Торговля фьючерсами может быть прибыльной, но она сопряжена с рисками. Со временем я усовершенствовал свои настройки, чтобы избегать проблем и при этом максимизировать прибыль. Вот настройки и стратегии фьючерсов, которые работают для меня, и то, как я справляюсь с потенциальными проблемами, чтобы поддерживать свою торговую игру сильной.

1. Тип маржи: перекрестная или изолированная (что я предпочитаю и почему)

Перекрестная маржа:

Этот режим распределяет вашу маржу по всем открытым позициям. Я использую его экономно, в основном для сделок с низким кредитным плечом или когда у меня достаточно средств для управления рисками.

Мое мнение: это более рискованно, поскольку одна неудачная сделка может повлиять на весь ваш баланс, но это обеспечивает гибкость в условиях нестабильных рынков.

Изолированная маржа:

Каждая позиция имеет свою маржу, что означает, что убытки ограничены маржей, выделенной для этой сделки.

Почему я предпочитаю это: Это ограничивает мой риск и защищает мой счет от потери из-за одной плохой сделки. Для большинства моих сделок я придерживаюсь изолированной маржи, особенно при использовании более высокого кредитного плеча.

2. Сбалансированная ликвидность: Выбор правильного токена

Ликвидность играет огромную роль в торговле фьючерсами. Вот что я узнал:

Токены с высокой ликвидностью: Я придерживаюсь популярных токенов, таких как $BTC , $ETH , $BNB , $ADA, $XRP, $LINK, потому что у них более узкие спреды и более быстрая реализация ордеров.

Токены с низкой ликвидностью: Я избегаю их, если не провел глубокие исследования. Скольжение может разрушить прибыль, особенно с высоким кредитным плечом.

Совет профессионала: Всегда проверяйте 24-часовой объем торгов токена перед входом в сделку.

3. Настройки кредитного плеча: Управление рисками и вознаграждениями

Я в основном использую кредитное плечо 10x до 25x.

Для токенов низкой стоимости до $10 я склоняюсь к 10x, потому что эти активы могут быть очень волатильными.

На сделках с высокой уверенностью я иногда ставлю на 20x-25x, но только с установленными стоп-лоссами.

Мое правило: Никогда не рискуйте "все или ничего" с высоким кредитным плечом. Если вам хочется использовать больше 25x, убедитесь, что вы провели свои исследования (DYOR) и понимаете риски.

4. Настройки входа и выхода в сделках: Ключ к предотвращению проблем

Стоп-лосс: Я всегда устанавливаю стоп-лосс, чтобы ограничить свои убытки. Для меня это неприемлемо.

Уровни фиксации прибыли: Я устанавливаю реалистичные цели (например, 2x или 3x моего риска), чтобы зафиксировать прибыль. Это помогает мне избегать слишком долгого удержания сделок.

Лимитные ордера: Я предпочитаю лимитные ордера рыночным, чтобы избежать скольжения, особенно во время высокой волатильности.

5. Скрытые проблемы, которые большинство трейдеров игнорируют

Торговля фьючерсами имеет свои сложности. Вот проблемы, с которыми я столкнулся, и как я с ними справляюсь:

Комиссии за финансирование: Эти регулярные сборы могут съедать прибыль. Я внимательно слежу за ставками финансирования и избегаю сделок, которые будут стоить мне слишком много со временем.

Риск ликвидации: Рано я недооценивал, насколько быстро кредитное плечо может привести к ликвидации. Теперь я никогда не рискую более чем 2% от моего общего баланса за сделку.

Чрезмерная торговля: Искушение торговать часто, но я научился ждать четких установок. Качество важнее количества — это мой девиз.

6. Дополнительные настройки фьючерсов, которые я использую

Опция только для уменьшения: Предотвращает случайное увеличение размера позиции при изменении ордеров.

Временные рамки графиков: Я использую несколько временных рамок (1H, 4H и Дневные), чтобы получить полное представление о тренде перед входом в сделку.

Размер позиции: Я вычисляю размер своей позиции на основе своей терпимости к риску и расстояния до своего стоп-лосса.

7. Психология торговли: Решение эмоциональных проблем

Большинство моих ранних ошибок не были техническими — они были психологическими.

Страх упустить возможность (FOMO): Я научился доверять своей стратегии и пропускать сделки, которые не соответствуют моим критериям.

Нетерпение: Поспешные сделки почти всегда приводили к убыткам. Теперь я жду подтверждающих сигналов.

Избыточная самоуверенность после побед: Серии побед могут сделать вас безрассудным. Я заставляю себя придерживаться тех же правил, независимо от того, насколько успешным я был.

Мои окончательные мысли

Торговля фьючерсами — это навык, который требует времени для освоения. Для меня это было путешествием проб и ошибок, но правильные настройки и мышление сделали всю разницу. Сосредоточившись на правильных типах маржи, сбалансированной ликвидности и четком управлении рисками, я избежал крупных проблем и построил устойчивую торговую стратегию.

Торгуйте умно, оставайтесь дисциплинированными и никогда не прекращайте совершенствоваться. Помните, дело не в том, чтобы сделать каждую сделку идеальной — дело в том, чтобы оставаться в игре на долгую дистанцию.

(Это мой личный подход. Всегда DYOR и торгуйте ответственно.)