Дневная торговля и хранение криптовалюты — распространенные стратегии инвестирования в криптовалюту, позволяющие получить максимальную отдачу от принадлежащих активов. Дневная торговля — это краткосрочная и высокорискованная стратегия, при которой криптоинвесторы покупают и продают криптовалюты в один и тот же день, чтобы получить прибыль от быстрых колебаний цен.
Ходлинг — это криптовалютный сленг, обозначающий покупку и хранение криптовалюты с целью получения прибыли от долгосрочного повышения ее стоимости. Термин ходл был придуман сторонником Биткойна в сообщении на форуме Bitcointalk в 2013 году и получил широкое распространение среди энтузиастов криптовалюты. Это также означает «держись изо всех сил» или на неопределенный срок.
Дневная торговля предполагает больше техник, самодисциплины и процессов рационального принятия решений. В случае ходлинга криптоинвесторы часто вкладывают свои деньги в долгосрочные активы, которые они поддерживают и считают, что их ждет блестящее будущее. Стратегии криптовалютной торговли часто отражают более традиционные методы торговли акциями и другими активами, включая технический и фундаментальный анализ. Основное отличие состоит в том, что вознаграждения в криптовалюте могут быть выше и быстрее из-за пресловутой волатильности рынка.
Онлайн-торговля позволила инвесторам торговать независимо, не нуждаясь в брокере или финансовом учреждении для выполнения транзакций, что позволило каждому получить доступ к сделкам более легко, чем на фондовом рынке. Кроме того, рынок криптовалют открыт 24 часа, 365 дней в году, что обеспечивает успешным трейдерам большую волатильность в течение более коротких периодов времени для более высокой прибыли.
Криптовалюта предоставила институциональным и розничным инвесторам новый торговый подход, гарантируя при этом сохранение и дальнейшее развитие всех традиционных торговых инструментов. Реальный вопрос заключается в том, должны ли пользователи хранить или покупать и продавать криптовалюту?
крипто?
Что такое дневная торговля криптовалютой?
Дневная торговля — одна из многочисленных торговых стратегий, которая предполагает вход и выход из возможностей в один и тот же день и требует глубокого понимания рынка и большого опыта.
Дневные трейдеры будут широко использовать технический анализ (ТА), используя общие индикаторы, такие как объем, ценовое действие и графические модели, для определения позиций входа и выхода из сделки. Итак, прибыльна ли внутридневная торговля криптовалютой? Дневная торговля может быть очень полезной, если учитывать несколько факторов, в том числе тип индивидуальных инвестиционных целей и стиль торговли, который соответствует личности инвестора. Дневная торговля рискованна и требует быстрого принятия и исполнения решений; поэтому это может быть требовательным и очень напряженным.
Целью дневной торговли криптовалютами является получение прибыли от небольших изменений волатильности рынка; Вот почему это интенсивная деятельность с более частыми сделками, чем при использовании других торговых стратегий. Вознаграждение может быть очень привлекательным на рынке криптовалют, в отличие от дневной торговли акциями или сырьевыми товарами, поскольку нередко в один и тот же день можно увидеть резкий рост криптоактива на высокий процент.
Однако правильное управление рисками имеет важное значение для успеха в внутридневной торговле, равно как и правильное использование технических индикаторов. Ликвидность является еще одним критическим фактором успешной дневной торговли, поскольку крайне важно совершать быстрые сделки, особенно при выходе из позиции на волатильном рынке криптовалют. Более ликвидная торговая пара обеспечит более высокую вероятность исполнения.
Фундаментальный анализ не так важен, как технический анализ, в дневной торговле криптовалютой. Однако просмотр новостей и других обновлений может помочь оценить любое влияние на цены активов, особенно в краткосрочной перспективе. Есть несколько стратегий дневной торговли, которые могут использовать инвесторы.
Скальпинг — это метод, целью которого является получение небольшой прибыли от небольших движений в кратчайшие сроки — часто в течение нескольких минут после открытия позиции — с использованием увеличения объема торгов. Скальперы часто используют кредитное плечо для торговли маржинальными или фьючерсными контрактами, чтобы увеличить свою прибыль.
Арбитраж — еще одна популярная стратегия на рынке криптовалют. Он предполагает покупку цифрового актива на одной платформе обмена криптовалютой и продажу его на другой, где стоимость выше, для получения прибыли. Например, разница в цене в 500 долларов может показаться не такой уж большой; однако, если трейдер покупает большое количество актива на одной бирже и продает его в течение нескольких минут на другой платформе, прибыль может быть значительной.
Что такое стратегия ходлинга криптовалюты?
Ходлинг — это относительно простая долгосрочная стратегия инвестирования в криптовалюту. Инвесторы должны купить монету или токен и хранить их в защищенном кошельке в течение длительного времени (обычно лет) — до тех пор, пока они не принесут удовлетворительную прибыль и не смогут быть проданы. «Ходлер» обычно отказывается продавать, и на него не влияют колебания цен.
Ходлинг может быть более безопасным вариантом для инвесторов, поскольку они менее подвержены краткосрочной волатильности и устраняют риск покупать дорого и продавать дешево, что часто случается в криптовалюте. Настоящие ходлеры склонны сохранять свою монету или токен, даже если рынок терпит крах или становится очень волатильным.
Как долго следует хранить криптовалюту? Это зависит в первую очередь от вашего стратегического плана и, в конечном счете, от ваших убеждений. В случае с Биткойном
БТД
37 683 доллара США
Например, многие ходлеры обещают сохранить криптовалюту навсегда, потому что верят, что она станет новой денежной системой.
Если BTC или любая другая криптовалюта добьется массового внедрения и заменит выпущенные государством бумажные валюты в качестве основы экономики, тогда обменные курсы между криптовалютами и бумажными деньгами больше не будут иметь значения для держателей криптовалют.
Одной из наиболее распространенных стратегий ходлеров является использование криптовалют со средней долларовой стоимостью (DCA), что предполагает многократное открытие небольших позиций в течение длительного периода, независимо от цены актива, вместо одновременного открытия крупных позиций.
DCA мало подвержен волатильности, и, если его применять систематически, он может устранить почти все эмоции от инвестирования. Единственный показатель, который должен иметь значение, — это планирование количества выбранной криптовалюты для накопления и соблюдение плана, избегая таких эмоций, как страх упустить выгоду (FOMO) или страх, неопределенность и сомнение (FUD), которые могут поставить под угрозу всю стратегию и облегчить потери.
Выбор правильной монеты или токена для ходла также является важным шагом. Криптоинвесторы, как правило, накапливают монеты в первой десятке по рыночной капитализации, поскольку они обеспечивают большую безопасность и являются более надежными проектами, чем монеты с меньшей капитализацией.
Криптовалютное пространство выросло и теперь содержит тысячи монет и токенов, и вполне вероятно, что большинство из них больше не будут существовать в будущем. Таким образом, решение о том, какая криптовалюта стоит ваших денег, является наиболее важной оценкой, которую должен сделать ходлер, наряду с выбором правильного инструмента для защиты ваших цифровых активов. Взгляд на более широкую картину и долгосрочные тенденции на графиках поможет сосредоточиться на стратегии ходлинга и избежать досадных ошибок, таких как слишком ранняя продажа.
Что лучше: дневная торговля криптовалютой или ходлом?
Оценивая, что лучше — торговля криптовалютой или хранение криптовалюты, криптоинвесторы должны выбрать стратегию, которая им больше подходит, и подумать, обладают ли они необходимыми навыками, чтобы заняться рискованным бизнесом.
В конечном счете, выбор дневной торговли или ходла зависит от навыков инвесторов, времени, которым они располагают, наличия средств, уровня риска, который они готовы принять, и того, как они справляются со стрессовыми ситуациями.
Преимущества и недостатки дневной торговли
Как и любой другой бизнес, обучение торговле криптовалютой требует времени и усилий; однако это может быть приятно для успешных трейдеров, особенно для тех, кто хочет быть самим себе начальником.
Преимущества дневной торговли
Инвесторы могут устанавливать свои собственные цели и работать в своем темпе;
Не существует мгновенного риска, который реален, особенно в торговле акциями и сырьевыми товарами;
Потенциально большая прибыль и идеальные условия для позиций с кредитным плечом;
Возможность получить хорошую прибыль даже на медвежьих рынках;
Более быстрая окупаемость инвестиций;
Дисциплинированные и опытные трейдеры могут уделять мало дневного времени и получать прибыль всего за несколько сделок, например, рано утром, а остаток дня иметь свободным; и
Кривая обучения может быть бесконечной, поскольку любопытному и любознательному уму есть чему поучиться в области технического и фундаментального анализа.
Недостатки дневной торговли
Распределение активов для дневной торговли может быть слишком большим. Инвестиционное правило номер один должно применяться и к внутридневной торговле: никогда не рискуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять;
Самодисциплину может быть сложно реализовать;
Дневная торговля может быть очень прибыльной, но также может привести к значительным потерям;
Постоянное внимание к рынку. Сидеть перед экраном в течение долгих часов может отталкивать и отнимать много времени. Стоп-лоссы могут быть полезны, но не являются жизнеспособным решением в долгосрочной перспективе;
Стресс является потенциальным компонентом и угрозой дневной торговли из-за высоких рисков, связанных с нестабильными рынками криптовалют; и
Соблюдение налогового законодательства может быть обременительным, поскольку внутридневная торговля требует точного учета всех транзакций. Таким образом, инвесторы также должны быть собственными бухгалтерами, что может отнимать очень много времени.
Преимущества и недостатки криптоходлинга
Криптоходлинг — это долгосрочная стратегия, которая может обеспечить более безопасный вариант инвестирования, особенно для неопытных владельцев активов. «Сядьте поудобнее, расслабьтесь и вернитесь к своим инвестициям через пять лет» часто является мантрой на финансовых рынках, и криптоиндустрия не является исключением, поскольку это также девиз ходлеров.
Преимущества ходлинга
Ходлинг устраняет необходимость постоянной проверки ценовых движений;
Ходлингом инвесторы избегают стресса и риска, связанных с краткосрочной волатильностью криптовалюты, и увеличивают шансы на долгосрочное повышение стоимости;
Такие эмоции, как FOMO и FUD, сведены к минимуму;
Ходлинг может привести к огромной прибыли, обычно в пределах нескольких лет в криптовалюте. Например, если бы вы купили Биткойн весной 2020 года по цене ∼5500 долларов США и продали его осенью 2021 года по цене 65000 долларов США, доходность приблизилась бы к 1100%. Очень маловероятно получить такую высокую отдачу от инвестиций в любой другой актив всего за несколько месяцев; и
Ходлинг позволяет инвесторам отложить свои налоговые обязательства. В то же время они могут инвестировать больше денег и увеличить шансы на гораздо более быстрый рост своего капитала, если стоимость криптовалюты будет продолжать расти.
Недостатки ходлинга
Проходить медвежьи рынки может быть непросто, и инвесторам следует сопротивляться искушению продавать, особенно с убытком;
Инвесторы должны убедиться, что в их распоряжении имеется достаточный капитал на случай вынужденных продаж или непредвиденной потребности в ликвидности;
Ходлинг все еще может быть рискованным. Несмотря на то, что некоторые криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, являются признанными инвестиционными активами, их история все еще слишком коротка, чтобы гарантировать инвесторам их долгосрочную ценность. Регулирование криптовалют и будущее массовое внедрение все еще слишком неопределенны, чтобы рассматривать цифровые активы как разумные и надежные инвестиции;
Безопасность может представлять собой более высокий риск для долгосрочного ходлинга. Инвесторы должны научиться защищать свои активы с помощью имеющихся в их распоряжении инструментов самостоятельного хранения и обеспечения конфиденциальности, чтобы избежать распространенных кибер-краж и хакерских атак.
Существует более высокий риск потери доступа к закрытым ключам, которые необходимы для защиты активов.
Раскрыв плюсы и минусы дневной торговли и ходлинга, инвесторы могут также подумать, что оба варианта могут применяться к их инвестиционной стратегии. Действительно, многие из них являются одновременно дневными трейдерами и ходлерами, стремящимися увеличить свои портфели.
Стоит ли держать или торговать внутри дня во время криптозимы?
Хотя медвежьи рынки могут быть пугающими, многие рассматривают их как возможность увеличить размер портфеля, построить план будущей прибыли и потратить время на исследования и изучение инвестиций.
Ходлеры, возможно, захотят продолжать ходьбу во время криптозимы, а дневным трейдерам следует продолжать торговать и воспользоваться вероятной более высокой волатильностью рынков. Многие изучают больше методов и начинают использовать дополнительные технические индикаторы на медвежьих рынках, поскольку такие эмоции, как FOMO, сводятся к минимуму. Сосредоточьтесь на создании большего богатства, наслаждении жизнью и инвестировании в себя.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и при принятии решения читатели должны провести собственное исследование.
