При тщательной настройке боты для торговли криптовалютной сеткой автоматически выполняют приказы для совершения прибыльных сделок.
Грид-трейдинг – это количественная торговая стратегия, которая предполагает размещение автоматических ордеров на покупку и продажу в попытке получить прибыль от волатильности криптовалют. Грид-трейдинг — это стиль алгоритмической торговли, который автоматизирует исполнение ордеров с помощью ботов для сеточной торговли.
Чтобы создать сетку ордеров, охватывающую диапазон потенциальных движений рынка, этот метод предполагает размещение множества ордеров на возрастающих ценовых уровнях выше и ниже текущей рыночной цены.
Как правило, торговый бот размещает заказы на покупку/продажу между заранее определенным диапазоном цен, создавая автоматизированную торговую сетку. Эта автоматизация позволяет криптотрейдерам извлекать выгоду и прибыль даже при небольших колебаниях цен и избегать эмоциональных решений, тем самым увеличивая потенциал прибыльности как на бычьем, так и на медвежьем рынках.
В этой статье объясняется, что такое сеточная торговля, как работают боты сеточной торговли и их преимущества для трейдеров.
Что такое сетка-трейдинг?
Цена криптовалют колеблется; поэтому опытные трейдеры криптовалюты полагаются на графики криптовалютного рынка при принятии торговых решений. Однако может быть трудно идти в ногу со временем, когда цены на криптовалюту сильно колеблются, что приводит к упущенным возможностям, а иногда и к рыночному FOMO. Для трейдеров, торгующих несколькими криптоактивами и на нескольких криптовалютных биржах, все усложняется, и постоянный мониторинг становится сложной задачей.
Именно здесь стратегия сеточной торговли может оказаться полезной в качестве количественного метода криптоторговли. Грид-трейдинг помогает покупать и продавать криптовалюты в диапазоне, установленном трейдером. Стратегия основана на идее, что цена актива будет колебаться в определенном диапазоне, и, размещая заказы в разных точках этого диапазона, трейдер может получать прибыль как от движения цены вверх, так и вниз. По сути, это создает область или сетку, в которой торговый бот сетки будет работать и рассчитывать прибыльные ордера на покупку-продажу.
Связанный: Инвестиции в криптовалюту: важнейшие индикаторы для криптовалютной торговли
Что такое боты для сеточной торговли и как они работают?
Боты для торговли сеткой — это торговые алгоритмы или коды, которые пытаются получить прибыль от изменений цен в пределах заранее определенной области сетки. Трейдер устанавливает параметры или ограничения для работы торгового бота по сетке в пределах заранее определенного диапазона и выполнения ордеров в соответствии с заранее продуманными правилами. Таким образом, заказы ботов для сетевой торговли автоматизируют торговлю криптовалютой.
Давайте возьмем гипотетический пример торговли Bitcoin/Tether, чтобы понять, как работает бот для сеточной торговли и какие параметры принимаются во внимание. Перед настройкой сетки важно убедиться, что в вашем кошельке достаточно средств.
Установите верхний и нижний пределы сетки
Давайте представим, что цена биткойна BTC приблизилась к 15 000 долларов США за последние две недели. Трейдер имеет 5000 Tether USDT по 1,00 доллара США и решает торговать на 600 долларов выше и ниже диапазона. Это составляет 15 600 долларов США — верхний предел цены и 14 400 долларов США — нижний предел.
Создание нескольких уровней сетки
Следующим шагом является разделение цены верхнего предела интервала и цены нижнего предела интервала на уровни сетки. У каждой биржи есть свои правила; однако ручные и автоматические настройки доступны на всех основных биржах, таких как Binance, Crypto.com, ByBit и т. д. В ручном режиме трейдер может выбирать уровни, а в автоматическом режиме уровни сетки определяются автоматически.
Выбранный номер сетки определяет количество ордеров на покупку и продажу в этой сетке. Итак, в этом примере установлено 7 уровней. Можно свободно выбирать и создавать столько уровней сетки, сколько необходимо.
Это приведет к следующему предопределенному пределу, в пределах которого теперь будет функционировать бот сеточной торговли.
Когда цена поднимается и пересекает сетку Sell, бот продает BTC и получает прибыль. Аналогично, когда цена в сетке покупки падает, бот автоматически покупает BTC. Покупки и продажи продолжаются с целью получения прибыли до тех пор, пока трейдер не остановит бота или не истечет таймер.
Важно отметить, что все приведенные выше настройки параметров предназначены только для справки. Параметры могут меняться в зависимости от инвестиционных целей и соотношения риска и доходности. Более того, криптовалютная торговля сопряжена с рисками, и трейдеры должны ознакомиться со всеми возможностями, прежде чем приступать к сеточной торговле.
Преимущества использования торгового бота по сетке
Торговля криптовалютами может занять много времени, а инструменты автоматизации могут помочь инвесторам принимать более эффективные, рациональные и прибыльные решения. Боты для торговли криптовалютной сеткой выгодны по следующим причинам:
Автоматическое исполнение сделок
Боты сетевой торговли могут автоматически совершать сделки на основе заранее определенных правил, что может сэкономить время и уменьшить эмоциональное принятие решений. Трейдеры также могут масштабировать свои сделки, одновременно создавая несколько торговых ботов для разных пар монет.
Более быстрое и рациональное принятие решений
Боты могут принимать решения быстрее, чем трейдеры. Кроме того, поскольку на них не влияют эмоции, FOMO, давление со стороны коллег или тенденции в социальных сетях, они могут сохранять свою торговую логику даже в нестабильных и нестабильных рыночных условиях.
Управление рисками
Сетевые торговые боты могут быть запрограммированы на автоматическое закрытие сделок при достижении определенных пороговых значений риска, что может помочь минимизировать потенциальные потери. Кроме того, диверсификация торговли между многими парами монет вместо торговли одной парой является хорошо известной стратегией управления рисками: «Не кладите все яйца в одну корзину». Использование ботов для торговли по сетке упрощает одновременную торговлю несколькими парами.
Выгодна ли стратегия сетевой торговли?
Стратегии торговли криптовалютной сеткой могут приносить прибыль, если параметры сетки настроены тщательно.
Хотя ограничения и уровни сетки являются обязательными для настройки бота для торговли по сетке, следующие условия и настройки не являются обязательными на большинстве бирж криптовалют. Однако при использовании в сочетании с пределами сетки и уровнем сетки эти настройки помогают совершать более удачные сделки.
Триггерная цена: это заранее установленная цена, по которой торговый бот сетки начнет свои операции. Никакой активности по покупке/продаже не произойдет, пока рыночная цена не достигнет триггерной цены. Как только рыночная цена и триггерная цена совпадают, бот запускается, и сетка становится активной для торговли.
Цена стоп-лосса: Как следует из названия, это точка, в которой бот торговой сетки автоматически закрывает все позиции, чтобы защититься от больших потерь. Точка стоп-лосса находится ниже как нижнего предела цены, так и цены срабатывания. Эта настройка поможет защитить трейдера, поскольку, когда рыночная цена опустится ниже цены стоп-лосса, торговая сетка перестанет работать.
Цена тейк-профита: она выше верхнего предела цены и триггерной точки. Когда рыночная цена достигнет цены тейк-профита, бот продаст базовую криптовалюту, заберет прибыль и автоматически завершит работу.
Еще один важный аспект, который следует учитывать при использовании бота для торговли по сетке, — это торговые комиссии. Если торговые комиссии на бирже высоки, а сетевой торговый бот быстро выполняет несколько транзакций за короткий период, то торговые комиссии могут суммироваться и съедать общую прибыль. Необходимо убедиться, что в целом сделки приносят больше прибыли, чем понесенные затраты.
Грид-торговля осуществляется как в спотовой, так и в фьючерсной торговле криптовалютой. Боты спотовой сетки генерируют прибыль только на вложенный капитал, поскольку они используют средства спотового кошелька, а недостаток средств автоматически останавливает торговлю. Это делает спотовую торговлю относительно более безопасной, поскольку торговля ведется исключительно на собственные деньги. Боты для торговли фьючерсными сетками используют маржинальные сделки и могут занимать средства сверх доступного капитала. Это позволяет трейдерам совершать более крупные сделки с криптовалютой, подвергаясь дополнительному риску.
