Сегодня рано утром ФРС объявила о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, хотя рынок уже ожидал этого, данное решение все же вызвало резкое падение на фондовом рынке, в золоте и в крипторынке. Индекс Доу-Джонса упал на 2,58%, что стало десятым подряд торговым днем снижения, установив самый длительный период падения с 1974 года; индекс S&P 500 упал на 2,95%, а индекс Nasdaq потерял целых 3,56%. Падение индекса S&P 500 стало максимальным с 2001 года в день решения ФРС по процентным ставкам. Цена на золото упала на 60 долларов в тот день.
На крипторынке биткойн однажды упал ниже ключевой отметки в 99 000 долларов, за день снижение составило 5%. Другие альткойны и мем-криптовалюты упали еще больше, общая рыночная капитализация криптовалюты опустилась ниже 3,5 триллиона долларов, в целом упав на 7,2%.
Выступление Пауэлла вызвало беспокойство на рынке
Председатель ФРС Джером Пауэлл после заседания FOMC четко заявил: "ФРС не может держать биткойн. Это вопрос, который необходимо рассмотреть Конгрессу, и мы не собираемся изменять действующее законодательство." Это заявление усилило настроение на рынке к распродаже биткойнов, что привело к падению его цены на почти 8000 долларов за последние два дня.
Находится ли фондовый рынок в "самом большом пузыре в истории"?
Известный инвестор, автор книги (Руководство по конечной волновой торговле) Тиффани Бернс предупреждает, что американский фондовый рынок может находиться в "самом большом пузыре в истории". Он заявил: "ФРС боится рецессии и не будет ужесточать денежно-кредитную политику, но реальный риск заключается в зловещей инфляции или обесценивании доллара."
Бернс заявил, что если рынок подвергнется коррекции на 50% или обвалу, он увеличит свои вложения в золото и ETF на серебро для хеджирования рисков, связанных с долларом. Он также положительно оценивает несколько компаний, включая Palantir, Reddit, Nvidia и Rocket Lab USA, полагая, что графики акций этих компаний "очень впечатляющи".
Бернс подчеркивает: "Независимо от того, какую торговую систему вы используете, управление позицией всегда является самым важным. Размер позиций определяет, сможете ли вы заработать, сохранить прибыль или даже избежать значительных убытков."
Будущее биткойна
Трамп официально вступит в должность 20 января 2025 года, его политика по созданию национального резерва биткойнов пока остается неясной. Волатильность на фондовом рынке может усилить колебания на рынке биткойнов.
Мнение сообщества
Руководитель исследований FalconX: Снижение ставок оказало ограниченное влияние на крипторынок, корреляция биткойна с фондовым рынком снижается
Руководитель исследований криптовалютного брокера FalconX Дэвид Лавант считает, что, хотя снижение ставок временно снизило цены на криптовалюту, в долгосрочной перспективе влияние может быть незначительным. Он заявил: "Хотя макроэкономические факторы традиционно влияют на цены криптовалют, некоторые специфические события внутри индустрии могут доминировать на рынке в ближайшие недели или даже месяцы, особенно на фоне ожиданий, что новое правительство изменит политику."
Исполнительный партнер Pantera Capital: Сигналы о дне биткойна ясны, перспективы оптимистичны
Аналитик рынка IG Australia Pty Тони Сикамор отметил, что, несмотря на неожиданное решение ФРС, для тех, кто следит за инфляцией и экономическими данными, это не стало полной неожиданностью. "Решение ФРС стало катализатором коррекции на рынке, устранив спекулятивные капиталы, которые хлынули в акции и биткойн после выборов."
С 5 ноября, с момента выборов, цена биткойна выросла на 50% и достигла исторического максимума в 108 316 долларов в начале этой недели. Исполнительный партнер Pantera Capital Пол Верадиттакит заявил: "Все признаки указывают на то, что биткойн достиг дна, и будущее выглядит оптимистично." Хотя некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль из-за разочарования в решениях ФРС, долгосрочный потенциал биткойна все еще высоко ценится.
"Новый король долгов" Гундлах: Позиции в золоте и биткойне будут расти, но в краткосрочной перспективе могут колебаться в боковом движении.
"Новый король долгов" Гундлах прогнозирует, что инвестиционные позиции в золоте и биткойне могут продолжить расти, но в краткосрочной перспективе цены могут оставаться в боковом движении. Он добавил: "Я не буду держать биткойн до момента официального вступления нового правительства в должность."
