Введение

Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, одной из ключевых концепций, которые трейдеры должны понимать, являются поддержка и сопротивление. Это уровни, на которых цены имеют тенденцию останавливать или разворачивать свое движение, и они могут быть невероятно полезны для совершения прибыльных сделок. В этой статье мы объясним, что такое поддержка и сопротивление, как трейдеры могут их идентифицировать и как использовать их в торговле для принятия более эффективных решений и увеличения прибыли.

Что такое поддержка и сопротивление?

Поддержка – это уровень цен, при котором ожидается, что спрос будет достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее снижение цен. Это уровень, на котором давления покупателей достаточно, чтобы противодействовать давлению продавцов, и цена имеет тенденцию отскакивать обратно вверх. С другой стороны, сопротивление — это уровень цен, при котором ожидается, что предложение будет достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейший рост цен. Это уровень, на котором давления продавцов достаточно, чтобы противодействовать давлению покупателей, и цена имеет тенденцию развернуть свое направление и двигаться вниз.

В техническом анализе уровни поддержки и сопротивления определяются на основе исторических данных о ценах, моделей графиков и технических индикаторов. Когда уровень цен был протестирован несколько раз и удерживался в качестве поддержки или сопротивления, он становится более значимым и с большей вероятностью будет удерживаться в будущем.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Есть несколько способов определить уровни поддержки и сопротивления на рынке. Наиболее распространенными методами являются:

1. Использование горизонтальных уровней поддержки и сопротивления.

Это уровни, от которых цена в прошлом несколько раз отскакивала назад, образуя горизонтальную линию на графике. Трейдеры могут определить эти уровни, просматривая предыдущие движения цены и выискивая области, где цена неоднократно останавливалась или разворачивалась.

2-линии тренда

Линии тренда рисуются на графике путем соединения максимумов и минимумов тренда. Когда линия тренда плоская, она становится уровнем поддержки или сопротивления. Трейдеры могут использовать линии тренда для определения уровней поддержки и сопротивления на трендовом рынке.

3-Скользящие средние

Скользящие средние могут выступать в качестве уровней поддержки или сопротивления. Когда цена находится выше скользящей средней, она может выступать в качестве поддержки, а когда цена ниже скользящей средней, она может выступать в качестве сопротивления.

4-уровни Фибоначчи

Ретрейсменты Фибоначчи — популярный инструмент, используемый в техническом анализе для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Эти уровни основаны на последовательности Фибоначчи и могут использоваться для определения того, где цена может отскочить назад или развернуться.

Как использовать поддержку и сопротивление в торговле

Как только трейдер определил уровни поддержки и сопротивления на рынке, он может использовать их в своей торговой стратегии, чтобы принимать более правильные решения и увеличивать свою прибыль. Вот несколько способов, которыми трейдеры могут использовать поддержку и сопротивление в своей торговле:

1-Торговля отскакивает от поддержки и сопротивления:

Когда цена достигает уровня поддержки или сопротивления, она имеет тенденцию отскакивать в противоположном направлении. Трейдеры могут использовать это в своих интересах, покупая на уровне поддержки и продавая на уровне сопротивления. Эта стратегия также известна как диапазонная торговля и часто используется на боковых рынках.

Например, предположим, что цена акции в течение нескольких недель торгуется в диапазоне от 50 до 60 долларов, причем 50 долларов действуют как уровень поддержки, а 60 долларов — как уровень сопротивления. Трейдер может купить акцию, когда цена достигнет уровня поддержки в 50 долларов, ожидая, что она снова отскочит вверх. Затем они могут продать акции, когда цена достигнет уровня сопротивления в 60 долларов, ожидая, что она развернется и пойдет обратно вниз. Эту стратегию можно повторять несколько раз, пока цена продолжает торговаться в пределах диапазона.

2-Торговые прорывы:

Прорывы происходят, когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, что указывает на потенциальный разворот тренда. Трейдеры могут использовать это в своих интересах, покупая или продавая после прорыва, в зависимости от направления прорыва.

Например, предположим, что цена акции в течение нескольких недель торгуется в диапазоне от 50 до 60 долларов, причем 50 долларов действуют как уровень поддержки, а 60 долларов — как уровень сопротивления. Если цена пробьет уровень сопротивления в 60 долларов и продолжит движение вверх, это указывает на потенциальный восходящий тренд. Трейдер может купить акцию после прорыва, ожидая, что цена продолжит расти. Если цена пробьет уровень поддержки в $50 и продолжит движение вниз, это указывает на потенциальный нисходящий тренд. Трейдер может продать акцию после прорыва, ожидая, что цена продолжит падать.

3-Использование поддержки и сопротивления для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита:

Уровни поддержки и сопротивления можно использовать для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита для сделок. Трейдеры могут устанавливать стоп-лосс ниже поддержки и тейк-профит вблизи уровней сопротивления для длинных позиций и наоборот для коротких позиций.

Например, если трейдер покупает акцию на уровне поддержки в 50 долларов, он может установить стоп-лосс ниже уровня поддержки, скажем, на уровне 49,50 доллара, чтобы ограничить свои потери, если цена упадет ниже уровня поддержки. Они также могут установить тейк-профит вблизи уровня сопротивления, скажем, на уровне $59,50, чтобы зафиксировать прибыль, если цена достигнет уровня сопротивления.

4-Использование поддержки и сопротивления для подтверждения сделок:

Трейдеры могут использовать уровни поддержки и сопротивления для подтверждения сделок на основе других индикаторов или графических моделей. Например, если трейдер видит бычий график графика и цена приближается к значительному уровню сопротивления, он может дождаться, пока цена пробьет уровень сопротивления, прежде чем входить в длинную позицию, увеличивая вероятность прибыльной сделки.

Заключение

Уровни поддержки и сопротивления являются важнейшими концепциями технического анализа, и их можно использовать для определения потенциальных торговых возможностей и управления рисками в торговле. Трейдеры могут использовать уровни поддержки и сопротивления, чтобы покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления, торговать на прорывах, устанавливать уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также подтверждать сделки на основе других индикаторов или графических моделей. Включив анализ поддержки и сопротивления в свою торговую стратегию, трейдеры могут принимать более правильные решения и увеличивать свою прибыль. Однако важно отметить, что ни одна торговая стратегия не является надежной, и трейдеры всегда должны практиковать правильное управление рисками и иметь четкое представление о рисках, связанных с торговлей.