Дорогие друзья-криптоэнтузиасты, прежде чем читать статью, обязательно внимательно ознакомьтесь с ней. Эта статья не гарантирует, что вы заработаете много денег, но, по крайней мере, поможет вам избежать ошибок и потерять меньше денег, получив больше защиты в этом непредсказуемом рынке криптовалют.
Давайте сначала проясним, не стоит幻想ировать, что без опыта можно легко заработать в криптовалютном мире. Что торговля, что спекуляция, без большого количества практических тренировок и накопленного опыта получить прибыль практически невозможно. Если вы ничего не понимаете и просто прыгаете в это, надеясь на быстрое обогащение, это действительно неразумный шаг; проще говоря, это похоже на азартные игры, и с большой вероятностью вы просто потеряете все.
Например, если вы хотите открыть уличный ларек и продавать мелкие товары или шашлыки, разве не придется потратить время на изучение? Нужно изучить поток клиентов на дороге, разобраться в уровне потребления в окрестностях и постоянно следить, когда появятся проверяющие. Выбор товара должен быть в тренде, а для шашлыков нужен секретный рецепт соуса. Работая весь день, можете заработать несколько сотен юаней. Теперь посмотрите на торговлю криптовалютами: хотя подача заказа кажется простой, вы действительно думаете, что деньги так легко зарабатываются, и можно просто зарабатывать миллионы? Не мечтайте, давайте перейдем к сути.

1. Технические индикаторы: ключевой «навигационный прибор» в практике.


Технические индикаторы действительно полезны, супер полезны! Многие крупные игроки в криптовалюте часто говорят, что следуя новостям, можно легко заработать. Например, информация о крупной покупке биткойнов или эфиров каким-то капиталом, о хаотичных продажах каким-то институтом или о значительном притоке/оттоке средств в каком-то ETF – подобных новостей слишком много. Но здесь я хочу предостеречь вас: у новостей есть один смертельный недостаток – актуальность!
Подумайте, разве не так, что каждый раз, когда вы узнаете о продажах института, рынок уже упал? Даже если повезет, и ваша позиция совпадет с позитивными или негативными новостями, когда выходить с прибылью? Как вы определите, что продажи завершены, или когда они закончат свои покупки? После всех этих усилий вы поймете, что технические индикаторы в этот момент как светильник в темноте. Они могут помочь вам остро уловить признаки сокращения объемов торгов, четко увидеть, как силы быков и медведей меняются, и понять, какая сторона скоро исчерпает свои силы и линии защиты.
Так что, если вы входите в рынок в ключевой момент, когда борьба между быками и медведями близка к завершению, вероятность получения прибыли значительно увеличивается, не так ли? Рассмотрим публикацию данных CPI в этом месяце: 30 августа, когда данные о CPI были опубликованы, рынок в целом считал это сильным негативом, и по логике, биткойн должен был упасть, но вместо этого он вырос на 2%, а затем только начал снижаться. Представьте себе, если бы вы только полагались на новости и в 30 августа слепо шортили, столкнувшись с этим внезапным 2% ростом биткойна, вы смогли бы удержать позицию и не зафиксировать убытки? Я бы не смог, не говоря уже о том, что игроки с 100-кратным плечом сломаются, я, используя 20-кратное плечо, смотрел, как мой счет резко терял -40%, и не мог закрыть позицию – это было невозможно. Если после этого рынок продолжит падать, психика просто взорвется, кажется, что мир рухнул; я сам пережил этот ужасный момент.
Что касается изучения технических индикаторов, в интернете есть множество обучающих видео, вы можете выбрать любое. Но важно сочетать это с вашим собственным опытом торговли, чтобы выработать набор индикаторов и параметров, которые наиболее соответствуют вашему стилю торговли – это ключевой момент. Я в основном использую MACD и RSI, которые после практического тестирования оказались для меня довольно полезными.
Позвольте мне сказать еще несколько слов: в процессе изучения индикаторов я прошел множество трудных путей и почти изучил все так называемые высокоэффективные индикаторы, о которых хвастались различные гуру на YouTube. В итоге я пришел к выводу, что многие из этих индикаторов в реальных условиях часто уступают простым и грубым стратегиям Мартингейла. Если вы хотите быстро вникнуть, можете прямо обратиться к некоторым базовым количественным или параметрным настройкам стратегии Мартингейла, углубиться в принцип работы Мартингейла, и только поняв это, вы сможете действительно войти в мир трейдеров.

2. Управление капиталом: «предохранительный клапан», решающий жизнь и смерть.


Управление капиталом – это более важный элемент, чем установка целей по прибыли и убыткам, которое напрямую влияет на то, как далеко вы сможете пройти в криптовалютном мире. Я делюсь своими личными впечатлениями: я всегда придерживаюсь полукратного подхода, независимо от того, использую ли я 20-кратное плечо или 10-кратное, я не изменю свои принципы. Мой уровень стоп-лосса установлен довольно экстремально - прямо на -100%, но этот метод не подходит всем, поскольку я проработал в криптовалюте много лет и считаюсь опытным игроком, и мои места входа довольно сложные и осторожные.
Основная цель управления капиталом заключается в том, чтобы в неблагоприятных условиях рынка и при ликвидации счета дать вам возможность вернуться в игру. Как я уже упоминал, во время публикации данных CPI 30 августа, поскольку я работал с полукратным подходом, у меня была высокая вероятность выдержать первоначальные колебания, в то время как если бы я играл на полную катушку, скорее всего, в панике мне пришлось бы зафиксировать убытки и потерять все. Рациональное управление капиталом не только повышает вашу психологическую устойчивость, но и, когда рынок разворачивается, увеличивает ваши возможности для получения прибыли.
Например, если вы играете на полную катушку и ваши убытки достигают 50%, то вы мгновенно покрываетесь холодным потом, руки не слушаются, вы хотите зафиксировать убытки, но боитесь, что рынок развернется, и вы вернетесь к нулю; если же вы не фиксируете убытки, то постоянно беспокоитесь о ликвидации. Но если у вас полукратный подход, то психология совершенно другая, и вы даже можете спокойно крикнуть в группе: «У вас есть смелость разорить меня!», потому что у вас есть запасной план.
Вы не думаете, что управление капиталом – это действительно волшебный инструмент для борьбы с резкими колебаниями на крипторынке? Так что те, кто моментально играет на полную катушку, либо не осознают рисков, либо являются чистыми игроками – это крайне неразумно.
Кроме того, у управления капиталом есть еще одно преимущество: если вы находитесь в прибыли, вы можете рассмотреть возможность увеличения позиции за счет прибыли. Таким образом, даже если вы потеряете, у вас будет еще половина капитала как подушка безопасности, а если заработаете, вы сможете расширить свои достижения, что гораздо лучше, чем после полной позиции лишь оставаться в недоумении и надеяться на удачу.

3. Время удержания позиции: «биологические часы», контролирующие ритм.


Я краткосрочный игрок, привык работать с плечом 10-20 раз, и мой период удержания позиций обычно не превышает двух часов. Но по моим наблюдениям, настоящие мастера, которые зарабатывают большие деньги в криптовалюте, в среднем удерживают позиции более 24 часов. Для новичков или только что вошедших в игру я все же рекомендую сначала практиковать краткосрочную торговлю. В этом есть два преимущества: во-первых, вы можете быстро накопить опыт использования индикаторов и практику; во-вторых, начать с небольших сумм, контролировать риски и избежать потери головы из-за жадности.
Я обычно открываю позиции в довольно определенное время, в основном с 7:30 до 10:30 утра и с 19:30 до 12:00 ночи. Почему я выбрал эти два временных интервала? Потому что большие данные показывают, что в это время колебания цен относительно велики, и рынок довольно активен. Причина несложна: в последние два года связь между движением биткойна и фондовым рынком США усилилась, а часы торговли фондового рынка явно влияют на крипторынок – это своего рода маленький секрет.
Иными словами, моя торговая стратегия в основном опирается на 5-минутные, 15-минутные и 30-минутные графики, в то время как графики более длительного периода в основном используются для определения общего направления рынка.
Моя философия заключается в том, что биткойн торгуется 24/7, и с учетом эффекта плеча, колебания могут быть совершенно неожиданными, поэтому я обычно не рекомендую оставлять позиции на ночь. В конце концов, новости в криптовалюте слишком безумны, в любое время и в любом месте могут появиться важные новости, которые перевернут рынок с ног на голову. Я больше доверяю техническому анализу, чем случайности или азарту.
Я не боюсь зарабатывать мало, я боюсь терять деньги без понимания. Возможно, кто-то считает мой стиль торговли слишком осторожным, возможно, я все еще нахожусь на стадии роста как трейдер, или, может быть, мой капитал не может сравниться с крупными игроками. Но я представляю интересы многих обычных игроков, и для игроков с небольшими капиталами, следуя моим принципам, вряд ли получится сильно ошибиться.
Эти крупные игроки в криптовалюте, обладая капиталом в миллион долларов, открывают позиции с 10-ю тысячами долларов на пятерке плеча, и их психика стабильна, они могут держать позиции долго, зная, что рынок когда-нибудь развернется, и они заработают. Но мы, обычные игроки, совсем другие, у нас ограниченные средства, мы должны действовать осторожно, медленно накапливать капитал, и должны быть предельно осторожными в своих действиях. Я надеюсь, что все в криптовалюте смогут заработать больше и меньше попадать в ловушки, чтобы пройти этот путь успешно!