Каждый новичок в криптовалютном мире, вероятно, полон горячих надежд на богатство, подобно тому, как я когда-то погрузился в эту загадочную и полную изменений сферу. До сих пор я четко помню свою первую сделку, когда я был новичком, то чувство "разбогатеть за одну ночь" казалось, что удача ударила меня, и это навсегда осталось в моей памяти. Проснувшись, я обнаружил, что баланс на счету увеличился на 50 000, и в тот момент радость переполнила меня, словно волна, мгновенно затопившая меня, и я думал, что нашел ключ к открытию двери к богатству; будто я стал "избранным" на рынке. В результате этой неожиданной победы я потерял голову и в ту ночь, под влиянием импульса, открыл 75-кратное кредитное плечо, с надеждой, что на следующий день капитал удвоится, и свобода богатства будет на расстоянии вытянутой руки. Однако реальность была, как резкий удар по лицу, который сильно разбудил меня. Рынок резко развернулся вниз, и вместо ожидаемой огромной прибыли, средства на счете стремительно убывали, как вода из открытого крана. Я смотрел, как мои трудно заработанные сбережения постепенно исчезают, и чувство тревоги, сожаления и самобичевания кусало меня, как ядовитая змея. Ночью, когда должно быть тихое время для отдыха, я, наоборот, ворочался в постели, не в силах уснуть. В час-два ночи мои глаза были прикованы к экрану, я не упускал ни малейшего колебания рынка; когда я наконец задремал, в четыре-пять утра я снова резко просыпался, в панике хватаясь за телефон, сердце все время колотилось в горле, мучаясь между "умереть, но закрыть" и "подождем, может, скоро будет отскок". Каждая минута, каждая секунда была пыткой. За несколько дней, маржинальное обеспечение в 300 000 почти обнулится, даже если позже добавлю средства, невозможно избежать судьбы взлома. Финансовые потери были огромными, сон был недостаточным, а моральный дух полностью рухнул, это было очень темное время. Но у меня был дух непокорности, я стиснул зубы и продолжил, решив сосредоточиться и искать путь в этом хаосе. Прошло три года упорной борьбы, и с оставшимися 120 000 капитала я чудесным образом заработал более 27 500 000! Оглядываясь на этот трудный путь, все его нюансы могу понять только я сам. Сегодня я делюсь этим не для того, чтобы похвастаться своими достижениями, а искренне надеюсь, что смогу осветить путь новичкам в криптовалютном мире, чтобы вы нашли направление в замешательстве и путанице, и прошли меньше извивающихся путей, которые я когда-то проходил.
1. Риски в криптовалютном мире и советы по хеджированию
1. Руководство по хеджированию в условиях сильных колебаний рынка: рынок криптовалют подобен бурному морю, сильные колебания происходят часто. В это время происходит ожесточенная борьба между быками и медведями, биржи подвержены черным лебедям, таким как "отключение сети" и мгновенные сильные колебания, риски возрастают в геометрической прогрессии. Мудрым решением будет избегать активного участия и временно оставаться в стороне, сохраняя свои силы. Если вы не можете удержаться от желания участвовать, обязательно используйте небольшие объемы, контролируя риски в минимальных пределах, и не позволяйте жадности затмить разум, не рискуйте крупными суммами.
2. Предупреждение о рисках альткойнов: в конце волны роста, особенно вблизи пиковых уровней BTC, альткойны легко подвержены массовой распродаже, что вызывает явления безобъемного шипа. Эти виды токенов имеют малый объем торгов, низкую ликвидность, и как только рыночное направление меняется, они не могут быть поддержаны, что приводит к лавинообразному падению цен. Я установил для себя жесткое правило: сосредоточьтесь только на BTC или основных токенах с высоким объемом торгов, избегая этих высокорисковых альткойнов и не шутя с капиталом.
3. Красная линия контроля откатов: в замкнутой торговой логике максимальный откат - это линия жизни и смерти. Я установил для себя верхний предел отката в 50%, это неприемлемая граница. Независимо от того, насколько сумасшедшим становится рынок, всегда нужно быть настороже, чтобы избежать судьбы взлома. В общем, если риски высоки, действуйте осторожно с небольшими объемами, если риски низки, действуйте уверенно с большими объемами, однако это нужно оттачивать на практике.
4. Основы распределения активов: управление капиталом - ключ к выживанию в криптовалютном мире. Всегда используйте не более 10% от ликвидных средств для торговли контрактами, это ваши спасительные деньги. Когда прибыль достигает определенного множества, не колеблясь, выводите средства. На начальном этапе нам сложно определить, является ли прибыль результатом удачи или навыков, поэтому закрепление прибыли - это самая разумная стратегия, а затем используйте небольшие средства для циклической торговли, действуя осторожно и уверенно. Следует помнить, что большинство людей, находящихся на вершине рейтинга контрактов, начинали с нескольких сотен или тысяч, и сумма капитала не является ключевым фактором успеха, важно разумно использовать средства.
2. Лабиринт торговли контрактами и стратегии выхода из него
1. Анализ хаоса взломов: рынок контрактов в криптовалютном мире можно назвать мясорубкой богатства. За последний месяц произошло взломов на сумму до 20 миллиардов долларов, что шокирует. За этим стоят не просто финансовые проблемы, а отсутствие рыночного консенсуса. Независимо от того, мелкий ли это розничный инвестор или крупный игрок, все мечтают быстро разбогатеть, и под влиянием соблазна высоких кредитных плечей, они все врываются на рынок. Реальность жестока: в последнее время доля взломов на длинных позициях превышает 90%, что предупреждает нас: кредитное плечо - это обоюдоострый меч, независимо от того, насколько высоко оно, риск взлома всегда присутствует.
2. Построение практической системы: сталкиваясь с рыночными колебаниями, почему многие инвесторы колеблются? Глубокое исследование показывает, что проблема в психологии. У кого-то заканчиваются средства, "боеприпасы" исчерпаны; кто-то боится падения, покупая и попадая в ловушку; кто-то испытывает страх и жадность, попадая в спираль покупки на подъеме и продажи на спаде; кто-то колебался, упуская хорошую возможность; и есть те, кто боится рынка, не имея смелости действовать. На самом деле, первые четыре типа психологии имеют корни в недостаточном понимании инвестиций в контракты. Только глубоко изучив рынок и восполнив пробелы в восприятии, можно развеять страх и создать свою практическую систему контрактов, уверенно двигаться в бурю.
3. От самосознания до стратегии:
Маститый инвестор Ван Тарп однажды сказал: "Вы не торгуете простым рынком, вы торгуете своим пониманием и верой в рынок." Это глубоко подчеркивает суть инвестиционной операционной системы - уникальная интерпретация рынка и руководство к действию. Но построить такую систему не так просто. Во-первых, необходимо глубоко проанализировать себя, определить интересы, цели, знания и пределы навыков. На этой основе точно определить моменты входа и выхода на рынок, выбрать инвестиционные объекты, разумно распределить позиции. Также нужно оставить место для ошибок; когда рынок движется в противоположном направлении от ожиданий, спокойно реагировать, извлекать уроки из неудач и постоянно оптимизировать систему. Это долгий марафон. На фондовом рынке нужно 6-10 лет, в криптовалютном мире, несмотря на циклы быков и медведей, около 4 лет, но все равно потребуется как минимум 8 лет, чтобы отточить навыки. К сожалению, многие розничные инвесторы всю свою жизнь слепо следуют за толпой и никогда не строят свою стратегическую крепость.
4. Разгадывание заклинания взлома:
Оглядываясь назад, я многократно сталкивался с трудностями на пути к контрактам, в последние годы пережил пять взломов, и каждое из них было болезненным. Сначала я, как безголовая муха, искал разные оправдания, жалуясь на непостоянство рынка. И лишь однажды я осознал: сложная операционная система не является панацеей, истинным искусством является управление позициями. Строгий контроль позиций, кажется простым, но на самом деле содержит глубокую инвестиционную мудрость, позволяющую сохранять спокойствие во время рыночных потрясений и избегать ловушек, связанных с неконтролируемым кредитным плечом и перегрузкой позиций.
5. Искусство управления позициями:
Корень проблемы взлома контрактов заключается в чрезмерном использовании кредитного плеча и полной загрузке позиций. Кредитное плечо и объем позиций взаимосвязаны: выбирая высокое кредитное плечо, нужно уменьшать объем позиций, и наоборот. Рынок постоянно меняется, и мы не в силах его контролировать, поэтому нам следует строго придерживаться безопасного уровня позиций. Можно представить инвестиции как защиту города, разместив себя в крепкой крепости, время от времени заглядывая на пульс рынка, но никогда не выходя за пределы города ради риска.
Например, если текущая цена EOS составляет 3U, если мы сможем удержать уровень ликвидации контракта на уровне 1.5U, независимо от того, насколько рынок бушует, мы сможем оставаться спокойными. "Сохрани горы, и не бойся, что дров не хватит", придерживаясь полупозиционного подхода или даже динамической полупозиционной стратегии, мы можем легко двигаться вперед и назад, как в спотовой, так и в контрактной торговле. Пройдя через бурю, я понял, что конечный секрет успешной торговли контрактами заключается в управлении позициями.
Надеюсь, что мой опыт и понимание смогут стать навигационной картой для всех, кто пытается пробиться в криптовалютном мире, помогая избежать подводных камней и направляя к берегам богатства. Помните, в криптовалютном мире важны и настроение, и стратегия; только стабильность позволит достичь долгосрочных результатов.
Если вы еще на дне, не видите тренда, делая длинные позиции, когда рынок падает, и короткие, когда он растет, нажмите на аватар, чтобы увидеть план и стратегию дней.
