Краткое содержание

Многие трейдеры полагаются на две ключевые точки: тейк-профит и стоп-лосс, чтобы определить свою стратегию выхода из торговли. Конкретный момент зависит от того, какой риск они готовы принять. Эти два порога используются как на традиционных, так и на криптовалютных рынках и особенно популярны среди трейдеров, предпочитающих методы технического анализа.

Введение

Торговля возможностями предполагает, что инвесторы и трейдеры определяют оптимальный уровень цен для покупки и продажи активов путем прогнозирования будущих рыночных цен. В этой стратегии решающее значение имеет время выхода. Здесь пригодятся точки тейк-профита и стоп-лосса.​

Точки тейк-профита и стоп-лосса — это целевые цены, установленные трейдерами заранее. Дисциплинированные трейдеры часто используют эти заранее определенные цены как часть своей стратегии выхода. Заранее определенные цены созданы для того, чтобы максимально избежать эмоциональной торговли, и имеют решающее значение для управления рисками.

Точки стоп-лосса и тейк-профита

Стоп-лосс (SL) — это заранее определенная цена ниже текущей цены актива. Как только точка стоп-лосса будет достигнута, система закроет стоп-лосс. Точка фиксации прибыли (TP) также является заранее определенной ценой. Как только эта точка будет достигнута, система закроет позицию и зафиксирует прибыль.

Трейдерам не нужно использовать текущие ценовые ордера в режиме реального времени, и они могут отслеживать рыночные условия круглосуточно. После достижения заданной цены срабатывает автоматический механизм распродажи. Binance Futures включает в себя вышеупомянутые функции стоп-профита и стоп-лосса. Система примет решение о фиксации прибыли или стоп-лосса на основе триггерной цены и последней цены или цены маркировки при размещении ордера.​

Зачем нам устанавливать точки тейк-профита и стоп-лосса?

Осуществлять управление рисками

Точки тейк-профита и стоп-лосса отражают текущую динамику рынка. Определение оптимального значения — это, по сути, определение приемлемого уровня риска и использование благоприятных торговых возможностей. Оценка риска с использованием точек тейк-профита и стоп-лосса может сыграть ключевую роль в поддержании и расширении вашего инвестиционного портфеля. Отдавая приоритет сделкам с низким уровнем риска, вы можете полностью защитить свои активы и предотвратить потерю инвестиций. По этой причине многие трейдеры используют точки тейк-профита и стоп-лосса в своих стратегиях управления рисками.

Предотвратите эмоциональную торговлю

В любой момент времени эмоциональное состояние человека может сильно влиять на принятие решений, поэтому некоторые трейдеры полагаются на заранее заданные стратегии, чтобы избежать торговли под влиянием стресса, страха, жадности или других сильных эмоций. Научившись определять, когда закрывать позицию, вы сможете избежать импульсивной торговли и действовать более стратегически при торговле.​

Рассчитайте соотношение риска и прибыли

Точки стоп-лосс и тейк-профит можно использовать для расчета соотношения риска и прибыли в сделке.

Отношение риска к вознаграждению измеряет величину риска, принимаемого в обмен на потенциальное вознаграждение. Вообще говоря, лучше входить в сделки с более низким соотношением риска к прибыли, поскольку это означает, что потенциальная прибыль перевешивает потенциальный риск.​

Для расчета соотношения риска и прибыли можно использовать следующую формулу:

Соотношение риска и прибыли = (Цена входа – Цена стоп-лосса) / (Цена тейк-профита – Цена входа)

Как рассчитать точки стоп-лосса и тейк-профита

Трейдеры могут использовать различные методы для определения лучших точек стоп-лосса и тейк-профита. Расчеты могут производиться с использованием одного метода или нескольких методов в сочетании, но цель состоит в том, чтобы использовать существующие данные для принятия более обоснованных решений о том, когда закрывать позицию.

уровни поддержки и сопротивления

Будь то традиционные рынки или рынки криптовалют, уровни поддержки и сопротивления являются основными понятиями, знакомыми каждому техническому трейдеру.​

Уровни поддержки и сопротивления — это области на ценовом графике, где существует более высокая вероятность увеличения объема торгов. Объем торгов здесь включает в себя объем покупок и объем продаж. На уровне поддержки ожидается пауза снижения цен из-за увеличения объема покупок. Ожидается, что на уровнях сопротивления рост цен приостановится из-за увеличения объема продаж.

Трейдеры, использующие этот метод, обычно устанавливают точки тейк-профита выше уровней поддержки, а точки стоп-лосса — ниже уровней сопротивления.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше об основах уровней поддержки и сопротивления.

скользящее среднее

Этот технический индикатор фильтрует рыночный шум и сглаживает данные ценового действия, чтобы выявить изменяющиеся тенденции.​

Трейдеры могут рисовать краткосрочные или долгосрочные скользящие средние, в зависимости от своих предпочтений. Трейдеры, внимательно следящие за скользящими средними, будут следить за пересечением двух скользящих средних на графике, чтобы воспользоваться перекрестным сигналом и сигнализировать о возможностях продажи или покупки. Подробное объяснение скользящих средних можно прочитать здесь.

Обычно трейдеры, использующие скользящие средние, размещают стопы ниже долгосрочной скользящей средней.​

процентный метод

Некоторые трейдеры используют фиксированные проценты для определения точек тейк-профита и стоп-лосса, а не заранее определенные цены, рассчитанные с использованием технических индикаторов. Например, они могут закрыть свою позицию, когда цена актива на 5% выше или ниже цены входа. Этот метод прост и понятен и подходит для трейдеров, которые менее знакомы с техническими индикаторами.

Другие показатели

Мы уже упомянули несколько распространенных инструментов технического анализа для определения уровней тейк-профита и стоп-лосса, но трейдеры также используют множество других индикаторов, включая индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера (BB) и экспоненциальную скользящую среднюю (MACD). . Индекс относительной силы — это индикатор динамики, который показывает, перекуплен или перепродан актив; полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка, а экспоненциальное скользящее среднее использует в качестве точек данных экспоненциальные скользящие средние;

Подведем итог

Многие трейдеры и инвесторы используют один или несколько из вышеперечисленных методов для расчета точек стоп-лосса и тейк-профита. Эти точки являются техническими сигналами к выходу из сделки, побуждающими трейдеров отказаться от убыточных позиций или реализовать потенциальную прибыль. Обратите внимание, что каждый трейдер имеет свои собственные точки тейк-профита и стоп-лосса. Эти баллы не являются гарантией прибыли, а могут использоваться только в качестве руководства для принятия решений, позволяя трейдерам иметь более целостное представление и быть более целенаправленными при принятии решений. В этом отношении хорошей торговой практикой является оценка риска путем определения точек стоп-лосса и тейк-профита или использования других стратегий управления рисками.