Следующий текст собран из серии Twitter Space #ДиалогТрейдера, ведущий FC, соучредитель SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0.
Гость текущего выпуска: Raxy, независимый трейдер, Twitter @Raxy2001.
О Raxy: от первичного инвестора до независимого трейдера.
В январе 2021 года, когда платформенные токены на различных биржах были в большом спросе, Raxy вошёл в криптоиндустрию. После работы над проектом GameFi он перешел в венчурный капитал, работая в Jsquare и DFG.
На протяжении более двух лет в венчурном капитале Raxy изучил сотни проектов, в начале этого года он покинул венчурный капитал, систематически изучая торговлю и занимаясь ею, перейдя от первичного инвестора к независимому трейдеру.
Прогресс в торговле начинается с убытков...
В начале года, после резкого роста BTC, у альткойнов также появились некоторые тенденции, так что Raxy всё равно использовал логику "оценочной вложенности" 2021 года для торговли альткойнами: например, если первичный рынок считает, что какой-то сектор будет успешен и какова будет его оценка, он ищет на вторичном рынке полностью обращающиеся, с похожим фоном/сектором, примерно с разумной оценкой.
С помощью этого метода Raxy заработал немного денег, но с марта на рынке произошли странные изменения.
Сравнивая рыночные доли BTC и USDT, Raxy обнаружил, что прибыльность альткойнов слишком высока, либо это связано с новостями, либо требуется глубокое понимание, чтобы смотреть на дневные и недельные графики и покупать на левой стороне дна. Затем он пересмотрел свою торговую стратегию и в конечном итоге пришёл к выводу:
На крипторынке биткойн является наиболее подходящим для полноценного азартного трейдинга. Поэтому он постепенно перенёс фокус торговли на биткойн.
В данный момент объем средств Raxy составляет около двух миллионов долларов. Его распределение позиций чёткое:
1) 80%-90% средств инвестируются в спотовый рынок, используется метод черепахи в сочетании с ключевыми индикаторами движущей средней для захвата рыночного тренда.
2) Оставшиеся 10%-20% используются для торговых контрактов, эти средства в основном полагаются на традиционный анализ графиков и некоторые небольшие технические индикаторы для поддержки принятия решений.
Наблюдая за практическим опытом других и сочетая его с собственными исследованиями рынка, Raxy в ходе постоянной практики и корректировок постепенно выработал стиль торговли, соответствующий его индивидуальности и целям, что позволяет ему гибко реагировать на изменения рынка.
Как торговать с высокой вероятностью успеха с помощью движущих средних?
Raxy считает, что рынок делится на две структуры: флэт и тренд, они всегда взаимно переключаются, просто у каждого может быть разное понимание уровней флэта и тренда, например, флэт на дневном графике может быть односторонним движением на часовом графике.
Raxy использует систему движущих средних, основанную на EMA, EMA отражает среднюю цену в прошлом.
Raxy особенно обращает внимание на EMA20 и EMA200, а также использует MACD, RSI и SRSI для подтверждения тренда. Его конкретные правила операций очень чёткие:
1) Когда EMA20 пересекает EMA200 снизу вверх, это считается сигналом к покупке, и следует выполнить покупку;
2) Когда EMA20 пересекает EMA200 сверху вниз, это сигнал к продаже, и следует выполнить продажу.
Таким образом, можно добиться: когда рынок сильно растёт, вы обязательно находитесь в нём, а когда он сильно падает, вас там точно нет.
Тем не менее, торговля по движущим средним не идеальна. Она действительно запаздывает в реакции на движение, и в условиях флэта, из-за частых колебаний цен, средние будут пересекаться, что приведёт к значительному износу, что означает, что во время флэта может возникнуть множество ложных сигналов, приводящих к ненужным потерям.
Но Raxy подчеркивает, что главное преимущество этой торговой стратегии заключается в её простоте и ясности, не требуя сложного анализа или субъективной оценки, что позволяет избежать влияния рыночного шума и эмоциональных колебаний, поэтому она подходит для людей с уязвимой психикой и плохими навыками управления эмоциями; при строгом соблюдении можно снизить влияние субъективных суждений и избежать принятия неверных решений из-за эмоциональных колебаний.
Можно ли использовать движущие средние для торговли альткойнами?
Raxy считает, что торговлю альткойнами можно рассматривать через призму стратегии с движущимися средними, но её эффективность будет несколько ниже.
Альткойны имеют высокую Sharpe-коэффициент и большую волатильность, часто сопровождаясь большими подъемами и падениями. В своей работе Raxy рассматривает дневную EMA20 как важный индикатор:
1) Если альткойн не смог подняться выше дневной EMA20, он обычно не проводит много операций.
2) Он считает, что рынок может иметь реальную покупательскую способность, накопление или тенденцию к повышению цен только тогда, когда дневная EMA20 поднимается или пробивается, в этом случае можно торговать по правилам движущихся средних, то есть покупать, когда она поднимается, и продавать, когда она пробивается.
Raxy также отметил, что торговля альткойнами требует более строгого управления прибылью и позициями:
Фиксация прибыли требует точных оценок, а частичная покупка должна строго контролироваться, с тщательными математическими расчетами, иначе общий коэффициент прибыли и убытков может легко нарушиться.
Хотя на дневных графиках торговля по движущим средним может эффективно уменьшать износ во флэте, в работе на более мелких уровнях, таких как 1 час или 4 часа, ситуация становится гораздо более сложной.
Поэтому Raxy предпочитает использовать дневные графики для руководства действиями.
Что такое метод черепахи?
Метод черепахи — это стратегия, подходящая для торговли на тренде, её особенности заключаются в том, что она более эффективна в условиях явного тренда и меньшего шума на рынке. Этот метод полагается на чёткие сигналы покупки и продажи, подтверждаемые прорывом ключевых уровней (таких как недавние максимумы или минимумы).
На практике Raxy использует метод черепахи в сочетании с движущимися средними, в основном полагаясь на движущиеся средние. Метод черепахи в основном гарантирует наличие тренда, а меньшие временные рамки движущихся средних помогают понять, когда заканчивается краткосрочный тренд, например, если установить временные рамки на 1 час или 4 часа, с большой вероятностью можно определить точку выхода, включая использование некоторых индикаторов, таких как MACD и другие.
«Я видел слишком много индикаторов, почти все методы и стратегии на рынке я изучил и действительно испытал убытки. Поэтому в конце концов я выбрал индикаторы, которые всем знакомы, например, macd, объем, очень просто.»
Raxy также отметил, что выбор метода черепахи и выбор движущей средней основаны на одной и той же логике, чтобы определить, растёт ли или падает цена, слишком много факторов, которые сложно понять, и легко ошибиться, поэтому лучше выбрать простую и понятную систему, чтобы избежать хаоса в своих мыслях.
Какие индикаторы использовать для "выхода на вершину"?
SRSI — это индикатор, на который Raxy очень полагается, SRSI основан на алгоритме наложения динамического RSI.
1) Когда SRSI формирует мертвую перекресток, Raxy применит защитную стратегию сокращения позиций.
2) Когда SRSI пересекается, он будет рассматривать возможность повторного открытия позиции.
Хотя SRSI может эффективно отражать покупательскую способность рынка и тренды на будущее, точно определить вершину в быстро меняющемся тренде по-прежнему сложно.
Raxy также ищет подсказки в поведении крупных игроков. Например, когда крупные игроки больше не проводят масштабные закупки на спотовом рынке и начинают использовать другие способы получения прибыли, это может означать, что желание роста цен ослабевает, и в этот момент рост рынка может близиться к концу.
Но в целом, определить вершину рынка всегда является чрезвычайно сложной задачей, не существует единого метода, который мог бы полностью точно предсказать.
Список "Stop Doing List", составленный на основе двух крупных убытков.
Raxy упомянул, что основная идея списка "Stop Doing List" заключается в предотвращении ошибок торговли из-за проблем с психологией.
Во-первых, не следует устанавливать нереалистичные целевые уровни прибыли.
«Когда вы за короткий срок заработали много денег, превысив ваши ожидания, вы, вероятно, установите цель на определённом числовом уровне. Как только эта цель будет установлена, этот день почти всегда становится началом ваших убытков — 100% случаев без исключений.»
Кроме того, всегда следует уважать сигналы торговой системы и разумно распределять позиции. Избегайте потенциальных убытков, вызванных субъективной слепой уверенностью.
Также абсолютно нельзя запускать две стратегии на одном аккаунте, иначе всё станет хаосом.
Шесть необходимых психологических состояний для успешной торговли.
В разговоре с Raxy он также поделился некоторыми мыслями о психологии, которые он усвоил в процессе перехода к торговле, чтобы вдохновить других:
1. Торговля - это как адская сложность в игре жизни, пройти этот уровень, вы получите более глубокое понимание других вещей.
2. Инвестирование в проекты на первичном рынке на самом деле означает инвестирование в людей, их характер, а вторичный рынок в конечном итоге сводится к управлению позициями.
3. Нет идеальной торговой стратегии, нужно уметь различать трендовые и флэтовые циклы, чтобы хеджировать в разные рыночные стадии.
4. Прогресс в торговле — это начало сокращения: перестать мечтать о быстром обогащении, потому что вы понимаете, что прибыль вне вашего восприятия со временем вернётся на рынок; также не нужно беспокоиться о серьезных последствиях постоянных убытков, потому что убытки находятся в рамках вашего плана.
5. Следуйте за общим трендом, и вероятность успеха будет выше.
6. Возможности всегда есть, важно, остаетесь ли вы в игре.
Написано в конце
Я поговорил со многими трейдерами и обнаружил, что все в конечном итоге ищут себя.
Каковы мои отношения с этим рынком? Где я нахожусь, что нужно делать, чтобы чувствовать себя комфортно и зарабатывать? Найти торговую стратегию, соответствующую вашему характеру, и постоянно корректировать отношения между характером и торговой стратегией — это основа, очень важная для трейдера.
