Моя торговля будет происходить через распределение активов на основе спотовых сделок и долгосрочных инвестиций, инвестиционный портфель можно рассматривать как криптовалютный фонд или хранилище монет.
Торговая система делится на две основные части: распределение активов и ребалансировка, на основе долгосрочных инвестиций зарабатываются доходы от рыночной волатильности и ротации секторов с помощью ребалансировки.
1. Распределение активов, например, 20 монет, постараюсь охватить различные сектора, виды монет и пропорции распределения описаны ниже:
BTC(20%): король криптовалют
ETH(15%): король публичных цепей
SOL(3%): L1 публичная цепь, экосистема в стадии бурного развития
SUI(2%): высокопроизводительная L1 публичная цепь. Построена на языке MOVE
MATIC(3%): старый проект, развивающий решения на основе ZK для L2
ARB(2%): ведущий проект OP для L2, различные приложения на цепи стремительно развиваются
AAVE(3%): лидер в DeFi кредитовании
LINK(3%): лидер оракулов, CCIP вовлечен в трансакции SWIFT и межцепочечные сектора
UNI(2%): лидер DEX
JOE(2%): лидер DEX на Avalanche
CAKE(2%): лидер DEX на BSC
PENDLE(3%): рынок торговли процентными ставками, двойное преимущество для RWA и LRT
ETHFI(2%): единственный проект, выпускающий токены в LRT на данный момент
ONDO(3%): лидер RWA, проект с фоном Goldman Sachs, получивший инвестиции от BlackRock
TAO(3%): лидер в AI
RNDR(3%): децентрализованная сеть GPU, многопрофильные концепции AI, DEPIN, GameFi, метавселенная
TIA(2%): лидер в модульных блокчейнах
ATOM(2%): лидер в L0, экосистема активно развивается, многие проекты используют COSMOS SDK для создания
IMX(2%): ZK-L2, созданный специально для NFT и GameFi
STX(2%): лидер в L2 экосистемы Биткойна
В сумме это составляет 80%, оставшиеся 20% это USDT для буфера и увеличения при падении
Конечно, вы также можете выбрать несколько основных монет, риски различаются
2. Непрерывная ребалансировка
Когда волатильность цен на монеты приводит к отклонению долей от первоначально заданных пропорций, ссылаясь на технический анализ (основное использование объемов взвешенной скользящей средней VWMA), когда скользящая средняя пробивает линию и меняет направление, проводится ребалансировка, чтобы вернуть долю капитала к заданным значениям.
Регулярно будем пересматривать выбор монет, как в ETF, применяя принцип входа и выхода, вводя новую монету, заменяем одну старую, чтобы инвестиционный портфель сохранял сильные позиции.
