Доброе утро, уважаемые инвесторы-ангелы 👼
Прежде всего, поздравляю всех. Биткойн преодолел отметку в 60 000, прежде чем вы это заметите. Прежде чем вы почувствуете FOMO, продадите свою печень и почки и решите использовать криптовалюту — не волнуйтесь, прочитайте сегодняшнюю статью. Я поделюсь своим руководством по планированию бычьего рынка, включая три стадии бычьего рынка и вещи, на которые следует обратить внимание при планировании.
Бычий рынок официально начинается
В конце прошлого года я написал статью на Substack, в которой рассказал о четырёх стадиях валютного рынка, а именно - Accumulation (период накопления), Markup (период роста), Distribution (период распределения), Decline (период падения). ). В то время я заметил, что мы находимся в конце медвежьего рынка (1-3), ожидая двух основных катализаторов бычьего рынка.
К счастью, один из катализаторов созрел. Благодаря большому объему средств, привлеченному Биткойн-ETF (около 7 миллиардов долларов США на момент написания статьи), мы пережили длительный медвежий рынок и официально вступили в раннюю стадию бычьего рынка (2). -1). Ставлю Место, в котором мы сейчас находимся, нарисовано (обведено красным).
Четыре основных рыночных цикла взяты с сайта www.alphatrends.net (плюс красные кружки, которые я нарисовал сам).
Да, я думаю, что бычий рынок криптовалют только начался, и криптосообщество будет очень занято в течение следующих 18–24 месяцев. Прежде чем поделиться своей стратегией расположения, давайте сначала взглянем на три основные стадии бычьего рынка.
Три основные стадии бычьего рынка
По моему мнению, бычий рынок можно разделить на три стадии: период возбуждения, период взрыва и период вращения, которые соответствуют ранней, средней и поздней стадиям бычьего рынка соответственно. Давайте поговорим о них по отдельности. один.
🔶 Волнующий период (ранняя стадия бычьего рынка)
Вот где мы находимся сейчас: валютный круг полностью вышел из дымки медвежьего рынка, Биткойн привел валютный круг к взлету, ваши друзья в валютном круге зарабатывают большие деньги и готовы уйти в отставку в любой момент, CoinMarketCap дает вам новые уведомления каждый день, вы очень полюбите читать ленту.
Интересно, что в то время на рынок вышло не так много розничных инвесторов.
Количество поисковых запросов в Google по таким ключевым словам, как «Биткойн» и «криптовалюта», существенно не изменилось.
«Рост подписок» известных криптовалютных ютуберов пока не увеличился существенно.
Другие ваши друзья, не входящие в круг криптовалют, не подписались на вас в LINE (XXX, могу ли я купить Dogecoin?)
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к моему твиту.
🔶Период взрыва (средний бычий рынок)
Через некоторое время на рынок официально вышло большое количество розничных инвесторов, и приток средств вызвал эффект FOMO: цены на монеты Bitcoin, Ethereum и XXX превысили ATH (максимум за все время) последнего бычьего рынка. рынке и направляются на более высокий уровень. В настоящее время на рынке, кажется, каждый день появляются новые сюжеты, венчурные капиталисты вливают деньги в Web3, ведущие СМИ спешат сообщить, что валютный круг «возвращается», звезды НБА поддерживают известные биржи, и общая ситуация такова. как вечеринка. Все чувствуют, что биткойн вырастет до 100 000, 1 миллиона, 10 миллионов.
🔶Период ротации (поздний период бычьего рынка)
Рынок в настоящее время все еще горячий, но он оторван от реального мира, и пузырь будет проколот в любой момент. Рыночные фонды будут вращаться взад и вперед в разных секторах. Они могут спекулировать на DeFi сегодня, на GameFi завтра или на монетах мемов послезавтра. Розничные инвесторы больше не учитывают фундаментальные факторы при покупке монет, а заботятся только о том, смогут ли они их продать. другие по более высокой цене.
...Однако мечты пробудятся, и мы в конечном итоге вернемся к реальности. Общая рыночная стоимость валютного круга в этот период будет медленно снижаться, пока не столкнется с событием «черный лебедь» или не рухнет из-за вмешательства регулирующих органов (конечно, мы). не рассматривайте возможность суперцикла).
Суперцикл: В валютном кругу это означает продолжающийся рост спроса на Биткойн со стороны стран и пользователей, превышающий общий объем предложения. Суперцикл позволит бычьему рынку продолжаться в течение нескольких лет, хотя циклов больше не будет, и не будет больших колебаний вверх и вниз;
Стратегия расположения бычьего рынка
Если вы читаете этот электронный информационный бюллетень, то вам очень повезло, что вы «человек валютного круга», а не розничный инвестор, который никогда не сталкивался с валютным кругом. Сейчас самое время разобраться и попытаться спланировать свою собственную стратегию планировки до «периода взрыва».
Я суммировал ошибки, которые я совершил на последнем бычьем рынке. Вот вещи, которые я буду серьезно реализовывать и на которые буду обращать внимание на этом бычьем рынке.
🔶 Цели проверки
Сначала спросите себя: какова ваша цель, прежде чем этот бычий рынок закончится? Есть ли у вас 100 000 долларов или достаточно отложено для первоначального взноса за дом? Тогда мы сможем построить соответствующий «инвестиционный портфель» и «стратегии входа и выхода» в соответствии с целями.
Например: вы надеетесь накопить капитал не менее 100 тысяч долларов в конце бычьего рынка.
Имея в качестве основного долга всего 10 тысяч долларов, вам необходимо инвестировать в токены проекта, которые могут умножить ваши инвестиции в 10 раз.
Имея в качестве основного долга всего 1 тысячу долларов, вам необходимо инвестировать в токены проекта, которые могут умножаться в 100 раз.
По аналогии я хочу сказать: в зависимости от ваших целей вам необходимо добавлять в свой инвестиционный портфель токены проектов с разной рыночной стоимостью, иначе достичь ваших целей будет сложно. Если вы инвестируете 10 тысяч долларов в Биткойн, риск невелик, но вряд ли вы заработаете 100 тысяч долларов (если только вы не думаете, что рыночная стоимость BTC может увеличиться в 10 раз на этом бычьем рынке по сравнению с золотом).
🔶 Портфолио
Я сам делю валютные проекты на три категории в зависимости от их рыночной стоимости: большая рыночная стоимость (более 10 миллиардов долларов), средняя рыночная стоимость (от 1 до 10 миллиардов долларов) и малая рыночная стоимость (менее 1 миллиарда долларов). цели каждого человека. В зависимости от вашей толерантности к риску вы можете распределять различные пропорции проектов в своем инвестиционном портфеле.
Большая рыночная капитализация: обычно уже лидер по нескольким направлениям, риск низкий, но и прирост ограничен, это более безопасный инвестиционный проект
Среднерыночная стоимость: это диапазон, который, по моему мнению, имеет лучшее соотношение инвестиционного риска и доходности. Рыночная стоимость не высока, но потенциал огромен (конечно, это все еще зависит от конкретного проекта).
Малая рыночная капитализация: токены, которые могут увеличиться более чем в 50 раз, должны быть токенами с небольшой рыночной капитализацией. Если у вас небольшой капитал, но вы хотите добиться высокой прибыли, выделите несколько токенов с небольшой рыночной капитализацией.
Мои активы на медвежьем рынке — это в основном проекты с большой капитализацией ($BTC, $ETH), и теперь я постепенно начну распределять активы по проектам со средней и низкой капитализацией, которые, по моему мнению, недооценены (некоторые из них уже выбраны). После завершения сортировки я опубликую свой инвестиционный портфель в рассылке Substack для пользователей, платящих за подписку, чтобы вы могли видеть, какие проекты я купил, почему я их держал и долю каждого проекта.
🔶Тейк-профит
Время входа: не всегда думайте о покупке на самой низкой точке, потому что это невозможно. Тот факт, что проект увеличился на 50%, не означает, что он не увеличится еще в 5 раз. Фундаментальные факторы по-прежнему важны на бычьем рынке, но они также должны сочетаться с шумихой и повествованием (обратите больше внимания на рыночную стоимость проекта, данные по цепочке, настроения и популярность).
Стратегия стоп-профита: независимо от того, насколько сильно вы любите купленный проект, всегда помните о поэтапной стоп-профите. Не всегда можно продавать на самом высоком уровне: самостоятельно разработайте стратегию фиксации прибыли и соблюдайте эту дисциплину. Не имеет значения, если продажи прекратятся. Больше всего я боюсь, что после того, как бычий рынок закончится, мы вернемся к исходной точке.
Рекомендуется сформулировать стратегию получения прибыли на основе рыночной стоимости проекта. Если рыночная стоимость Биткойна составляет 1 триллион долларов, то ваша цель по получению прибыли на первом этапе не будет составлять 2 триллиона долларов, потому что это слишком сложно. достигать. Всегда не забывайте использовать «рыночную капитализацию» для измерения этого проекта, который не из дешевых, а не «цену» одного токена (посмотрите на экономическую модель токена проекта 2, Dogecoin не дешевле, чем Uniswap).
🔶 Сосредоточьтесь только на определенных треках
В сутках человека всего 24 часа. Если вычесть работу, времяпрепровождение с друзьями и еду, у вас может остаться только 2 часа в день на погоню за монетами. Это означает, что вы не сможете угнаться за всеми проектами в треке. и заработайте все доходы. Широкий взгляд не так хорош, как точное исследование. Выберите от 1 до 3 направлений в качестве основных областей вашего бычьего рынка. Ознакомьтесь с их внутренними данными, предложениями по управлению и популярностью в сообществе. Это принесет вам больше альфа.
На этот раз Uniswap является хорошим примером. Если вы следили за проектом и купили $UNI в первый же момент, когда увидели опубликованное предложение по управлению, вы можете получить полное увеличение (даже после публикации этого сообщения в Твиттере). Купить никогда не поздно. ).
Динамика цен Uniswap (Источник: CMC)
Не покупайте токены XYZ из-за FOMO, когда вы видите, что их продвигают KOL и ютуберы, потому что существует высокая вероятность того, что вы станете «выходной ликвидностью» этих людей. Альфа никогда не получается из «информации, которую можно легко увидеть», а из ваших собственных исследований.
🔶 Не ограничивайтесь фундаментальными принципами
Основы проекта важны, но много ли людей понимают «хорошие проекты»? На бычьем рынке резко вырастут обычно те разработчики проектов, которые умеют заниматься маркетингом, рассказывать истории и хайпать: розничных инвесторов не будет волновать «экономическая модель токена», истинное использование токена или рыночная стоимость. . Монеты-мемы — лучший тому пример. Они бесполезны сами по себе, но их рыночная стоимость ужасно велика.
В долгосрочной перспективе проекты с хорошими фундаментальными показателями действительно имеют больше шансов на успех, но цены не обязательно отреагируют на них в течение короткого периода времени. На бычьем рынке нам нужно уделять больше времени наблюдению за «популярностью в сообществе» и «силой убеждений».
Путь к сезону альткойнов
Согласно результатам тестирования последних нескольких раундов бычьего рынка, поток средств в валютном круге выглядит примерно следующим образом:
Биткойн лидирует → Фонды переходят в Ethereum → Фонды переходят в проекты с большой капитализацией → Фонды переходят на альткойны со средней и малой капитализацией
Конечно, этот бычий рынок отличается от прошлого. Его возглавляет $BTC, генерируемый учреждениями, покупающими спотовые ETF на биткойны — большая часть этих фондов останется в традиционных финансах, и им труднее перемещаться по валютному кругу, как это было в случае с бычьим рынком. последний бычий рынок, поэтому сложно сказать, будет ли этот бычий рынок продолжать следовать этому циклу (но я думаю, что вероятность подобного все еще очень высока).
Наконец, если вы принадлежите к валютному кругу и пережили весь медвежий рынок, аплодируйте себе: мы сделали это! Следующие 18–24 месяца будут очень насыщенными, так что давайте сделаем все возможное!
Если вам нравятся статьи такого типа, вам также понравится мой информационный бюллетень, не стесняйтесь проверить его там!
