Если ты думаешь в долгосрок, а не гонишься за быстрой прибылью, тогда вряд ли тебя заинтересует доходность 20-30-60%.
Даже 100% доходности не интересно.
Какой смысл такой доходности если все деньги могут, например, заблокировать на брокере?
Можно сколько угодно прогнозировать, но так и не понять главного.
Многие новички, которые приходят на рынок не хотят думать об этом и вовсе.
Они не хотят думать в долгую…
Как правило такие ребята ходят сразу ферзем используя весь депозит на 1 сделку и еще сверху добавляют плечи.
🤕 Если ты уже набил шишки и у тебя есть крупный капитал, то встает вопрос о том, ГДЕ и в ЧЁМ его хранить?
❗️ Не забываем про диверсификацию, чтобы в случае ошибки урон не был фатальным.
Как нам кажется, существует всего 3 основных вида рисков:
1. Страновой риск
2. Риски брокера
3. Валютный риск
Давайте разберемся на примере популярных классах активов:
1️⃣ Криптовалюта
Криптовалюты крайне молодой класс активов и люди старше 40 лет относятся к ним до сих пор очень скептично. Хотя у многих молодых людей криптовалюта полностью вошла в повседневную жизнь в том числе и мою личную. А во многих странах это норма даже среди населения 40+.
Мы можем выделить 2 главных проблемы криптовалют:
1. 99% монет на рынке имеют полностью централизованные органы управления. А значит все риски описанные выше автоматически появляются.
2. Полная зависимость от Биткоина всех других монет.
Как правило в среднесрочном нисходящем тренде падают все альты, причем с большей силой чем Биткоин.
❗️ Для примера просто откройте график любой криптовалюты и Биткоина c ноября 2021 года по ноябрь 2022 года и сравните просадку.
При этом на планете по сути существует всего 2 максимально защитных актива с минимальным риском: $BTC Биткоин и $PAXG Золото.
Но Биткоин пока волатилен, а значит цена безопасности - временная просадка.
2️⃣ Акции
Инвестируя в акции нужно смотреть не только на бизнес, но и на страну где находится этот бизнес.
Для примера возьмем акции Яндекс.
Не бизнес, а мечта! В плане работы и бизнес-модели многим компаниям в мире нужно равняться на Яндекс.
Но есть один нюанс.
Яндексу не повезло с местом обитания. И не смотря на все его огромные таланты и ресурсы, цены на акции находятся там, где есть сейчас.
На данный момент -58% от максимума в рублях(не говоря уже о цене в долларах), в то время как американские IT мамонты обновляют хаи в долларах…
❗️Если вы не можете прогнозировать стратегию развития страны, то и инвестиции в любые активы в этой стране не имеют никакого смысла.
И история современной России с 1990х. только подтверждает это.
Поэтому мы крайне скептичны к российскому рынку в плане инвестиций.
Так как нам не понятна долгосрочная стратегия развития страны.
🌍 Почему в США и Швейцарию стекались все деньги мира за последние ~100 лет?
Уверенность инвесторов в стабильности экономического и политического будущего этих стран.
Но наш мир стремительно меняется и мы с вами вживую увидели падение Швейцарии, которая держала статус убежища на протяжении нескольких веков.
❗️Швейцария за последние 2 года заблокировала активы РФ и Сирии. Мы думаем такая тенденция будет продолжаться.
Любые акции связаны с политическим риском, а вот Биткоин и Золото не имеют этого риска. Поэтому могут стать защитными активами в следующие года.
3️⃣ Облигации
Сейчас очень популярен тренд с покупкой дальних и коротких облигаций США. Исторически эта логика предельно понятна.
Да, если анализировать все прошлые года, то облигации США действительно могут показать рост тела на +20+30% в 2024г. Можно было бы сказать что это идеальный трейд сейчас если игнорировать страновой риск.
Для россиян покупка облигаций США вполне может закончится блокировкой/заморозкой активов. А где купить облигации с полной безопасностью, лично мы не знаем...
📊 Итог:
Друзья, если вы храните все свои деньги на одном брокере, в одной стране или в одном активе - вы совершаете большую ошибку, за которую придется дорого заплатить.
Помните про 3 вида риска и используйте диверсификацию при использовании капитала.
🤟 Понравился обзор или хотите лучше разбираться в криптовалютах и техническом анaлизе?
✔️ Тогда подписывайся на канaл и ставь лайк
➡️ #cassius_trade Ищите нас в социальной сети Павла Дурова
