DIA ($DIA) — это блокчейн-платформа оракула, которая поддерживает данные для приложений DeFi. В начале сентября DIA запустила Lumina, стек оракула, построенный на Lasernet, накопительном пакете Ethereum уровня 2. Токен DIA будет служить утилитарным токеном сети, позволяя делать ставки и функционировать как токен платы за газ. Это может ввести дополнительный механизм сжигания для DIA и побудить пользователей делать ставки на свои токены, тем самым блокируя предложение. Часть дохода, полученного от оракула, будет направлена на обратный выкуп токенов DIA, что повысит ценность для держателей. DIA пережила значительный рост более чем на 100% в течение трех дней, при этом объем торгов превысил 80 раз его 30-дневный средний показатель на спотовом рынке.
Токен FTX ($FTT) вырос на 52,2% за последнюю неделю, что сопровождалось значительным увеличением объема торгов на Convert. Спекуляции относительно потенциального реинвестирования средств от возврата FTX инвесторам стали ключевым фактором роста цены FTT. Согласно заявлению от ныне несуществующей биржи в прошлый понедельник, заинтересованные стороны достигли соглашения по плану реорганизации.
На этой неделе три мем-монеты — Bonk ($BONK), Shiba Inu ($SHIB) и Pepe ($PEPE) — вошли в список 5 самых интересных еженедельных монет. Все три монеты показали положительную доходность на прошлой неделе, а объем торгов на Convert вырос более чем на 100%. Возрождение этих мем-монет подчеркивает более широкую тенденцию на рынке криптовалют, где инвесторов все больше привлекает игривая и ориентированная на сообщество природа этих активов. Активные сообщества, окружающие эти монеты, способствуют формированию чувства принадлежности и вовлеченности, побуждая участников делиться идеями, стратегиями и мемами, которые еще больше подогревают интерес и инвестиции.
Рынок в целом
На графике выше показано движение цены BTC на 8-часовом графике.
После установления на прошлой неделе поддержки для Bitcoin (BTC) на уровне $63 000, криптовалюта взлетела выше $66 000, поддержанная позитивными настроениями вокруг пакета стимулов, объявленного Народным банком Китая (НБК). Объявление о стимулировании привело к значительному ралли на китайском рынке акций класса А, при этом индекс Shanghai превысил 3000 пунктов.
В пятницу индекс цен личных потребительских расходов (PCE) указал на то, что инфляция в США стремится к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%, что совпало с ростом BTC выше отметки в 66 000 долларов на фоне ослабления доллара.
Однако мы выразили обеспокоенность относительно устойчивости этого восходящего импульса, отметив снижение объема торгов на спотовом рынке, что может быть сигналом о потенциальном откате, поскольку покупательский интерес ослаб. Объем продолжал снижаться в течение выходных, и с открытием азиатских рынков в понедельник BTC начал отступать от своего пика в $66 500. Этот откат может быть связан с изменением потоков капитала, когда инвесторы перераспределили средства из криптовалют на китайский фондовый рынок. Индекс A-share benchmark зафиксировал самый большой прирост с 2008 года, что указывает на сильную бычью тенденцию на этом рынке и отвлекает внимание от цифровых активов.
В понедельник председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что у Федерального резерва нет мотивации для более агрессивного снижения ставок, заявив, что все решения основаны на данных. Его комментарии укрепили доллар США и оказали понижательное давление на цены BTC.
Внезапное обострение напряженности на Ближнем Востоке во вторник побудило инвесторов отказаться от рисковых активов, таких как американские акции и криптовалюты, в пользу доллара США и золота как активов-убежищ. BTC упал на 5% после ракетного удара Ирана по Израилю, поскольку опасения усиления геополитической нестабильности оказали сильное давление на криптовалютный рынок, в результате чего BTC упал примерно до $61 000.
На основе нашего анализа мы ожидаем, что нисходящая линия тренда (красная линия) будет служить поддержкой в краткосрочной перспективе, вероятно, в диапазоне от $58 000 до $59 000. Если геополитические опасения затмят оптимизм, вытекающий из вливаний ликвидности центральным банком, BTC может потенциально упасть еще ниже и протестировать сильный уровень поддержки на уровне $52 000.
Рынок опционов
Приведенная выше таблица представляет собой 25-дельта-перекос по опционам BTC и ETH с различными датами истечения срока действия.
Недавно важный кит Ethereum, который был одним из первых участников ICO Ethereum в 2017 году, продал 19 000 ETH на рынке. Этот человек изначально приобрел 150 000 ETH во время блока Ethereum Genesis. Продажа вызвала беспокойство на рынке, что привело к более медвежьему прогнозу для ETH в ближайшей перспективе.
Это медвежье настроение отражено в данных 25-дельта-скоу. Для опционов, истекающих через 7 дней, скоу для опционов ETH составляет -3,02, тогда как скоу для опционов BTC с тем же сроком истечения составляет всего -1,4. Это указывает на то, что трейдеры опционов больше опасаются потенциального снижения ETH в краткосрочной перспективе.
Отрицательный перекос, наблюдаемый в опционах BTC и ETH, предполагает преобладающие медвежьи настроения по отношению к обеим криптовалютам, вероятно, под влиянием эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако для опционов с 30-дневным сроком действия трейдеры, по-видимому, более оптимистичны в отношении BTC по сравнению с ETH, поскольку перекос для опционов BTC стал положительным, тогда как опционы ETH остаются отрицательными.
Интересно, что перекос для долгосрочных опционов для обеих криптовалют сместился в положительную область, что указывает на бычьи настроения по мере приближения конца года. Это соответствует нашему анализу, предсказывающему потенциальный исторический максимум до конца 2024 года.
Для трейдеров опционами, стремящихся извлечь выгоду из роста, построение опционного спреда может быть полезным. Эта стратегия подразумевает использование двух опционов колл с одинаковой датой истечения, но разными ценами страйка. Например, если трейдер придерживается оптимистичного прогноза относительно BTC к концу 2024 года, но не уверен в масштабах роста цены, колл-спред позволит участвовать в потенциальной прибыли по сниженной цене.
Трейдер купит опцион колл с более низкой ценой страйка, срок действия которого истекает в декабре 2024 года, и одновременно продаст опцион колл с более высокой ценой страйка, срок действия которого также истекает в декабре 2024 года. Такой подход позволяет трейдеру получить премию от продажи опциона колл с более высокой ценой страйка, фактически снижая общую стоимость премии за более низкую цену страйка.
Макрос с первого взгляда
Прошлый четверг (24-09-26)
В Соединенных Штатах число первичных заявок на пособие по безработице на этой неделе сократилось до 218 000, что ниже пересмотренного показателя в 222 000 (ранее сообщалось о 219 000) по сравнению с предыдущей неделей, что свидетельствует о продолжающемся прогрессе на рынке труда.
Прошлая пятница (24-09-27)
Индекс цен на потребительские расходы (PCE) США, ключевой показатель инфляции, используемый Федеральной резервной системой, зафиксировал ежемесячный рост на 0,1% в августе. Этот показатель ниже ожидаемых 0,2% и значительно ниже июльского роста на 0,5%. Годовой показатель вырос на 2,2%, что ниже ожидаемых 2,3% и июльского роста на 2,5%, что приближает его к целевому показателю ФРС в 2%.
Что касается индекса цен Core PCE, то в августе наблюдался ежемесячный рост на 0,1%, что меньше прогнозируемых 0,2% и соответствует показателям июля. Однако годовой показатель индекса цен Core PCE вырос на 2,7% в августе, что соответствует ожиданиям и немного превышает июльские 2,6%.
После публикации индекса цен PCE индекс доллара снизился до 100,157, что стало годовым минимумом, поскольку участники рынка ожидали дальнейшего сокращения Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов к концу года. Кроме того, цена биткоина выросла примерно до $66 500 во время американской торговой сессии, что отражает реакцию рынка на ослабление инфляции в Соединенных Штатах.
В понедельник (24-09-30)
Центральный банк Китая объявил о планах поручить банкам снизить ставки по ипотечным кредитам на существующее жилье к 31 октября. Эта инициатива является частью более широких мер, направленных на оживление рынка недвижимости, находящегося в затруднительном положении на фоне замедления экономики.
В Германии индекс потребительских цен (ИПЦ) зафиксировал 0% месячное изменение в сентябре, не дотянув до ожидаемого роста на 0,1%. Годовой показатель показал рост на 1,6% в сентябре, что немного меньше ожидаемого роста на 1,7% и ниже роста на 1,9% в августе.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в понедельник, что недавнее снижение процентной ставки на 0,5 процентных пункта не следует рассматривать как указание на столь же агрессивные действия в будущем. Он выразил оптимизм относительно устойчивости экономики и отметил, что ожидается продолжение инфляционной тенденции.
После высказываний Пауэлла индекс доллара продемонстрировал рост, восстановившись с годового минимума в пятницу, в то время как цена биткоина упала с $66 000 до $63 500 в ответ на укрепление доллара.
Во вторник (24-10-01)
Еврозона оценила изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) на -0,1% в сентябре, наряду с ростом на 1,8% в годовом исчислении. Эти цифры ниже показателей предыдущего месяца в 0,1% и 2,2% соответственно.
В Соединенных Штатах число вакансий, зарегистрированных в JOLTs в августе, выросло до 8,040 млн по сравнению с 7,711 млн в июле, превысив ожидаемые 7,640 млн вакансий.
Во время американской торговой сессии Иран нанес ракетный удар по Израилю, что вызвало на рынках нежелание рисковать. Это привело к снижению более чем на 1% американских акций и более чем на 5% цен на биткоин, при этом цена BTC упала ниже $61 000. Между тем, цены на золото поднялись выше $2 670, поскольку инвесторы искали убежища в этом безопасном активе.
В среду (24-10-02)
Данные ADP по несельскохозяйственной занятости в США показывают, что занятость в частном секторе в Соединенных Штатах увеличилась на 143 000 в сентябре, а годовая заработная плата выросла на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Этот более сильный, чем ожидалось, рост рабочих мест в частном секторе указывает на восстановление на рынке труда США после разочаровывающих данных августа.
В ответ на эти новости индекс доллара пережил небольшой подъем, поддержанный рыночной средой, не склонной к риску. Между тем, биткоин продолжает сталкиваться с давлением продаж на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, что тянет более широкий рынок криптовалют обратно вниз после отскока в азиатской торговой сессии.
Изменение громкости конвертируемого портала
В приведенной выше таблице показано изменение объема на нашем портале конвертации по зонам.
Цена биткоина (BTC) столкнулась с трудностями в поддержании своей восходящей траектории, в конечном итоге испытав откат после достижения значительного уровня сопротивления в $66 500. Это сопротивление оказалось критическим барьером, предотвратив дальнейший рост и вызвав коррекцию на рынке. Несмотря на трудности биткоина, рынок альткоинов продемонстрировал иную картину: несколько альткоинов продемонстрировали высокий спрос, особенно в секторе мем-монет.
В Meme Zone торговая активность резко возросла, с впечатляющим ростом объема торгов на 87,8%. Этот всплеск был в значительной степени обусловлен результатами трех из пяти самых популярных активов недели, которые сыграли ключевую роль в обеспечении этого замечательного подъема. Энтузиазм вокруг этих мем-монет отражает растущий интерес среди трейдеров и инвесторов, подчеркивая динамичную природу этого сегмента рынка криптовалют.
Одновременно Fan Token Zone также испытала заметный рост объема торгов, увеличившись на 47,1%. Этот рост был в первую очередь обусловлен AS Roma Fan Token ($ASR) и Santos FC Fan Token ($SANTOS), оба из которых привлекли внимание как спортивных болельщиков, так и инвесторов. Участие в fan tokens подчеркивает взаимосвязь спорта и криптовалюты, поскольку болельщики стремятся поддерживать связь со своими любимыми командами инновационными способами.
Более того, Seed Zone сообщила о значительном росте объема торгов, с ростом на 35,0% после предыдущего роста на 58,2% за неделю до этого. Этот устойчивый импульс указывает на растущий интерес к проектам и токенам на ранней стадии, причем Pepe ($PEPE) становится ключевым фактором этого повышенного спроса. Популярность Pepe и подобных токенов отражает более широкую тенденцию инвесторов искать новые возможности в криптовалютном ландшафте, особенно в областях, которые обещают потенциал для роста и вовлечения сообщества.
Зачем торговать внебиржевыми активами?
Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы чата и платформу Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для ручного котирования цен, заказов Algo или автоматического котирования цен через платформу Binance Convert and Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) и API Binance Convert OTC.
