В этом мире, полном соблазнов и рисков, я уже провел целых десять лет. В 2015 году я вошел в эту загадочную и полную неизвестности область с капиталом в 300 тысяч; в то время я, как и многие новички, был полон надежд на будущее, но и немного тревожился.
К счастью, вскоре я встретил свой звездный час. Под воздействием рыночных волн мой капитал взлетел, как ракета, и в одно время достиг более 3 миллионов. В тот момент радость успеха затмила мой разум, я считал, что овладел сутью торговли и стал великим трейдером на крипторынке. Под влиянием этой слепой уверенности я решительно уволился с стабильной работы и полностью погрузился в торговлю криптовалютами, даже не гнушаясь занимать деньги для увеличения своих торговых объемов.
Но реальность оказалась как свирепый зверь, мгновенно разбудив меня от сладких грез. Проблемы, накатившие одна за другой, погрузили меня в бездну. Рыночные условия резко ухудшились, и все мои предыдущие прибыли рухнули, как мыльные пузыри; более того, я оказался с большими долгами. Чтобы погасить долги, мне пришлось с болью продать свой дом, и семья оказалась в кризисе, жена и дети чуть не оставили меня. 2017 год стал самым темным временем в моей жизни, за короткие несколько месяцев я с высоты упал на дно, и этот огромный разрыв и отчаяние довели меня до грани краха.
Но я знал, что не могу просто так сдаться. После множества мучительных дней и ночей я начал глубоко анализировать свое торговое поведение. Мне повезло, я смог провести глубокую беседу с одним из больших игроков на крипторынке, мы пили чай и обсуждали рыночные события. Каждое его слово было, как тяжелый молот, сильно ударяло по моему сердцу, открывая мне новый взгляд на торговлю.
С тех пор я начал трудный путь самосовершенствования. Я начал усердно обобщать методы, постоянно пересматривая каждую сделку, тщательно анализируя свои ошибочные методы торговли. Я понимал, что для выживания в этом жестоком рынке мне необходимо изменить свою модель мышления и уровень осознания. Поэтому я начал свое безумное путешествие обучения, постоянно изучая различные торговые знания, методы технического анализа и психологию рынка. С помощью мудрых людей я постепенно начал осознавать и нашел свой путь в торговле.
Сегодня, хотя я еще не могу назвать себя богатым человеком, я, по крайней мере, достиг стабильной прибыли и могу уверенно обгонять более 80% людей на рынке. Оглядываясь на свой путь в мире криптовалют, можно сказать, что он был полон взлетов и падений, овеянных легендами. Сначала с 300 тысяч, затем в бычьем рынке заработав миллионы, а затем, потеряв часть своих активов, я снова нашел опору и двигаюсь к более высоким целям; я глубоко осознал жестокость и привлекательность этого рынка.
Сейчас я с нетерпением жду следующего бычьего рынка, моя цель — увеличить капитал до трех малых целей. Далее я хочу поделиться своим ценным опытом, накопленным за многие годы, надеясь, что это поможет многим инвесторам, особенно тем, кто теряется и не знает, что делать на крипторынке.
В торговле криптовалютами существует самый простой, но наиболее эффективный метод — следовать торговым правилам. Если у вас достаточно самоконтроля, каждый трейдер может это сделать. Независимо от того, являетесь ли вы агрессивным инвестором, который специализируется на краткосрочных сделках, или консервативным игроком, который предпочитает низкие цены, или техническим специалистом, сосредоточенным на прорывах тренда, находясь на крипторынке, вы обязательно должны уважать следующие восемь правил и придерживаться их на протяжении длительного времени, вы будете приятно удивлены, обнаружив, что ваш счет постепенно выходит из убытков и начинает двигаться к прибыли.
Первое, чем больше убытков при торговле, тем осторожнее следует подходить к усреднению. В криптовалютном рынке существует распространенная ловушка, многие трейдеры, попавшие в ловушку, часто испытывают сильное беспокойство. Они не только не думают о том, чтобы вовремя выйти и ограничить убытки, но и настойчиво стараются усреднить свои позиции, надеясь вернуть свои потери в следующем рывке рынка. Однако такой подход на самом деле противоречит основным торговым правилам. Поскольку процесс снижения не может быть резко изменен, усреднение часто является лишь средством самоуспокоения. Чем более нервно вы относитесь к ситуации, тем больше вероятность сделать ошибочные решения, что в конечном итоге приведет к еще большему расстройству и сожалению. Поэтому перед тем как усреднять, важно спокойно подумать и задать себе вопрос, почему вы должны усреднять на этом уровне и действительно ли у вас есть достаточные основания и уверенность.
Второе, строго придерживайтесь торговой дисциплины. Перед торговлей многие трейдеры тщательно составляют подробный план, например, на каком уровне рынка следует входить в покупки, или какую цену должен достичь определенный токен для открытия позиций. Однако, когда дело доходит до реальной торговли, они часто поддаются различным соблазнам и отвлекающим факторам и не могут следовать своему плану. Если вы не можете строго придерживаться заранее составленного плана, то такая торговля уже не является рациональным инвестиционным действием, а превращается в беспорядочную игру в азартные игры. Следует помнить, что в условиях значительных колебаний рыночных настроений большинство импульсивных действий ошибочны и в конечном итоге приводят к провалу.
Третье, на рынке не следует частыми сделками. Среди множества трейдеров с серьезными убытками, которых я наблюдал, многие из них увлечены высокочастотными сделками. Они пытаются заработать небольшие прибыли через частую покупку и продажу, но, как правило, это приводит к противоположному результату, и в конечном итоге они не только не зарабатывают, но и теряют все свои средства. В противовес этому, те, кто просто рассматривает торговлю как развлечение и не имеют высоких торговых навыков, часто остаются спокойными и терпеливыми, не совершают слепых частых сделок, даже в условиях значительных рыночных колебаний, их потери не будут слишком значительными. Это подчеркивает, что в торговле криптовалютами терпение и сдержанность часто более важны, чем высокий уровень мастерства.
Четвертое, на рынке криптовалют не стоит постоянно увеличивать объемы. В этом мире, полном соблазнов и иллюзий, существует очень реальное описание: многие люди тратят целые состояния на торговлю, не жалея себя, однако в жизни они живут впроголодь, считая каждую мелочь. Это крайне опасная торговая психология. Пока вы не сформируете стабильную способность зарабатывать, не следует продолжать вкладывать деньги в торговый счет, особенно если эти вложения уже влияют на ваш нормальный уровень жизни. Поскольку появление убытков само по себе указывает на недостатки вашей торговой системы, в этот момент не следует пытаться заполнить дыры увеличением объемов, а нужно успокоиться и серьезно проанализировать свою торговую стратегию, спокойно разработав эффективный метод, прежде чем задумываться о повышении торговой активности.
Пятое, отсутствие позиций не приводит к убыткам, но стремление покупать на росте часто заканчивается потерями. В криптовалютном мире существует распространенное явление: многие инвесторы замечают, что выбранные ими монеты хорошо растут, когда они не участвуют в торгах. Однако когда они, не удержавшись, решают купить на пике, монеты обычно начинают падать, и им остается только сожалеть о своих потерях. Причина этого довольно проста: фундаментальные показатели компаний не претерпели существенных изменений, а рост цен часто является лишь краткосрочной спекуляцией на рынке. Поэтому в торговле мы должны стараться выбирать среднюю цену в качестве ориентира, входить на низких ценах и избегать слепого преследования роста на высоких уровнях, чтобы не оказаться в неловком положении.
Шестое, торгуйте в соответствии с трендом. На рынке криптовалют тренды делятся на три типа: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковая консолидация. Без сомнений, в нисходящем тренде мы должны держать небольшие позиции или даже оставаться вне рынка, чтобы избежать рисков; а когда формируется восходящий тренд, активное участие в торговле может значительно повысить нашу вероятность успеха. Только следуя за рыночным трендом, мы можем занять активную позицию в торговле и получать большую прибыль.
Седьмое, не касайтесь активов, которые продолжают падать. В торговле криптовалютами слепое усреднение на падающем рынке подобно ловле брошенных ножей голыми руками, это крайне опасное поведение, которое ставит вас под огромный риск. Нам нужно терпеливо ждать появления знаковых восходящих свечей с высоким объемом, только это сигнализирует о прекращении падения рынка. Только в этот момент мы можем начать постепенно покупать, этот метод торговли называется правосторонним методом. Если слепо усредняться на падающем рынке, вы только углубите свои проблемы и в конечном итоге окажетесь в безвыходной ситуации.
Восьмое, никогда не торгуйте по аналитическим отчетам или слухам. В криптовалютном мире многие розничные инвесторы любят верить в различные слухи для торговли, что на самом деле является совершенно неверным подходом. Если подумать с точки зрения базовых знаний, становится понятно, что если какое-то сообщение действительно так ценно, что может легко принести вам прибыль, то почему те, кто владеет этой информацией, не заработают на этом себе, а вместо этого делятся этой информацией с вами? На самом деле, когда информация доходит до обычных розничных инвесторов, это часто делается намеренно со стороны крупных игроков, чтобы привлечь розничных инвесторов к покупке. В таких случаях множество розничных инвесторов, слепо следуя за толпой, в конечном итоге оказываются в ловушке.
Кроме вышеперечисленных торговых знаний, объем торгов также является очень важным аналитическим показателем в торговле криптовалютами. Опытные трейдеры обычно обладают сильными навыками распознавания паттернов, они могут остро выявлять повторяющиеся модели объемов. Глубокое понимание этих распространенных моделей объемов может дать нам очень полезные идеи для понимания рыночных настроений и прогнозирования будущих ценовых движений.
Например, модели высокого объема торгов обычно появляются после длительных колебаний цен, когда объем резко возрастает и приводит к развороту тренда. Они обычно возникают в конце длительных восходящих или нисходящих трендов, часто предвещая ослабление рынка и изменение тренда. Модели колебательного объема проявляются как резкое снижение объема, это может привести к выходу из сделок тех трейдеров, которые вошли слишком рано, оставив слабых игроков в ловушке, которые часто вынуждены выходить из торговли, не выдерживая давления рынка. Модель отката/коррекции объема означает, что во время отката против основного тренда объем уменьшается. Это указывает на то, что рынок проходит стадию консолидации и корректировки перед продолжением тренда. Модель прорыва объема появляется, когда объем резко увеличивается, когда цена достигает нового максимума или минимума. Эта модель подтверждает сильную веру рынка в прорыв, указывает на то, что рынок готов к прорыву ключевых уровней сопротивления или поддержки, и тренд может ускориться. Кроме того, снижение объема в тренде также является сигналом, на который стоит обратить внимание. Если в восходящем тренде объем постепенно уменьшается, это может означать, что интерес участников рынка к данной монете ослабевает, потенциальный разворот тренда может произойти; наоборот, если в нисходящем тренде объем уменьшается, это может предвещать, что рынок приближается к дну, и тренд может развернуться вверх.
Понимание объема и его влияния на ценовые колебания — это только первый шаг, гораздо важнее — это как эффективно применять его в свою торговую стратегию. Вот несколько рекомендаций по использованию индикаторов объема в торговом плане:
Во-первых, сравните количество опционов в дни роста и падения. Когда цена растет, если объем торгов значительно выше, чем при падении цены, это указывает на то, что бычья сила доминирует, рыночные настроения оптимистичны, это является бычьим сигналом, который означает, что текущий восходящий тренд может продолжиться.
Во-вторых, при повторном тестировании уровней поддержки и сопротивления необходимо внимательно следить за изменениями объема. Если в течение этого ключевого тестирования объем резко увеличивается, то эти ценовые уровни часто будут показывать большую стабильность, и рынок может сформировать временное дно или вершину на этих уровнях.
Кроме того, полезно искать явления расхождения объема. Обычно объем и цена должны двигаться в одном направлении; если цена растет, но объем падает, или цена падает, но объем растет, это может означать, что цена на рынке скоро изменится, и это требует нашего повышенного внимания.
Кроме того, также очень важно выбирать подходящие индикаторы объема в зависимости от вашего торгового временного диапазона. Если вы являетесь трейдером, который держит позиции в течение нескольких дней или недель, ежедневные данные объема могут быть более полезны для вашего торгового решения; наоборот, если вы дневной трейдер, то данные объема за час или даже за минуту могут больше соответствовать вашим торговым потребностям.
Также мы должны быть осторожны с одноразовыми пиками объема. Если объем неожиданно увеличивается без видимой причины, это может ввести нас в заблуждение при оценке ситуации. Поэтому в таких случаях нам нужно искать дальнейшие подтверждающие сигналы в других технических индикаторах или в последующих торговых периодах, чтобы гарантировать, что наши торговые решения более точны и надежны.
Наконец, мы можем использовать увеличение объема для обнаружения признаков активности институциональных инвесторов. На рынке криптовалют крупные инвесторы или «киты» могут оказывать значительное влияние на рынок. На графиках с высоким временным разрешением, если мы замечаем резкое увеличение объема, это может означать, что институциональные трейдеры активно покупают или продают определенный токен, что имеет важное значение для нашей оценки рыночного тренда и направления капиталов.
Следует напомнить, что любой отдельный индикатор, включая объем, не является универсальным «панацеей», не может гарантировать успешную торговлю сам по себе. Анализ объема является лишь одним из множества торговых стратегий, и мы должны сочетать его с другими техническими стандартами, индикаторами и инструментами анализа, формируя целостную торговую систему. Как говорится: «количество предшествует цене». Путем разумного применения анализа объема в наш торговый план мы можем глубже понять рыночную динамику, что поможет нам принимать более мудрые и точные торговые решения, а также получить определенное преимущество в условиях жесткой рыночной конкуренции.
Конечно, стратегия анализа объема также не идеальна, у нее есть свои недостатки и ограничения. При использовании этой стратегии мы можем столкнуться с несколькими проблемами:
Во-первых, проблема манипуляций на рынке. В некоторых случаях некоторые участники рынка с большим капиталом могут намеренно манипулировать уровнями объема торговли, создавая ложные сигналы, чтобы ввести в заблуждение других обычных трейдеров и достигнуть своих собственных целей. Такое манипулирование рынком серьезно нарушает нашу способность правильно интерпретировать сигналы объема, заставляя нас принимать ошибочные торговые решения.
Во-вторых, проблема запаздывающих сигналов. Иногда изменения объема могут запаздывать по сравнению с изменениями цен, что означает, что когда мы замечаем резкое увеличение или уменьшение объема, цена могла уже претерпеть значительные колебания, и в этот момент, основываясь на сигналах объема для принятия торговых решений, мы могли упустить лучший момент, что приведет к неудаче в торговле.
В-третьих, проблема ложных пиков. Анализ объема иногда может давать ложные пики, когда объем резко возрастает, но цена не демонстрирует значительных колебаний. Эти ложные сигналы объема могут создать ошибочные ожидания на рынке, что приведет к неправильным торговым действиям и потерям.
Наконец, проблема искажений в низколиквидных или слабоволатильных активах. В таких случаях изменения объема могут быть сильно искажены, что затрудняет точную интерпретацию истинной рыночной ситуации за данными. В таких условиях точность и надежность анализа объема значительно снижаются.
Чтобы эффективно смягчить эти вызовы и риски, мы должны следовать осторожному подходу, сочетая анализ объема с другими техническими индикаторами и инструментами анализа. С помощью комплексной оценки и взаимопроверки нескольких сигналов мы можем значительно повысить надежность и точность нашей торговой стратегии, снизив вероятность попасть в ловушку вводящих в заблуждение сигналов, таким образом лучше защищая наши торговые средства и повышая вероятность успеха.
В общем, объем предоставляет нам трейдерам эффективный способ понять интенсивность рыночной активности и психологию трейдеров. Получив глубокое понимание того, что такое объем и как он влияет на ценовые колебания, мы сможем ловко использовать его в своей торговой стратегии, что позволит нам более точно улавливать рыночные настроения и изменения трендов. Разумно используя такие индикаторы объема, как OBV, VWAP, VROC и Chaikin Money Flow, а также углубленно изучая распространенные модели объема, мы можем значительно повысить свою торговую чуткость и способность принимать решения. Если мы сможем органично интегрировать эти инструменты в наш торговый план, мы сможем более тщательно отслеживать рыночные динамики и точнее прогнозировать ценовые колебания, достигнув своих торговых целей в этом полном вызовов и возможностей рынке криптовалют.
Если раньше ваши убытки в торговле были связаны с тем, что вы не встретили меня, это, возможно, можно рассматривать как судьбоносную неудачу; но теперь, раз уж вы уже увидели эти строки и узнали о моем ценном опыте торговли, если вы все еще не понимаете, как ценить и учиться на этом, то это, возможно, действительно ваша проблема. Я надеюсь, что каждый, кто борется в мире криптовалют, сможет извлечь уроки из моего опыта и найти свой путь к успешной торговле и осуществлению своих финансовых мечтаний.
Нажмите на аватар и подпишитесь, чтобы вместе бороться на крипторынке; если вы хотите пойти на фронт, оставьте мне ответ 5858 в комментариях.
