Торговля криптовалютами — это игра, в которую не могут играть глупые люди, ленивые люди, люди с неустойчивой психикой или авантюристы, стремящиеся к быстрому обогащению. В мире финансовых рынков успешная торговля зависит не только от знаний и навыков, но и от того, как справляться с неопределенностью, как управлять рисками и как через долгую практику проб и ошибок накапливать опыт и возможности.
В книге (антихрупкость) Талеб предлагает глубокую мысль: мир полон неопределенности, и те, кто может извлечь выгоду из этой неопределенности, часто становятся победителями на рынке. Для любого трейдера эти принципы не только являются руководством для инвестиций, но и важными правилами для того, как справляться с колебаниями рынка и защищать безопасность своего счета.
Здесь я собираюсь объединить идеи из (антихрупкости) и рассмотреть пять основных принципов торговли, которые применимы не только к традиционным инвестициям, но и к современным рисковым рынкам. Вот мое понимание этих основных принципов и обобщение практического опыта:
1. Неопределенность: лицом к лицу с риском, научитесь принимать неопределенность.
На любом финансовом рынке, особенно на таком высоковолатильном, как криптовалютный, неопределенность всегда остается главной темой. Как говорил Талеб: «Если ты можешь предсказать рынок за минуту до его изменения, ты можешь стать богатым.» Но на самом деле никто не может предсказать будущее движения рынка, включая так называемых экспертов и различные методы анализа. Рынок — это сложная система, и все методы и инструменты анализа пытаются предсказать будущее, основываясь на прошлых данных, и никакая модель или формула не может учесть все возможности.
Поэтому для трейдера самым важным навыком является осознание рыночной неопределенности. Многие инвесторы попадают под влияние различных рыночных аналитиков и новостей, слепо доверяют прогнозам и техническим индикаторам, игнорируя случайность и волатильность рынка.
Истинно умные трейдеры понимают, что, сталкиваясь с неопределенностью, их стратегия не заключается в попытках предсказать будущее, а в постоянной корректировке своих позиций и управлении рисками в ответ на изменения рынка.
Талеб в (антихрупкости) подчеркивает ценность самой неопределенности — антихрупкости. Проще говоря, когда рынок колеблется, некоторые люди могут извлечь из этого выгоду, потому что их стратегии становятся сильнее в условиях волатильности. Это не только основополагающий принцип инвестирования, но и ключ к получению прибыли на криптовалютном рынке.
2. Правила торговли: Пусть прибыль растет, обрезаем убытки. Чтобы добиться долгосрочной прибыли на рынке, самым базовым требованием является установление разумных правил входа и выхода, что и называется «правилами торговли».
Однако отличные торговые правила заключаются не только в нахождении правильных моментов для входа и выхода, но и в том, как оставаться гибким в условиях колебаний рынка и корректировать свои действия в разных ситуациях.
Концепция «выпуклости», предложенная Талебом, является очень важной торговой идеей, основная суть которой заключается в том, чтобы позволить прибыли расти без пределов, в то время как риск должен контролироваться в пределах приемлемого диапазона.
Проще говоря, нам нужно следовать принципу «обрезать убытки, позволять прибыли расти». Например, распространенным торговым правилом является: покупать, когда цена пробивает ключевой уровень, и продавать, когда цена падает ниже уровня поддержки.
Ключ к этому правилу заключается в том, что «прибыль не имеет предела», так как рынок иногда предоставляет неожиданные возможности для роста. А «убытки ограничены» — вне зависимости от того, как колеблется рынок, необходимо установить стоп-лоссы, чтобы избежать значительных потерь. Простые и эффективные торговые правила должны основываться на принципе антихрупкости и максимально увеличивать прибыль, избегая крупных убытков.
3. Управление капиталом: обеспечить выживание, избегая полной загрузки капитала.
На рынке важнее не то, сколько ты заработал, а как обеспечить долгосрочное выживание счета. Особенно в таких высокорисковых рынках, как криптовалютный, трейдеры часто сталкиваются с резкими колебаниями рынка и экстремальными событиями. В это время особенно важны качественные схемы управления капиталом.
Одной из ключевых стратегий является правило штанги. Основная идея правила штанги заключается в том, чтобы разделить капитал на две части: одна часть должна оставаться высокозащищенной и стабильной, а другая часть подвергается более высокому риску. В криптовалютном мире это означает, что 90% капитала можно держать в наличных или низкорисковых инвестициях, а 10% использовать для высокорисковых спекуляций.
Преимущество этого подхода заключается в том, что он ограничивает максимальный убыток, особенно в условиях резких колебаний рынка или при возникновении черных лебедей, трейдеры не потеряют все свои активы из-за одной неудачи. Независимо от того, как меняется рынок, сохранение безопасности капитала всегда остается самым важным.
4. Повторные пробы и ошибки: накапливайте опыт в неудачах, встречайте возможности.
Торговля — это долгосрочная игра, успешные трейдеры не всегда получают прибыль, и зачастую их процент побед даже очень низок. На самом деле, у многих эффективных торговых систем процент побед обычно составляет 30%-40%. Это значит, что из каждых 10 сделок 6 или 7 могут оказаться убыточными.
Тем не менее, как подчеркивает Талеб, успешная торговля не зависит от каждого отдельного успеха, а заключается в накоплении опыта через повторяющиеся ошибки. Каждое неудачное действие может помочь вам лучше понять рынок и осознать, как ваша торговая система работает в условиях неопределенности.
С помощью множества повторных операций вы обнаружите, что истинная прибыль не зависит от идеальных прогнозов, а основана на том, чтобы принимать правильные решения в нужное время.
Поэтому успешные трейдеры — это часто те, кто может терпеливо ждать, готов пережить неудачи и учиться на них, а не те, кто стремится к быстрому обогащению.
5. Удача: успех требует удачного совпадения времени, места и людей.
В конце концов, даже если вы освоили все вышеописанные навыки, для достижения окончательного успеха на рынке вам все равно потребуется немного удачи. Колебания рынка невозможно полностью предсказать, и очень часто успешные трейдеры не всегда зарабатывают только на основе своего суждения и аналитических способностей; удача также является важным фактором.
Например, когда на рынке происходят значительные события или черные лебеди: удачливые трейдеры могут вовремя принять правильные меры, в то время как неудачливые трейдеры могут понести убытки из-за того, что пропустили момент. Поэтому, хотя мы можем минимизировать риски, улучшая свои торговые навыки, в некоторых случаях внезапные изменения на рынке могут стать решающими для успеха или неудачи сделки.
Через книгу (антихрупкость) Талеб показывает, как построить торговую систему, которая сможет выжить в условиях неопределенности и продолжать приносить прибыль.
Понимание неопределенности, установление эффективных торговых правил, управление капиталом, принятие процесса проб и ошибок, а также сохранение скромности перед лицом удачи — эти пять основных принципов являются основой для каждого трейдера, стремящегося получить прибыль на финансовых рынках.
Таким образом, в криптовалютном мире нам нужно строить торговую систему, последовательно делать правильные вещи и в конечном итоге дождаться своей удачи. То есть, после того как сделаешь все, что в твоих силах: «делай свое дело, а там как будет».
В последние дни я готовлюсь к запуску удачной сделки!!!
Комментарий 168 заходим!!!
Неопределенность приносит неопределенность!!!
Важно повторить трижды!!!
