1. Tổng quan thanh lý lệnh
• Tổng thanh lý trong 24 giờ: 1.02 tỷ USD, trong đó:
• Longs bị thanh lý: 860.5 triệu USD.
• Shorts bị thanh lý: 164.4 triệu USD.
Nhận xét:
• Phần lớn các lệnh bị thanh lý là Longs, điều này cho thấy xu hướng giảm giá mạnh khiến các lệnh mua (Long) bị “quét” do giá giảm nhanh.
• Đây là dấu hiệu của một thị trường đang chịu áp lực bán mạnh.
2. Phân tích thanh lý theo khung thời gian
• 1 giờ gần nhất:
• Thanh lý tổng: 32.9 triệu USD.
• Thanh lý Longs: 31 triệu USD (chiếm phần lớn).
• Thanh lý Shorts: 1.9 triệu USD.
• 12 giờ qua:
• Thanh lý Longs: 642.9 triệu USD.
• Thanh lý Shorts: 101 triệu USD.
Nhận xét:
• Xu hướng thanh lý chủ yếu là các lệnh Long, cho thấy thị trường đang có một đợt giảm giá lớn và nhiều trader không kịp đóng vị thế trước khi giá giảm mạnh.
3. Tỷ lệ Long/Short
• BTC (Bitcoin):
• Tỷ lệ Long/Short: 48.18% Long vs. 51.82% Short.
• Số lệnh Short chiếm ưu thế, phản ánh tâm lý giảm giá nhẹ đối với BTC.
• ETH (Ethereum):
• Tỷ lệ Long/Short: 47.59% Long vs. 52.41% Short.
• Xu hướng tương tự BTC, thị trường vẫn nghiêng về giảm giá.
• FIL (Filecoin):
• Dữ liệu trước đó cho thấy tỷ lệ Short chiếm ưu thế, điều này nhất quán với các thanh lý lệnh Long lớn trong 24 giờ qua.
4. Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thanh lý và Long/Short
Kịch bản 1: Thị trường tiếp tục giảm
• Với phần lớn thanh lý xảy ra ở các lệnh Long và tỷ lệ Short cao, xu hướng giảm có thể tiếp tục.
• Hành động:
• Xem xét mở lệnh Short khi giá phá vỡ hỗ trợ quan trọng hoặc khi tỷ lệ Short tiếp tục tăng.
• Đặt cắt lỗ trên mức kháng cự gần nhất để bảo vệ vị thế.
Kịch bản 2: Short squeeze (ép bán) tiềm năng
• Nếu tỷ lệ Short trở nên quá cao, có khả năng thị trường sẽ tạo đợt Short squeeze, đẩy giá tăng ngắn hạn.
• Hành động:
• Xem xét mở lệnh Long nếu giá vượt qua kháng cự quan trọng với khối lượng giao dịch lớn.
• Đặt cắt lỗ dưới hỗ trợ gần nhất.
5. Lưu ý khi giao dịch
• Theo dõi biến động thanh lý: Đột biến thanh lý (đặc biệt từ các lệnh Long hoặc Short) thường dẫn đến các biến động giá lớn.
• Khối lượng giao dịch: Nếu khối lượng giao dịch tăng đột biến cùng với tỷ lệ Short cao, có thể xảy ra Short squeeze.
• Quản lý rủi ro: Vì thị trường có độ biến động cao, cần sử dụng các mức cắt lỗ chặt chẽ và quản lý vốn hợp lý.
