После снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов в прошлую среду рыночные настроения сместились в сторону бычьего прогноза, как обсуждалось в нашем предыдущем обновлении. На прошлой неделе биткоин (BTC) торговался около $63 000, в то время как наша команда отметила значительный рост спроса на альткоины в этот период. В частности, мем-монеты и некоторые токены уровня 1, такие как Sui ($SUI) и NEAR ($NEAR), привлекли значительное внимание.
Sui ($SUI) заметно превзошла 100 лучших криптовалют по рыночной капитализации. Цена SUI начала восходящий тренд 2 сентября с $0,74, достигнув пика в $1,76 24 сентября, что стало впечатляющим ростом на 137% за три недели. Ключевым фактором, способствовавшим этому замечательному скачку, стала недавняя доступность Grayscale Sui Trust для аккредитованных инвесторов.
Аналогично, Bittensor ($TAO) показал существенный рост на 66,1% за последнюю неделю, а объем торгов на Convert вырос более чем на 200%. Когда Grayscale Sui Trust был представлен в августе, Grayscale Investment также представила Grayscale Bittensor Trust, который фокусируется на инвестировании в Bittensor ($TAO). Цена TAO начала свой подъем 6 сентября с $228, поднявшись до недавнего максимума в $590 24 сентября, что привело к росту на 160% за три недели.
Другой токен 1-го уровня, NEAR ($NEAR), также пользовался устойчивым спросом в последние недели, следуя тенденции, заданной его конкурентом Sui. Grayscale Investment запустил Grayscale NEAR Trust за месяц до Grayscale Sui Trust. Хотя одновременные ралли этих трех токенов могут быть совпадением, разумно отслеживать их поведение на предмет потенциальных закономерностей.
Рынок в целом
На графике выше показано движение цены BTC на 8-часовом графике.
Как подчеркивалось в нашем предыдущем обновлении, рыночные настроения заметно сместились в сторону бычьего прогноза после неожиданного решения Федеральной резервной системы о снижении ставки на 50 базисных пунктов в прошлую среду. Этот шаг знаменует начало цикла снижения ставок, что обычно воспринимается как позитивный сигнал для глобальной ликвидности. Такая среда обычно побуждает инвесторов брать на себя больше риска, тем самым способствуя общему повышению аппетита к риску по различным классам активов.
В нашем анализе Bitcoin (BTC) мы определили критические уровни сопротивления на уровне $63 000 и $65 000, когда криптовалюта торговалась примерно по $61 000. Эти уровни наглядно проиллюстрированы красными столбиками на прилагаемом графике. С другой стороны, мы заметили, что диапазон от $50 000 до $52 000 зарекомендовал себя как сильная зона поддержки, а $57 000 выступает в качестве локального уровня поддержки, что представлено зелеными столбиками. В настоящее время уровень $63 000 функционирует как поддержка для BTC, в то время как уровень $65 000 остается значимой точкой сопротивления. За последнюю неделю цена BTC колебалась в этом относительно узком диапазоне, что указывает на период консолидации.
Однако наша команда наблюдала тревожное снижение восходящего рыночного импульса за последние 48 часов, которое сопровождалось заметным снижением объема спотового рынка. Эта тенденция предполагает, что спрос на BTC может снижаться, в то время как предложение около отметки $65 000 остается значительным. Такая динамика может привести к увеличению давления продаж, если тенденция сохранится.
Заглядывая вперед, если бы мы стали свидетелями существенной восходящей свечи цены BTC, которая успешно пробивает уровень сопротивления $65 000 со значительным объемом торгов, это послужило бы сильным подтверждением того, что на рынке действительно преобладают бычьи настроения. Этот прорыв потенциально может проложить путь для быстрого движения к нашей следующей цели $67 000. Если цене удастся преодолеть сопротивление $67 000, мы ожидаем сильного ралли, которое будет сигнализировать о завершении шестимесячной фазы консолидации, подготавливая почву для дальнейшего восходящего импульса на рынке криптовалют.
Хотя текущие рыночные условия представляют как возможности, так и проблемы, ключевые уровни, которые мы отслеживаем, будут иметь решающее значение для определения следующих шагов для BTC и более широкого рынка. Инвесторам следует сохранять бдительность и быть готовыми реагировать на любые существенные изменения цен, которые могут возникнуть в ближайшие дни.
Рынок опционов
Приведенный выше график отображает дельта-перекос 25 по опционам BTC за последние две недели.
25-дельта-скош служит ценным показателем для оценки настроений рынка. Анализируя разницу в премиях между 25-дельта-коллами и путами на рынке опционов, этот скош дает представление о перспективах участников рынка. Положительный скош указывает на то, что трейдеры опционов склонны платить более высокие премии за колл по сравнению с путами, отражая предпочтение потенциальной выгоде от роста, тогда как отрицательный скош предполагает большую склонность к защите от снижения.
На приведенном выше графике показано, что перекос в опционах front-end показал восходящую тенденцию к нулю после того, как цена BTC нашла свою поддержку на уровне $57k. Снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов привело к перекосу 7-дневного истекшего опциона выше 0. Однако перекос front-end недавно перешел в фазу боковой консолидации, оставаясь чуть ниже нулевого порога. Напротив, перекосы для опционов medium-long-term, которые продолжают оставаться выше отметки 0, не показали существенных изменений направления.
Это говорит о том, что трейдеры опционов занимают осторожную позицию относительно краткосрочных перспектив цен BTC, сохраняя при этом более оптимистичный взгляд на долгосрочную перспективу. После падения цен BTC ниже отметки $63 000 этим утром все перекосы показали снижение, при этом перекос для 7-дневного опциона с истекшим сроком действия упал ниже -2.
В сочетании с нашим анализом спотовой цены BTC наша команда ожидает, что BTC, вероятно, продолжит торговаться в боковом диапазоне ниже уровня сопротивления $65 000 перед публикацией данных индекса цен PCE США в эту пятницу. Рынок может испытать волатильность в ответ на данные PCE, поскольку инвесторы ждут от них подсказок о предстоящих решениях Федеральной резервной системы.
Макрос с первого взгляда
Прошлый четверг (24-09-19)
Изменение числа занятых в Австралии за август составило 47,5 тыс., что ниже пересмотренного показателя в 48,9 тыс. в июле, который изначально составлял 58,2 тыс. Эта цифра превзошла консенсусную оценку в 25,0 тыс. Уровень безработицы в августе остался стабильным на уровне 4,2%.
На заседании Банка Англии 19 сентября процентная ставка осталась на уровне 5%, что соответствует прогнозам экономистов. В августе Банк Англии снизил ставку на 25 базисных пунктов после падения годовой инфляции ниже 2% в июле. Несмотря на недавнее снижение Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов, британские политики решили сохранить текущие ставки.
В Соединенных Штатах число первичных заявок на пособие по безработице на этой неделе сократилось до 219 000 по сравнению с 231 000 на предыдущей неделе, что свидетельствует о небольшом улучшении ситуации на рынке труда.
Прошлая пятница (24-09-20)
Банк Японии решил сохранить процентную ставку на уровне 0,25%. Управляющий Уэда дал понять, что банку потребуется время для оценки последствий глобальной экономической неопределенности, и не указал на какие-либо немедленные планы по увеличению стоимости заимствований.
В августе в Великобритании наблюдался устойчивый рост розничных продаж с ежемесячным ростом на 1,0% и годовым темпом роста на 2,5%, что превысило прогнозы на 0,3% и 1,4% соответственно. Основные розничные продажи также продемонстрировали высокие результаты с ежемесячным ростом на 1,1% и годовым темпом роста на 2,3%, что значительно выше прогнозируемых 0,5% и 1,1%.
Во вторник (24-09-24)
Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 4,35%. Губернатор Мишель Буллок подчеркнула, что снижение процентных ставок в ближайшем будущем маловероятно, а также смягчила ранее жесткую позицию банка, заявив, что ужесточение денежно-кредитной политики не обсуждается.
В Соединенных Штатах потребительские настроения в сентябре снизились, о чем свидетельствует индекс потребительских настроений Conference Board, который снизился до 98,7 с 105,6 в августе.
В среду (24-09-25)
Продажи новых домов в США в августе достигли 716 000, превзойдя прогноз в 699 000, хотя это и меньше показателя июля в 751 000.
Изменение громкости конвертируемого портала
В приведенной выше таблице показано изменение объема на нашем портале конвертации по зонам.
После снижения на 50 базисных пунктов, осуществленного Федеральной резервной системой в прошлую среду, наш отдел пережил заметный всплеск объема торговли в различных секторах. В то время как биткоин колебался между $62 000 и $65 000, наблюдался заметный рост интереса со стороны инвесторов и трейдеров к альткоинам.
В зоне мониторинга объем торгов вырос на 156,3%, причем основной вклад в этот впечатляющий рост внесли ARK ($ARK) и Beta Finance ($BETA).
Одновременно в Solana Zone зафиксирован рост объема на 139,6% после того, как цена Solana ($SOL) поднялась выше $150. В сети Solana наблюдался высокий спрос на мем-монеты, особенно на Book of MEME ($BOME) и Dogwifhat ($WIF).
Кроме того, в AI Zone в течение двух последовательных недель наблюдается значительный рост объема торгов, что в первую очередь обусловлено высоким интересом к Bittensor ($TAO) и Worldcoin ($WLD).
Зачем торговать внебиржевыми активами?
Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы чата и платформу Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для ручного котирования цен, заказов Algo или автоматического котирования цен через платформу Binance Convert and Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) и API Binance Convert OTC.
