупных сообществ, внимания знаменитостей (ведущая роль) и взаимодействия с крупными проектами (важно). Если вышеуказанное внимание отсутствует, есть подозрение, что a16z мог неправильно понять и продолжить работу. быть скептически настроенным;
(6) Узнать, будет ли проект продвигаться на рынке, можно через социальную популярность и Твиттер, ведь аромат вина тоже боится глубины переулка. Если нет маркетинга или нет маркетинга и нет популярности, какой бы замечательной ни была технология, вы не сможете ее купить;
1.3.2.5 Сотрудничающие стороны проекта
Узнайте, какие компании являются партнерами проекта, а также посмотрите предысторию этих компаний.
1.3.2.6 Статус аудита
Аудиторский отчет и аудиторская группа. Есть ли аудиторская группа? Если аудит есть, это означает, что проект безопасен. В некоторых проектах его может не быть, но обычно он чаще встречается в области Defi. Аудит требует времени и денег. (Тихая стоимость < листинговая плата>, например, проекты в настоящее время не требуют листинговых комиссий на ok-биржах или биржах второго уровня, поэтому листинг означает выход на рынок, поэтому молчаливых затрат нет), поэтому проекты, прошедшие аудит, более надежный.
(1) Вы можете зайти на официальный сайт проекта, чтобы найти аудиторскую компанию, просмотреть аудиторский отчет и подразделение, выдавшее аудиторский отчет (Manwu, Lian'an, certik, например, hachen);
(2) Это зависит от того, проводила ли аудиторская компания аудит других надежных проектов;
(3) Зайдите в Twitter, чтобы найти официальный сайт, и найдите на нем слово аудит;
(4) Аудиторский отчет и аудиторская компания также могут быть фальсифицированы, и их необходимо просмотреть и проанализировать, изучив прошлые аудиторские проекты аудиторской компании;
Примечание. Прохождение отчета об аудите не означает, что проект хорош. Аудит лишь помогает исправить лазейки в проекте и другой контент. Однако, если участник проекта осмелится передать код аудиторской компании для проверки, это показывает, что проект находится в стадии проверки. партия хочет развиваться в хорошем направлении.
1.3.2.7 Рекламная платформа
За популярностью проекта можно следить по новостям и частоте появления на рекламной платформе.
Платформы публикаций включают в себя: Golden Finance (любой может публиковать статьи, например fil, найти рубрику консультаций в немелких аккаунтах, обратить особое внимание на то, когда была опубликована последняя статья, и кто разместил ее раньше времени, это может быть проводится через частоту консультаций, чтобы определить популярность проекта), социальные инструменты, такие как Feixiao, Lianwen, Rhythm, Planet Daily, Bibi News и Twitter.
Заодно проверьте, есть ли полномочия между проектами, участвовали ли вы в отраслевых конференциях и т. д.
1.3.2.8 Команда проекта
Основные участники проекта обычно находятся на официальном сайте проекта и в официальном документе. В то же время основные участники проекта должны быть проверены следующим образом:
(1) Гражданство членов команды: из какой страны этот участник означает, в какой стране реализуется проект;
(2) Исторические достижения участников проекта: чем выше достижения участника, тем выше ценность проекта. Творческий коллектив является вторым лицом проекта и является бонусом;
(3) Характер: Характер очень важен;
1.3.2.9 План проекта и осведомленность об услугах
Первоначальные цели проектирования и осведомленность об услугах проекта заключаются в следующем:
(1) Очень опасно выходить на биржу в течение короткого периода времени (от 1 до 3 месяцев). Не потому, что он мощный, а потому, что на бирже удобно торговать. Вы можете наблюдать за монетой, котирующейся на бирже, в течение короткого периода времени для проверки, и серп будет поднят в течение 10 дней. Такие как монеты с животными, низкие монеты и т. д.;
(2) Положительна ли поддержка сообщества и скорость реагирования команды? Делает ли команда то, что обещает, при решении проблем? относительно важно;
(3) Сбылось ли то, чем вы хвалились ранее? Что дальше? Какой шаг оно предприняло? Например, если проект продолжается уже 5 месяцев, то, реализован ли план прошлого квартала, где находится план текущего квартала и как он будет продолжаться в следующем квартале, все зависит от исполнительских способностей команды.
1.3.2.10 Адреса хранения монет
По мере увеличения количества адресов хранения валюты цена валюты также должна соответственно увеличиваться. Например, запасы валюты babydoge варьировались от 40 000 до 400 000, но цена выросла только на 10%. В то же время скорость оборота стала выше, что указывает на то, что те, кто получил прибыль на ранней стадии, начали отправлять, и они должны отправлять. решительно. Но это также зависит от ситуации. Например, если за проектом стоит большой шаг, достоин ли он вашего доверия (основа доверия — предыдущие исследования контента)?
Адрес хранения валюты можно найти через браузер блокчейна (который будет четко отражать объем обращения и адрес хранения валюты), немалый счет и mytoken.
1.3.2.11 Количественный энергетический анализ и анализ K-линий
Этот индикатор относится к данным K-линии биржи. Он зависит от ежемесячного объема K. Ежемесячный объем K будет отражать фактический объем покупок и то, входит ли основная сила на рынок или выходит из нее. также требует времени;
1.3.2.12 Поддержание механизма ценообразования валюты
Имеется ли в проекте механизм поддержания цен на валюту, заключается в следующем:
(1) Если при входе и выходе нет линейного выпуска, он должен быть стабильным. Доход от ставок и добычи ликвидности высвобождается линейно;
(2) Только половину дохода можно забрать сразу, а оставшаяся половина будет автоматически передана совету директоров для получения через три месяца. Это немного слабее, чем механизм линейного высвобождения, потому что когда цена валюты паникует. , никого не волнует, получат ли они половину или три очка, потому что вы просто хотите продать основную сумму;
(3) Является ли плата за газ высокой? Если она дорогая, транзакции будут происходить реже, а цена валюты будет поддерживаться стабильной.
1.3.2.13 Анализ Белой книги
1. Технический документ анализа представляет собой относительно углубленное инвестиционное исследование. С помощью официального документа вы можете изучить многие технические моменты проекта, какие проблемы решает проект, то есть почему цена проекта в валюте растет, а также ров. + анализ конкурентной продукции (эти два исследования более углублены);
2. Новички могут сначала прочитать официальные документы btc, eth и ведущих проектов. Книга поможет понять великие идеалы команды, включая различные технологии и трудности реализации. Сторона проекта в основном решила все, о чем вы думаете. У вас должна быть привычка читать официальные документы. Если вы читаете слишком много, вы, естественно, начнете сравнивать и получите базовую способность оценивать новые проекты. Вот способы найти официальные документы:
(1) Найдите ссылку на официальный сайт в профиле биржи;
(2) Выполните поиск в WeChat и подпишитесь на официальный аккаунт, чтобы найти соответствующую информацию (WeChat может решить множество проблем, поэтому вам необходимо его изучить). Как правило, те, у кого есть синие метки, имеют корпоративную сертификацию;
3. Если вы не понимаете технический документ, вы можете использовать метод исключения. Метод заключается в следующем:
(1) Есть и есть только проекты, ценность которых — дефляция + мгновенный консенсус, дефляция — дешевая концепция (за исключением легендарных проектов вроде Биткойна);
(2) Если вы не понимаете официальный документ, просто посмотрите на команду проекта, как описано ниже;
(3) Кроме того, для таких цепочек, как bsc, heco, oec, и различных валютных платформ, таких как okt, bnb, ht, eth и т. д., вы можете узнать, является ли экология цепочки процветающей, наблюдая за степенью их ценового поглощения. и скорость реакции на негативные новости. Например, ht и okt все еще медленно корректируются после сентябрьских событий. Однако, с другой стороны, цены на bnb, eth и другие валюты очень устойчивы и сейчас достигли нового максимума. , обнаружено, что bnb и подобные монеты имеют механизм дефляции. Но в качестве валюты стоимости существует только дефляция;
(4) Если валюта платформы только растет, но не падает, это не способствует процветанию и развитию цепочки. Например, bnb потребляет комиссию за обработку транзакций в экологической цепочке. Помимо дефляции, она также потребляет. Цена транзакции составляет 5–10 у.е. Чтобы сэкономить на комиссиях за процедуры, пользователи сократят транзакции, но это стабилизирует количество заблокированных TVL и сохранит больше пользователей. Это будет способствовать развитию Binance и смарт-цепочек, а также увеличению количества пользователей. Это происходит за счет дефляции и экологического процветания, экология процветает, валюта растет, и экология становится более процветающей по мере роста валюты. Это положительный цикл.
1.3.2.14 Определить, выпускать ли дополнительные модели
Не читая технический документ проекта или введение в проект, при запросе внедрения проекта с mytoken или немаленькой учетной записи обратите внимание на три показателя данных, в том числе: максимальный тираж, тираж и текущее предложение. Если эти три показателя согласованы и не являются целыми числами, можно судить о том, что общее количество токенов не фиксировано. Например, максимальный объем тиража обычно заканчивается несколькими нулями и является целым числом. Если он заканчивается какими-то цифрами, то это заведомо неверно. Например, токен ATOM имеет максимальный тираж 287015023. Это модель непрерывной эмиссии или модель инфляции.
Примечание. Если валюта проекта модели дополнительной эмиссии основана на валюте, ваши токены обесценятся и не будет хорошей прибыли. Вы должны участвовать в его экологии, чтобы получить прибыль.
1.3.3 Осуждение окружающих вас людей
Для получения информации вы можете увидеть, как люди вокруг вас рассматривают проект с многомерной точки зрения:
1. Lianwen: Например, в какую платформу a16z вложил средства, выполните поиск в WeChat, Zhihu и записях чата;
2. Узнайте, о каких темах идет речь, с помощью приведенного выше контента, а затем выясните, кто говорит (при необходимости отправьте красный конверт);
3. Затем выполните двухэтапную проверку, выполните поиск в WeChat, найдите несколько технических статей или статей об инвестиционных исследованиях и найдите свои «слепые зоны»;
4. Найдите кого-то для общения и проверки. Обязательно сначала расскажите мне, что я думаю и какова моя точка зрения (мою точку зрения можно узнать, потратив полчаса и прочитав несколько статей);
5. Посредством вышеупомянутого обмена мнениями и общения напрямую примите те же мнения, что и мои, а затем обобщите их на практике. Если у вас мнение, отличное от моего, проверьте его дальше;
6. Посмотрите на характер участника проекта и пообщайтесь с участником проекта (подберите хорошие слова).
1.3.4 Другой технический анализ
1.3.4.1 Статус проекта анализа GitHub
Вход на GitHub можно найти на официальном сайте проекта. Многие показатели хороших проектов обновляются чаще. Ссылка следующая:
(1) Например, btc, введите параметр кода GitHub и найдите участников (разработчиков) в правом столбце, то есть людей, которые вносят код в биткойн, всего на данный момент их 836;
(2) Посмотрите на верхнюю строку представленного кода на кодовой странице. Когда недавно представленный измененный код менялся чаще, что указывает на то, что все больше людей обращают внимание и готовы предоставить код бесплатно?
(3) Войдите на домашнюю страницу кода проекта и посмотрите на «Закреплено», чтобы увидеть, на каком языке был разработан проект. В то же время сосредоточьтесь на количестве лайков от звезд (обратите внимание, что все эти лайки имеют учетные записи GitHub и имеют опыт разработки и технический персонал, качество очень высокое)
(4) Данные значка справа от звезды называются Форксами, что означает, сколько людей процитировали этот код, тем выше узнаваемость. Эту информацию можно просмотреть на домашней странице разработчика;
(5) Введите основной бизнес разработчика, чтобы увидеть, как часто отправляется код. Темно-зеленый квадрат указывает на частоту. Кстати, проверьте внимание разработчика, поклонников и какие еще проекты он разработал.
(6) Войдите в GitHub и проверьте количество проблем. Чем больше их число, тем выше частота исправления проблем;
(7) Посмотрите на количество закрытий и укажите, сколько проблем было закрыто и решено.
1.3.4.2 Статус проекта вики-анализа
Проект также будет подробно описан в вики, а некоторая информация может быть проанализирована и добыта в соответствии со стандартами GitHub.
1.3.5 Стоимостное суждение проекта
Возьмем, к примеру, проект токена Gelato. 30 сентября он собрал 11 миллионов долларов США (11 миллионов долларов США). Общая историческая сумма финансирования составляла 1720 долларов США. На тот момент низкая рыночная стоимость составляла всего 1500 долларов США. нет ошибки в основах. В то же время сумма финансирования превышает рыночную стоимость. Объяснение: проект недооценен, подробный метод расчета следующий:
Найдите 9771341 гель в обращении и используйте общую сумму финансирования 17200000/9771341gel = 1,76$ (текущая цена). Тогда текущая цена токена этого проекта ниже 1,76 доллара США, что является недооцененным проектом и его можно ввести.
Примечание. Предпосылкой должно быть то, что новости (общая тенденция окружающей среды, после всех плохих новостей, валюта не выросла, вы можете войти) и фундаментальные показатели (инвестиционные исследования) не являются неправильными, вы можете войти, не задумываясь.
1.3.6 Новые идеи инвестиционных исследований
1. Читайте подробные статьи: тратьте не менее 1 часа в день на чтение подробных статей, находите соответствующие разделы колонок в Twitter, Rhythm и других консалтинговых платформах и глубоко разбирайтесь в статьях этого раздела (статьи на эти рекламные платформы также я провел углубленное инвестиционное исследование, и этому стоит научиться). В то же время я нашел хорошие статьи и предложил делать заметки, усвоить некоторые знания и построить собственное понимание.
2. Использование инструментов. На начальном этапе вы можете найти новые проекты и выполнить простой анализ проекта, ознакомившись с использованием трех инструментов, с которыми легко начать. (1) defillama alpaca (https://defillama.com/, анализ данных), (2) программное обеспечение Coinhu (новые колонки публикуются каждый день, частота обновлений очень высокая), (3) cmc (есть много информации о нем) и анализу данных стоит научиться), а также вы можете делать заметки и сортировать изучаемый контент.
3. Организуйте и постройте структурную диаграмму экологических секторов: например, сектор Web3, понимая, что делает каждый проект, классифицируйте сектора, такие как DAO, социальные сети, хранилище и т. д. Только после того, как вы создадите собственную систему, вы сможете сравнить другие проекты и быстро понять экономическую модель нового проекта. Не беспокойтесь. Без знания существующих проектов вы не сможете прогнозировать будущие проекты. быть уложены прочно.
4. Во-первых, только следя за инвестициями и уделяя внимание проекту, вы можете увидеть горячие точки на ранней стадии и в следующем году, когда проект стремительно набирает обороты, особенно инфраструктуру публичной сети, вкладывая деньги в строительство; экология, проведение хакатонов и открытие протоколов для улучшения ТВЛ — это единственный путь, возвращаясь к нескольким крупным инвестициям в конфиденциальность, которые мы видели в последнее время, они также будут развиваться в будущем. Информация видна, и их ключевые моменты будут. освещается на каждом этапе. Отслеживать проекты не так сложно, как предполагалось.
1.4 Способы поиска новых проектов
1.4.1 Проект централизованной биржи
1. Следуйте официальным рекомендациям, таким как Binance Smart Chain, Solana и т. д., чтобы находить качественные проекты;
2. Список новых монет, представленных на Matcha. Недорогие монеты легко найти примерно через 15 дней после запуска. В то же время среди этих монет легче отсортировать монеты с помощью инвестиционных учреждений, чтобы получить около 5. раз превышает порядок листинга монет, Matcha — Binance — Cionbase, вы можете найти минимальную цену в списке новых валют matcha примерно через 15 дней. Вы можете проверить, находится ли валюта в горячих точках и популярных треках и есть ли они. инвестиционные учреждения и сайты знаменитостей. Вы также можете обратить внимание на новую ситуацию с созданием богатства на ftx;
3. Найдите новый раздел на Coinhu (https://www.coingecko.com/zh);
4. Вы можете искать проекты через рекламную платформу;
5. Найти проекты через инвесторов.
1.5 Институции скрывают секрет 100-кратных монет
Как венчурные учреждения получают 100-кратную прибыль и как они выбирают проекты? В этой главе раскрываются секреты институционального инвестирования и рассматривается, как институты оценивают основы проектов.
Институциональные инвестиционные исследования проектов делятся на четыре категории: направление и предмет проекта, исследование проектной группы, исследование разработки проекта и планирование институционального фонда.
1.5.1 Направление и тема проекта
1.5.1.1 Трасса должна быть большой
Тема проекта должна быть большой, а трек должен быть широким, например, текущая публичная цепочка, Defi, L1, L2, Gamefi, анонимность, кроссчейн и т. д. Некоторые треки большие и могут вместить много средств, а некоторые треки маленькие, например анонимность (хотя они и важны, но за последние несколько лет они не сильно выросли, поэтому вкладывать в них совершенно бессмысленно). Только когда путь достаточно широк, бизнес-логика может быть далеко идущей, а мировоззрение - достаточно большим, может вместить достаточно большие средства, создать достаточно большой пузырь и, наконец, может появиться единорог.
Например, AAVE, ведущая кредитная компания, и P2P-кредитование, риск традиционного P2P-приема заключается в том, что платформа P2P-кредитования или кредитные платформы внезапно убегают, давая проценты, заемщик платит проценты, а кредитор получает проценты. Источником высоких процентных ставок, предлагаемых P2P, является то, что сторона проекта платформы использует деньги, собранные пользователями, для инвестирования, что вызывает большие риски. Поэтому самый большой риск в традиционной кредитной индустрии P2P заключается в том, что сторона платформы убегает и убегает. теряет все деньги. Но P2P-кредитование само по себе очень значимо, и рыночный спрос очень велик.
Если вы используете технологию блокчейна, такую как AAVE, вы создаете кредитный пул, и кредитор помещает его в кредитный пул. Когда заемщик берет кредит, он автоматически сопоставляет и завершает кредитное действие на основе AMA. Как участник проекта, мы не будем контролировать этот пул. Пул децентрализован, и выхода из него не будет. Это компенсирует самый большой риск традиционного P2P. Таким образом, AAVE очень востребован на рынке. Общая сумма традиционных кредитных фондов P2P составляет 1 триллион. Будучи лидером в кредитовании, AAVE может занимать от 50% до 70% доли рынка. Консервативная оценка составляет 500 миллиардов долларов, а текущая рыночная стоимость. составляет 11,5 млрд юаней. В будущем кредитная платформа AAVE может стать лидером в виртуальной экономике в Метавселенной, и почему учреждения или крупные интернет-компании стремятся инвестировать в Метавселенную. На самом деле, это потому, что они ценят эту возможность. Метавселенной станет следующей виртуальной экономикой Интернета. Тогда мы сможем сравнить масштаб виртуальной экономики с масштабом нынешнего Интернета. Поэтому в будущем рыночная стоимость AAVE увеличится с 11,5 миллиардов до 500 миллиардов за три-пять лет, то есть в 50 раз.
Вышеуказанное является самым базовым состоянием оценки, поскольку оно еще не приняло во внимание годовую инфляцию более 10% в легальной валюте и финансовый пузырь, вызванный следующим бумом Defi. Если добавить инфляцию и пузыри, будущая рыночная стоимость. увеличится в 100 раз.
Причина, по которой весь Defi в настоящее время находится в вялом состоянии, заключается в том, что он не может расширить свою аудиторию. Как и в случае с AAVE, если вы хотите занять деньги, вы должны сначала внести деньги, а сумма депозита должна быть больше суммы займа. Розничные инвесторы будут занимать деньги только в том случае, если у них нет денег. Поэтому этот метод подходит только. для крупных инвесторов или крупных отсутствующих. Например, если они не хотят продавать добытый ими эфир, внесите депозит в AAVE и одолжите U для спекуляции монетами. Другими словами, метод чрезмерного обеспечения ограничивает взрыв масштаба Defi. Однако в настоящее время AAVE, SNX и т. д. также изучают возможность недостаточного залога (например, заимствование 100 эфиров и залог только 10 эфиров). Если эта проблема будет решена, весь Defi приведет к невообразимому взрыву, в результате чего сумма DeFi будет заблокирована. еще больше, в то же время такая шкала должна быть построена на DID (децентрализованная цифровая аутентификация личности) или децентрализованной кредитной системе. С развитием этих двух технологий Defi действительно вступила в эпоху 2.0 с соединением AAVE. , crv и другие. Только ведущая валюта Defi сможет вырасти в 100 и более раз.
Резюме: Чтобы судить о предмете и треке, вы должны сначала посмотреть на долю рынка традиционной отрасли, а затем посмотреть на трек, сопоставленный с проектом индустрии шифрования блокчейнов. Если объем традиционной отрасли велик, то и размер. рынка шифрования. Он не будет маленьким; во-вторых, будущую оценку можно получить, рассчитав всю долю рынка традиционных отраслей и укрупнив проекты по шифрованию в той же пропорции. Затем сравните текущую цену, чтобы узнать возможности для будущего роста. Благодаря оценке тенденций и установлению стоимостных оценок инвестиций текущие и будущие условия оценки, а также промежуточные коэффициенты между ними являются нашей прибылью на инвестиции.
1.5.1.2 Новые и уникальные истории и темы
Успешно создал для себя новую категорию и привлек внимание людей. Другими словами, если вы сможете создать новый большой трековый проект, вы можете стать лидером в этой отрасли. Например, цепная игра axie, ранний криптопанк, создала новые сюжетные темы, такие как аватары NFT. Кроме того, Эфириум создал публичную цепочку, а Биткойн — систему цифровых валют. В подобных ситуациях, когда был создан новый трек и рынок, стоящий за ним, не мал, раннее обнаружение проекта станет лестницей к богатству. Поэтому вам следует уделять больше внимания отрасли, потому что построение отрасли и логика могут помочь вам зарабатывать деньги. Если мы будем судить о будущем только на основе K-линии, переговоров ФРС, повышения процентных ставок и других новостей, это будет неопределенная тенденция.
1.5.1.3 Ведущие отрасли и проекты
Чтобы занять умы потребителей, вы должны быть номером один в своем сегменте рынка. Дорогой проект имеет свою ценность, а дешевый проект имеет свои недостатки. У ведущего проекта будут лучшие продукты и повествования, потому что он зарекомендовал себя на лидирующей позиции. Мы должны верить, что хорошие ученики станут лучше, а не верить, что плохие ученики станут лучше.
1.5.1.4 Может ли он стать отраслевым стандартом?
Успех проекта зависит от того, сможет ли он сам по себе стать стандартом. Третьесортные компании конкурируют за население (небольшие прибыли, но быстрый оборот, большие объемы), второсортные компании создают бренды и получают более высокие прибыли за счет эффекта бренда, а первоклассные компании устанавливают стандарты для отрасли, то есть другие отрасли следуют за ними. их как стандарт, таких как Apple (рыночная стоимость 3 триллиона), который близок к ВВП страны, лишь немного меньше, чем в Германии. Поэтому от проекта скрининга зависит, сможет ли он стать стандартом для создания этого трека.
1.5.2 Важность исследований проектной группы
1.5.2.1 Характер и структура команды основателей
(1) Идеалисты хотят не зарабатывать деньги, а реализовать свое видение и ценность. Они реализуют это видение посредством своих собственных способностей и в то же время зарабатывают деньги. Великие предприниматели в мире в основном обладают такими характеристиками, как Жэнь Чжэнфэй. , Стив Джобс, Билл Гасс, Сатоши Накамото, Бутерин и др. Вам необходимо просмотреть содержание официального документа, чтобы понять, каково видение проекта.
(2) Иметь одни идеалы недостаточно, это также зависит от того, является ли основатель лидером отрасли и имеет ли желание работать.
(3) Лидерские способности основателя проекта. Например, из Твиттера можно узнать, что твиты о проектах с руководством обычно показывают прогресс проекта, а не нерелевантный контент.
(4) Способность кодировать должна быть
(5) Личная жизнь основателя
1.5.2.2 Работа сообщества и маркетинг
Как было сказано в предыдущей главе, посмотрите новости на различных рекламных платформах, в Твиттере и т. д., а также на деятельность таких сообществ, как сообщества dis и Telegram.
1.5.2.3 Модель сбора стоимости токена
В настоящее время многие проекты на рынке не фиксируют достаточную стоимость токена. Другими словами, имеет ли смысл покупать этот токен и насколько он полезен. Значение токена является ссылкой в дополнение к предыдущим условиям индикатора. Это не значит, что без него он не будет работать, но лучше, если он будет.
Кроме того, этот проект уже находится на продвинутой стадии, действительно ли есть куда расти после его покупки? Чтобы понять ценность проекта, ваши знания должны быть лучше, чем у 90% людей на рынке. Только так вы сможете заранее найти и оценить качество проекта, а значит, вы уже знаете проект до его появления. Стоимость проектов на ранних стадиях должна быть очень низкой, а управляемость рисков также относительно низка.
1.5.3 Исследование разработки проекта
1.5.3.1 Ход разработки проекта
Ход разработки проекта и возможность его завершения с высоким качеством связаны с доверием инвесторов. Если все будет сделано не так, инвесторы отзовут свои инвестиции.
1.5.3.2 Фондовые резервы проектной стороны
Наличие большего количества денег, возможно, не решит всех проблем, но без денег это точно не сработает. Деньги могут поддержать развитие проекта, маркетинг проекта, отслеживание и другие цели.
Кроме того, я хотел бы добавить немного информации о тенденциях публичных сетей: публичные сети должны быть направлением, по которому все учреждения будут следовать в будущем, с очень низким уровнем успеха и очень дорогим направлением, потому что более поздние учреждения не смогут делиться пирог экологии развития публичной сети Эфириума, поэтому учреждения будут стараться изо всех сил развивать следующий Эфириум, такой как sol. Однако, учитывая текущую ситуацию с Ethereum, включая репутацию, долю рынка, экологию и т. д., другим публичным цепочкам сложно подорвать его, но институты обязательно сделают это в будущем. Что касается учреждений, они могут инвестировать в публичные сети, потому что у них есть большие средства, они могут договориться в этой области и могут получить высокую прибыль. Даже если показатель успеха составляет один из десяти тысяч, они все равно будут пытаться. Большинство людей не осмеливаются рисковать одной на миллион. Если розничные инвесторы участвуют в публичных цепочках, им необходимо обратить внимание на следующее: Если вы участвуете в публичных цепочках, которые представляют собой ранние инвестиции крупных организаций, такие как частное размещение или раунды публичного размещения, или если у вас есть другие каналы для получения небольших фишек, вы может инвестировать. Позже капитал обязательно будет спекулировать и повышать цену токена;
1.5.4 Планирование институционального финансирования
Как розничные инвесторы, мы можем найти свой собственный путь развития инвестиций, используя институциональное планирование капитала. Высший приоритет.
1.5.4.1 Малые организации
Когда учреждение венчурного капитала или учреждение вторичного инвестирования, его уровень очень мал, а размер его позиции составляет всего 1 миллион или 2 миллиона (минимальный стандартный лимит инвестиций), поэтому небольшие учреждения найдут способы расширить масштаб и повысить ставку. возвращения. Когда проект определен, это обычно тяжелая позиция в проекте, поэтому можно добиться высокого роста проекта и получить от него высокую прибыль. Таким образом, небольшие учреждения должны делать ставку на высокую доходность инвестиций в будущем посредством крупных инвестиционных проектов и использовать их для привлечения средств общества для получения большего количества резервов капитала, а затем взимать плату за управление.
1.5.4.2 Известные учреждения
Имея определенную сумму средств, он вложит значительные средства в трек и выложит весь трек. Например, если у DeFi 20 проектов, он выложит все 20 проектов, если один или два проекта умножатся во много раз. они все равно заработают, это логика известных институтов. Критерием оценки известных учреждений является то, что до того, как Sanjian Capital успешно инвестировал в defi и до того, как a16z инвестировал в web3.0, это были хорошо известные учреждения.
1.5.4.3 Лучшие учреждения
Ведущие институты будут вкладывать значительные средства во всю отрасль.
1.5.4.4 Методы наблюдения за организацией
Что касается вас самих, не воспринимайте инвестиционные цели ведущих институтов слишком серьезно, потому что они проинвестировали всю отрасль. Вы не можете судить, какой проект действительно может добиться успеха, поэтому инвестиционное направление ведущих институтов не может стать вашим собственным инвестиционным направлением. Что мы можем выбрать, так это выбрать из тяжелых позиций известных институтов и найти проекты, в которые можно инвестировать или возглавлять проекты. Обычный масштаб инвестиций составляет от 500 000 до 1 миллиона. Только когда эта сумма будет достигнута, можно будет распределить средства, например, сколько инвестировать в Биткойн, сколько инвестировать в Эфириум и некоторые перспективные мелкие монеты.
Если ваш капитал меньше 100 000, не думайте о выделении средств, в этом нет смысла. Есть два способа увеличить размер:
(1) Просто следуйте методу учреждений малого уровня, вкладывающих значительные средства в многообещающий проект (после проведения собственного исследования держите средства на нулевом уровне). И инвестиции, и спекуляции должны иметь такой менталитет. Это также называется спекуляцией на основе риска, что называется спекуляцией на уровне риска. это не полная спекуляция.
(2) Другой вариант — увеличить свои собственные внебиржевые фонды, а затем продолжать инвестировать в течение нескольких лет, чтобы достичь сотен тысяч. Будет очень легко перейти от сотен тысяч к миллионам или десяткам. миллионы.
Кроме того, учитесь лучшему мышлению у лучших людей. Постоянно формируйте свой собственный взгляд на жизнь и ценности.
1.5.5 Другие элементы засады на 100 монет
В дополнение к основному контенту, указанному выше, при засаде монет вы также должны продолжать обращать внимание на темпы роста сообщества проекта, последние горячие точки, частоту новостей и недавние действия, и у вас должна быть возможность постоянно отслеживать проект. Тогда подружитесь со временем и подождите хотя бы пол года.
1.5.5.1 Другие элементы
(1) Сравнительный анализ по горизонтали и вертикали и выбор лучшего проекта;
(2) рыночная стоимость находится на относительно низком уровне;
(3) Сообщество развивается очень хорошо, и реакция сообщества хорошая, но группа сообщества очень отсталая;
(4) кратник увеличения меньше цены частного размещения;
(5) Работает ли техническая команда усердно, используйте GitHub, чтобы отслеживать, обновляется ли код, и продолжайте обновлять. Когда цена валюты падает, команда проекта по-прежнему не сдается, даже если сообщество полно критики. .
1.5.5.2 Этап вспышки проекта верификации
Как проверить, собирается ли проект взорваться:
(1) Обратите внимание на объем торгов, который растет;
(2) Количество листингов на биржах постепенно увеличивается;
(3) Общий объем циркуляции увеличивается;
(4) Число людей в сообществе увеличивается, а количество адресов хранения валюты увеличивается;
1.5.5.3 Прогнозирование перспектив проекта
Куда проект может пойти в будущем, зависит от того, чем он занимается. Например, публичные сети характеризуются наибольшим количеством приложений и наибольшим количеством групп. Будущие перспективы и возможности велики, и направление, в котором они будут развиваться, может определить. будущая рыночная стоимость.
1.6 Спрогнозируйте, сколько раз проект сможет заработать
1.6.1 Причины, по которым валютный круг зарабатывает деньги
Если вы знаете, что завтра цена токена поднимется, сколько денег вы потратите, чтобы устроить ему засаду? Предположим, что у вас 100 000 юаней, и если вы вытащите 10% от общей суммы активов, цена валюты на следующий день вырастет на 50%, что принесет прибыль в размере 5000 юаней. Вам нужно задуматься, что для вас значит эта прибыль? Внесли ли вы какие-либо изменения в свою жизнь? Боюсь, что нет, но многие люди так делают. Такого рода взлеты и падения также могут быть достигнуты с акциями США и Гонконга, и совершенно нет необходимости действовать через валютный круг. Но, в конце концов, это не имеет особого смысла. Оно не может принести вам финансовую свободу и не позволит вам изменить свою судьбу.
Причина, по которой индустрия шифрования может помочь вам в этом, заключается в том, что эта отрасль находится на очень ранней стадии и имеет огромный потенциал. В то же время она может создавать проекты, которые в десять, сотни или даже тысячи раз превосходят их. треки с огромным потенциалом. Предположим, тысяча или десять тысяч долларов, зарытых в этом проекте, могут в будущем превратиться в сотни миллионов. Это возможность, предоставляемая этой отраслью, добиться больших результатов с помощью небольшой суммы, а не новости, летающие по небу каждый день. Нет особого смысла получать сегодня прибыль в 30% и убыток в 10%. послезавтра.
1.6.2 Причины роста цен на валюту
Влияние рыночного спроса и предложения: если больше людей покупают и меньше продают, цена вырастет, в противном случае она упадет. Есть несколько причин.
1.6.2.1 Контроль и обналичивание
Сторона проекта имеет высокую степень контроля над рынком. Например, если сторона проекта выпустит 10 миллионов токенов, только 1 миллион будет обращаться на рынке, и только 10% будут в обращении, а 9 миллионов будут находиться в руках. участник проекта, и участник проекта должен использовать только очень небольшую сумму. Поднимите цену. Например, GMT имеет высокую степень контроля. Изначально у проекта было только два способа получения токенов: залог bnb для получения ido, а другой — вознаграждение за раздачу. Фактическое количество монет на BSC составляет всего 60 миллионов, но участник проекта заявил, что оно превышает 600 миллионов. Фактический тираж относительно невелик, что в конечном итоге привело к тому, что участник проекта отключил его. Это и есть причина краткосрочного роста.
1.6.2.2 Погашение популярности
В условиях сильного рыночного энтузиазма и настроений FOMO команда проекта сотрудничала с управлением стоимостью валюты, чтобы добиться существенного увеличения токенов в краткосрочной перспективе.
Примечание. Как обналичивание при рыночном контроле, так и горячее обналичивание представляют собой быстрый рост цен на валюту за короткий период времени с общим ростом примерно от 50% до 100%, и его невозможно удержать. Кроме того, розничным инвесторам сложно отслеживать и понимать контрольное обналичивание и горячее обналичивание. Причина в том, что круги разные, и розничным инвесторам сложно входить в контакт с людьми из высоких кругов, например топ-менеджеров. инвестиционные институты гораздо лучше понимают проекты, чем розничные инвесторы. Прошло много времени с тех пор, как новость распространилась изнутри круга за пределы круга. Когда его узнаешь, он увеличился в десятки раз.
1.6.2.3 Реализация ценности
То есть цена токена возвращается к своей стоимости. Это увеличение связано с тем, что развитие отрасли основано на том, какую ценность продукт представляет для пользователей, сколько пользователей его используют и какой доход он приносит пользователям. Исходя из вышеперечисленных причин, рост цен на валюту в принципе предсказуем, причем рост также относительно велик. Например, ETH.
1.6.3 Насколько еще может вырасти цена валюты?
Например, в сентябре прошлого года общая сумма блокировки Sol в сети составила 11,3 миллиарда долларов США, а ее оборотная рыночная стоимость составила 270 миллиардов. Другими словами, по сравнению с Эфириумом, его заблокированная сумма составляла лишь одну десятую Эфириума, но рыночная стоимость на тот момент достигла четверти Эфириума. Приведенные выше данные означают, что половина рыночной стоимости Сола была пузырем. Реальная рыночная стоимость должна составлять около 130 миллиардов юаней, что является нормальным размером. После того, как большинство людей увидели цену в 270 миллиардов в сочетании с настроениями FOMO, капитальным финансированием, а также любыми новыми действиями и другими новостями, они подумали, что в будущем она вырастет. В результате они купили большую сумму и зафиксировали ее. высокий уровень. Более того, у Солнца есть два года, чтобы переварить пузырь в более поздний период, и весьма вероятно, что в течение двух лет он не поднимется. Хотя вы можете заработать 50% в краткосрочной перспективе, вы рискуете оказаться в ловушке на два года. Как упоминалось ранее, если вы вытащите 10 000 юаней из 100 000 и заработаете 50%, то есть вы окажетесь в ловушке. два года с 5000 юаней.
1.6.4 Как хранить монеты
1.6.4.1 Изменение мышления
Чтобы изменить свое мышление, вам необходимо понять основную логику проекта. Первоначально стоимостное инвестирование было предложено Баффетом. Баффет первоначально выбрал цели, рыночная стоимость которых была ниже, чем денежные активы компании. После того, как Баффет и Мангер начали сотрудничать, в более поздних инвестициях они обнаружили, что им часто не удавалось продать вовремя после получения прибыли и прибыли компании. Цель продолжала своевременно расти. Цель заработала много денег. Но стоимостное инвестирование Баффета основано на денежном потоке, а нынешняя интернет-индустрия и валютный круг не имеют денежного потока. Интернет разрушил традиционные отраслевые структуры фабрик, дилеров и частных лиц, и в Интернете нет дилеров или посредников. нет денежного потока, и многие проекты не могут приносить деньги. Следовательно, когда токен растет или падает, это происходит потому, что вы не понимаете его ценность и основную логику, а также не знаете, что покупаете.
1.6.4.2 Понять ценность отрасли
Какое значение имеет криптоиндустрия в будущем и что она может изменить? В этом и заключается ценность?
Значение web3.0 заключается в том, чтобы позволить этому рынку использовать децентрализованный механизм перераспределения ресурсов. Рыночная стоимость традиционных отраслей, таких как Toyota, составляет 270 миллиардов долларов США, а рыночная стоимость Tesla составляет 1,9 триллиона долларов США. Одна Tesla равна пяти автомобилям Toyota. Разница между ними в том, что Toyota, как лидер традиционной автомобильной промышленности, имеет долю рынка всего 4,3%, что является очень низкой долей рынка, а Tesla имеет долю рынка в области электромобилей 30%. Вот что принес Интернет. Ценные изменения. Такие компании, как JD.com, Alibaba, Amazon и Tesla, возможно, и не зарабатывают денег, но темпы их роста огромны, а их стоимость отражается не в размерах прибыли, а в доле рынка. В прошлом мобильный Интернет был подрывом и интеграцией традиционных отраслей, поэтому он позволил этим ведущим компаниям занять более 50% доли рынка. Если она достигнет более 50% доли рынка в отрасли, эта компания сможет это сделать. в основном выиграть рынок. Это изменение, вызванное мобильным Интернетом.
Индустрия шифрования — это следующее поколение Интернета, и ценность, которую она приносит, — это отличие от прошлого web2.0. В процессе изменений ранние ведущие проекты могут быстро занять большую долю рынка, тем самым давая токенам проектов более высокий статус. Большое увеличение стоимости, эти сотни раз увеличения вызваны не притягиванием рынка, а тем, что он занимает большую часть этого пути, предоставляя инвесторам очень большое пространство для воображения, и капитал также будет охватывать тенденцию и использовать деньги. способствовать реализации тенденции, поэтому они готовы дать такую большую оценку.
Многие люди полагают, что капитал упакует проекты, а затем срежет лук-порей. Напротив, капитал не будет резать лук-порей. Он лишь обнаружит тенденции и горячие точки. Подумайте об этом с другой стороны: просто для того, чтобы вытащить немного денег из кармана Лика? Капитал — это деньги для роста отрасли, и лучшие люди в мире зарабатывают деньги именно так, почему бы нам не последовать их примеру?
Принадлежит ли эта монета к выкупу контроля над рынком, выкупу популярности или выкупу стоимости, необходимо понимать с трех аспектов: отслеживание стоимости, стоимость проекта и данные в цепочке.