Узнайте о торговле криптовалютой

В последние годы среди финансовых учреждений наблюдается растущая тенденция включать криптовалюты в свои инвестиционные портфели. Управляющие активами включают в свои портфели первые чисто цифровые активы, называемые криптовалютами. Хотя они имеют общие характеристики с традиционными активами, у них есть свои уникальные свойства.

Акт покупки и продажи криптовалют с целью получения прибыли называется торговлей криптовалютой. Тремя элементами, которые составляют определение торговли криптовалютой, являются режим работы, объект и торговая стратегия.​

Тип сделки определяет, как работает торговля криптовалютой на рынке криптовалют. Например, транзакция криптовалютного контракта на разницу (CFD) — это контракт между покупателем и продавцом, который предусматривает, что при закрытии позиции покупатель заплатит продавцу разницу между ними. Объектом обмена является криптовалюта, следовательно, криптовалютная транзакция.

Торговая стратегия, разработанная инвесторами в торговле криптовалютами, представляет собой алгоритм, определяющий набор установленных правил покупки и продажи цифровых активов на рынке криптовалют.

В этой статье будут подробно рассмотрены различные стратегии торговли криптовалютой, такие как дневная торговля, торговля фьючерсами, высокочастотная торговля (HFT), усреднение долларовой стоимости и скальпинг, а также обсуждены плюсы и минусы торговли криптовалютами.

Крипто-торговые стратегии

Эффективная торговая стратегия может снизить финансовый риск. Это убережет вас от необдуманных и импульсивных суждений, которые могут стоить вам больших денег. Если вы новичок, вы можете даже рассмотреть возможность торговли в тестовой сети Binance Futures, чтобы познакомиться с миром взлетов и падений.

Вот некоторые распространенные стратегии, популярные среди криптовалютных трейдеров:

дневная торговля

Стратегии крипто-дневной торговли требуют входа и выхода из рыночных позиций в один и тот же день в часы торговли криптовалютой. Ее также называют дневной торговлей, поскольку торговля обычно начинается и заканчивается в течение дня. Итак, можете ли вы торговать биткойнами (BTC) внутри дня? Да, дневная торговля BTC — это все равно, что играть с волатильностью биткойна в течение дня.

Весь смысл дневной торговли криптовалютой заключается в получении прибыли от небольших движений рынка. Дневная торговля на рынке криптовалют может быть очень прибыльной из-за волатильного характера криптовалют. Торговые стратегии разрабатываются дневными трейдерами с использованием технического анализа, но это трудоемкая и рискованная стратегия, которая в основном подходит для опытных трейдеров.

ХОДЛ (купи и держи)

Ходлинг — это инвестиционная техника, возникшая на основе неправильного написания слова «hold», при которой люди покупают криптовалюты и держат их в течение длительного времени. Это позволяет инвесторам получать прибыль от увеличения стоимости активов. Итак, как же заработать деньги на криптовалютах с помощью стратегии HODL?

Ходлинг позволяет инвесторам получать прибыль от долгосрочного повышения стоимости при инвестировании на долгосрочную перспективу. Инвесторы могут извлечь выгоду из стратегии HODL, поскольку они невосприимчивы к краткосрочным колебаниям и избегают риска продавать дешево и покупать дорого.

Поскольку криптовалюты имеют более короткую историю по сравнению с такими сырьевыми товарами, как золото и серебро, или бумажными валютами, такими как доллар США и евро, они склонны к мошенническим действиям, таким как отмывание денег. Поэтому некоторые страны могут не поддерживать криптовалюты, что влияет на стоимость цифровых активов.

Торговля криптовалютными фьючерсами

Стратегии торговли фьючерсами на криптовалюту предполагают заключение договорного соглашения между двумя сторонами о покупке или продаже определенного количества базовой криптовалюты, такой как BTC, по заранее определенной будущей цене в заранее определенную дату и время.

Стратегии торговли фьючерсами дают вам доступ к нескольким криптовалютам без необходимости владеть какой-либо из них. Например, люди, владеющие криптовалютами, могут использовать фьючерсы, чтобы защитить себя от колебаний рынка. Итак, как торговать криптовалютами с использованием фьючерсных контрактов?

арбитражная торговля

Трейдеры полагаются на арбитражные возможности для получения прибыли с помощью торговых стратегий криптовалюты или биткойнов. Арбитраж — это метод торговли, при котором трейдеры покупают криптовалюты на одном рынке и продают их на другом. Спред – это разница между ценой покупки и ценой продажи.​

Из-за различий в ликвидности и объеме торгов трейдеры могут получить прибыль. Они пользуются этой возможностью, регистрируя аккаунты на биржах, где существуют значительные различия в ценах на криптовалюты, которыми они торгуют.

Тем не менее, трейдеры должны платить две комиссии за депозит, снятие средств и торговлю, что снижает вашу прибыль. Кроме того, если вы упустите разницу в ценах между двумя биржами (как упоминалось выше), вы не сможете воспользоваться этой арбитражной возможностью.

высокочастотная торговля

Высокочастотные торговые стратегии требуют создания алгоритмов и торговых ботов, которые помогут быстро входить в криптоактивы и выходить из них. Проектирование таких роботов требует глубокого понимания сложных рыночных принципов и прочных знаний в области математики и информатики. Поэтому он больше подходит опытным трейдерам, чем новичкам.

Арбитраж, маркет-мейкинг, обнаружение ликвидности и импульсная торговля — это четыре высокочастотные торговые стратегии. Как упоминалось ранее, арбитражеры ищут разницу в ценах между двумя идентичными активами и получают прибыль от разницы в ценах на разных биржах. HFT может использовать эти нарушения, которые обычно вызваны низкой задержкой, с помощью арбитража задержек.

Количественные трейдеры используют высокочастотную торговлю, алгоритмический метод торговли, который использует задержку, чтобы извлечь выгоду из разницы между ценами покупки и продажи в микросекундах для продажи/покупки активов. Тем не менее, краткосрочные различия в ценах можно обнаружить, торгуя, следуя стратегии импульса, чтобы действовать в соответствии с ожидаемой реакцией на волатильные рынки криптовалют.

Системы обнаружения ликвидности полагаются на выявление участия в рынке других трейдеров, обычно институциональных инвесторов. Кроме того, их основная цель — торговать на основе рыночной активности других трейдеров.

Однако обратите внимание, что алгоритмы могут реагировать на рыночные условия в режиме реального времени. В результате алгоритмы могут значительно расширить спреды спроса и предложения или временно остановить торговлю на волатильных рынках, снижая ликвидность и увеличивая волатильность.

Усреднение стоимости (DCA)

В стратегии DCA фиксированная сумма денег инвестируется через регулярные промежутки времени, но меньшими порциями, что позволяет трейдерам получать прибыль от растущих рынков, не подвергая свои активы рыночному риску.​

Просто выберите фиксированную сумму денег для инвестирования в предпочитаемую вами криптовалюту в течение определенного периода времени, чтобы использовать стратегию усреднения долларовой стоимости. Затем, независимо от того, что делает рынок, вы продолжаете инвестировать, пока не достигнете своих целей.

Когда вы используете стратегию усреднения долларовой стоимости, вы покупаете на максимумах и минимумах рынка. Кроме того, DCA с течением времени сглаживает ваши инвестиции, позволяя инвестировать в ваши любимые криптовалюты, не подвергаясь влиянию экстремальных максимумов или минимумов, как если бы вы инвестировали большую сумму денег одновременно.

Поскольку это долгосрочная стратегия, при торговле криптоактивами придется платить больше комиссий. Поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование, прежде чем принимать какую-либо торговую стратегию.

Скальпинг

Скальперы используют неэффективность рынка для получения прибыли. Однако метод скальпинговой торговли требует увеличения объема торговли, чтобы быть прибыльным. Скальперы изучают исторические тенденции и уровни объемов, прежде чем принять решение о точках входа или выхода на день.

Несмотря на риски, опытные трейдеры обращают внимание на маржинальные требования и другие важные правила, чтобы избежать неудачной торговли. Скальпирующие трейдеры предпочитают рынки с высокой ликвидностью, поскольку время входа или выхода из рынка очень предсказуемо. Киты или крупные трейдеры часто используют эту стратегию для торговли большими позициями.

Диапазонная торговля

Диапазонная торговля — это активный стиль инвестирования, при котором инвесторы определяют ценовые диапазоны для покупки или продажи криптовалют в течение короткого периода времени. Например, предположим, что BTC в настоящее время торгуется по цене 35 000 долларов США, и вы ожидаете, что в течение следующих нескольких недель он вырастет до 40 000 долларов США. Вы можете ожидать, что он будет торговаться между 35 000 и 40 000 долларов США.

Вы можете попробовать торговлю в диапазоне, купив BTC по цене 35 000 долларов США и продав, когда он вырастет до 40 000 долларов США. Этот подход будет повторяться до тех пор, пока вы не поверите, что Биткойн больше не будет торговаться в этом диапазоне.

Индексное инвестирование

Индексный фонд криптовалюты — это инвестиционный инструмент, который держит портфель криптовалют, полученный из пула средств, выделенных инвесторами. Индексное инвестирование включает в себя покупку биржевых фондов (ETF), таких как фьючерсы на биткойны или спотовые ETF, или инвестирование в индексы, такие как Pulse Index децентрализованного финансирования (DeFi), чтобы исключить риск инвестирования в отдельные токены.

Владельцы индексов могут голосовать за предложения по управлению базовым протоколом, не выходя из него. Это часть концепции Team Smart Indexing, которая сохраняет преимущества прямого владения токенами.

Поскольку индексные фонды повторяют свои базовые критерии, нет необходимости в большой команде экспертов-исследователей, которые помогали бы менеджерам фондов выбирать лучшие криптоактивы. Кроме того, когда средства инвестируются под индексные проценты, портфель диверсифицируется по нескольким программам. С другой стороны, индексные фонды по-прежнему более рискованны, чем государственные облигации или бумажные валюты/наличные, поскольку трейдеры могут потерять деньги.

свинговая торговля

Свинг-трейдеры играют с колебаниями рынка примерно неделю или месяц. Они разрабатывают стратегии, используя фундаментальные и технические торговые индикаторы. При свинг-трейдинге у трейдеров есть достаточно времени, чтобы отслеживать цену криптоактива и принимать инвестиционные решения.

С другой стороны, свинг-трейдинг часто требует быстрых решений и исполнения, что не идеально для новичков. Кроме того, трейдерам необходимо быть активными и оценивать рынок каждый день, даже если они не торгуют каждый день, что делает эту стратегию сложной и трудоемкой.

Однако криптоботы и сигналы являются примерами автоматизированных методов, которые могут помочь вам быстрее совершать свинговые сделки. Например, при выполнении определенных критериев торговый бот сканирует рынок и покупает и продает активы без вмешательства человека.

Трендовая торговля

Трендовая или позиционная торговля предполагает удержание позиции в течение нескольких месяцев для получения прибыли от сигналов направления. Обычно трендовые трейдеры открывают короткие позиции в ожидании падения трейдеров. Однако, если они предвидят, что рынок будет расти, они будут инвестировать на долгосрочную перспективу.​

Тем не менее, они должны учитывать разворот тренда, используя такие индикаторы, как схождение и расхождение скользящих средних и стохастический осциллятор, чтобы повысить вероятность успеха своих инвестиционных стратегий.​

Поскольку начинающих трейдеров беспокоят финансовые риски, связанные с инвестированием в криптовалюту, им подходит торговля по тренду. Тем не менее, независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, вы должны провести комплексную проверку, прежде чем инвестировать свои деньги.

Преимущества торговли криптовалютами

Торговля криптовалютами имеет множество преимуществ, как указано ниже:

дикие колебания цен

Благодаря высокой волатильности криптовалюты легко привлекают внимание спекулянтов и инвесторов. Например, внутридневные изменения цен могут принести трейдерам огромную прибыль, но они также несут в себе более высокие риски, такие как убытки из-за внезапного падения цен.

почти анонимный

Покупка товаров и услуг с использованием криптовалюты осуществляется онлайн и не требует раскрытия личной информации. Кроме того, поскольку обеспокоенность по поводу конфиденциальности и кражи личных данных растет, криптовалюты могут предложить пользователям некоторые преимущества конфиденциальности.

Для идентификации пользователей или клиентов каждая биржа имеет свой собственный набор мер «Знай своего клиента» (KYC). Процесс KYC, используемый биржей, позволяет финансовым учреждениям ограничивать финансовые риски, сохраняя при этом анонимность владельцев кошельков.

Программируемые интеллектуальные функции

Другие преимущества для некоторых владельцев криптовалют включают ограниченное право собственности и права голоса. Доли владения физическими объектами, такими как произведения искусства или недвижимость, также могут быть включены в портфель криптовалюты.

24-часовой рынок

Криптовалютный рынок закроется? Нет, не потому, что это децентрализованный рынок. Рынки криптовалют открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и физически не торгуются в одном месте. Вместо этого люди могут торговать криптовалютами в разных местах по всему миру.

одноранговая торговля

Одним из наиболее значительных преимуществ криптовалют является то, что они не требуют привлечения финансовых учреждений в качестве посредников, что позволяет снизить транзакционные издержки. Кроме того, люди, опасающиеся устоявшихся систем, могут найти эту функцию привлекательной.

Недостатки торговли криптовалютами

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, криптопространство не лишено рисков и недостатков. Некоторые из них описаны ниже:

проблемы сетевой безопасности

Как и цифровые технологии, криптовалюты подвержены нарушениям кибербезопасности и могут попасть в руки хакеров, что приведет к краже криптовалюты. Решение этой проблемы требует постоянного обслуживания инфраструктуры безопасности и использования передовых мер кибербезопасности, выходящих за рамки традиционных банковских операций.

Проблемы масштабируемости

Пока технологическая инфраструктура не увеличится значительно, объем и скорость транзакций не смогут конкурировать с традиционными валютными транзакциями. Например, в марте 2020 года проблемы с масштабируемостью привели к задержкам в многодневной торговле. Отставание вредит трейдерам, которые хотят переместить криптовалюты из своих кошельков на биржи.

нормативные проблемы

Инвесторы в криптовалюту практически не имеют защиты на рынке, поскольку в настоящее время не существует юридических структур, обеспечивающих защиту активов. Однако в Соединенных Штатах некоторые биржи соблюдают правила федеральных властей и властей штата.

Как лучше всего торговать криптовалютами?

Не существует лучшего или худшего способа торговли криптовалютой. Если вы ищете лучшие криптовалютные биржи для внутридневной торговли или лучшие приложения для торговли криптовалютами, вы должны в первую очередь сосредоточиться на финансовых или инвестиционных целях.

Кроме того, вам необходимо понять, какие классы активов вы готовы добавить в свой портфель, а также уровень риска, который вы готовы принять. Кроме того, ознакомьтесь с основами торговли криптовалютой, такими как типы ордеров, и решите, какие торговые индикаторы вы хотите использовать.