Каждый трейдер мечтает о сезоне альткойнов, потому что это период, когда многие маломасштабные альткойны (альткойны) демонстрируют резкий рост, а потенциальная доходность может значительно превышать доходность основных токенов. Однако его приход обычно зависит от нескольких ключевых факторов, а не от фиксированного временного момента. Вот ключевые критерии и факторы влияния:
1. Снижение индекса доминирования биткойна (BTC Dominance)
Биткойн (BTC) обычно привлекает наибольшее количество средств в начале бычьего рынка, что приводит к росту его доли рынка (доминирования). Когда индекс доминирования BTC начинает снижаться, это обычно означает, что инвесторы начинают переводить средства в Эфириум (ETH) и другие альткойны после получения прибыли.
Сигналы:
• Доля рынка биткойна снижается с высоких уровней (например, 50% или выше) до около 40% или ниже.
• Альткойны начинают расти, в то время как BTC остается стабильным или слегка растет, что указывает на то, что рыночные средства более охотно направляются в высокорисковые активы.
2. Общая рыночная эмоциональность
Сезон альткойнов часто требует высокой приемлемости риска на рынке, то есть крайнего оптимизма (эмоции FOMO на максимуме). Например, когда люди думают, что "не стоит упускать возможности большого роста", даже если многие альткойн-проекты совершенно бесполезны, они начинают резко расти, это обычно предвестник начала сезона альткойнов.
Явления:
• В социальных сетях и торговых группах часто появляются сообщения вроде "Токен XXX снова вырос в 10 раз" "Спешите купить".
• Многие низкокачественные проекты также начинают привлекать крупные капиталы и спекулянтов.
3. Замедление или боковое движение биткойна
Исторические данные показывают, что когда рост биткойна замедляется, средства начинают перемещаться в альткойны в поисках более высокой доходности. Это явление было очень заметно в бычьих рынках 2017 и 2021 годов.
Временные характеристики:
• Биткойн постепенно входит в этап консолидации после нового исторического максимума.
• Во время бокового движения BTC некоторые высококачественные альткойны (например, ETH, BNB, SOL) первыми начинают рост, поднимая общий интерес к альткойнам.
4. Индикаторы всплеска альткойнов
Обычно после того, как интерес к следующим секторам возрастает, сезон альткойнов действительно разгорается:
• Сектор Layer 2 (например, связанные с Arbitrum и Optimism токены).
• Сектор GameFi и NFT (например, Axie, SAND, MANA и др.).
• Сектор конфиденциальных монет или инновационных концепций (например, ZEC, ZEN).
• Токены, связанные с DEX или протоколами ликвидности (например, UNI, DYDX, 1INCH).
После сильного роста одного сектора спекулятивные средства будут перетекать в другие тематические сектора, вызывая общий всплеск на рынке альткойнов.
5. Текущая рыночная среда и прогноз
• На текущий момент (конец 2024 года) биткойн все еще колеблется на высоких ценовых уровнях, общая рыночная эмоциональность еще не достигла экстремального оптимизма.
• Недавние движения ETH сильнее, чем у BTC, что указывает на то, что часть средств уже направляется в альткойны, что может быть предвестником сезона альткойнов.
• Если основные альткойны (например, SOL, MATIC) начнут расти первыми, средства могут распространиться на маломасштабные токены в течение нескольких месяцев.
Рекомендации по стратегии сезона альткойнов
1. Этапное размещение: Когда основные альткойны начинают стремительно расти, ищите токены, которые еще не стартовали, но имеют реальный потенциал.
2. Быстрый вход и выход: Альткойны имеют очень высокую волатильность, научитесь устанавливать уровни прибыли и убытка, избегайте длительных боев.
3. Диверсификация: Не ставьте все на один проект, распределяйте инвестиции для снижения рисков.
4. Уделяйте внимание热点: Следите за актуальными темами на рынке, например, когда сектор начинает расти, следите за ним.
Наибольшие риски сезона альткойнов
Будьте осторожны с "риском подхвата" в конце сезона альткойнов. Когда большинство токенов уже сильно выросли, низкокачественные проекты начинают следовать за трендом, это часто означает, что пик бычьего рынка близок. В этот момент, если рынок резко упадет, падение альткойнов обычно в несколько раз превышает падение основных токенов.
Таким образом, чтобы поймать сезон альткойнов, нужно учиться "замедляться в страхе, а выходить в эйфории".