ТЛ;ДР

  • Бычий рынок — это когда цены растут в течение длительного периода времени.

  • Криптовалютный бычий рынок характеризуется рыночным оптимизмом и повышенным спросом на криптовалюты, что приводит к росту их рыночной стоимости.

  • Ключевые индикаторы бычьего рынка включают увеличение объемов торгов и позитивные настроения рынка.
    

Каковы рыночные тенденции?

Рыночные тенденции – это общее направление, в котором движется конкретный рынок в течение длительного периода в недели, месяцы или годы, и их можно разделить на бычьи, медвежьи или боковые.

Бычий тренд характеризуется общим восходящим движением на рынке, тогда как общее нисходящее движение представляет собой медвежий тренд. Боковой тренд, или консолидация, характеризуется отсутствием значительного движения рынка, когда цены торгуются в узком диапазоне.

Тенденции могут дать представление о состоянии рынка и помочь принять инвестиционные решения, побуждая технических и фундаментальных аналитиков внимательно следить за рыночными тенденциями. Однако эти тенденции следует также учитывать вместе с другими факторами для всестороннего анализа.

Что такое бычий рынок?

Бычий рынок или бычий рост относится к состоянию рынка, когда цены растут  в течение длительного периода дней, недель, месяцев или даже лет. Термин «бычий рынок» часто используется в контексте фондового рынка, но его можно использовать на любом финансовом рынке, включая Форекс, облигации, товары, недвижимость и криптовалюты. Этот термин также можно использовать для обозначения длительного роста стоимости определенного актива, такого как биткойн, эфир или BNB, или такого сектора, как секьюрити-токены или биотехнологические акции.

Возможно, вы также слышали, как трейдеры используют термин «медвежий». В отличие от бычьего рынка, трейдеры используют слово «медвежий» для обозначения периодов падения цен на активы.

Также стоит отметить, что бычий рынок не обязательно означает, что цены не будут  падать или колебаться. Вот почему разумнее рассматривать бычьи рынки на более длительных временных интервалах. В этом смысле бычьи рынки будут содержать периоды спада или консолидации, не нарушая при этом общую рыночную тенденцию.

Понимание крипто-бычьих рынков

Инвесторы, как правило, имеют позитивный взгляд на будущее рынка во время бычьего рынка. Этот спрос приводит к увеличению рыночной капитализации криптовалюты, росту цен и увеличению объемов торгов. Это также может создать на рынке ощущение FOMO, что приведет к дальнейшему давлению со стороны покупателей и повышению цен, которые могут оказаться неустойчивыми в долгосрочной перспективе.

Бычьи рынки также могут влиять на поведение инвесторов. Например, во время бычьего рынка инвесторы могут быть более склонны идти на риск, поскольку они стремятся извлечь выгоду из восходящей динамики цен. Важно проявлять осторожность во время бычьих рынков, чтобы не попасть в ажиотаж, поскольку настроения рынка могут быстро измениться.

Рынки криптовалют, как и другие финансовые рынки, имеют тенденцию работать циклично: медвежьи рынки следуют за бычьими рынками и наоборот. Таким образом, хотя бычьи рынки могут быть выгодными, всегда существует риск внезапного спада или коррекции рынка.

Ключевые индикаторы для определения бычьего рынка

Инвесторы не должны полагаться на один индикатор для определения бычьего рынка. Использование комбинации индикаторов для проведения тщательного исследования перед принятием инвестиционных решений является ключом к получению преимуществ от роста цен на бычьем рынке. Вот некоторые из общих факторов крипто-бычьего роста:

1. Ценовой тренд

Устойчивая тенденция роста цен является одним из наиболее очевидных индикаторов бычьего рынка криптовалют. Это можно наблюдать, глядя на исторические графики цен на криптовалюту и отмечая тенденцию роста цен в течение длительного периода — недель или месяцев.

Для выявления потенциальных бычьих сигналов на графиках цен криптовалют можно использовать различные технические индикаторы, такие как скользящие средние, линии тренда и графические модели.

2. Объем торгов

Бычьи рынки часто сопровождаются увеличением объема торгов и внутрисетевой активности, что указывает на повышенный интерес инвесторов. Инвесторы могут заметить увеличение объема торгов на криптовалютных биржах и внутрисетевые данные, чтобы определить возросший спрос на криптовалюты, что потенциально сигнализирует о бычьем рынке.

3. Рыночная капитализация

Криптовалютные бычьи рынки часто связаны с увеличением общей рыночной капитализации, общей стоимости всех криптовалют вместе взятых. Рыночную капитализацию можно оценить с помощью инструментов анализа данных в сети. 

Другие внутрисетевые показатели, которые инвесторы могут использовать для определения бычьих активов, включают общую заблокированную стоимость (TVL), которая относится к общему объему криптовалюты, заблокированной в протоколах децентрализованного финансирования (DeFi). Его можно использовать для оценки общего спроса на конкретный блокчейн, токены и протоколы, построенные на его основе. Аналогичным образом, количество активных адресов кошельков может указывать на использование конкретной криптовалюты.

Кроме того, мониторинг внутрисетевой активности крупных держателей, или «китов», может дать представление о тенденциях рыночной капитализации. Например, если киты накапливают определенную криптовалюту, это может указывать на их бычий настрой. Однако полагаться только на эту информацию было бы неразумно, поскольку киты также могут намеренно пытаться ввести людей в заблуждение.

4. Настроения рынка

Настроения рынка относятся к общему отношению инвесторов к криптовалюте, что может привести к росту цен на криптовалюту. Например, если инвесторы с оптимизмом смотрят на будущее криптовалют, они могут решить приобрести криптовалюту как часть своего портфеля.

Во время бычьего рынка часто царит общее чувство оптимизма, а криптоэкосистема выражает бычьи взгляды. Позитивные новости, такие как институциональное внедрение криптовалют и технологические достижения, могут привлечь еще больше инвесторов.

5. Обменные притоки и оттоки

Притоки и оттоки биржевых валют относятся к движению криптовалют на биржи криптовалют и из них. Например, увеличение притока валютных средств может указывать на усиление давления со стороны продавцов и потенциально медвежьи настроения. Это может означать, что все больше инвесторов или трейдеров вносят свои криптовалюты на биржи, возможно, для продажи или обмена.

И наоборот, увеличение оттока средств с бирж может указывать на снижение давления со стороны продавцов и бычьи настроения. Это может указывать на то, что все больше пользователей выводят свои криптовалюты с бирж, что может означать, что они сохраняют свои активы в долгосрочной перспективе, перемещая их в холодное хранилище для безопасного хранения.

Тем не менее, крайне важно использовать притоки и оттоки валютных курсов как часть более широкого анализа при оценке состояния рынка криптовалют.

Бычий рынок и медвежий рынок в криптовалюте – в чем разница?

Цены растут в течение длительного периода на бычьем рынке, тогда как цены падают на медвежьем рынке. На бычьем рынке трейдеры и инвесторы, как правило, предпочитают открывать длинные позиции. На медвежьем рынке они могут захотеть продать актив или остаться в наличных.

В некоторых случаях сохранение наличных или стейблкоинов может также означать короткую позицию на рынке, поскольку инвесторы могут ожидать снижения цен. Основное различие заключается в том, что сохранение денежных средств связано скорее с сохранением капитала, а продажа на понижение – с использованием преимущества снижения цен на активы. Но если вы продаете актив, рассчитывая выкупить его по более низкой цене, вы, по сути, находитесь в короткой позиции – даже если вы не воспользуетесь падением напрямую.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это сборы. Пребывание в стейблкоинах, скорее всего, не потребует никаких комиссий, поскольку хранение не требует затрат. Однако для многих коротких позиций потребуется комиссия за финансирование или процентная ставка, чтобы сохранить позицию открытой.

Как трейдеры могут извлечь выгоду из бычьего рынка?

1. Покупай и держи

Стратегия «купи и держи» предполагает покупку криптовалют и удержание их в течение длительного времени, ожидая продать их по более высокой цене. Эта стратегия требует терпения и долгосрочного инвестиционного мышления, поскольку бычьи рынки могут быть нестабильными, а цены могут колебаться в краткосрочной перспективе.

2. Купите соусы

Эта стратегия предполагает покупку криптовалют во время временных откатов или спадов цен на бычьем рынке. Трейдеры могут определить уровни поддержки или использовать методы технического анализа для определения потенциальных точек входа, когда цены временно падают или корректируются с недавних максимумов. Покупая на падениях, трейдеры стремятся воспользоваться возможным отскоком и продолжить общий восходящий тренд бычьего рынка.

3. Усреднение долларовой стоимости (DCA)

Во время бычьего рынка стратегия DCA предполагает регулярное инвестирование фиксированной суммы денег в предпочтительные криптовалюты через заранее определенные промежутки времени, например, ежемесячно, еженедельно или ежедневно, независимо от рыночных условий.

Например, трейдеры могут решить инвестировать фиксированную сумму, например 100 долларов США, в первый день каждого месяца, независимо от того, являются ли цены высокими или низкими. Эта стратегия может помочь смягчить краткосрочные колебания рынка и позволяет трейдерам накапливать криптовалюты по разным ценам. Это также относительно не требующая усилий стратегия.

4. Свинг-трейдинг

Стратегия свинг-трейдинга предполагает использование краткосрочных колебаний цен на бычьем рынке. Трейдеры могут определять краткосрочные тенденции, закономерности или технические сигналы для входа и выхода из позиций в течение более коротких периодов времени, например часов или дней. Свинг-трейдеры могут использовать инструменты технического анализа и определенные точки входа и выхода, чтобы извлечь выгоду из движения цен.

5. Управление рисками

Правильное управление рисками имеет решающее значение для получения преимуществ от бычьих рынков независимо от торговой стратегии. Трейдеры могут сделать это, устанавливая стоп-лоссы для ограничения потенциальных убытков, используя соответствующие размеры позиций для управления рисками и избегая чрезмерного использования кредитного плеча или риска больше, чем они могут позволить себе потерять. Кроме того, быть в курсе рыночных новостей, тенденций и событий, а также поддерживать дисциплину в следовании торговому плану может помочь снизить риск.

Примеры бычьего рынка

Бычьи рынки возникали на протяжении всей истории на различных финансовых рынках, включая акции, облигации, сырьевые товары и криптовалюты. Один из известных примеров относится к 1920-м годам в США, которые часто называют «ревущими двадцатыми».

В этот период на рынке произошел существенный рост цен на акции, что даже привело к тому, что фондовый рынок стал символом процветания. Однако этот бычий рынок в конечном итоге привел к краху фондового рынка в 1929 году и последующей Великой депрессии.

Еще одним недавним примером бычьего рынка является пузырь доткомов в конце 1990-х годов, когда инвесторы слишком рано стали чрезмерно оптимистично относиться к потенциалу интернет-технологий и связанных с ним акций. Наконец, в начале 2000-х годов пузырь лопнул.

Самым последним бычьим рынком на традиционных финансовых рынках был бычий рынок, который начался в начале 2009 года и продолжался до начала 2020 года. Этот бычий рынок часто связывают с такими факторами, как восстановление мировой экономики после финансового кризиса 2008 года, низкие процентные ставки и сильный экономический рост. корпоративный заработок.

На рынке криптовалют также наблюдались заметные бычьи тенденции. Например, в 2013 году биткойн пережил свой первый бычий рост, поднявшись с примерно 13 долларов в январе до более чем 1100 долларов в декабре.

В 2017 году рынок криптовалют пережил еще один впечатляющий бычий рост. Цена Биткойна взлетела с примерно 1000 долларов в январе до почти 20 000 долларов в декабре.

Первичные предложения монет (ICO) стали популярным методом сбора средств во время крипто-бычьего рынка в 2017 году, в первую очередь на Ethereum. Они позволили блокчейн-проектам собирать средства путем выпуска и продажи своих токенов. Однако большинство ICO-проектов не выполнили своих обещаний, что привело к убыткам инвесторов.

Самый последний примечательный бычий тренд на рынке криптовалют начался в конце 2020 года и продолжился до начала 2021 года, когда цена биткойна выросла с примерно 10 000 долларов США в октябре 2020 года до более чем 60 000 долларов США в апреле 2021 года.

Важным событием во время бычьего роста в 2020 году стало расширение экосистемы децентрализованных финансов (DeFi) за счет внедрения новых протоколов. Еще одним важным событием во время бычьего роста в 2020 году стал возросший интерес к невзаимозаменяемым токенам (NFT), уникальным цифровым активам, хранящимся в блокчейнах, и варианты использования варьируются от цифрового искусства до игровых предметов коллекционирования.

Каковы риски бычьего рынка?

Важно понимать, что всегда существуют риски, связанные с инвестированием в бычий рынок. Давайте рассмотрим некоторые угрозы, о которых инвесторам следует знать во время бычьего рынка.

1. Волатильность рынка

Хотя бычий рынок обычно означает рост цен, все же могут быть значительные колебания. Цены могут быстро подниматься и падать, что приводит к неожиданным потерям, если инвесторы не используют правильную стратегию управления рисками.

2. Самоуспокоенность

Когда рынки стабильно работают хорошо, инвесторы могут стать слишком самоуверенными и взять на себя чрезмерный риск, предполагая, что положительная тенденция будет продолжаться бесконечно. Однако инвесторам следует помнить о цикличности рынка. Бычий рынок может превратиться в медвежий в любой момент.

3. Переоценка

По мере роста цен некоторые активы могут переоцениваться, то есть их цена превышает их внутреннюю стоимость. Инвесторы, покупающие переоцененные активы во время бычьего рынка, могут понести потенциальные убытки, когда цены вернутся на более разумные уровни.

4. Стадный менталитет

Во время бычьего рынка инвесторы могут следовать за толпой и принимать инвестиционные решения на основе того, что делают другие инвесторы, без проведения собственных исследований и анализа. Это может привести к инвестициям, основанным на эмоциях, а не на тщательном обдумывании, что приведет к принятию решений, которые не соответствуют финансовым целям и терпимости к риску.
 

Заключительные мысли

Бычий рынок характеризуется устойчивым восходящим трендом цен на активы, который обычно сопровождается позитивными настроениями и повышенной покупательской активностью. Распознавание признаков бычьего рынка может помочь инвесторам решить, когда входить на рынок или выходить из него.

Однако важно помнить, что бычьи рынки также могут быть непредсказуемыми и рискованными. Проведение тщательных исследований и анализа, соблюдение дисциплинированной инвестиционной стратегии и получение информации о рыночных условиях могут помочь инвесторам ориентироваться в рисках и принимать обоснованные инвестиционные решения во время бычьего рынка.

Дальнейшее чтение

Что такое медвежий рынок?

Что такое NFT?

Что такое криптокиты и как их можно обнаружить?

Что такое криптовалюта?

 

Отказ от ответственности и предупреждение о рисках. Этот контент предоставляется вам «как есть» только для общей информации и образовательных целей, без каких-либо заявлений или гарантий. Его не следует истолковывать как финансовую, юридическую или другую профессиональную консультацию, а также не рекомендуется покупать какой-либо конкретный продукт или услугу. Вам следует обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Если статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и не обязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации прочтите наш полный отказ от ответственности здесь. Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может снизиться или вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Этот материал не следует рассматривать как финансовую, юридическую или другую профессиональную консультацию. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.