1. Значение распределения капитала.

Несомненно, многие из вас наверняка слышали, как опытные трейдеры советуют во время восходящего тренда выделять капитал только в 4-5 проектов, при этом забавное обоснование заключается в том, что это лучший способ управления средствами. 😂

По моему мнению, восходящий тренд притока капитала будет присутствовать в каждом повествовании. Если вы удержите всего 4-5 проектов, то в худшем случае к концу сезона ваши проекты могут просто начать набирать обороты. Вопрос в том, хватит ли у вас терпения держаться или вы поддадитесь искушению покупать и продавать, пока другие демонстрируют свою прибыль?

  1. Эффективная стратегия распределения капитала.

Существует два оптимальных и безопасных способа размещения капитала:

  • Изучите и определите тенденции и истории, которые будут развиваться в период восходящего тренда.

  • После определения тенденций и повествований, которые будут прокачиваться в течение цикла, исследуйте и выделите 1-2 качественных проекта для каждой категории (процент распределения будет зависеть от вашей оценки размера и потенциала этой категории и размера рынка).

=> После распределения капитала вам просто нужно оставаться на месте и ждать, пока деньги потекут в ту категорию, которую вы держите. Проекты в одной категории испытают внезапный всплеск по сравнению с другими категориями (например, если деньги потекут в GameFi, все проекты GameFi испытают всплеск). Когда вы обнаружите, что проект достигает переоцененной стоимости, вы можете оптимизировать его путем продажи (частично или полностью, в зависимости от ваших предпочтений), чтобы переместить средства в категории, которые еще не выросли, оптимизируя как денежный поток, так и прибыль. Х100 может оказаться сложной задачей, но 2 раза Х10 — это не так уж и плохо! 😂

По моему мнению, оптимизация на основе денежного потока более эффективна, чем оптимизация на основе технического анализа. На восходящем рынке индикаторы поднимаются до уровней супер-FOMO вместе с продолжительными последовательностями медвежьей дивергенции, и всего одна длинная фитильная свеча может привести к потере позиции.

  1. Необходим опыт, чтобы не пропустить волны в новом цикле.

Если вы выделяете слишком мало капитала в категорию, это представляет собой значительный риск. По моим наблюдениям, многие люди держат только 3-5 проектов, таких как ARB, OP, SUI, APT, в результате чего в их портфолио только L1 + L2. Если рынок сначала накачает другие категории, такие как AI, RWA, GameFi, проекты в этих категориях могут вырасти в 30-50 раз, в то время как количество проектов, которые вы держите, может только удвоиться. Когда сообщества начнут выставлять напоказ свои аккаунты, умноженные на несколько десятков, будете ли вы по-прежнему удерживать или поддаваться FOMO и покупать новые проекты, которые впоследствии могут привести к выдергиванию ковриков или перетоку денег в другие категории?

Подводя итог, по моему личному мнению, не рекомендуется держать слишком мало проектов, особенно если все они относятся к одной категории. В худшем случае категория, которой вы владеете, может вырасти только в конце нисходящего тренда. Итак, хватит ли у вас уверенности, чтобы продержаться до конца сезона? 😂 В конечном счете, по-прежнему рекомендуется распределять капитал по нескольким категориям, чтобы не прогореть в период восходящего тренда.

Удачи!