Во вторник (24 декабря) индекс доллара поднялся до 108.08, цены на товары длительного пользования скорректировались, а рост доходности американских государственных облигаций способствовал покупкам, близким к двухлетнему максимуму. Золото упало до 2615 долларов, биткойн резко вырос до уровня 94500 долларов, а перед инаугурацией избранного президента Трампа (Дональд Трамп) были обнародованы его указания, которые могут предусматривать создание стратегического резерва биткойна. Сообщается, что президент США Байден может помиловать основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), на что миллиардер Маск (Элон Маск) ответил, что он будет очень удивлён, если этого не произойдёт.
Исполнительные указания Трампа в первые 100 дней: создание стратегического резерва биткойнов.
Рейтер со ссылкой на отраслевых чиновников сообщает, что криптовалютная индустрия призывает команду Трампа начать обещанные реформы криптополитики в день его инаугурации 20 января 2025 года и выпустить указ, продвигающий токены в мейнстрим. Трамп планирует выпустить серию указов и директив в первый день своего президентства 20 января, охватывающих различные области, от иммиграции до энергетики.
Информированные источники сообщают, что во время кампании Трамп пообещал стать "крипто-президентом", чтобы привлечь крипто-деньги, и криптовалютная индустрия надеется, что он сможет выполнить это обещание, выпустив указ, создающий резервы биткойнов, чтобы обеспечить доступ этой отрасли к банковским услугам и создать крипто-комитет.
Два других информированных источника сообщили, что они стремятся к тому, чтобы Трамп подписал эти указы в течение первых 100 дней на посту, и ожидают, что хотя бы один из указов может быть подписан 20 января.
Генеральный юрисконсульт и директор по политике компании Polygon Labs Ребекка Реттиг заявила: "Учитывая тон кампании, указ действительно должен уточнить реальные приоритеты первого дня и предоставить какую-то дорожную карту."
Из-за опасений по поводу преступности и волатильности регуляторы Байдена жестко наказывают криптовалютные компании, но Трамп пообещал изменить политику. Его команда по криптовалютной политике уже сформирована, в этом месяце он назначил главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США, настроенного дружелюбно к криптовалютам, Пола Аткинса (Paul Atkins) и криптокороля Белого дома Дэвида Сакса (David Sacks).
Представитель переходной команды Трампа Брайан Хьюз в заявлении сказал: "Вашингтонское болото бюрократии пытается задушить инновации... но президент Трамп выполнит свои обещания и будет поощрять США занять лидирующие позиции в области криптовалют."
Трамп подтвердил свой стратегический план создания резервов биткойнов, который был впервые представлен в его выступлении в июле; биткойн является крупнейшей криптовалютой в мире и в этом месяце достиг нового рекорда выше 108000 долларов. С тех пор биткойн упал ниже 100000 долларов.
Аналитики расходятся в мнениях о том, может ли Трамп использовать исполнительную власть (возможно, через Министерство финансов), чтобы создать резервный фонд, или ему потребуется законопроект от Конгресса. Институт политики Биткойна (Bitcoin Policy Institute) даже подготовил текст возможного указа, который Трамп может использовать для создания такого резерва.
По данным проекта Рейтер, проект, который был увиден, указывает на то, что биткойн будет определен как стратегический резервный актив, и требует от министра финансов потратить 21 миллиард долларов в течение года для накопления государственного резерва биткойнов. Политический директор Института политики Биткойна Зак Шапиро заявил, что США должны опередить своих геополитических соперников в области монетизации биткойнов, "а не позволять цене биткойна расти без каких-либо резервов в США".
Трамп также заявил в июле, что не позволит банкам "душить" криптовалютные компании, исключая их из традиционной финансовой системы; некоторые высокопоставленные чиновники ожидают, что он также попытается решить эту проблему через указ. Криптовалютные компании долгое время жаловались, что банки не хотят с ними сотрудничать из-за регуляторной проверки, хотя регуляторы утверждают, что банки могут свободно кредитовать криптовалютные компании, соблюдающие закон.
Некоторые высокопоставленные чиновники предупреждают, что, хотя указ, требующий от банковских регуляторов ослабить контроль над криптовалютами, может послужить сигналом для чиновников и предоставить им политическую защиту, маловероятно, что этот указ будет иметь юридическую силу, поскольку федеральные банковские регуляторы являются независимыми.
"(Они) не будут менять политику в первый день," сказал партнер финансовой компании Klaros Group Джона Кран (Jonah Krane). "Но они скажут вам, в каком направлении хочет идти это правительство."
Трамп также заявил, что создаст комитет по криптовалютной индустрии, и его команда обсуждает, как сформировать комитет и укомплектовать его. Высокопоставленные чиновники отметили, что предыдущие администрации также создавали специальные комитеты через указ.
Широко говоря, Трамп также может попытаться прояснить основные принципы регулирования криптовалют через указ, чтобы решить существующие жалобы на то, что текущие нормы не подходят для отрасли, аналогично указу Трампа, выпущенному в 2017 году, который предписывал регуляторам пересмотреть правила банков.
Клан добавил: "Если вы рано получите подобный указ, который предписывает всем учреждениям пересмотреть свои правила в этой области, я не буду удивлен."
Сообщается, что Байден может помиловать основателя FTX SBF, на что Маск редко отвечает.
Известный криптоинфлюенсер WallStreetMav написал: "Догадайтесь, может ли это получить предварительное помилование от президента Байдена. Второй по величине донор от демократов..."
В посте была вставлена картинка SBF, которая, похоже, предсказывает, что Байден, вероятно, помилует этого человека, который ранее вызвал значительные потрясения на криптовалютном рынке, перед тем, как уйти в отставку 20 января 2025 года.
Маск ответил: "Если это не произойдет, я буду очень удивлён."
Газета The Guardian на прошлой неделе сообщила, что Байден рассматривает возможность предоставления всеобъемлющего помилования основным критикам Трампа, поскольку множество известных демократов призвали президента сделать это от их имени, опасаясь юридических последствий для своих коллег в будущем.
По словам информированного источника, Министерство юстиции США тихо рекомендовало Байдену сократить срок наказания большинству из 40 осужденных к смертной казни, но этот источник не был уполномочен обсуждать это публично; Wall Street Journal первым сообщил об этом.
Индекс доллара вновь поднялся до 108: риск закрытия правительства США увеличивает коррекцию цен на товары длительного пользования.
Из-за того, что законодатели не смогли принять временный законопроект, риск закрытия правительства в США увеличивается. Несмотря на то, что краткосрочное закрытие правительства вряд ли окажет значительное влияние на рынок, инвесторы по-прежнему сохраняют бдительность в последнюю минуту.
Долгосрочные процентные ставки продолжают расти, доходность 10-летних казначейских облигаций США близка к 4.60%, а доходность 30-летних облигаций достигает 4.77%. Краткосрочные ставки отстают, что приводит к увеличению кривой доходности.
С точки зрения данных, индекс национальной активности Чикагского ФРС в ноябре вырос с -0.40 до -0.12, что указывает на улучшение общей экономической ситуации.
Первоначальные данные по заказам на товары длительного пользования в ноябре показали снижение на 1.1%, но предыдущие данные были пересмотрены с 0.3% до 0.8%, что поддержало рост доллара. За исключением транспорта, заказы снизились на 0.1%.
Индекс потребительской уверенности в декабре упал с 111.7 до 104.7, частично компенсировав повышение до 112.8 в ноябре. Несмотря на снижение, доллар все еще сохраняет восходящую динамику к концу года.
Технический анализ доллара
Аналитик FXStreet Патрицио Мартин (Patricio Martín) заявил, что индекс доллара восстановил восходящую тенденцию, а технические индикаторы показывают, что его импульс восстановился. Поскольку индекс доллара приближается к двухлетнему максимуму, осцилляторы показывают, что индекс движется к уровню перекупленности.
Тем не менее, пока цена остается выше ключевого уровня поддержки в 106.00, более широкий бычий тренд останется неизменным. Прорыв последних максимумов может открыть двери для дальнейшего роста, хотя низкая ликвидность в праздники может привести к колебаниям цен в краткосрочной перспективе.
Технический анализ золота
Аналитик FXEmpire Владимир Зернов заявил, что падение цен на золото связано с реакцией трейдеров на укрепление доллара и рост доходности американских государственных облигаций. Фиксация прибыли является еще одним медвежьим катализатором на текущем рынке золота.
Если цена на золото упадет ниже 2610 долларов, она может упасть к ближайшему уровню поддержки 2580-2590 долларов.
Технический анализ биткойна
CoinTelegraph отмечает, что цена биткойна испытывает трудности с восстановлением. Это указывает на то, что быки действуют осторожно и не спешат с покупками на падении. MicroStrategy является исключением, так как компания увеличила свои запасы на 5262 биткойна в период с 16 по 22 декабря по средней цене около 106662 долларов.
Несмотря на то, что биткойн упал с исторического максимума в 108353 долларов, небольшим позитивом является то, что медведям не удалось опустить цену ниже прочного уровня поддержки в 90000 долларов. Это указывает на то, что быки не спешат выходить из длинных позиций.
Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что коррекция может быть на горизонте. Известный трейдер и аналитик Рект Капитал в своей статье отметил, что биткойн пробил недельный уровень поддержки, что увеличивает вероятность "нескольких недель коррекции".
Биткойн упал до 50-дневной простой скользящей средней на уровне 93383 долларов, что указывает на то, что медведи продолжают оказывать давление.
20-дневная скользящая средняя на уровне 98206 долларов постепенно снижается, индекс относительной силы (RSI) упал ниже 42, что указывает на небольшое преимущество медведей. Если 50-дневная скользящая средняя будет пробита, биткойн может упасть до 90000 долларов, а затем до 85000 долларов. Ожидается, что покупатели будут активно защищать этот уровень.
С хорошей стороны, пробой и закрытие выше 20-дневной скользящей средней станут первым признаком укрепления. Это откроет двери для повторного тестирования исторического максимума в 108353 долларов.
