Укрепление доллара США стимулирует керри-трейды между валютами G10, поскольку трейдеры склонны избегать развивающихся рынков с большей волатильностью. Показатель институциональных торговых стратегий для валют G10 демонстрирует лучшие полугодовые показатели за 14 лет, увеличившись почти на 6% с января. Напротив, индекс «Carry Trade», который отслеживает восемь развивающихся рынков, остался без изменений.
После нескольких месяцев торгов в узком диапазоне расхождения в политике крупнейших центральных банков становятся всё более интересным фоном для волатильности валют G10. Такие учреждения, как Allspring, GAM Investments и TD Securities, делают ставку на значительные изменения курса основных мировых валют и сокращение воздействия на развивающиеся рынки. Кэрри-трейд является частью его привлекательности, во многом обусловленной укреплением доллара США и слабостью таких валют, как шведская крона и швейцарский франк, поскольку они сигнализируют, что центральные банки могут начать снижать процентные ставки раньше.
