• На этой неделе на нашем столе наблюдался высокий спрос на монеты-мемы, особенно монеты-мемы на собачью тематику, такие как Dogecoin ($DOGE), Floki ($FLOKI)

• После одобрения SEC спотовых ETF ETH, торги по которым начались во вторник, наш отдел увидел сильный рыночный спрос на связанные с ETH альткойны, такие как Ether.fi ($ETHFI) и Ethereum Name Service ($ENS). 

• Ether.fi ($ETHFI) — это некастодиальный протокол ставок, работающий на блокчейне Ethereum. После одобрения и торговли спотовыми ETF ETH на этой неделе собственный токен проекта, ETHFI, торговался как токен с высокой бета-версией по отношению к ETH. Цена ETHFI выросла на 20%, с $2,29 до $2,76, прежде чем ETH ETF начали торговаться во вторник. С тех пор он упал на 30%, обратив вспять все достижения, достигнутые до первого дня торговли ETH ETF, и в настоящее время торгуется на уровне $2,03.

• С другой стороны, Solana ($SOL) продемонстрировала устойчивость, когда цена ETH упала. Слухи в социальных сетях предполагают, что Solana ($SOL) может стать следующей криптовалютой, получившей одобрение SEC ETF. VanEck, крупный эмитент ETF, подал заявку на ETF для VanEck Solana Trust в июне 2024 года. На бычьем фоне SOL прибавил 8,4% за последние семь дней, а ETH упал на 7,7%.

Общий рынок

• На графике выше показано движение цены BTC на 1-дневном графике.

• Цена биткойнов выросла с $63,5 тыс. до $68 тыс. в этот понедельник, причем бычьи настроения подогревались одобрением SEC спотовых ETF на ETH, торги по которым начались во вторник. 

• Однако цена ETH резко упала в первый день спотовых торгов ETH ETF, поскольку на рынке наблюдался значительный отток средств из конвертированного ETF Ethereum Trust ETF компании Grayscale. Цена ETH упала ниже $3100 на американской сессии в четверг, поскольку опасения рынка по поводу оттока средств в оттенках серого сохраняются. 

• Похожая ситуация произошла в январе, когда начали торговаться спотовые ETF на биткойны. BTC упал более чем на 20% за 12 дней после роста на 37% за три недели.

• Будет ли цена ETH повторять ритм движения цены BTC после того, как начнут торговаться спотовые ETF? 

• Наш отдел считает, что так и будет, и темпы будут ускоряться. Учитывая разницу в размерах между Grayscale Bitcoin Trust ETF и Ethereum Trust ETF, а также скорость оттока из обоих ETF в первые несколько торговых дней, данные показывают, что скорость оттока из Grayscale Ethereum Trust ETF была намного выше, чем эта. своего Bitcoin Trust ETF.

• Теперь давайте сделаем шаг назад и посмотрим на график цен биткойнов. Цена BTC в настоящее время торгуется под бычьим флагом, который в июне совершил ложный прорыв. Нам следует обратить больше внимания на потенциальный прорыв вверх, который может привести к повышению цены Биткойна до $85 тыс. в сентябре, наряду с первым снижением ставки Федеральной резервной системой.

• Как только отток средств из ETF Grayscale ETH завершится, приток капитала из TradFi, вероятно, может привести к росту цены ETH, как и цены BTC. Если это произойдет, у нас есть хорошие шансы вырваться из бычьего флага, отмеченного на графике выше.

• Тем не менее, погашение Mt. Gox и потенциальные продажи правительства США продолжают представлять значительные риски для нашего бычьего тезиса о биткойнах. Оба сценария потенциально могут значительно увеличить предложение на рынке, одновременно меняя настроения рынка.

Рынок опционов

• На приведенном выше графике показано отклонение в 25 дельта для опционов BTC с различными сроками.

• На графике показано, что отклонение краткосрочных опционов на BTC пересекло нулевую линию и росло в течение последних двух недель. Это указывает на то, что настроения рынка меняются от медвежьих к сильно бычьим в отношении краткосрочного ценового движения BTC.

• Выступление бывшего президента США Дональда Трампа на конференции по биткойнам в субботу может способствовать столь сильным бычьим настроениям в краткосрочном ценовом движении. В этом году выборов криптовалюта стала политическим вопросом. Позиция Трампа в отношении криптовалют представляет собой значительный разворот. 

• Ходят дикие слухи о том, что Трамп объявит о создании стратегического резерва биткойнов в США во время своего долгожданного выступления на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. 

• Учитывая поведение рынка в последние месяцы «покупай на слухах, продавай на новостях», наш отдел советует трейдерам тщательно управлять своими рисками и быть готовыми к обоим сценариям.

Макро с первого взгляда 

• Прошлый четверг (24.07.18)

  • Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентную ставку на уровне 4,25%. Президент Кристин Лагард заявила, что решение о потенциальном снижении ставок в сентябре остается «широко открытым», преуменьшая при этом опасения по поводу постоянного ценового давления. Ранее ЕЦБ осуществил свое первое снижение ставки на 25 базисных пунктов в июне.

  • В Соединенных Штатах число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 243 000 с 223 000 на предыдущей неделе, превысив предполагаемые 229 000. Это указывает на сдвиг в сторону более сбалансированного рынка труда с течением времени.

  • В Англии розничные продажи в июне упали на 1,6% в месячном исчислении, что значительно хуже ожидаемого снижения на 0,6% после роста на 2,9% в предыдущем месяце. Базовые розничные продажи также упали на 1,5%, что глубже ожидаемого восстановления на 0,5%.

• Прошлая пятница (24.07.19)

  • В мае в Канаде наблюдалось снижение розничных продаж на 0,8% в месячном исчислении, что хуже ожидаемого падения на 0,5%. Основные розничные продажи упали на 1,3%, что хуже прогнозируемого снижения на 0,5%, после роста на 1,7% в апреле.

• В понедельник (24.07.22)

  • Китай удивил рынки, снизив ключевую краткосрочную ставку, а также базовые ставки по кредитам, чтобы стимулировать внутренний рост. Ставки по однолетним и пятилетним кредитам (LPR) были снижены на 10 базисных пунктов до 3,35% и 3,85% соответственно.

• В среду (24.07.24)

  • Банк Канады снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов второй месяц подряд, доведя ее до 4,50%. Банк указал, что дальнейшие сокращения вероятны, если инфляция продолжит снижаться, как прогнозируется, повторив, что инфляция должна устойчиво вернуться к своему целевому уровню в 2% ко второй половине 2025 года.

  • Деловая активность в частном секторе США в июле росла хорошими темпами: предварительный индекс S&P Global Composite PMI вырос до 55 с 54,8 в июне. Глобальный PMI в производственном секторе от S&P упал до 49,5 с 51,6 за тот же период, а индекс PMI в сфере услуг увеличился до 56 с 55,3.
     

Преобразование изменения объема портала

• В приведенной выше таблице показано изменение громкости на нашем портале Convert Portal по зонам. 

• На выходных президент Байден объявил, что отказался от участия в президентских выборах в США 2024 года в пользу своего вице-президента Камалы Харрис. Первоначально BTC вырос до 68 тысяч долларов, а затем потерял большую часть своей прибыли из-за коррекции акций США, возглавляемой крупными технологическими компаниями. Наш отдел отметил, что с течением времени рынок стал менее активным.

• На прошлой неделе наш отдел наблюдал высокий торговый спрос на Solana ($SOL) в зоне уровня 1/уровня 2, в то время как объем Ripple ($XRP) восстановился после отмены встречи, которая могла привести к частному урегулированию между SEC и Ripple. Лаборатории.

• Floki ($FLOKI) продолжает привлекать внимание рынка, и на этой неделе мы заметили увеличение объемов этой монеты-мема на собачью тематику. Однако низкий торговый спрос на «Мою соседку Алису» ($ALICE) перевесил прирост объема от торговли Флоки ($FLOKI) в зоне Метавселенной.
   

Зачем торговать на внебиржевом рынке?  

Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы общения в чате и внебиржевую платформу Binance (https://www.binance.com/en/otc) для ручного котирования цен, алгоритмических ордеров или автоматического котирования цен через Binance Convert. и платформу Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) и API Binance Convert OTC.