Индикатор «чашка с ручкой» — это техническая модель, встречающаяся на графиках цен криптовалют. Это указывает на коррекцию предыдущего восходящего тренда и в конечном итоге сигнализирует о его возобновлении. Модель демонстрирует четко определенные уровни входа и риска, но ее может быть сложно интерпретировать на криптовалютных рынках из-за фрагментированных показателей объема.
В этом руководстве по торговле объясняется важность моделей и то, как вы можете сформулировать стратегический стиль торговли, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Мы обсудим все тонкости индикатора и поможем вам понять некоторые ограничения.
Что такое узор «чашка с ручкой»?
Паттерн «Чашка с ручкой» — это паттерн консолидационного графика, сигнализирующий о бычьем нападении, в котором цены корректируют часть предыдущего восходящего тренда, а затем отскакивают обратно к предыдущему максимуму, образуя «чашку». Затем цены торгуются в боковом направлении, создавая «ручку», завершение которой сигнализирует о прорыве к новым максимумам.
Эта модель была популяризирована Уильямом О’Нилом в его книге 1988 года «Как заработать деньги на акциях». Я научился торговать акциями 20 лет назад, используя его методы, включая модель «чашка с ручкой». Этот паттерн часто встречается на фондовом рынке и начинает часто появляться на рынке криптовалют.
Паттерн «Чашка с ручкой» можно найти на различных временных интервалах: от часовых, недельных до месячных. Однако он более эффективен на дневных графиках. Существует несколько вариантов узора, но все они имеют схожий вид.
Характеристики рисунка чашки и ручки
Модель «чашка с ручкой» появляется после большого подъема, когда рынку необходимо сделать паузу и перевести дыхание. Модель состоит из пяти ключевых компонентов, которые затем приводят к прорыву выше.
Первые четыре компонента помогают сформировать структуру названия узора, поскольку они образуют контур чашки с ручкой.
Сильный восходящий тренд для создания потенциальной модели
Восстановление предыдущего ралли
Отскок вверх возле предыдущего максимума
Боковое изменение цен с уклоном в сторону снижения
5. Объем должен увеличиться на подъеме №3, но снизиться на №4 (подробнее об этом позже).
После большого восходящего тренда цены (№1) рынок начинает корректироваться вниз (№2), формируя первую половину чашки. Падение в № 2 обычно соответствует примерно 30–50% длины предыдущего восходящего тренда. Однако бывают случаи, когда может произойти более глубокая коррекция. Как только дно будет сформировано, цены начнут расти (№3). Это ралли останавливается в пределах 10% от предыдущего максимума. На этом этапе чашечная часть узора создана.
Теперь, когда цены близки к своему старому максимуму, бычьи трейдеры перестают покупать и ждут, произойдет ли прорыв. Трейдеры, купившие около старого максимума, одновременно благодарны и нервничают. Они благодарны, что цены вернулись к прежнему максимуму, но нервничают по поводу новой распродажи. Их считают слабыми руками. Следовательно, продаем актив постепенно, создавая ручку (# 4).
Однако общий объем начинает снижаться, поскольку на рынке заканчиваются продавцы. Ценовой тренд направлен от бокового направления к чуть более низкому, и он формирует ручку модели.
В итоге выкройка принимает форму кофейной чашки с ручкой справа.
Модель подтверждается, когда цены прорываются выше максимума ручки, поскольку предыдущий восходящий тренд продолжается.
Модель «чашка с ручкой» не может существовать без предварительного восходящего тренда. В результате эта закономерность часто встречается на рынке криптовалют.
Типы узоров
Есть несколько вариантов этой модели, о которых следует знать криптотрейдерам. Во-первых, бывают случаи, когда ручка модели развивается выше старого максимума. Это считается «высокой ручкой». Во-вторых, поскольку рынок является фрактальным, эти модели будут формироваться на различных таймфреймах, включая внутридневные графики.
Чашка и высокая ручка
Одной из характеристик модели «чашка и ручка» является то, что ручка должна сформироваться в пределах 10% от старого максимума. Бывают случаи, когда рынок очень бычий, и ручка немного поднимается выше старого максимума, но остается в пределах 10% от него. Считается, что такие ситуации имеют высокий уровень разрешения.
В приведенном выше примере мы видим чашку с высокой ручкой. Ручка формируется выше старого максимума, а не ниже. Результат модели остается тем же, где это небольшой прорыв выше, но затем цены торгуются в боковом направлении на снижающемся объеме, чтобы сформировать ручку. Модель подтверждается, когда рынок прорывается выше самой высокой цены ручки.
Внутридневная чашка с ручкой
Когда Уильям О’Нил впервые определил паттерн «чашка с ручкой», основное внимание было сосредоточено на таймфреймах дневных графиков. Теперь, когда программное обеспечение для построения графиков облегчило доступ к внутридневным графикам, появились варианты этой модели, так что ее можно найти в пределах таймфреймов внутридневных графиков.
Внутридневная модель работает аналогично, но завершается быстрее. В приведенном выше примере с биткойнами мы используем 4-часовой график. Присутствуют все необходимые ингредиенты, включая шипы для объема. Во время периода восстановления вы хотите увидеть увеличение объема вниз. На собранной части чашки вы хотите увидеть увеличение объема. Тогда, во время формирования ручки, объем торгов в идеале будет сокращаться, поскольку вытесняются и покупатели, и продавцы.
График Биткойна выше также иллюстрирует высокий уровень, о котором мы говорили в предыдущем разделе. После успешной части графика «чашка с ручкой» Биткойн прорывается и ускоряется вверх.
Перевернутая чашка с ручкой
Перевернутая чашка — это модель разворота, указывающая на импульс короткой продажи, сигнализирующий о медвежьей модели продолжения. Фигуры на графике возникают в течение трех-шести месяцев, и объем играет роль в завершении фигуры и подтверждении прорыва восходящего тренда. В то же время перевернутая вершина чашки формируется, когда появляется больше продавцов, желающих снизить цену. Когда это происходит, это указывает на конец бычьего рынка.
Паттерн перевернутой ручки формируется, когда актив выходит наружу и начинает падать с правой стороны перевернутой чашки. Однако настоящая перевернутая ручка возникает, когда она не может прорваться вниз и, наконец, достигает уровня поддержки и пытается прорваться к новому минимуму.
Чтобы определить настоящую модель перевернутой чашки и ручки, форма должна быть очевидна, а линия тренда должна изгибаться вверх, а затем вниз, как перевернутая чашка. Когда происходит такая модель разворота, это говорит вам о том, что торговать не стоит, если отката или коррекции не будет.
Как определить образец чашки и ручки
Модель «чашка с ручкой» начинается с восходящего тренда, за которым следует коррекция на 30–50%. Используйте инструмент восстановления Фибоначчи, чтобы измерить предыдущий восходящий тренд, затем найдите коррекцию для восстановления вблизи зоны 30–50%.
После того, как рынок опустился в зону 30–50%, ждите ралли, которое начнет подталкивать цены обратно к старому максимуму.
Когда цены приближаются к старому максимуму, неудавшийся прорыв заманивает как недавних покупателей, так и покупателей в нижнюю часть основания. Недавние покупатели видят, что их небольшая плавающая прибыль испаряется, а покупатели в нижней части базы опасаются разворота двойной вершины .
Обе группы покупателей уходят с рынка; в результате этой ловушки эти покупатели нервничают и медленно продают, создавая ручку модели.
Ручка должна сформироваться за меньшее время, чем требуется для формирования чашки. В большинстве случаев ручка формируется примерно за 1/5–1/3 времени, необходимого для формирования чашки.
Кроме того, ручка должна оставаться в верхней половине чашки и не опускаться в нижнюю половину ценового диапазона чашки. Например, если чашка формируется в ценовом диапазоне от 1,0 до 2,0 доллара, то ручка должна сформироваться в пределах от 1,50 до 2,0 доллара. Если ручка опущена слишком низко, то она будет неэффективна для ловли коротких продавцов.
Эффективная ручка будет скорее дрейфовать вниз, чем иметь тенденцию к снижению. Это сеет сомнения среди игроков, занимающихся короткими продажами, которые начинают нервничать из-за неудачного нисходящего тренда. В результате они закрывают свои позиции, что оказывает небольшое давление на рынок со стороны покупателей, немного поднимая цену.
Затем на рынок выходят новые покупатели, когда они видят, что техническая установка завершена, что поднимает рынок выше предыдущих максимумов. Это добавляет еще больше силы бычьему тренду.
Как использовать узор «Чашка и ручка»
Форма чашки и ручки — эффективная комбинация для вымывания слабых держателей.
Чтобы торговать по модели «чашка с ручкой», дождитесь прорыва технических уровней сопротивления. Есть две области, где трейдеры могут купить прорыв сопротивления.
Сначала нарисуйте линию сопротивления, охватывающую высокие цены ручки. Прорыв линии сопротивления является сигналом к покупке. Вторая возможность для покупки – это прорыв выше максимума ручки. Ожидание прорыва выше максимума ручки — более консервативный подход, поскольку вы ищете подтверждения от рынка о том, что цена достигает новых максимумов.
Риск и стоп-лосс в сделке будут установлены на минимуме ручки. Таким образом, если прорыв не удался и цена упала ниже минимума ручки, вы можете закрыть сделку с небольшим убытком и перейти к следующей возможности.
Если прорыв успешен, вы можете рассмотреть возможность перемещения стоп-лосса на уровень безубыточности, зафиксировав сделку без убытков.
Цель для рисунка чашки и ручки довольно проста. Измерьте расстояние от верхней части чашки до нижней части чашки и спроецируйте это же расстояние, начиная с нижней точки ручки. Пока ручка остается в верхней половине чашки, этот уровень ценовой проекции приводит к привлекательному соотношению риска и прибыли в сделке.
Примеры случаев
Вот пример паттерна «чашка с ручкой» на графике Биткойна за 2019 год.
После роста на 25% рынок скорректировался примерно на 50% на фоне увеличения медвежьего объема. Затем рынок поднялся и приблизился к 3% от предыдущего максимума.
На этом этапе чашка выкройки была завершена и вот-вот можно будет приступить к изготовлению ручки. Ручка опустилась ниже при уменьшении объема торгов. Цена ручки оставалась в верхней части чашки, поэтому присутствовали все необходимые ингредиенты для бычьего прорыва.
Как только сделка была завершена, Биткойн вырос благодаря увеличению объема, что привело к новым максимумам.
Ниже приведен еще один график, пример чашки с ручкой для Ethereum.
После роста на 300% к началу 2021 года Ethereum начал консолидировать восходящий тренд и сформировать чашку. Чашка была относительно мелкой, на уровне почти 30% от предыдущего восходящего тренда. После коррекции цена вернулась к старому максимуму, завершая кубок.
Когда ручка начала развиваться, ее небольшой наклон вниз в сочетании с уменьшающимся объемом торгов стал подсказкой о том, что это может быть незначительная консолидация. Это был относительно длинный период, но как только он завершился, Ethereum начал расти благодаря увеличению объема.
Индикаторы для определения рисунка чашки и ручки
Помимо четко определенного паттерна с конкретными параметрами входа и выхода, этот графический паттерн является фаворитом среди трейдеров, поскольку его легко идентифицировать. Чтобы обнаружить паттерн, не нужно много причудливых индикаторов или технических инструментов.
Чтобы определить закономерность, необходимо всего четыре технических индикатора:
Поддержка и сопротивление
Объем торгов
Скользящая средняя по объему торгов
Линии тренда
Как вы уже знаете, выкройка состоит из двух частей: чашки и ручки. Эту модель невозможно предсказать до тех пор, пока почти вся чашка не будет заполнена и цена не приблизится к старому максимуму.
В результате трейдеру необходимо будет выделить старый максимум горизонтальной линией сопротивления. Кроме того, когда формируется правая сторона чашки, нам нужно наблюдать несколько бычьих свечей при растущем объеме торговли. Самый простой способ понять это — разместить скользящую среднюю с периодом 50 поверх объема.
Эта скользящая средняя указывает средний объем за последние 50 периодов. Вы хотите увидеть несколько бычьих свечей с объемом выше 50-периодной скользящей средней, в то время как большинство медвежьих свечей остаются ниже скользящей средней. Если большие бычья и медвежья свечи объема расположены рядом друг с другом, вы хотите, чтобы бычья свеча отображала больший объем, чем медвежья.
Как только чашка будет готова, начнет развиваться ручка. Ручка будет отмечена наклонными линиями тренда. Эти линии тренда должны иметь небольшой наклон вниз. Важной линией тренда является линия тренда сопротивления, которая является верхней линией. Если цены преодолеют сопротивление при увеличении объема, то рынок, вероятно, продолжит тенденцию роста.
Ограничения модели «Чашка и ручка»
Как и любая форма паттернов и технического анализа, бывают случаи, когда этот прогноз работает хорошо, а иногда — когда прогноз не срабатывает. Бывают ситуации, когда надежность конструкции чашки и ручки снижается.
Проверьте общую рыночную тенденцию
Модель «чашка с ручкой» является результатом бычьего прорыва. Когда широкий рынок находится в бычьем тренде, прорыв становится более вероятным. Однако если рынок в целом находится в медвежьем тренде, то вероятность бычьего прорыва менее вероятна.
Биткойн и Эфириум — две крупнейшие криптовалюты, на долю которых приходится примерно 60% общей рыночной капитализации криптовалют. Если и Биткойн, и Эфириум находятся в восходящем тренде, вероятность бычьего прорыва выше. Если и Биткойн, и Эфириум находятся в нисходящем тренде, то вероятность бычьего прорыва меньше.
Примените шаблон «Чашка с ручкой» к крупным и растущим криптовалютам
Серьезное ограничение шаблона «чашка с ручкой» проявляется при его применении к небольшим криптовалютам, у которых нет большого количества последователей. Модель «чашка с ручкой» лучше всего работает с криптовалютами, число поклонников которых растет. Чем больше существует интерес к покупкам и продажам, тем лучше измеряется притяжение между покупателями и продавцами.
Общий объем имеет значение, но его может быть трудно получить
Объем торгов криптовалютным активом имеет значение при определении модели «чашка с ручкой». Однако торговля криптовалютой происходит на многих разных биржах и даже вне биржи. Поэтому получить точную цифру объема чрезвычайно сложно.
Нижняя линия
Модель «чашка с ручкой» существует уже более 30 лет, и ей широко следуют многие технические трейдеры. Хотя ограничения паттерна нельзя игнорировать, сильные тенденции в криптовалюте помогают сделать паттерн «чашка с ручкой» эффективным при торговле на крипторынках.
#crypto2023 #buildtogether #technicalanalysis #educational #Binance
