В среду, 17 января 2024 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила одиннадцать спотовых ETF на биткойны. Цена BTC после этой новости особо не изменилась, тогда как цена ETH выросла с $2475 до $2687 за 18 часов. Между тем, мы увидели высокий спрос на инфраструктурные проекты Ethereum, такие как $ENS.
До запуска спотового ETF на биткойны цена BTC достигла двухлетнего максимума в 49 000 долларов. Однако цена Биткойна резко упала, упав более чем на 6% за первые два часа первой торговой сессии. На следующий день цена BTC продолжила падение, упав еще на 8,5% после закрытия рынка США. BTC достиг минимума в $41 500 в четверг днем.
Для сравнения, ETH превзошел BTC за семь дней с момента утверждения спотового ETF BTC. ETH вырос на 8,3%, а BTC упал на 6,5%.
Рост цены ETH был вызван ожиданием того, что SEC одобрит спотовый ETF ETH во втором квартале этого года. Однако восходящий импульс рухнул после значительного падения BTC и многочисленных исследовательских отчетов, указывающих на то, что спотовый ETF ETH не будет одобрен в ближайшем будущем.
Общий рынок
На графике выше показана цена BTC за последние два месяца.
После распродажи BTC в течение первых двух торговых дней после запуска 11 спотовых ETF на BTC верхняя синяя линия тренда была прорвана и теперь действует как линия сопротивления.
Распродажа BTC могла быть вызвана несколькими причинами:
1. Покупайте слухи, продавайте новости: после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила спотовые ETF BTC, трейдеры закрыли свои длинные позиции, чтобы обеспечить свою прибыль. История спотового ETF BTC привела к росту цены BTC почти на 100% с сентября 2023 года. Когда эта история исчезла, наш отдел не удивился, увидев на рынке действия по фиксации прибыли.
2. Распределение активов: после того, как спотовые ETF BTC были одобрены, история с утверждением спотового ETF ETH позже разыгралась, и цена ETH/BTC указывает на то, что большой объем капитала перешел в ETH из BTC.
3. Отток биткойнов Grayscale из спотового ETF: Grayscale преобразовал свой траст Grayscale Bitcoin в ETF, что позволило инвесторам продавать свои акции на рынке. Ранее Grayscale Bitcoin Trust требовал шестимесячной блокировки, а рыночная ликвидность ограничивалась по истечении периода блокировки. После конвертации в ETF инвесторы продали свои акции с повышенной ликвидностью. Кроме того, спотовый ETF Grayscale BTC взимает самую высокую комиссию за управление — 1,50%, в то время как другие управляющие активами ETF взимают 0,25% или ниже. Разница в комиссиях за управление также может подтолкнуть инвесторов продать свои акции GBTC другим ETF с более низкими комиссиями. До конвертации у Grayscale Bitcoin Trust было 619,22 тыс. BTC; сегодня их спотовый ETF на биткойны насчитывает 605 890 BTC, согласно информации, обновленной на их веб-сайте. За последние четыре торговых дня из GBTC ETF чистый отток составил более 13 тысяч BTC на общую сумму 579 миллионов долларов США.
На графике выше показана цена ETH с января 2023 года.
После обновления в Шанхае ETH продемонстрировал нисходящую тенденцию, но цена успешно преодолела нисходящий канал и начала расти в ноябре 2023 года.
Недавно распродажа BTC повлияла на цену ETH, которая нашла поддержку выше уровня 2450 долларов. С технической точки зрения, восходящий канал ETH остается нетронутым, и цена ETH может продолжать расти, бросая вызов верхней границе канала.
Используя уровни Фибоначчи, следующий целевой уровень для ETH составляет 3062 доллара США.
Рынок опционов
В приведенной выше таблице показана подразумеваемая волатильность опционов BTC и ETH при деньгах.
Рынок пережил волатильную торговую неделю по BTC и ETH после одобрения спотового ETF BTC в прошлую среду. Подразумеваемая волатильность опционов на биткойны снизилась с более чем 80% до 50% в краткосрочных опционах. То же самое произошло и с подразумеваемой волатильностью опционов ETH.
Наш отдел отметил, что подразумеваемая волатильность опционов BTC и ETH вернулась к нормальному уровню, с большим разбросом между подразумеваемой волатильностью опционов ETH и опционов BTC в опционах с более длительным сроком действия.
При этом рынок ожидает, что цена BTC будет двигаться в боковом направлении, а цена ETH будет колебаться в ближайшем будущем.
Макро с первого взгляда
Прошлый четверг (11.01.2024)
В декабре 2023 года индекс потребительских цен США вырос на 3,4% в годовом исчислении, превысив ожидаемые 3,2% и ноябрьские 3,1%. За тот же период базовый индекс потребительских цен увеличился на 3,9% в годовом исчислении, превысив расчетные 3,8%, но немного отстав от ноябрьских 3,9%. Поскольку показатели индекса потребительских цен в США не упали, как ожидалось, рынок ожидает, что ФРС позже снизит процентные ставки. В результате индекс доллара США DXY вырос на 0,39% после публикации данных, но потерял весь свой прирост в течение дня.
Первоначальные заявки на пособие по безработице в США остаются на низком уровне, составив 202 тыс., что ниже прогнозируемых 210 тыс. и 203 тыс. на прошлой неделе.
В декабре 2023 года индекс потребительских цен Китая упал на 0,3% в годовом исчислении. Это снижение оказалось меньше ожидаемого падения на 0,4% и ноябрьского падения на 0,5%.
Индекс цен производителей Китая упал на 2,7% в годовом исчислении в декабре после падения на 3,0% в ноябре. Снижение индексов CPI и PPI в Китае указывает на то, что китайская экономика сталкивается с сильными препятствиями, а дефляция оказывает дополнительное давление на восстановление экономики Китая.
В понедельник (15.01.2024)
Уровень безработицы в Великобритании в ноябре составил 4,2%, что немного ниже прогнозируемых 4,3% и соответствует октябрьскому показателю.
В декабре индекс потребительских цен Германии составил 3,7% в годовом исчислении, увеличившись на 0,5% с 3,2% в ноябре.
Во вторник (16.01.2024)
В январе производственный индекс штата Нью-Йорк в Эмпайр-Стейт составил -43,70, что значительно ниже прогнозируемых значений -5,00 и -14,50 в декабре. В последний раз индекс был зафиксирован столь же низким значением в апреле 2020 года, после общенациональной блокировки из-за Covid-19. Показания индекса вызвали обеспокоенность рынка по поводу состояния экономики США.
Преобразование изменения объема портала
В приведенной выше таблице показано изменение громкости на нашем портале Convert Portal по зонам.
За последние семь дней наш отдел заметил некоторые значительные изменения объема в различных зонах.
На прошлой неделе объем торгов в зоне Liquid Stakes продемонстрировал наибольший рост по всем направлениям. Jito ($JTO) вносит основной вклад в рост объема. Jito ($JTO) — это протокол ликвидного размещения и максимальной извлекаемой стоимости (MEV) в сети Solana.
В зоне Meme за последние семь дней наш отдел наблюдал значительное падение объема торгов по КонституцииDAO ($PEOPLE) и токенам BRC20, ORDI ($ORDI) и SATS ($1000SATS). Падение цены BTC оказывает большое влияние на объемы торговли токенами BRC20.
Зачем торговать на внебиржевом рынке?
Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы общения в чате и внебиржевую платформу Binance (https://www.binance.com/en/otc) для ручного котирования цен, алгоритмических ордеров или автоматического котирования цен через Binance Convert. и платформу Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) и API Binance Convert OTC.
Чтобы получить доступ к котировкам цен вручную, вы можете посетить нашу внебиржевую платформу Binance (https://www.binance.com/en/OTC-Trading/spot), где вы можете запросить цену (запрос котировки) и торговать напрямую с нашей внебиржевой биржей. торговой командой через чат.
Чтобы использовать функции заказов Algo, вы можете посетить нашу платформу заказов BinanceAlgo (https://www.binance.com/en/OTC-Trading/AlgoTrading).
По любым другим вопросам, связанным с внебиржевой торговлей, обращайтесь к нам по электронной почте trade@binance.com, чтобы наш торговый отдел связался с вами и начал работу.
Внебиржевые сделки также могут автоматически котироваться на Binance Convert и через API, предлагая пользователям быстрый и простой способ совершать сделки по более чем 60 000 парам одним простым щелчком мыши. Binance Convert поддерживает более 350 токенов, котирующихся на бирже, включая фиатные пары. Начните торговать всего с 1 доллара США. Для начала просто перейдите на платформу Binance Convert & Block Trade (https://www.binance.com/en/convert), выберите монеты, которыми вы хотите торговать, просмотрите и подтвердите котировку, расчет почти мгновенно отобразится в вашем кошельке. баланс. Для получения подробной информации и доступа к Binance Convert OTC API обратитесь к нашим Конечным точкам конвертации (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints) и свяжитесь с нами по адресу Trading@binance. com, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь.
Посетите Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для получения дополнительной информации о наших внебиржевых продуктах и решениях.
Ощутите основные преимущества конвертации Binance и внебиржевой торговли:
Быстрые и конкурентоспособные цены
Мгновенный расчет
Широчайшая доступность монет
Индивидуальный сервис с уникальной информацией о рынке
Нулевые комиссии и проскальзывание
Электронная почта: Trading@binance.com
Присоединяйтесь к нашей Telegram (https://t.me/BinanceOTC), чтобы быть в курсе событий на рынках!