Инвесторы оценивают роль биткоина в интеграции портфеля
Оглавление
Динамика цены биткоина
Оптимизация портфеля
Вы также можете прочитать эту новость на COINTURK NEWS: Инвесторы оценивают роль биткоина в интеграции портфеля
Биткоин тщательно оценивается теми, кто инвестирует в альтернативные активы, чтобы найти подходящее место в своих портфелях. Инвесторы могут определить пригодность Биткоина для своих портфелей, ответив на три ключевых вопроса, связанных с ожиданиями доходности и целевой волатильностью портфеля.
Динамика цен Биткойна
Вопреки распространенному мнению, цена Биткойна формируется больше спросом, чем предложением. Как видно из пяти бычьих рынков, инновации в доступе к Биткойну влияют на его цену. Создание ранних спотовых бирж и различных финансовых продуктов, таких как фьючерсы и опционы, ускорило интеграцию Биткойна в традиционные финансовые рынки.
Биткойн служит защитой от рисков и инфляции для инвесторов. Рассматриваемый как цифровое золото, Биткойн составляет небольшую долю глобальных финансовых активов с рыночной стоимостью в 2 триллиона долларов. Однако ожидается, что эта доля увеличится, поскольку инвестиционные компании и пенсионные фонды включают Биткойн в свои стратегии.
Оптимизация портфеля
С использованием оптимизации Марковица определяется идеальное распределение Биткойна в портфеле. Инвесторы оценивают такие факторы, как производительность Биткойна по сравнению с акциями, производительность акций по сравнению с облигациями и общая волатильность портфеля. Эти анализы обеспечивают оптимальное положение Биткойна в многоактивных портфелях.
Например, если Биткойн превосходит акции США на 30%, а акции превышают облигации на 15%, соотношения акций и облигаций в портфеле пересматриваются. Эти корректировки увеличивают долю Биткойна в портфеле, тем самым повышая ожидаемую доходность.
Одной из основных причин, по которой Биткойн рассматривается как цифровое золото, является его сильный сетевой эффект как технологии. Когда в сетевых технологиях пересекается критический порог, наблюдается тенденция к ускорению массового принятия, что увеличивает потенциал роста Биткойна.
В настоящее время рыночная стоимость Биткойна составляет всего 0,58% от глобального портфеля финансовых активов. Ожидается, что этот процент возрастет с увеличением институциональных инвестиций в Биткойн.
Этот стратегический подход позволяет инвесторам включать Биткойн в свои портфели в соответствии с их толерантностью к риску и рыночными взглядами. Определение оптимального распределения Биткойна может положительно повлиять на общую эффективность портфеля.