1. Стоп-лосс
Важно точно определить, как вы будете ограничивать свой торговый риск. Ордера стоп-лосс предназначены для ограничения потерь по позиции токена. Для длинных позиций стоп-лосс можно разместить ниже недавнего минимума, а для коротких позиций — выше недавнего максимума. Это также может быть основано на волатильности.
Например, если цена BTC движется примерно на 10 долларов в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на расстоянии 100 долларов от точки входа, чтобы дать цене некоторое пространство для движения, прежде чем она начнет двигаться в ожидаемом вами направлении.
В случае паттерна «треугольник» ордер стоп-лосс можно разместить на 100 долларов ниже недавнего минимума колебания или на 100 долларов ниже паттерна, если произойдет прорыв на покупку.
Вы также можете установить два стоп-лосса:
Фактические ордера стоп-лосс на ценовых уровнях, которые соответствуют вашей толерантности к риску. По сути, этот уровень представляет собой максимальную сумму денег, которую вы можете позволить себе потерять.
Размещайте психологические стоп-приказы там, где нарушены критерии входа. Если сделка принимает неожиданный поворот, вы немедленно закроете свою позицию.
Независимо от вашего решения выйти из сделки, ваши критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить.
2. Установите лимиты финансовых потерь
Разумно установить максимальный ежедневный убыток, который вы можете себе позволить. Всякий раз, когда вы достигнете этой точки, закройте сделку и возьмите выходной. Придерживайтесь своего плана. Ведь завтра очередной (торговый) день.
3. Проверьте свою стратегию
Вы определили, как войти в сделку и где разместите стоп-лосс. Теперь вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашим лимитам риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить ее, чтобы снизить риск.
Если стратегия находится в пределах вашего риска, начинается тестирование. Вручную просматривайте исторические графики, чтобы найти точки входа, соответствующие вашим. Обратите внимание на то, будет ли достигнут ваш стоп-лосс или целевая цена. Совершите таким образом как минимум 50–100 бумажных сделок. Определите, будет ли стратегия прибыльной и будут ли результаты соответствовать вашим ожиданиям.
Если ваша стратегия работает, продолжайте торговать на демо-счете. Если вы получаете прибыль в течение двух или более месяцев в моделируемой среде, продолжайте внутридневную торговлю с реальным капиталом. Если стратегия убыточна, начните заново.
Наконец, помните, что если вы торгуете с маржой, вы можете быть более восприимчивы к резким колебаниям цен, поэтому крайне важно использовать ордера стоп-лосс при дневной торговле с маржой.
