Смысл управления капиталом заключается в максимизации прибыли в совокупности торговых ситуаций и принятых торговых решений. Исходя из принципов манименеджмента, может отменяться сделка, корректироваться точка входа, корректироваться точка выхода. Уровень стоп-лосса определять манименеджментом неверно, он должен определяться графиком и только им.

Для того, чтобы определить: нужна вам сделка или нет и если нужна, то чем вы готовы рискнуть – надо сопоставить расчетную прибыль по сделке и вероятный риск. Чем выше прибыль или меньше риск, тем привлекательнее сделка, тем большим объемом позицию стоит открывать.

В системе есть две точки входа ( подробнее про систему по ссылке в шапке профиля, там я более детально рассказываю про торговую систему ДФВА).

Точки входа основаны на разных предположениях и изначально обладают разной прогнозной вероятностью получения быстрого убытка. Вторая точка более рискованная. Поэтому прибыль по ней всегда жестко фиксирована и должна составлять не менее чем 1 к 6 (на одну единицу риска вы должны получить не менее 6 единиц прибыли). В отличие от второй точки входы по первой могут обладать изначально меньшим соотношением прибыли к риску. Вход по первой точке является оправданным, если вероятная прибыль превышает риск хотя бы в два раза. Если соотношение хуже – от сделки лучше отказаться.

Человеческая жизнь коротка, у вас есть совсем немного времени, чтобы заработать на рынке капитал, тратить годы на демо счета или реальные небольшие депозиты и входы микрообъемами –непозволительная роскошь.

В то же самое время рисковать сразу большими суммами глупость. Поэтому я сторонник того, чтобы начинать с небольших для себя сумм, но осознанно рисковать.

Например, нормальным уровнем риска по всем открытым позициям для небольшого депозита я считаю уровень в 10%. Т.е. в худшем случае вы потеряете десятую часть своего капитала.

Данный уровень риска способен дать быстрый рост капитала в случае, если вы будете совершать хорошие сделки.

Потерять этот депозит также можно, но вероятность этого небольшая, кроме того, депозит, повторяю, изначально должен быть для вас незначительным. Такая тактика способна дать быстрые результаты!🤑

За несколько месяцев можно заработать себе вполне приличный для работы депозит и тогда уменьшить свои риски (например, до 3 % от депозита).

Отрицательные и положительные сделки у трейдера всегда распределяются неравномерно, идет череда удачных исходов, потом может начаться «черная полоса», потом снова серия положительных сделок и т.д. Неопытный трейдер, попав в черную полосу (которая может быть вызвана как событиями в жизни самого трейдера, так и состоянием рынка – затяжной слабо волатильной коррекцией), рискует потерять значительную часть своего депозита.

А если трейдер будет использовать тактики удвоения и подобные им, то несколько отрицательных сделок подряд (бывает у любого трейдера) могут свести депозит к нулю. Поэтому важно себя контролировать и следовать нехитрым правилам😉

Правила следующие: определите для себя максимально допустимый уровень потерь в неделю, например 5% на капитал (как у меня).

При превышении лимита потерь любая торговля останавливается до следующей недели. Определите для себя максимально допустимый уровень потерь в месяц – это удвоенные потери в неделю, для примера свыше это 10%, при превышении лимита потерь в месяц любая торговля в этом месяце останавливается до следующего (но простой не может быть менее недели). Следуя этим правилам, попав в черную для себя полосу, вы сохраните значительную часть депозита.

Торговать и думать о том, как сохранить свой депозит бессмысленно. Необходимо его наращивать! Это достигается, в том числе и за счет мани-менеджмента. Речь идет о том, чтобы в изначально более прибыльных торговых ситуациях рисковать большими чем обычно суммами. Определив ранее свой лимит потерь в неделю, можете его автоматически принять за максимально допустимый риск по одной сделке или совокупный по группе открытых. Поделите эту величину на три – вот ваш минимальный риск, с которым можно пойти в сделку.

Например, если у вас максимально допустимый уровень потерь в неделю составляет 6% от капитала, то эта же цифра определяет максимальный риск по 1 сделке. Т.е. в самые лучшие сделки вы должны идти с расчетом потерять не более 6% от капитала в случае неудачного исхода. Риск в 2% - это для обычных не очень привлекательных сделок. Критерием привлекательности сделки служит соотношение потенциальной прибыли от неё в цене и уровня стоп-лосса, необходимого в данном случае. Это соотношение дает вам определенный коэффициент. Если этот коэффициент меньше чем 1,5 – эти сделки лишены практического смысла, их масса, но реального роста депозита они практически не дают, а вот сил и времени отнимают много. Коэффициент от 1,5 до 2 – это уже имеет смысл торговать, но небольшими рисками, для нашего примера здесь будет риск на сделку в 2%. Коэффициент равен 2-2,5 – более выгодная сделка, можно рискнуть больше – 4%. Коэффициент свыше 2,5–самые лучшие сделки, рисковать нужно своим максимумом – 6% для нашего примера. В случае второй точки входа в сделку я всегда рекомендую применять средний уровень риска на сделку.

Таким образом, вы должны понять, что объем сделки величина не статичная и его нужно варьировать в зависимости от привлекательности самой сделки. Любые «доливки» к уже открытым позициям нужно рассматривать как абсолютно новые сделки со своими собственными параметрами.