ТЛ;ДР

Срочные новости: ТА – это сложно! Если вы занимаетесь торговлей хотя бы некоторое время, вы знаете, что ошибки — это часть игры. На самом деле, избежать потерь невозможно ни одному трейдеру, даже опытному, совершающему меньше ошибок.

С учетом вышесказанного, есть несколько тривиальных ошибок, которые допускает почти каждый новичок. Лучшие трейдеры всегда остаются открытыми, рациональными, спокойными. Они понимают свой план игры и просто продолжают читать то, что им говорит рынок.

Это то, что вам тоже нужно делать, если вы хотите добиться успеха! Если вы разовьете эти качества, вы сможете управлять рисками, анализировать свои ошибки, использовать свои сильные стороны и постоянно совершенствоваться. Постарайтесь быть самым спокойным человеком в комнате, особенно когда дела идут плохо.

Давайте посмотрим, как можно избежать самых очевидных ошибок!


Введение

Технический анализ (ТА) — один из наиболее часто используемых способов анализа финансовых рынков. ТА может применяться практически к любому финансовому рынку, будь то акции, форекс, золото или криптовалюты.

Хотя базовые концепции технического анализа относительно легко понять, овладеть этим искусством сложно. Когда вы осваиваете какой-либо новый навык, вполне естественно совершать на этом пути множество ошибок. Это может быть особенно вредно, когда дело касается торговли или инвестирования. Если вы не будете осторожны и не учитесь на своих ошибках, вы рискуете потерять значительную часть своего капитала. Учиться на своих ошибках – это здорово, но избегать их как можно больше – еще лучше.

Эта статья познакомит вас с некоторыми из наиболее распространенных ошибок в техническом анализе. Если вы новичок в трейдинге, почему бы сначала не изучить основы технического анализа? Прочтите нашу статью «Что такое технический анализ?» и 5 основных индикаторов, используемых в техническом анализе.

Итак, какие же самые распространенные ошибки допускают новички при торговле с помощью технического анализа?


1. Не сокращать свои потери

Начнем с цитаты сырьевого трейдера Эда Сейкоты:

«Элементами хорошей торговли являются: (1) сокращение убытков, (2) сокращение убытков и (3) сокращение убытков. Если вы сможете следовать этим трем правилам, у вас может быть шанс».

Это кажется простым шагом, но всегда полезно подчеркнуть его важность. Когда дело доходит до торговли и инвестирования, защита вашего капитала всегда должна быть вашим приоритетом номер один.

Начало торговли может оказаться непростой задачей. Когда вы начинаете, стоит учитывать следующий подход: первый шаг — не выиграть, а не проиграть. Вот почему может быть выгодно начать с меньшего размера позиции или даже не рисковать реальными средствами. Например, у Binance Futures есть тестовая сеть, где вы можете опробовать свои стратегии, прежде чем рисковать своими кровно заработанными средствами. Таким образом, вы сможете защитить свой капитал и рисковать им только в том случае, если вы постоянно получаете хорошие результаты.

Установка стоп-лосса — это простая рациональность. Ваши сделки должны иметь точку аннулирования. Здесь вы «стисните зубы» и признаете, что ваша торговая идея была неправильной. Если вы не примените этот образ мышления к своей торговле, вы, скорее всего, не добьетесь успеха в долгосрочной перспективе. Даже одна неудачная сделка может нанести очень вред вашему портфелю, и в конечном итоге вы можете остаться в проигрыше, надеясь, что рынок восстановится.


2. Чрезмерная торговля

Когда вы активный трейдер, распространенной ошибкой является думать, что вам всегда нужно быть в сделке. Торговля включает в себя много анализа и, ну, сидение и терпеливое ожидание! При использовании некоторых торговых стратегий вам может потребоваться долгое время ждать, чтобы получить надежный сигнал для входа в сделку. Некоторые трейдеры могут заключать менее трех сделок в год и при этом получать выдающуюся прибыль.

Прочтите цитату трейдера Джесси Ливермора, одного из пионеров дневной торговли:

«Деньги зарабатываются сидением, а не торговлей».

Старайтесь избегать входа в сделку просто ради нее. Вам не обязательно постоянно заниматься торговлей. На самом деле, в некоторых рыночных условиях выгоднее ничего не делать и ждать возможности представиться. Таким образом, вы сохраните свой капитал и будете готовы к его использованию, как только снова появятся хорошие торговые возможности. Стоит помнить, что возможности всегда вернутся, стоит только их дождаться.

Аналогичная торговая ошибка – чрезмерный акцент на более низких таймфреймах. Анализ, проведенный на более высоких таймфреймах, обычно будет более надежным, чем анализ, проведенный на более низких таймфреймах. Таким образом, низкие таймфреймы будут создавать много рыночного шума и могут побудить вас чаще входить в сделки. Несмотря на то, что существует много успешных скальперов и краткосрочно прибыльных трейдеров, торговля на более низких таймфреймах обычно приносит плохое соотношение риска и прибыли. Поскольку это рискованная торговая стратегия, она определенно не рекомендуется новичкам.


3. Торговля местью

Довольно часто можно увидеть трейдеров, пытающихся немедленно вернуть значительную потерю. Это то, что мы называем торговлей местью. Неважно, хотите ли вы быть техническим аналитиком, дневным трейдером или свинг-трейдером — крайне важно избегать эмоциональных решений.

Легко сохранять спокойствие, когда дела идут хорошо или даже когда вы допускаете небольшие ошибки. Но сможете ли вы сохранять спокойствие, когда дела идут совсем не так? Сможете ли вы придерживаться своего торгового плана, даже когда все остальные в панике?

Обратите внимание на слово «анализ» в техническом анализе. Естественно, это подразумевает аналитический подход к рынкам, верно? Итак, зачем вам принимать поспешные и эмоциональные решения в таких условиях? Если вы хотите войти в число лучших трейдеров, вы должны уметь сохранять спокойствие даже после самых больших ошибок. Избегайте эмоциональных решений и сосредоточьтесь на логическом и аналитическом мышлении.

Торговля сразу после больших убытков, как правило, приводит к еще большим потерям. Таким образом, некоторые трейдеры могут вообще не торговать какое-то время после больших убытков. Таким образом, они смогут начать все сначала и вернуться к торговле с ясным умом.


Хотите начать работу с криптовалютой? Купите биткойны на Binance!


4. Быть слишком упрямым, чтобы передумать

Если вы хотите стать успешным трейдером, не бойтесь изменить свое мнение. Много. Рыночные условия могут измениться очень быстро, и одно можно сказать наверняка. Они будут продолжать меняться. Ваша задача как трейдера — распознавать эти изменения и адаптироваться к ним. Одна стратегия, которая действительно хорошо работает в конкретной рыночной среде, может вообще не работать в другой.

Давайте прочитаем, что легендарный трейдер Пол Тюдор Джонс сказал о своих позициях:

«Каждый день я предполагаю, что каждая моя позиция неверна».

Хорошей практикой является попытка принять другую сторону ваших аргументов, чтобы увидеть их потенциальные слабости. Таким образом, ваши инвестиционные тезисы (и решения) могут стать более полными.

Это также поднимает еще один вопрос: когнитивные предубеждения. Предубеждения могут сильно повлиять на ваше принятие решений, затуманить ваше суждение и ограничить диапазон возможностей, которые вы можете рассмотреть. Обязательно осознайте, по крайней мере, когнитивные искажения, которые могут повлиять на ваши торговые планы, чтобы вы могли более эффективно смягчать их последствия.


5. Игнорирование экстремальных рыночных условий

Бывают случаи, когда прогностические качества ТА становятся менее надежными. Это могут быть события черного лебедя или другие экстремальные рыночные условия, которые в значительной степени обусловлены эмоциями и массовой психологией. В конечном счете, рынки движутся спросом и предложением, и могут быть моменты, когда они крайне дисбалансированы в одну сторону.

Возьмем, к примеру, индекс относительной силы (RSI), индикатор импульса. Как правило, если значение ниже 30, актив на графике можно считать перепроданным. Означает ли это, что это немедленный торговый сигнал, когда RSI опускается ниже 30? Точно нет! Это просто означает, что импульс рынка в настоящее время диктуется продавцом. Другими словами, это просто указывает на то, что продавцы сильнее покупателей.

RSI может достигать экстремальных уровней в чрезвычайных рыночных условиях. Оно может даже упасть до однозначных цифр – близко к минимально возможному значению (нулю). Даже такая крайняя перепроданность не обязательно означает, что разворот неизбежен.


Слепое принятие решений на основе технических инструментов, достигающих экстремальных значений, может привести к потере много денег. Это особенно актуально во время событий черного лебедя, когда ценовое действие бывает чрезвычайно трудно прочитать. В такие времена рынки могут продолжать двигаться в том или ином направлении, и никакой аналитический инструмент их не остановит. Вот почему всегда важно учитывать и другие факторы, а не полагаться на один инструмент.


6. Забываем, что ТА — это игра вероятностей

Технический анализ не имеет дело с абсолютами. Он имеет дело с вероятностями. Это означает, что на каком бы техническом подходе вы ни основывали свои стратегии, никогда нет гарантии, что рынок будет вести себя так, как вы ожидаете. Возможно, ваш анализ предполагает, что существует очень высокая вероятность движения рынка вверх или вниз, но это все еще не является уверенностью.

Вам необходимо принять это во внимание при настройке своих торговых стратегий. Независимо от того, насколько вы опытны, никогда не стоит думать, что рынок последует вашему анализу. Если вы сделаете это, вы будете склонны к слишком большим ставкам на один результат, рискуя понести большие финансовые потери.


7. Слепое следование за другими трейдерами

Постоянно совершенствовать свое мастерство необходимо, если вы хотите овладеть каким-либо навыком. Это особенно актуально, когда речь идет о торговле на финансовых рынках. Фактически, меняющиеся рыночные условия делают это необходимостью. Один из лучших способов обучения — следовать за опытными техническими аналитиками и трейдерами.

Однако, если вы хотите стабильно добиваться хороших результатов, вам также необходимо найти свои сильные стороны и развивать их. Мы можем назвать это вашим преимуществом, то, что отличает вас как трейдера от других.

Если вы прочитаете множество интервью с успешными трейдерами, вы наверняка заметите, что у них совершенно разные стратегии. Фактически, одна стратегия, которая идеально работает для одного трейдера, может оказаться совершенно невыполнимой для другого. Существует бесчисленное множество способов получить прибыль от рынков. Вам просто нужно найти тот, который лучше всего соответствует вашей личности и стилю торговли.

Вход в сделку на основе чужого анализа может сработать несколько раз. Однако, если вы просто слепо следуете за другими трейдерами, не понимая основного контекста, это определенно не будет работать в долгосрочной перспективе. Это, конечно, не означает, что вы не должны следовать и учиться у других. Важно то, согласны ли вы с торговой идеей и вписывается ли она в вашу торговую систему. Вы не должны слепо следовать за другими трейдерами, даже если они опытны и имеют хорошую репутацию.


Заключительные мысли

Мы рассмотрели некоторые наиболее фундаментальные ошибки, которых следует избегать при использовании технического анализа. Помните, трейдинг — это непростое занятие, и, как правило, целесообразнее подходить к нему с долгосрочным мышлением.

Стать стабильно успешным в трейдинге — это процесс, который требует времени. Это требует большой практики в совершенствовании ваших торговых стратегий и обучении формулированию собственных торговых идей. Таким образом, вы сможете найти свои сильные стороны, выявить слабые стороны и контролировать свои инвестиционные и торговые решения.

Если вы хотите узнать больше об анализе диаграмм, ознакомьтесь с 12 популярными свечными моделями, используемыми в техническом анализе.