Возможна ли такая волшебная операция по размещению тяжелых позиций, когда цены растут, и легких позиций, когда цены падают?

Прежде чем говорить об этой проблеме, позвольте мне сначала высказать одно замечание.

Вы наверняка слышали, что когда ударяет молния, вам нужно быть там. Почему? На самом деле не только наше общественное богатство соответствует правилу 80/20, то есть: 80% богатства находится в руках 20% людей.

В валютном круге также существует очевидное «правило 80/20», которое означает, что 80% времени — это фактически мусорное время, и только 20% времени — прибыльное.

Есть книга, в которой упоминается «Теория молнии». Автор рассчитал доходность Биткойна за 10 лет с 2010 по 2020 год и был шокирован, обнаружив, что если исключить 30 дней с наибольшим ростом, годовая доходность сократится более чем вдвое. Путем анализа данных он пришел к выводу, что 80% прибыли от инвестиций приходится на 20% времени.

Поскольку ты не можешь заранее предсказать, когда начнется молния, ты должен обеспечить, чтобы ты всегда был за игровым столом. Поэтому позиция не означает, что до роста ты в кэше, а после роста ты в полном объеме, таких хороших дел не бывает. Ты должен стараться, чтобы в росте держать тяжелую позицию, а в падении - легкую.

Большинство людей на самом деле наоборот. Используют метод инверсной пирамиды для увеличения позиции. То есть, чем выше цена монеты, тем больше позиция. Когда цена растет снизу, твоя позиция очень легкая, цена монеты все выше, твоя жадность усиливается, ты начинаешь увеличивать ставку, и как только происходит разворот, падение будет очень тяжелым.

Это похоже на азартные игры, когда ты выигрываешь, ставишь 100, 200, постоянно зарабатывая, и вдруг делаешь большую ставку в 10000, и она падает, и ты можешь вдруг потерять все, что заработал ранее. Инвестировать, следуя человеческой природе, приятно, но денег не заработаешь. Есть такая избитая фраза: когда другие боятся, я жаден, когда другие жадны, я боюсь. Когда на высоких уровнях, когда все хотят, ты должен отдать фишки другим, а на низких уровнях забрать их обратно.

Этот способ инвестирования противоречит человеческой природе, и тебе может быть трудно. Но подумай, зарабатывают только немногие, большинство следует человеческой природе, и только следуя против нее, ты сможешь залезть в карманы других.

Откуда приходит жадность? Когда цена одной монеты растет, ты, возможно, подумаешь, что с помощью этой монеты сможешь компенсировать свои предыдущие убытки, поэтому, чем выше цена, тем меньше ты хочешь продавать. Это мышление крайне ошибочно, это типичное мышление азартного игрока. Есть рыба, которая на середине хороша, голова и хвост не вкусны, ты должен уметь отказываться.

Так что история обычного человека обычно такова: сначала легкая позиция, цена растет, затем постоянно увеличиваешь позицию, и в итоге, с грохотом, она падает, и все заработанное теряется, ты не готов смириться, продолжаешь держать, застреваешь, все глубже, и ты еще менее готов смириться. Никогда не получал, и не испытываешь печали; получил и потерял, и ты начинаешь терзаться, затем просто держишь, краткосрочная сделка превращается в долгосрочную, случайная связь становится браком, и через долгое время, однажды, вдруг ты обнаруживаешь, что вышел из просадки, быстро продаешь, как будто сбросил тяжесть, а затем, она взлетает...

Не спрашивай, как я это знаю, если ты не был многократно побежден, тебе не о чем говорить в мире криптовалют.