Введение
Существует бесчисленное множество способов получить прибыль от торговли криптовалютой. Торговые стратегии помогут вам организовать эти методы в последовательную структуру, которой вы сможете следовать. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать и оптимизировать свою стратегию криптовалюты.
При построении торговой стратегии вам необходимо учитывать две основные школы мысли: технический анализ (ТА) и фундаментальный анализ (ФА). Мы разберем, какая из этих стратегий применима, но прежде чем идти дальше, убедитесь, что вы понимаете различия между этими концепциями.
Поскольку существует множество различных торговых стратегий, мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных. Эта статья в основном посвящена стратегиям торговли криптовалютой. Однако это также может применяться к другим финансовым активам, таким как валюта, акции, опционы или драгоценные металлы, такие как золото.
Итак, хотели бы вы разработать свою собственную торговую стратегию? Эта статья поможет вам разобраться в основах подхода к спекуляции на криптовалютных рынках. Имея надежную торговую стратегию, вы с большей вероятностью достигнете своих торговых и инвестиционных целей.
Что такое торговая стратегия?
Мы можем описать торговую стратегию как обширный план всей вашей торговой деятельности. Это основа, которую вы создаете, чтобы направлять вас во всех ваших торговых начинаниях.
Торговый план также может помочь снизить финансовый риск, поскольку он исключает множество ненужных решений. Хотя наличие торговой стратегии не является обязательным для торговли, иногда она может спасти жизнь. Если на рынке произойдет что-то неожиданное (а это произойдет), ваш торговый план должен определять вашу реакцию, а не ваши эмоции. Другими словами, наличие торгового плана подготавливает вас к возможным результатам. Это удерживает вас от принятия поспешных, импульсивных решений, которые часто приводят к большим финансовым потерям.
Например, комплексная торговая стратегия может включать в себя следующее:
какими классами активов вы торгуете
какие настройки вы используете
какие инструменты и индикаторы вы используете
что вызывает ваши входы и выходы (размещение стоп-лосса)
что определяет размер вашей позиции
как вы документируете и измеряете эффективность своего портфеля
Кроме того, ваш торговый план может содержать и другие общие рекомендации, вплоть до некоторых мелких деталей. Например, вы можете определить, что вы никогда не будете торговать по пятницам или никогда не будете торговать, если чувствуете усталость или сонливость. Или вы можете установить торговый график, чтобы торговать только в определенные дни недели. Продолжаете ли вы проверять цену биткойнов на выходных? Всегда закрывайте позиции перед выходными. Подобное персонализированное руководство также может быть включено в вашу торговую стратегию.
Разработка торговой стратегии может также включать проверку путем бэктестинга и форвардного тестирования. Например, вы можете торговать на бумаге в тестовой сети Binance Futures.
В этой статье мы рассмотрим два типа торговых стратегий: активную и пассивную.
Как вы вскоре увидите, определения торговых стратегий не обязательно строгие, и между ними могут быть совпадения. На самом деле, возможно, стоит рассмотреть гибридный подход, объединив несколько стратегий.
Активные торговые стратегии
Активные стратегии требуют больше времени и внимания. Мы называем их активными, потому что они предполагают постоянный мониторинг и частое управление портфелем.
Дневная торговля
Дневная торговля, возможно, является самой известной активной торговой стратегией. Распространенным заблуждением является мнение, что все активные трейдеры по определению являются дневными трейдерами, но это не так.
Дневная торговля предполагает вход и выход из позиций в один и тот же день. Таким образом, дневные трейдеры стремятся извлечь выгоду из внутридневных движений цен, то есть движений цен, которые происходят в течение одного торгового дня.
Термин «дневная торговля» происходит от традиционных рынков, где торговля открыта только в определенные часы дня. Таким образом, на этих рынках дневные трейдеры никогда не остаются в позициях на ночь, когда торговля остановлена.
Большинство торговых платформ цифровой валюты открыты 24 часа в сутки, 365 дней в году. Таким образом, дневная торговля используется в несколько ином контексте, когда речь идет о рынках криптовалют. Обычно это относится к краткосрочному стилю торговли, при котором трейдеры входят и выходят из позиций в течение 24 часов или меньше.
Дневные трейдеры обычно используют ценовое действие и технический анализ для формулирования торговых идей. Кроме того, они могут использовать множество других методов, чтобы выявить неэффективность рынка.
Дневная торговля криптовалютой может быть очень прибыльной для некоторых, но зачастую она довольно напряженная, требовательная и может включать в себя высокий риск. Таким образом, дневная торговля рекомендуется для более продвинутых трейдеров.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг — это тип долгосрочной торговой стратегии, которая предполагает удержание позиций дольше одного дня, но обычно не дольше нескольких недель или месяца. В некотором смысле свинг-трейдинг находится посередине между дневной торговлей и торговлей по тренду.
Свинг-трейдеры обычно пытаются воспользоваться волнами волатильности, на развитие которых уходит несколько дней или недель. Свинг-трейдеры могут использовать сочетание технических и фундаментальных факторов для формулирования своих торговых идей. Естественно, фундаментальные изменения могут занять больше времени, и именно здесь в игру вступает фундаментальный анализ. Несмотря на это, графические модели и технические индикаторы также могут играть важную роль в стратегии свинг-трейдинга.
Свинг-трейдинг может быть наиболее удобной активной торговой стратегией для новичков. Существенным преимуществом свинг-трейдинга перед дневной торговлей является то, что для реализации свинг-сделок требуется больше времени. Тем не менее, они достаточно короткие, поэтому отслеживать сделку не так уж сложно.
Это дает трейдерам больше времени для обдумывания своих решений. В большинстве случаев у них есть достаточно времени, чтобы отреагировать на то, как развивается торговля. Благодаря свинг-трейдингу решения можно принимать с меньшей поспешностью и большей рациональностью. С другой стороны, внутридневная торговля часто требует быстрых решений и быстрого исполнения, что не идеально для новичка.
Трендовая торговля
Торговля по тренду, которую иногда называют позиционной торговлей, представляет собой стратегию, которая предполагает удержание позиций в течение более длительного периода времени, обычно не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, трендовые трейдеры пытаются воспользоваться направленными тенденциями. Трендовые трейдеры могут открывать длинную позицию при восходящем тренде и короткую позицию при нисходящем тренде.
Трейдеры, занимающиеся трендами, обычно используют фундаментальный анализ, но это не всегда так. Несмотря на это, фундаментальный анализ учитывает события, развитие которых может занять много времени – и именно этими движениями стараются воспользоваться трендовые трейдеры.
Стратегия торговли по тренду предполагает, что базовый актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Однако трендовые трейдеры также должны учитывать возможность разворота тренда. Таким образом, они могут также включать скользящие средние, линии тренда и другие технические индикаторы в свою стратегию, чтобы попытаться повысить вероятность успеха и снизить финансовые риски.
Торговля по тренду может быть идеальной для начинающих трейдеров, если они должным образом проявят должную осмотрительность и будут управлять рисками.
Скальпинг
Скальпинг – одна из самых быстрых торговых стратегий. Скальперы не пытаются воспользоваться большими движениями или затянувшимися трендами. Это стратегия, которая фокусируется на многократном использовании небольших движений. Например, получение прибыли от спредов спроса и предложения, разрывов в ликвидности или других неэффективностей на рынке.
Скальперы не ставят целью долго удерживать свои позиции. Довольно часто можно увидеть, как скальп-трейдеры открывают и закрывают позиции за считанные секунды. Вот почему скальпинг часто связывают с высокочастотной торговлей (HFT).
Скальпинг может быть особенно прибыльной стратегией, если трейдер обнаруживает неэффективность рынка, которая повторяется снова и снова и которую он может использовать. Каждый раз, когда это происходит, они могут получать небольшую прибыль, которая со временем накапливается. Скальпинг, как правило, идеален для рынков с более высокой ликвидностью, где вход и выход из позиций относительно плавный и предсказуемый.
Скальпинг — это продвинутая торговая стратегия, которая не рекомендуется начинающим трейдерам из-за ее сложности. Это также требует глубокого понимания механики рынков. В остальном скальпинг больше подходит крупным трейдерам (китам). Целевые значения процентной прибыли, как правило, меньше, поэтому торговля более крупными позициями имеет больше смысла.
Хотите попробовать торговать криптовалютой? Зарегистрируйтесь на Binance, и мы покажем вам, как купить BTC.
Пассивные инвестиционные стратегии
Пассивные инвестиционные стратегии обеспечивают более невмешательство, при котором управление портфелем требует меньше времени и внимания. Хотя существуют различия между торговыми и инвестиционными стратегиями, торговля в конечном итоге означает покупку и продажу активов в надежде получить прибыль.
Купить и держать
«Купи и держи» — это пассивная инвестиционная стратегия, при которой трейдеры покупают актив, намереваясь удерживать его в течение длительного времени, независимо от колебаний рынка.
Эта стратегия обычно используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто выйти на рынок, не обращая внимания на время. Идея этой стратегии заключается в том, что на достаточно длительном временном интервале время или цена входа не будут иметь большого значения.
Стратегия «купи и держи» почти всегда основана на фундаментальном анализе и обычно не касается технических индикаторов. Стратегия также, вероятно, не будет включать в себя частый мониторинг эффективности портфеля — только время от времени.
Хотя биткойн и криптовалюты существуют всего немногим более десяти лет, феномен HODL можно сравнить со стратегией «купи и держи». Однако криптовалюты представляют собой рискованный и нестабильный класс активов. Хотя покупка и хранение биткойнов является широко известной стратегией в мире криптовалют, стратегия «купи и держи» может не подойти для других криптовалют.
Индексное инвестирование
Обычно индексное инвестирование означает покупку ETF и индексов на традиционных рынках. Однако этот тип продукта также доступен на рынках криптовалют. Как на централизованных криптовалютных биржах, так и в рамках движения децентрализованных финансов (DeFi).
Идея криптоиндекса состоит в том, чтобы взять корзину криптоактивов и создать токен, который отслеживает их совокупную эффективность. Эта корзина может состоять из монет из аналогичного сектора, например монет конфиденциальности или служебных токенов. Или это может быть что-то совершенно другое, если у него есть надежный ценовой поток. Как вы могли догадаться, большинство этих токенов в значительной степени зависят от оракулов блокчейна.
Как инвесторы могут использовать криптоиндексы? Например, они могли бы инвестировать в индекс монет конфиденциальности вместо того, чтобы выбирать отдельную монету конфиденциальности. Таким образом, они могут делать ставки на конфиденциальные монеты как на сектор, исключая при этом риск делать ставки на одну монету.
Токенизированное индексное инвестирование, вероятно, станет более популярным в ближайшие годы. Это обеспечивает более невмешательство в инвестирование в индустрию блокчейнов и рынки криптовалют.
Заключительные мысли
Разработка стратегии криптовалютной торговли, которая соответствует вашим финансовым целям и стилю личности, — непростая задача. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий криптовалютной торговли, поэтому надеемся, что вы сможете понять, какая из них подойдет вам лучше всего.
Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, вам следует следить и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных вами правил. Также полезно создать торговый журнал или таблицу, чтобы вы могли анализировать эффективность каждой стратегии.
Но стоит отметить, что вам не обязательно вечно следовать одной и той же стратегии. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете корректировать и адаптировать свои методы. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере того, как вы приобретаете торговый опыт.
Также может быть полезно распределить разные части вашего портфеля по разным стратегиям. Таким образом, вы можете отслеживать индивидуальную эффективность каждой стратегии, одновременно осуществляя надлежащее управление рисками.
Если вы хотите узнать больше об управлении портфелем, ознакомьтесь с разделом «Объяснение распределения активов и диверсификации».
