"Дайте прибыли расти" — это тема, вызывающая разногласия среди трейдеров. Некоторые трейдеры стремятся к стабильности и строго устанавливают цели по прибыли. Эти трейдеры могут считать, что позволить прибыли расти — это способ потерять концентрацию и увеличить риск.
Некоторые трейдеры считают, что не стоит слишком беспокоиться о каждой сделке, но они понимают, что на длительном промежутке времени вам нужно всего несколько прибыльных сделок в год, чтобы сделать вашу торговлю прибыльной.
Перед тем как продолжить чтение этой статьи, вы должны спросить себя: какой вы трейдер?
Если вы тот, кто любит торговать на основе строгих целей по прибыли (например, рост на 8%), то позволить прибыли расти никогда не сработает для вас. Позволить прибыли вашего счета исчезнуть будет слишком болезненно, и в итоге это приведет к тому, что вы будете постоянно нарушать правила или, что еще хуже, попадете в паралич анализа.
Теперь, если вы другого типа трейдера, который реагирует только на ситуацию, представленную рынком, я четко объясню, как дать вашим прибылям расти.
Вы обнаружите, что на рынке нет волшебной формулы или панацеи, а только немного другой взгляд на рынок. Этот взгляд на рынок требует от вас интеграции некоторых ключевых концепций, некоторые из которых по своей сути субъективны, чтобы достичь большей прибыли.
Совет 1 - У вас должно быть успешное мышление
Если вы хотите добиться успеха в торговле, у вас обязательно должно быть победное отношение. Если вы не верите в себя, то кто еще будет верить в вас?
По какой-то причине трейдеры самообманываются, считая, что успешная торговля зависит только от последних алгоритмов или технических индикаторов. Это совершенно не так. Когда вы торгуете, вы можете забыть, что на другой стороне покупки или продажи есть кто-то. Это лицом к лицу, посмотреть, кто прав: быки или медведи.
Часть игры в торговлю заключается в том, чтобы не раскрывать свои карты. Умные деньги (институты) постоянно заставляют цену значительно подниматься или падать, чтобы запутать мелких инвесторов перед большими движениями.
Вы можете задать себе вопрос: "Какова связь между позитивным мышлением и этим?"
Хотя у каждого трейдера могут быть стоп-лоссы, технические индикаторы, графики, новости и так далее, некоторые трейдеры могут превратить всю эту информацию в успешные сделки, то есть в прибыль.
Ключ к этому успеху заключается в успешном мышлении от начала до конца. Подумайте, когда вы видите, как ваши акции колеблются в текущем восходящем тренде, ваша первая реакция - продать, чтобы зафиксировать прибыль? Или быстро поднять стоп-лосс, так что вы фактически умоляете маркетмейкеров активировать ваш ордер?
Успешные трейдеры видят ценовые колебания так же, как и вы, но они не интерпретируют эту информацию как негативную. Они рассматривают небольшие откаты в восходящем тренде как здоровые ценовые колебания и легко наблюдают за движением графиков, не испытывая негативных эмоций.
То, что они могут терпеть эти откаты, не означает, что у них отсутствуют принципы управления капиталом, а означает, что они верят в то, что, пока откаты или обратные колебания не нарушают общий тренд, рынок в конечном итоге будет двигаться в благоприятном направлении.
Так что, имеете ли вы положительный настрой при торговле, или считаете, что рынок обманет вас? Если глубоко в душе вы чувствуете, что у вас нет победного мышления, то я сейчас скажу вам, что вы не сможете дать прибыли расти.
Совет 2 - Измените свое мышление о прибыли и убытках
На ранних этапах своей торговой карьеры я часто читал о том, как изменить мышление, чтобы справляться с выигрышами и проигрышами, чтобы стать успешным трейдером.
Я помню, как пытался применять некоторые приемы, например, смотреть на свои прибыльные сделки и говорить себе, чтобы оставаться спокойным. Или я говорил: "Не сосредотачивайся на деньгах, сосредоточься на графике."
Конечно, в конечном итоге я слишком сосредоточился на своем балансе, и давление от прибыли заставило меня закрыть позиции. В начале я не зарабатывал на рынке и чувствовал, что потеря определенной прибыли непереносима.
Напротив, когда я теряю на позиции, это не только влияет на мой банковский счет, но и на мое настроение. Я чувствую себя так, как будто нахожусь под водяным пыткой, наблюдая, как то, что изначально казалось хорошей ситуацией, ухудшается на моих глазах.
Негативные эмоции по поводу позиции становятся все более интенсивными, когда вы видите, как позиция отклоняется от цены входа. Вы должны привыкнуть думать с точки зрения вероятности. Первое, что вам нужно сделать, это определить количество ваших средних выигрышных и проигрышных сделок. Если вы не знаете это число, это может быть частью вашей проблемы.
Предположим, в среднем, ваш процент побед составляет 50%. Если вы держите это число в голове, то в каждой сделке вы будете знать, что ваш процент побед составляет 50%. Хотя вы всегда стремитесь повысить свой процент побед, это станет вашей отправной точкой.
Когда результаты торговли неблагоприятны для вас, как вы считаете, знание о том, что у вас есть 50% шансов на прибыль, влияет на ваше восприятие?
Это очевидно, и это заставит вас считать, что неудачная торговля — это незначительное дело. Вы больше не будете расстраиваться из-за того, что сделки не приносят немедленной прибыли. В конце концов, я хочу добавить, что мыслительный процесс вероятностей поможет вам осознать, что каждая сделка не будет домашним run, и вы должны иметь реальные ожидания по проценту побед и потенциальной прибыли. Мыслить с этой точки зрения помогает предотвратить постоянный поиск следующего популярного индикатора, надеясь, что он принесет прибыль по каждой сделке.
Вы не должны подходить к каждой сделке с настроением неудачи. Вы должны торговать без страха или колебаний, и с течением времени вы будете постоянно прогрессировать, узнавая, что вызывает ваши эмоциональные колебания. Отслеживая свою торговую производительность, вы заметите, что этот процент побед будет продолжать расти, а когда-то 50% вероятность со временем будет улучшаться.
Совет #3 - Научитесь отпускать
При рассмотрении вероятностного мышления вы должны понимать, что рынок уникален во всех отношениях. Реакция рынка или акций на новостные события на прошлой неделе может отличаться на этой неделе. Главное, когда вы входите в позицию, не ожидать, как далеко может зайти рынок.
Вы должны отказаться от мысли о том, чтобы победить рынок, и не пытайтесь предсказать каждое движение рынка. Торговля — это реакция на возможности, которые рынок предоставляет вам каждый день, а не попытка решить, как рынок должен себя вести.
Эта концепция трудно усваивается, так как на рынке есть множество исследований, таких как точечные графики (P&F) или волны Эллиота (Elliott Wave), которые имеют предсказательные модели. Эти инструменты, как и большинство технических индикаторов, пытаются сказать вам, когда рынок перепродан или перекуплен.
Вы должны помнить, что это всего лишь сигналы. Как когда вы видите красный свет, это напоминает вам остановиться. Таким образом, когда рынок видит красный свет, он также решает, останавливаться ли ему.
Вы должны понимать, что вы имеете дело не с рациональным существом. Рынок движется по своему усмотрению. Вы должны быть готовы к тому, что, хотя вы видите красный цвет светофора перед рынком, он может решить продолжить движение и даже установить новый максимум. Помните, ваша задача не быть впереди, а сосредоточиться на том, чтобы быть пассажиром, следуя за рынком.
Совет 4 - Определите свою стратегию выхода
Какова ваша стратегия выхода из прибыльных позиций?
Ранее я использовал, пробивает ли цена простую скользящую среднюю + (<10 период), как основание для выхода из позиций. Я говорил себе, что пока цена остается выше 10-периодной SMA, я буду позволять цене расти как можно больше. В итоге это случалось время от времени. Проблема в том, что цена все дальше уходит от средней, я начинаю слишком беспокоиться о том, что потеряю слишком много прибыли, и поэтому продаю позицию при первом откате.
Если быть честным с самим собой, возможно, у вас сейчас в торговле есть такая же мысль. Вы должны научиться отпускать, торговать с вероятностным мышлением и придерживаться своей стратегии выхода.
Причина в том, что, хотя цена может резко откатиться и стереть часть вашей прибыли, вам нужно всего 2-3 свинг-трейда в год, чтобы получить значительную прибыль на протяжении многих лет.
Совет 5 - Торговать легче, когда ваш баланс на счете достаточен
Как мы уже упоминали, важно иметь успешное мышление, но также важно, чтобы ваш счет находился в прибыли.
Если вы дневной трейдер, это может означать, что сегодня или в этом месяце вы в прибыли. Если вы свинг-трейдер, это может означать, что в этом квартале или в этом году вы в прибыли.
Независимо от того, какой временной диапазон вы используете, важно, чтобы вы чувствовали, что за вами дует попутный ветер. В этом состоянии вы будете более расслаблены, позволяя цене пережить резкие колебания в направлении вашей установленной цели.
Если ваш счет прибыльный, вы не будете чувствовать необходимость закрыть позицию при первом откате. Импульс доказать свою правоту или просто получить прибыль больше не будет вас беспокоить.
Чувствуя себя в прибыльном состоянии и имея успешное мышление, вы сможете получить большую отдачу.
Совет 6 - Вы когда-нибудь теряли на позиции?
За последние 14 лет торговли, независимо от того, какой временной диапазон или стратегия я использую, одно понятие остается неизменным.
Если я никогда не терял на позиции, даже на секунду, то эта позиция, скорее всего, будет домашним раном. Это не означает, что она обязательно будет успешной, но такие сделки очень редки. Это означает, что вы можете точно интерпретировать конкретный момент, когда рынок готов начать действовать.
В этих ситуациях деньги будут поступать на ваш счет, как вода, потому что цена движется в ожидаемом вами направлении.
Пересмотрите свои торговые записи. Были ли сделки, в которых вы никогда не теряли? Насколько далеко ушли эти акции? Сколько колебаний вы поймали?
Совет 7 - управление капиталом
При торговле вы учитывали ли риск на каждую позицию? Начали ли вы осознавать, как количество используемых вами средств влияет на вашу торговлю?
Большинство трейдеров находятся в том, что я называю "этапом роста". У вас маленький счет, возможно, меньше $100,000, и вы хотите быстро заработать. Чтобы достичь богатства более 500k, 5-7 лет стабильного роста кажется слишком долгим.
Вы не применяли продуманную стратегию управления рисками, чтобы достичь устойчивой прибыли и позволить времени работать на вас, а, возможно, рисковали больше, инвестируя большую часть средств на счету в одну сделку.
Этот подход может быть эффективным в краткосрочной перспективе, но со временем рынок всегда отсеет тех трейдеров, которые рискуют.
В эти дни я готовлюсь к открытию волшебного трейда!!!
Комментарий 168 на борту!!!
Непостоянство приносит непостоянство!!!
Важно повторять трижды!!!
