Основные выводы
Новый бот ребалансировки Binance позволяет пользователям автоматически корректировать свои портфели криптовалют, чтобы с легкостью поддерживать желаемое распределение активов.
Ребалансировка важна для управления рисками, торговли в соответствии с вашими инвестиционными целями и потенциального увеличения прибыли за счет продажи переоцененных активов и покупки недооцененных.
Бот для ребалансировки можно использовать для ребалансировки на основе заданных интервалов времени или изменений в соотношении определенных монет.
Управление диверсифицированным крипто-портфелем может оказаться сложной задачей, особенно для тех, кто новичок в мире цифровых финансов. Одной из проблем, с которой сталкиваются инвесторы в быстро развивающемся криптопространстве, является необходимость время от времени проводить ребалансировку. Ребалансировка — это процесс корректировки активов в портфеле для поддержания желаемого распределения активов. Это означает покупку или продажу определенных активов, чтобы гарантировать, что в портфеле будет поддерживаться определенное сочетание токенов, основанное на терпимости инвестора к риску и инвестиционных целях.
Именно здесь на помощь приходит новый бот для ребалансировки Binance. Этот инструмент предоставляет пользователям простой способ автоматически корректировать свои портфели либо через фиксированные промежутки времени, либо всякий раз, когда соотношение монет отклоняется от установленного значения. В этом блоге мы подробно расскажем о преимуществах использования бота для ребалансировки на Binance, о том, как получить к нему доступ и как сбалансировать свой портфель на основе временного интервала или соотношения токенов.
Зачем ребалансировать?
Необходимость в ребалансировке возникает, когда рынок криптовалют испытывает волатильность и изменяется относительная стоимость определенных криптовалют в портфеле. Например, если стоимость биткойнов значительно увеличится, это может привести к тому, что в портфеле будет избыточный вес BTC и недостаточный вес других криптовалют. В этом случае ребалансировка портфеля будет включать продажу некоторого количества биткойнов и покупку других криптовалют для восстановления желаемого распределения.
Ребалансировка важна по нескольким причинам. Во-первых, это помогает управлять рисками, обеспечивая диверсификацию портфеля и отсутствие чрезмерной концентрации в одной криптовалюте. Во-вторых, это помогает сохранить первоначальную инвестиционную стратегию и цели. В-третьих, потенциально можно увеличить прибыль за счет продажи переоцененных активов и покупки недооцененных.
В целом, ребалансировка портфеля криптовалют — это необходимый процесс, обеспечивающий оптимизацию портфеля по риску и доходности. Тем, кто подходит к торговле систематически, следует регулярно проводить ребалансировку, тщательно учитывая рыночные условия и свои инвестиционные цели.
Бот для ребалансировки Binance
В Binance мы понимаем, что многие из наших пользователей хотят быть в курсе событий на быстро развивающемся рынке криптовалют, однако не все имеют возможность активно торговать, используя множество инструментов, доступных в экосистеме Binance. Вот почему мы создали бота для ребалансировки: чтобы предоставить пользователям возможность с минимальными усилиями сбалансировать свои портфели на ответственной и заслуживающей доверия платформе.
Чтобы получить доступ к боту ребалансировки Binance, вам необходимо создать учетную запись и войти в систему. После входа в систему перейдите на страницу торговли стратегией и выберите «Бот ребалансировки».
Бот для ребалансировки автоматически скорректирует ваши активы в комбинации токенов по вашему выбору. Покупая дешево и продавая дорого, ваша стратегия может поддерживать одинаковое соотношение стоимости активов за счет ребалансировки через заданные интервалы или пороговые значения. Вы можете выбрать функцию автоматической ребалансировки бота, которая будет запускаться либо при изменении соотношения определенной монеты, либо при заданных интервалах времени.
Ребалансировка на основе соотношения монет
Если вы выберете эту опцию, бот будет выполнять ребалансировку только тогда, когда изменение соотношения любого актива превысит заданное пороговое значение — 0,5%, 1%, 2% или 5%.
Для иллюстрации давайте рассмотрим следующий сценарий:
Портфель: BTC и BNB
Время: 1 минута (по умолчанию)
Соотношение монет: 1%
Сумма инвестиций: 800 USDT
Первоначальное распределение монет: 50%
Другими словами, наш гипотетический портфель изначально содержит BTC на сумму 400 USDT и BNB на сумму 400 USDT. Система автоматически рассчитает долю каждого токена в портфеле, которая в данном случае составляет 50% для каждого актива.
Представьте, что после некоторых движений рынка стоимость BTC и BNB в портфеле станет 450 USDT и 550 USDT соответственно. Общая стоимость портфеля теперь составляет 1000 долларов США, а соотношение монет изменилось до 45% BTC и 55% BNB. Разница в коэффициентах превышает заданный уровень в 1%, поэтому будет запущена автоматическая ребалансировка.
Чтобы восстановить исходное распределение, бот сбалансирует позиции, купив 5% BTC и продав 5% BNB:
Стоимость BTC = 450 + (1000 * 5%) = 500 долларов США.
Стоимость BNB = 550 - (1000 * 5%) = 500 долларов США.
После ребалансировки портфель будет содержать BTC на сумму 500 USDT и BNB на сумму 500 USDT. Коэффициент восстанавливается до 50%.
Балансировка на основе соотношения токенов может быть полезна для тех, кто хочет убедиться, что их портфель диверсифицирован и равномерно сбалансирован. Однако это также может привести к упущенным возможностям, если одни монеты будут работать лучше, чем другие.
Ребалансировка по времени
При таком подходе, основанном на времени, система будет проверять необходимость ребалансировки через фиксированные промежутки времени. Вы можете установить интервал: 30 минут, 1 час, 4 часа, 8 часов, 12 часов, 1 день, 3 дня, 7 дней, 14 дней или 28 дней.
Рассмотрим следующий сценарий:
Портфель: BTC и BNB
Время: 7 дней
Коэффициент монет: 0,5% (по умолчанию)
Сумма инвестиций: 800 USDT
Первоначальное распределение монет: 50%
Опять же, гипотетический портфель содержит BTC на 400 долларов США и BNB на 400 долларов США. Бот настроен на автоматический расчет доли каждого токена в портфеле каждые 7 дней. Если расчет покажет, что доля одного из активов отклонилась от первоначального значения более чем на 0,5%, будет запущена ребалансировка. Далее процесс ребалансировки аналогичен описанному ранее.
Сильная сторона временной ребалансировки заключается в том, что ее можно использовать для адаптации к текущему уровню волатильности на рынке криптовалют. Когда цены на активы относительно стабильны, портфель может оставаться сбалансированным с нечастыми корректировками, тогда как в неспокойные времена более короткие сроки будут более полезны для поглощения волатильности. Тем не менее, если период ребалансировки слишком длинный, портфель может оказаться недостаточно диверсифицированным.
Ребалансирующий бот против Авто-Инвеста
Важно отметить, что бот для ребалансировки отличается от функции автоматического инвестирования Binance. Хотя Auto Invest позволяет пользователям делать регулярные инвестиции, автоматизируя регулярные покупки заранее определенных активов, он не предназначен для корректировки портфелей пользователей. Напротив, бот для ребалансировки позволяет инвесторам диверсифицировать свои риски и автоматически сбалансировать свои активы, чего он достигает за счет покупки и продажи активов по мере необходимости.
Ребалансировка комиссий за торговлю ботами
Пользователи бота для ребалансировки могут получить скидку 25 % на стандартные торговые комиссии, если они решат оплатить комиссию с помощью BNB.
Сначала вы заплатите стандартную торговую комиссию из кошелька ребалансирующего бота и получите возмещение торговой комиссии на свой спотовый кошелек. Чтобы проверить историю комиссий BNB, перейдите в [Заказы] — [Бот ребалансировки] — [История возврата комиссий].
Обратите внимание, что в вашем спотовом кошельке должен быть достаточный баланс BNB для оплаты торговых комиссий. В противном случае вы не получите скидку в размере 25% от торговой комиссии. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу «Как использовать BNB для оплаты комиссий и получения скидки 25%».
Изучите стратегическую торговлю на Binance
В дополнение к боту для ребалансировки и Auto-Invest, Binance предлагает другие автоматические торговые стратегии, такие как спотовая сеточная торговля и сетка-торговля фьючерсами. Наш бот для спотовой сетки автоматизирует размещение ордеров на спотовом рынке через заданные интервалы в пределах настроенного ценового диапазона. Торговый бот Futures Grid использует аналогичную логику на фьючерсном рынке. Обе стратегии пытаются получить прибыль при небольших изменениях цен и лучше всего работают на волатильных рынках, когда цены колеблются в определенном диапазоне.
Заключение
Бот для ребалансировки Binance предлагает удобное решение для тех, кто хочет управлять своим портфелем криптовалют с минимальными усилиями. Инструмент позволяет автоматически корректировать портфель либо через заданные интервалы времени, либо когда соотношение монет отклоняется от установленного значения, что упрощает поддержание диверсифицированного портфеля. Регулярная ребалансировка может помочь увеличить доходность и сохранить первоначальную инвестиционную стратегию и цели, гарантируя, что портфель оптимизирован с точки зрения риска и доходности.
Обратите внимание, что бот для ребалансировки следует ставкам комиссий за спотовую торговлю. Никаких дополнительных комиссий не взимается. Чтобы узнать историю списания комиссий BNB, посетите раздел «История возврата комиссий» для получения более подробной информации.
Дальнейшее чтение
(FAQ) Что такое бот ребалансировки и часто задаваемые вопросы
(FAQ) Что такое спотовая сетка-торговля и как она работает
(Блог) Пошаговое руководство по сеточной торговле на фьючерсах Binance
(Отказ от ответственности) Отказ от ответственности за стратегическую торговлю
Предупреждение о рисках: Binance не определяет пригодность какого-либо портфеля или параметров бота для ребалансировки и не делает никаких заявлений или гарантий того, что стратегия бота для ребалансировки будет работать так, как ожидалось, или будет прибыльной. Любой риск, связанный с ботом для ребалансировки, лежит на пользователе. Транзакции, заключенные с помощью бота для ребалансировки, могут взимать торговые комиссии. Вам следует учитывать влияние торговых комиссий на эффективность соответствующего портфеля, прежде чем принять решение об использовании бота для ребалансировки и установке любых соответствующих параметров. Binance не несет ответственности за любые убытки, понесенные в связи с любой стратегией ребалансирующего бота.
