Автор: Нэнси, PANews
В 2024 году криптовалютный рынок пережил бурный год, полный колебаний и развития, когда биткойн преодолел отметку в 100 000 долларов, открыв новую главу в индустрии. На этом изменчивом рынке есть трейдеры, которые теряются в постоянно меняющихся ценах из-за потери контроля над эмоциями, неправильного управления позициями, запоздалой информации и недостатка стратегии, но также есть трейдеры, которые с помощью точных решений, решительных действий и глубокого понимания рынка успешно используют рыночные возможности и получают значительные доходы.
Между процветанием и упадком рынка, как эффективно сбалансировать риски и доходности, как настроить стратегии для работы с различными рыночными колебаниями - вот ключевые факторы, определяющие, сможет ли кто-то долго зарабатывать на крипторынке. В этой статье PANews делится опытом и уроками нескольких опытных трейдеров, собранными в ходе интервью, обсуждая, как оптимизировать торговые стратегии, находить рыночные возможности и защищать прибыль.
Размышления о торговле: риски, стратегии и эмоции
В условиях волатильности и неопределенности крипторынка опыт и уроки трейдеров предоставляют ценные инсайты. Независимо от того, выбирают ли они консервативные инвестиционные стратегии или спекулируют на краткосрочных возможностях, управление рисками, корректировка стратегий и контроль эмоций особенно важны в торговле.
CIO Chainup Investment Аманда имеет более семи лет опыта в криптоторговле, в этом году она гибко адаптировала свои стратегии исходя из изменений на рынке. Например, в первом квартале она отобрала несколько перспективных проектов, включая токены ИИ RENDER, FET и AIOZ, а также токены DeFi RBN, PENDLE и INJ; в четвертом квартале она, помимо инвестиций в IOTA, активно покупала DOGE, PEPE и некоторые политические MEME-токены, а также держала позиции в нескольких проектах, таких как RSR, DYDX, LQTY и KAIA. В то же время Аманда также очень внимательно относилась к краткосрочным спекулятивным возможностям, особенно в ноябре, когда она увеличила позиции, чтобы поймать прибыль от Trump Trade и вовремя выйти с прибылью. Тем не менее, она также поделилась некоторыми сожалениями в интервью, например, о том, что в первой половине года упустила возможность инвестировать в SOL и MEME, а также хотя и успешно поймала часть прибыли на SUI, не смогла полностью реализовать последующий рост.
Основатель CashCashBot Саби Гэ также накопил обширный опыт торговли в криптоиндустрии, его семилетняя история торговли позволяет ему уверенно чувствовать себя на рынке. В интервью он сообщил, что в этом году его инвестиции в сектор MEME принесли неплохие результаты, особенно впечатляющий рост MOODENG на 5000 раз принес 350 000 долларов прибыли.
Крипто KOL LaserCat397, имеющий трехлетний опыт торговли, является глубоким игроком в области MEME и в этом году добился хорошего роста активов благодаря инвестициям в MEME-токены. Тем не менее, он также столкнулся с проблемами в оценке и управлении позициями, например, в результате ошибки в операции с MEME-токеном PUPS, что привело к снижению колеблющейся прибыли почти на 90%.
В отличие от этого, Алекс, имеющий шесть лет опыта торговли и занимающий пост в Cobo, выбрал консервативную инвестиционную стратегию. Его самые успешные сделки в этом году пришлись на биткойн, а самым большим сожалением стало участие в аирдропах aevo и vertex, что лишило его возможности Hyperliquid.
Ведущий трейдер Юджин также недавно подытожил свой опыт и уроки в торговле, особенно касающиеся игнорирования уровней стоп-лосс и несвоевременной остановки убытков. Он сообщил, что благодаря сильному движению SOL на низких временных рамках (LTF) и уверенности, принесенной предыдущими успешными сделками, он использовал 60 миллионов долларов для покупки SOL, но когда SOL пробил уровень стоп-лосс, продолжал держать позицию, надеясь на «оптимистичный» исход, что привело к самой большой потере в одной сделке в его аккаунте.
Руководство по выживанию: от инструментов до психологии
В процессе принятия торговых решений многие успешные трейдеры используют сторонние инструменты для поддержки своих решений, чтобы повысить эффективность и точность, тем самым снижая вероятность ошибок в принятии решений. Эти инструменты могут помочь улавливать рыночные сигналы, анализировать данные на блокчейне, предоставлять обратную связь в реальном времени, помогая трейдерам лучше контролировать пульсацию рынка.
Аманда в интервью сообщила, что ее команда разработала платформу мониторинга данных и настраиваемые инструменты для анализа данных на блокчейне, такие как Dune и Flipside. Тем не менее, команда также использует CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama и Kaito для наблюдения за данными на блокчейне биткойна, данными контрактов на бирже и другими показателями, чтобы помочь принять более точные инвестиционные решения.
Саби Гэ считает, что анализ данных на блокчейне важен для раннего улавливания рыночных движений. Он использует собственный разработанный CashCashBot для предоставления сигналов и инструментов анализа, которые помогают быстро определить, какие рыночные горячие точки привлекают умные деньги и потенциальные направления инвестиций со стороны основных игроков на блокчейне. LaserCat397 также упоминает, что он использует Abot, но этот инструмент скоро будет закрыт.
Несмотря на то, что использование сторонних инструментов может повысить уровень торговли, в криптовалютном рынке с высокой волатильностью и высокими рисками торговля не является легким делом, даже опытные трейдеры не могут гарантировать правильность всех своих решений. Поэтому опыт выживания особенно ценен, особенно для начинающих трейдеров.
Криптоаналитик Altcoin Sherpa указывает, что бычий рынок не означает, что все альткойны вернутся к уровням ATH (историческим максимумам), и не стоит упорно держаться за нереалистичные целевые цены. Если ваш портфель сильно диверсифицирован, рекомендуется продать более 50-75% своих активов в конце следующей волны ротации. Кроме того, необходимо еженедельно анализировать данные, постоянно переоценивать верхние и нижние точки рыночного цикла и самостоятельно анализировать и управлять своим портфелем.
«Самые успешные трейдеры не достигли сегодня своих результатов благодаря идеальному улавливанию каждого пика. Если у вас есть нереализованная прибыль, которая может изменить вашу жизнь, вы получите преимущество, которое невозможно измерить деньгами: постоянное улучшение вашей жизни и жизни людей вокруг вас», - отметил криптоисследователь Route 2 FI.
Бывший CTO TradFi @Game считает, что инвесторы должны сосредоточиться на ключевых областях, комбинируя масштаб капитала, преимущества и рыночную среду, чтобы сосредоточиться на секторах, которые наиболее соответствуют текущим рыночным условиям и могут принести наибольшую прибыль. Он также подчеркивает важность четкого определения своих методов операций в инвестициях, торговле и спекуляциях, составления ясного плана действий (объем капитализации, уровни остановки убытков, планы по прибыли и т. д.) и постоянного самоанализа. Кроме того, не следует замыкаться в своих рамках и нужно расширять кругозор, чтобы получить важную информацию о макротенденциях, рыночных циклах и других аспектах, выходящих за пределы привычного.
Крипто KOL Based Money Lich King подытожил десятки правил выживания, например, не торопиться использовать бессрочные контракты, не слепо восхищаться основателями, не замораживать свои токены, не покупать резко растущие активы, не подключаться к незнакомым приложениям и помнить о прибыли.
Аманда советует новичкам оставаться открытыми для идей, постоянно следить за динамикой рынка, сосредоточиться на областях, которые они понимают, находить баланс между положительными и отрицательными аспектами проектов. Инвестировать можно только тогда, когда отрицательные аспекты проекта приемлемы, а положительные значительно превышают отрицательные. Саби Гэ подчеркивает, что способность анализировать данные на блокчейне является обязательным навыком для каждого трейдера, и важно разработать подходящую торговую стратегию и строго ее придерживаться. Алекс считает, что развитие правильного мышления является ключевым, так как хорошее настроение помогает принимать спокойные решения. LaserCat397 предлагает новичкам начинать с своих сильных сторон, находить подходящую для себя нишу и сосредоточиться на том, в чем они сильны, чтобы достичь лучших результатов.
Оптимизация стратегии от захвата возможностей до удержания прибыли
На фоне изменений в рыночной среде корректировка торговых стратегий и методов также является ключевой для ускорения доходности. Из рассказов трейдеров видно, что мы должны гибко реагировать на изменения в рынке и постоянно оценивать и оптимизировать свои торговые стратегии, находя возможности в краткосрочных колебаниях и оставаясь гибкими и чуткими в долгосрочных трендах.
Алекс в интервью признал, что в марте этого года крипторынок испытал значительное снижение, особенно в августе и сентябре, когда ликвидность на рынке была крайне низкой. На этом этапе его личная стратегия заключалась в выводе средств с рынка и инвестировании в нейтральные стратегии DeFi и арбитража. Он считает, что с ростом профессионализма на крипторынке, доходность прежних стратегий арбитража на основе финансирования постепенно снижается, поэтому необходимо искать новые возможности, а стратегии все больше переходят на блокчейн.
«Ранее путь торговли был BTC к ETH, затем к крупным и мелким альткойнам; но сейчас это BTC к SOL, а затем к мелким альткойнам. Выпуск стейблкоинов оказывает более заметное влияние на производительность мелких альткойнов», - отмечает Аманда. Она подчеркивает, что в условиях рыночной волатильности корректировка позиций и получение прибыли являются необходимыми. Управление рисками крайне важно, как правило, она классифицирует каждый инвестиционный токен/проект перед принятием решения, оценивая, имеет ли проект фундаментальные данные, привлекает ли он интерес, и основан ли он на технологических новшествах. Например, проекты с хорошими фундаментальными данными могут быть увеличены в позиции, проекты с интересом требуют оценки устойчивости интереса, а также внимания к катализаторам (поскольку в криптовалютном пространстве все еще существует неэффективный рынок, необходимо стремиться к рыночному консенсусу; слишком раннее обнаружение альфа также имеет высокие альтернативные издержки); тогда как для проектов, основанных на технических факторах, требуется внимательное наблюдение за ценовыми тенденциями. Она подчеркивает, что в медвежьем рынке следует сократить позиции с неудовлетворительными экономическими моделями, тогда как в бычьем рынке необходимо более чутко корректировать стратегии, часто торговать и извлекать прибыль.
По мнению Саби Гэ, в этом году рынок больше сосредоточен на MEME на блокчейне. Он считает, что изменения данных на блокчейне являются высокоценным сигналом, который невозможно было получить на бирже, и на основе этого можно разработать более точные торговые стратегии. Например, можно анализировать изменения данных о позициях основных игроков на блокчейне для корректировки торговых стратегий.
LaserCat397 в интервью отметил, что рынок в середине года был очень сложным для торговли, он советует всем в таких условиях меньше действовать и больше наблюдать, ожидая наилучшего момента. В бычьем рынке необходимо расширять свои горизонты и затем удерживаться.
Altcoin Sherpa отмечает, что в ближайшее время инвесторы должны стараться интегрировать свои инвестиции, снижая количество открытых позиций и уменьшая разнообразие своих активов. В недавней волне роста он продал множество менее уверенных альткойнов и перераспределил средства в более качественные проекты.
«Заработок на крипторынке - это одно, а удержание прибыли - совершенно другое. Когда вы планируете стратегию выхода из цикла, ваша цель - минимизировать откат от максимума после изменения цикла. Для тех, кто утверждает, что может постоянно зарабатывать как в бычьем, так и в медвежьем рынках, я просто могу пожелать удачи, потому что это означает, что вам нужно стать одним из лучших 0,01% трейдеров в мире», - подчеркивает Юджин.
Перспективные сектора и инвестиционные возможности с точки зрения трейдеров 2025 года
На фоне бычьей атмосферы, недавно многие крупные учреждения по всему миру начали публиковать свои прогнозы и ожидания для криптовалютного рынка на 2025 год. С точки зрения трейдеров, 2025 год станет более многообразным и зрелым рынком, где новые сектора и технологии могут стать новыми точками роста.
Altcoin Sherpa предполагает, что в криптовалютном рынке в ближайшие 4-8 недель ожидается новый этап роста, главным образом из-за высокой доминирующей доли биткойна (btc.d), сезонных факторов, возможного роста эфириума/биткойна, ротации рыночных средств и смены позитивной позиции со стороны правительства. Однако с точки зрения ротации, кажется, что все альткойны будут расти, но одновременно нет тенденции к полному росту. Начиная с этого момента, рынок будет в основном принадлежать трейдерам, а не долгосрочным держателям.
LaserCat397 считает, что 2025 год по-прежнему будет главной ареной для сектора MEME. Кроме того, он особенно ставит на инфраструктурные проекты, в частности на платежи. Саби Гэ считает, что 2025 год станет годом массового распространения криптовалют. Он полагает, что в отличие от прошлого, инфраструктура значительно улучшится, что привлечет больше пользователей и капитала на рынок. Особенно MEME-токены, благодаря своей простоте и мощным возможностям распространения, могут стать первым выбором для новых потоков на рынок.
Алекс также с оптимизмом смотрит на рыночные перспективы 2025 года, считая, что будущий фокус будет сосредоточен в основном на области ИИ, DeFi и платежах. Аманда отмечает, что 2025 год может стать второй половиной бычьего рынка криптовалют, где у мелких альткойнов есть большой потенциал для роста. Она призывает инвесторов быть внимательными к «сигналам вершины» - то есть к изменениям на рынке и высоким рискам, подчеркивая важность «быть сifu» - выходить с рынка в подходящий момент, чтобы избежать поглощения колебаниями рынка. В конкретном выборе секторов она видит большой потенциал роста в целом в области ИИ, особенно в AI-агентах, языке Move (больше выборов RWA, BTC L2, абстракции цепей, нового DeFi) и проектах, связанных с RWA.
Юджин также положительно смотрит на рынок MEME и недавно особенно упоминал четыре MEME-токена: MOODENG, CHILLGUY, PNUT и GOAT. Он считает, что, несмотря на то, что эти MEME-токены уже пережили значительные панические распродажи и вернули большую часть роста сезона альткойнов, он все равно позитивно настроен на эти проекты, предпочитая рассматривать их как объекты долгосрочной инвестиции.
