В последние дни рыночные настроения подавлены, пишу статью, которая может быть полезна.
Две основные стратегии в криптовалютном круге: внутридневные контракты и краткосрочные сделки с низким кредитным плечом, или долгосрочные сделки на спотовом рынке. Я рассматриваю три модели, делаю некоторые наблюдения, если есть ошибки, прошу указать.
1. Внутридневные контракты:
1. Сосредоточиться на одной валюте, такой как BTC: это составляет 90% веса краткосрочной стратегии, или области, на которых сосредоточены крупные трейдеры. До 2021 года я тоже был в этой стратегии.
Преимущества: сосредоточение внимания на одной валюте. Это даст более хорошее чувство рынка. Капитал также будет довольно сосредоточен, стабильность BTC выше, чем у альткоинов. Это определенно лучший актив.
Минусы: если BTC попадает в сильные колебания, можно столкнуться с различными убытками. Например, сильные колебания с апреля по сентябрь длиной около полугода. Или небольшие боковые движения, или резкие скачки. Это приведет к краткосрочным убыткам, капитал будет очень нестабилен. Я это уже переживал. Часто, когда много сделок были верными, и капитал быстро рос, после одной ошибки в сделке или черного лебедя, я оказывался ликвидирован.
Сложности: конечно, я тоже думал о контроле потерь, обычно это так. Например, начать с 10 тысяч, затем увеличить кредитное плечо, быстро накапливать капитал, а после получения прибыли снизить кредитное плечо, распределить позиции и контролировать потери. Но в это время психология уже изменилась. Когда у тебя 100 тысяч, ты уже думаешь о 1 миллионе, 10 миллионах. Это очень сложно сделать. Когда рынок хороший, я часто за короткое время увеличиваю капитал в 10 раз. Но это приводит к быстрому убытку, что вызывает у меня страдания. Конечно, я сталкиваюсь с этой проблемой и на валютном рынке, и на фьючерсах — у меня очень хорошее чувство рынка. Малый капитал увеличивается в 10 раз очень быстро. Это также преимущество краткосрочной торговли, самый быстрый способ увеличить малый капитал — это краткосрочные сделки.
Метод: в основном это 15- или 30-минутные циклы для входа в позиции, чаще всего с левой стороны. Очень просто. Ликвидирование, большие объемы, полосы Боллинджера, формации, M-головы, W-основания, дивергенции и т.д. Внутридневная торговля требует высокой технической компетенции. Если крупный трейдер каждый день делает краткосрочные сделки, но каждый день анализирует долгосрочные фундаментальные факторы, то можно отписаться. Полностью не понимает! Или он сам не трейдер, а аналитик, в общем, аналитик.
Два основных затруднения для маленького капитала:
1. Каждый раз, когда я зарабатываю на внутридневной торговле, я начинаю думать о стратегии, хочу делать среднесрочные сделки. Держать позиции на один-два дня не проблема, но если случайно увеличить объем, то вместо того, чтобы заработать на сделке, в итоге потеряю. Это нормально, у всех есть жадность. И те, кто читает эту статью, тоже, вероятно, сталкивались с таким. В чем же проблема? Проблема в том, что в момент входа недостаточно четко определяете сделку. Это внутридневная краткосрочная сделка или среднесрочная? Поверьте мне, я сам каждый год пересматриваю свою краткосрочную торговлю, и 80% прибыли приходит от активного закрытия позиций. Конечно, есть много операций для сохранения капитала или установки стоп-лоссов. При краткосрочной торговле необходимо иметь очень высокий процент побед, выше 70%, чтобы это работало. Это компаундирование, иначе, вычтя комиссии, издержки капитала, при проценте побед менее 70% об этом даже не стоит задумываться. И необходимо иметь очень высокую концентрацию, нужно жестко входить и выходить, иногда я тоже делюсь своими сделками на площадке.
2. Проблема кредитного плеча: многие считают, что в внутридневной торговле, поскольку речь идет о краткосрочной стратегии, кредитное плечо должно быть неограниченным, чем выше, тем лучше. Ранее я тоже так думал, тогда, похоже, максимальное кредитное плечо было от 20 до 50 раз, позже оно постепенно увеличилось. Затем я попался на мелкие биржи, где предлагали 500-кратное, 1000-кратное плечо. Результат можно представить. Что касается BTC, если я делаю краткосрочные сделки с плечом больше 50 раз, я определенно потеряю, я говорю о длительном периоде, а не о разовой сделке. По альткоинам, если начинать с плечом больше 10 раз, я тоже определенно потеряю. Затем я делюсь своим лучшим опытом по краткосрочным сделкам с кредитным плечом: BTC 10-20 раз, альткоины 3-5 раз.
Проблема кредитного плеча: дело в том, что не всегда большее кредитное плечо лучше, очень много мелких капиталов, большинство на площадке. 10 долларов, 100 долларов, хотят увеличить плечо, чтобы стать богатым, так называемые «игроки на удачу». Есть ли в этом ошибка? Никакой. Иначе, зачем приходить в криптовалютный рынок? Но вы должны гарантировать, что выиграете с первой попытки! И затем выигрывать последовательно, как в игре в рулетку. Поэтому практически невозможно, чтобы мелкий капитал смог начать с первой попытки. Это невозможно. Так как же мелкому капиталу накопить первый капитал, об этом я упоминаю в следующих статьях.
В заключение: маленький капитал расти не сможет, полагаясь на краткосрочную торговлю, трудно достичь более чем стакратного увеличения, но, конечно, достичь менее чем в 10 раз очень просто. Предпосылка — это сильное чувство рынка и способность контролировать потери. Поэтому модель торговли краткосрочными сделками должна быть фиксированной, ни в коем случае не менять ее: если используете дивергенцию, то используйте ее для ловли высоких точек слева. Если используете уровень сопротивления, то ждите его всегда. Если используете уровень пробоя, то всегда пробивайте. Метод нельзя менять, если его не фиксировать, то любая точка станет точкой входа, что приведет к частым сделкам и более быстрым потерям!
Это не просто, и может быть полезно для мелких внутридневных трейдеров, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь.
