Введение
Мем-криптовалюты стали уникальной и все более влиятельной категорией в экосистеме криптовалют. В отличие от традиционных криптовалют, которые обычно движутся за счет технологических инноваций и финансовых приложений, мем-криптовалюты в основном получают свою ценность от интернет-культуры, чувства юмора и вовлеченности сообщества. Эти токены обычно вдохновляются вирусными мемами, интернет-трендами или известными личностями, привлекая как криптоэнтузиастов, так и новичков, предоставляя им удобный и развлекательный путь в мир цифровых активов. В этой статье мы исследуем восход мем-криптовалют, их влияние на рынок криптовалют, а также факторы, способствующие их популярности. От токенов с собачьей тематикой (таких как $DOGE) до политически окрашенных токенов (таких как $PNUT), мы проанализируем, как мем-криптовалюты изменяют взаимодействие людей с криптовалютами и рассмотрим вызовы и риски, связанные с инвестициями в эти спекулятивные активы.
Что такое мем-криптовалюты
Мем-криптовалюты - это уникальная категория криптовалют, чья идентичность происходит из интернет-мемов - часто сопровождаемых юмористическими или вирусными изображениями с заголовками в стиле мудрости. В отличие от традиционных криптовалют, таких как биткойн или эфириум, которые разрабатывались с целью технической полезности и финансовых целей, основное внимание мем-криптовалют сосредоточено на участии сообщества, развлекательности и интернет-культуре. Их ценность в основном определяется активностью и силой сообщества, а не любыми базовыми технологическими инновациями или финансовыми приложениями.
Тематика мем-криптовалют разнообразна, наиболее популярными являются монеты с тематикой собак, такие как DOGE, WIF, SHIB и NEIRO. Другие распространенные категории включают токены, вдохновленные животными (например, кошки или пингвины), и токены на основе мема «Pepe the Frog». Кроме того, существуют токены, связанные с политическими фигурами, знаменитостями и интернет-культурой (такими как WallStreetBets и The Boy's Club). В последнее время рост ИИ и короткого видеоконтента еще больше способствовал популярности мем-криптовалют, вдохновленных ИИ-агентами и вирусными видео.
Определяющей особенностью мем-криптовалют является их сообщество. Эти токены часто используют юмор и вирусный контент для создания своего бренда и идентичности. По мере того, как сообщества участвуют в мемах через социальные сети, креативный контент и рекламные кампании, ценность этих токенов часто возрастает. Благодаря низким барьерам для входа и простым концепциям мем-криптовалюты особенно привлекательны для новичков в криптовалютах или тех, кто ищет увлекательные спекуляции.
Чтобы повысить известность и привлечь новых инвесторов, мем-криптовалюты часто используют смелые маркетинговые стратегии, такие как размещение рекламных щитов в заметных местах или организация громких мероприятий, таких как освещение известных достопримечательностей. Например, популярная мем-криптовалюта Dogwifhat собрала средства на амбициозное мероприятие и планирует осветить купол Лас-Вегаса.
Несмотря на свою легкую и непринужденную природу, мем-криптовалюты стали важным сегментом на рынке криптовалют, общая рыночная капитализация которых превышает 121 миллиард долларов, а доля рынка составляет 3,62%. В следующей части мы представим некоторые из самых знаковых мем-криптовалют.
Животные мемы: $DOGE
В декабре 2013 года программисты Джексон Палмер и Билли Маркус создали Dogecoin как сатирический ответ на спекулятивный бум вокруг криптовалют в то время. Они черпали вдохновение из популярного мема Doge и выбрали его изображение в качестве логотипа, назвав эту криптовалюту Dogecoin.
Рыночная капитализация Dogecoin увеличилась до 8 миллионов долларов всего через две недели после его запуска, временно заняв седьмое место среди криптовалют мира. Этот токен быстро собрал преданную интернет-сообщества и создал прочную фан-базу. В криптовалютном бычьем рынке 2017-2018 годов Dogecoin впервые преодолел отметку в 1 миллиард долларов по рыночной капитализации.
Илон Маск стал ключевой фигурой в популяризации Dogecoin. Маск впервые выразил интерес к этому токену в 2018 году, и его твиты и публичная поддержка значительно повысили его цену, что позволило Dogecoin занять место на рынке криптовалют. В 2021 году Маск сам назвал себя «Dogefather», и рыночная капитализация Dogecoin достигла почти 100 миллиардов долларов. Однако в 2023 году Маск столкнулся с обвинениями в инсайдерской торговле Dogecoin и был обвинен в том, что его действия привели к значительным потерям для инвесторов.
В 2024 году аббревиатура «DOGE» вновь привлекла внимание, когда избранный президент Дональд Трамп использовал этот термин для обозначения «департамента эффективности правительства», который, как ожидается, будут возглавлять Маск и Вивек Рамасвами. Это вновь сделало слово «DOGE» центром общественного внимания, что привело к восстановлению рыночной капитализации Dogecoin, которая достигла примерно 60 миллиардов долларов.
Животные мемы: $PEPE
Pepe the Frog - это широко известный интернет-мем, созданный американским художником Мэттом Фури в 2005 году. Этот персонаж впервые появился в комиксе Фури (Boy's Club), который рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются друзья в процессе взросления. Pepe - это зеленая человекоподобная лягушка, изначально один из нескольких персонажей в комиксе, но вскоре она стала выдающимся интернет-иконой.
Восход Pepe как мема начался в 2008 году, когда он начал привлекать внимание на различных интернет-платформах, включая Myspace, Gaia Online и 4chan. К 2015 году Pepe стал одним из самых распространенных мемов, особенно на таких платформах, как 4chan и Tumblr. Со временем появилось множество различных версий Pepe, включая «грустную лягушку» и другие. Кроме того, с 2014 года появилась концепция «редкого Pepe», цифровые изображения Pepe начали торговаться как часть онлайн «рынка мемов», подобно карточкам обмена.
Изначально Pepe был нейтральным персонажем без политической окраски. Однако с 2015 по 2016 год он был заимствован некоторыми экстремистскими группами, особенно правыми движениями, и был связан со спорными политическими сообщениями. Тем не менее, Pepe по-прежнему сохраняет свое разнообразие и широкое использование на таких платформах, как 4chan, Twitch, Reddit и Discord, и пользователи часто настраивают этот персонаж под различные эмодзи и форматы мемов. Эта устойчивая популярность сделала Pepe важным и постоянно развивающимся символом интернет-культуры.
$PEPE, запущенный в середине апреля 2023 года, является мем-криптовалютой, основанной на блокчейне Ethereum. Этот токен был создан в честь популярного мема «PEPE the Frog» и не имеет официальной команды или дорожной карты, а создатель остается анонимным. Токен не следовал типичному методу выпуска, такому как ICO или airdrop, а полагался на популярность мема для привлечения инвесторов. $PEPE использует дефляционную модель, сжигая LP и отказываясь от прав на контракт, с каждой транзакцией, что эквивалентно сжиганию небольшого количества токенов. Этот процесс со временем уменьшает общее предложение, способствуя дефициту и, возможно, повышая стоимость оставшихся токенов по мере их уменьшения.
В 2024 году цена $PEPE резко возросла в 20 раз, и сейчас его рыночная капитализация составляет около 8,5 миллиарда долларов, занимая 19-е место на рынке.
Политические мемы: $PNUT
$PNUT - это мем-криптовалюта, вдохновленная интернет-знаменитостью белкой Peanut. Peanut - восточная сероватая белка, которую в 2017 году обнаружил и спас Марк Лонго в Нью-Йорке, когда ее мать погибла в результате аварии. Лонго кормила Peanut молоком в течение восьми месяцев и пытался вернуть ее в дикой природе. Однако, когда Peanut вернулась, ее хвост был откусен наполовину, после чего она стала жить с Лонго. Лонго создал для Peanut аккаунт в Instagram, который привлек большое внимание, и к ноябрю 2024 года уже имел более 910 тысяч подписчиков.
К сожалению, 30 октября 2024 года Peanut был задержан Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC), поскольку в ходе расследования выяснилось, что он укусил сотрудника. После теста на бешенство Peanut был усыплен. Его смерть вызвала широкое возмущение в социальных сетях и осуждение со стороны законодателей, что привело к предложению законопроекта, направленного на предотвращение подобных инцидентов.
На фоне высокого внимания к выборам в США в 2024 году Peanut неожиданно стал предметом политических дебатов. Сторонники таких фигур, как Дональд Трамп и Илон Маск, поддержали движение «Справедливость для Peanut» и раскритиковали действия правительства как злоупотребление властью. Петиция под названием «За справедливость для белки Peanut и реформу NYSDEC» быстро собрала множество подписей и к 13 ноября 2024 года собрала около 200 тысяч долларов.
Эмоциональная реакция, вызванная историей Peanut, породила мем-криптовалюту на базе Solana, Peanut the Squirrel ($PNUT). После上市 на Binance и привлечения внимания таких фигур, как Илон Маск, $PNUT стремительно возросла, достигнув 2,5 миллиардов долларов рыночной капитализации всего через две недели после上市. В настоящее время рыночная капитализация $PNUT составляет около 1,1 миллиарда долларов.
Искусственный интеллект мем: $GOAT
Truth Terminal - это полуавтоматизированный ИИ-робот, разработанный Энди Эйри в рамках экспериментального проекта «мем-инжиниринг». Первоначально предназначенный для взаимодействия с интернет-культурой и генерации независимого контента, этот робот был тщательно откалиброван с использованием модели большого языка (LLM) OPUS и обучен на данных с платформ, таких как Reddit и 4chan. Его целью является содействие обсуждению о системе верований, созданной ИИ, и объединение контента из интернет-субкультур, которые часто описываются как «развращенные» или «бредовые».
По мере того, как Truth Terminal продолжал взаимодействовать с сообществом, он начал генерировать так называемое «Евангелие Goatse», которое представляет собой контент, объединяющий религиозные концепции, такие как буддизм и гностицизм, с мемами и неуважительным тоном. Эти временами нестабильные и грубые обмены привлекли внимание нишевых интернет-сообществ, особенно на таких платформах, как Twitter. Анонимный разработчик заметил активность Truth Terminal в социальных сетях и запустил токен $GOAT на платформе Pump.fun, назвав его «Goatseus Maximus», в честь легенд, связанных с мемом Goatse, и отметив Twitter-аккаунт Truth Terminal, побуждая бота комментировать и продвигать этот токен. Хотя Truth Terminal не создавал этот токен, его поддержка через твиты значительно повысила известность $GOAT, вдохновив на большее количество интереса и торговой активности. Эти взаимодействия также вызвали слухи о том, что $GOAT был автоматически создан ИИ, что еще больше разжигало рыночные спекуляции и способствовало инвестиционному буму.
Ключевой момент в истории $GOAT произошел, когда соучредитель венчурной компании Andreessen Horowitz (a16z) Марк Андриссен обратил внимание на уникальные мероприятия Truth Terminal. Он увидел потенциал этого проекта и предоставил AI спонсорство в размере 50,000 долларов в биткойнах для поддержки его разработки. Эта инвестиция значительно способствовала быстрому росту $GOAT. Рыночная капитализация $GOAT достигала 1,2 миллиарда долларов, став первым мем-токеном с рыночной капитализацией более 1 миллиарда долларов.
Участие Truth Terminal в истории $GOAT задает прецедент для роли ИИ в будущем цифровых активов и спекулятивных финансовых экосистем. В настоящее время рыночная капитализация $GOAT составляет около 838 миллионов долларов.
Искусственный интеллект мем: $ACT
Act I: Проект AI Пророчество (ACT), сокращенно Act I, это открытая, децентрализованная платформа, направленная на содействие инновационному взаимодействию между системами ИИ и пользователями. Проект стремится создать «экосистему», в которой различные технологии ИИ, управляемые родным токеном $ACT, могут сотрудничать и генерировать новые формы взаимодействия на основе ИИ. Act I стремится продвигать границы ИИ в области, особенно в области чат-ботов, через содействие сотрудничеству между различными моделями ИИ (например, текстовой и изображен) для продвижения развития алгоритмов.
Изначально совместно основанный AmplifiedAmp (Amp), цель Act I состоит в содействии децентрализованной, управляемой сообществом экосистеме. Токен $ACT был введен в качестве механизма финансирования, из которого 6% от общего объема поставки был распределен среди Amp. Однако по мере развития проекта Amp начала продавать токены $ACT, в конечном итоге распродав все квоты. Внезапный выход Amp вызвал чувство разочарования и предательства у многих членов сообщества.
Тем не менее, выход Amp стал катализатором для сообщества, контролирующего проект $ACT. Акцент Act I сместился на восстановление платформы, чтобы сделать ее настоящим децентрализованным сообществом ИИ, миссией которого является распространение знаний об ИИ и обеспечение доступа к ИИ для большего числа людей. Через инициативы, ресурсы и образовательный контент, управляемые сообществом, $ACT стремится снизить барьеры для понимания ИИ, продвигать этические дискуссии о ИИ и поддерживать исследования и разработки в этой области.
$ACT токен значительно вырос после上市 на Binance 11 ноября 2024 года. После объявления上市 его рыночная капитализация за час увеличилась в 10 раз, быстро достигнув 300 миллионов долларов, а затем достигнув пика в 950 миллионов долларов. В настоящее время рыночная капитализация $ACT составляет около 490 миллионов долларов.
Художественный мем: $BAN
В 2019 году инсталляционное произведение искусства итальянского художника Маурицио Каттелана (Комик) вызвало большой интерес в арт-сообществе. Это произведение показывает банан, приклеенный к стене скотчем, что привело к широким дискуссиям о его художественной ценности. Несмотря на то, что произведение на поверхности кажется простым, оно вызвало激烈ные обсуждения между художниками, критиками и общественностью о том, может ли это действительно считаться искусством или это просто юмористическая визуальная презентация. Спор в конечном итоге закончился тем, что произведение было продано на аукционе Sotheby’s за 120,000 долларов.
В октябре 2024 года (Комик) снова стал заголовком новостей, когда Sotheby’s объявила, что это произведение будет выставлено на предстоящем знаковом аукционе в Нью-Йорке. Эта новость быстро привлекла внимание как арт-сообщества, так и криптовалютного мира. Вице-президент Sotheby’s Майкл Буханна анонимно выпустил мем-криптовалюту $BAN, вдохновленную этим произведением искусства. Всего за два дня рыночная капитализация $BAN резко возросла до 60 миллионов долларов.
С учетом того, что личность Буханны как основателя $BAN стала известной, начали появляться слухи о внутренней торговле и манипуляции на рынке. В ответ Буханна опроверг эти обвинения в X (прежнем Twitter) и уничтожил 3,7% от общего объема поставки $BAN, чтобы успокоить общественность. Это действие вызвало краткосрочный рост, цена $BAN увеличилась более чем на 80%.
$BAN продолжает набирать популярность, особенно 18 ноября 2024 года, когда Binance Futures объявила о запуске бессрочного контракта $BANUSDT с возможностью торговли с кредитным плечом до 75 раз. После объявления спекулятивный интерес на рынке усилился, что привело к росту цены $BAN до исторического максимума в 0,5361 доллара и рыночной капитализации в 536 миллионов долларов.
21 ноября 2024 года основатель TRON и владелец HTX Джастин Сан стал заголовком новостей, когда он купил спорное произведение Маурицио Каттелана (Комик) за 6,2 миллиона долларов и съел его. Тем не менее, спекулятивный интерес, связанный с мем-криптовалютой $BAN, вскоре начал угасать. К 29 ноября 2024 года рыночная капитализация $BAN значительно снизилась до 134 миллионов долларов, что показало изменение настроений инвесторов и то, что вокруг этой криптовалюты нарратив может достигнуть насыщения.
Мем популярной культуры: $CHILLGUY
«Chill Guy», также известный как «Мой новый персонаж», является цифровым художественным произведением и интернет-мемом, созданным художником Филиппом Бэнксом. Изображение демонстрирует антропоморфную собаку, одетую в серый свитер, синие джинсы и красные кроссовки, с расслабленным выражением лица и руками в карманах. Это произведение было впервые опубликовано 4 октября 2023 года в Twitter, вызвав определенный интерес, но в августе 2024 года, когда пользователь TikTok совместил его с другими популярными мемами, оно быстро стало вирусным. Его широкая популярность проистекает из его близкого к сердцу «расслабленного» отношения, прославляющего беззаботный, непринужденный образ жизни.
Этот мем быстро стал популярным в социальных сетях и привлек внимание крупных брендов, включая AMC Theatres и Atlanta Hawks, которые включили его в свои рекламные кампании. Этот персонаж, часто сочетающийся с «Unchill Gal», вдохновил движение, управляемое фанатами, и вызвало широкое распространение косплея, фан-арта и мемов на таких платформах, как TikTok.
В ноябре 2024 года, с созданием мем-криптовалюты $CHILLGUY на основе блокчейна Solana, мем вновь пережил всплеск популярности. К 29 ноября 2024 года рыночная капитализация $CHILLGUY достигла примерно 700 миллионов долларов, отчасти благодаря вирусным твитам высокопрофильных личностей, таких как президент Сальвадора Найиб Букеле. Несмотря на коммерческий успех этого мема, Бэнкс не одобряет эту криптовалюту или ее коммерческое применение и инициировал судебные действия против несанкционированных товаров и токенов для защиты своих прав на интеллектуальную собственность, требуя их удаления. Тем не менее, $CHILLGUY остается одним из самых популярных и известных мемов в текущем цифровом пространстве.
Восход мем-суперцикла
Согласно индексному ориентиру Artemis, с начала 2024 года темп роста в области мемов составил 273,8%, что делает его одной из самых быстрорастущих категорий активов в этом рыночном цикле. Мем-тенденции также привлекли большое количество новых участников на рынок криптовалют. По данным Google Trends, объем поисковых запросов, связанных с мемами, в 2024 году взлетел почти в сто раз. Кроме того, кошелек Solana Phantom занял 48-е место в Apple App Store, обогнав Coinbase, который занял 55-е место. Популярность мемов не подлежит сомнению.
Популярность мемов хорошо объясняется теорией «мем-суперцикла» криптовалютного аналитика Мурат Махмудова. Он считает, что рынок мем-криптовалют находится на ранней стадии и имеет потенциал превысить рыночную капитализацию в 1 триллион долларов. Так называемый «мем-суперцикл» представляет собой значительную и устойчивую тенденцию на рынке криптовалют, вызванную множеством внутренних и внешних факторов, подчеркивающую уникальную привлекательность мем-криптовалют и их растущую доминирующую позицию.
Что касается внутренних факторов, одним из основных двигателей является нехватка инноваций и чрезмерное производство токенов. В отличие от предыдущих циклов, текущее восстановление не было вызвано четкими инновациями, а было продиктовано ETF на биткойн и институциональным принятием. Не произошло единого разрушительного развития, а только признаки оптимизма и постепенного созревания инфраструктуры.
При этом количество активов в области криптовалют продолжает расти, что затрудняет общий рост отрасли. Только в 2024 году до апреля было上市 более 600 тысяч новых токенов, ежедневно на рынок выходило более 5000 новых токенов. Централизованные биржи часто上市 эти альтернативные токены по завышенной стоимости, что приводит к тому, что розничные инвесторы становятся выходящей ликвидностью для участников, которые уже получили прибыль от частных раундов. Усложняет ситуацию то, что большинство альтернативных токенов не имеют реальной ценности, 99% токенов в большей степени зависят от спекуляций, чем от реального дохода. Исследования Binance показывают, что в ближайшие пять лет будет разблокировано 155 миллиардов долларов токенов, что представляет собой значительный вызов для этих токенов. Тем не менее, мем-криптовалюты отличаются тем, что они обычно полностью ликвидны и не сталкиваются с нагрузкой отключения в будущем. Их потенциал оказался еще одним внутренним фактором, способствующим росту суперцикла.
Что касается внешних факторов, глобальные вызовы, такие как инфляция, рост затрат, угроза занятости, обусловленная ИИ, и неравенство богатства, делают альтернативные инвестиции, такие как мем-криптовалюты, более привлекательными. Социальные факторы, такие как одиночество, проблемы с психическим здоровьем и снижение доверия к традиционным институтам, еще больше способствуют интересу к мемам. Успех историй о крупных доходах также стимулировал сильные рыночные силы, привлекая инвесторов к мем-криптовалютам.
Кроме того, такие мем-инфраструктуры, как Pump.fun и торговые роботы Telegram, снижают барьеры для входа в мир мемов. Pump.fun - это рынок на основе Solana, который позволяет пользователям легко создавать и торговать мем-криптовалютами. Он использует модель совместной кривой ценообразования для обеспечения справедливой торговой среды. Платформа уже получила широкое внимание; по состоянию на ноябрь 2024 года было создано и развернуто более 3,85 миллиона мем-криптовалют (примерно 70% от ежедневного выпуска токенов на Solana), что принесло более 227 миллионов долларов дохода. Платформа имеет простую функцию создания мем-криптовалют (низкая плата около 0,02 SOL), низкие комиссии и включает меры, предотвращающие манипуляции на рынке. Многие известные мем-криптовалюты, такие как $ACT, $PNUT и $MOODENG, были созданы на Pump.fun.
Торговые роботы Telegram также способствовали торговле мемами. Эти роботы значительно увеличивают скорость торговли, позволяя пользователям выполнять обмены быстрее, чем при ручном подключении к DEX, что особенно важно на высоковолатильном рынке мем-криптовалют, поскольку быстрые действия могут приносить значительные прибыли. Популярность Telegram и среда, управляемая сообществом, поддерживают эти роботы, делая их удобными в использовании и широко принятыми. Кроме того, различные функции, такие как механизм «покупки и сжигания» BONKbot, копирование торговли Trojan, многосетевой поддержка Shuriken и实时данные о токенах Sonic Sniper BOT, удовлетворяют различные торговые потребности, увеличивая их привлекательность для широкой аудитории.
Значение мем-криптовалют не ограничивается только рыночной производительностью. Они рассматриваются как ответ на чрезмерные оценки криптографических токенов, отражая дух ICO-волны 2017 года. Розничные инвесторы особенно привлекаются мем-криптовалютами, поскольку они могут сочетать финансовые возможности с элементами развлечения, идентичности и сообщества. Мем-криптовалюты не просто токены; они представляют собой токенизированные сообщества, символизируемые мемами, подчеркивая людей и культуру, а не технологии.
Выбор вашей мем-криптовалюты
Эффект上市 на централизованных биржах
16 сентября Binance официально объявила о планах上市 First Neiro on Ethereum ($NEIRO), Turbo ($TURBO) и Baby Doge Coin ($1MBABYDOGE) и добавила для них новые семена. Рыночная капитализация $NEIRO резко возросла всего за несколько часов, увеличившись с 20 миллионов до более 120 миллионов долларов. После объявления上市 Binance рыночная капитализация $NEIRO достигла 1,25 миллиарда долларов, увеличившись примерно в 80 раз.
Совпадение, что 11 ноября Binance объявила о запуске спотовой торговли $ACT и $PNUT, после чего $PNUT вырос на 250% за один день, а $ACT увеличился на 2000% за несколько часов, рыночная капитализация повысилась с 20 миллионов до 300 миллионов долларов.
На самом деле, объем торгов на Binance составляет около 50% от общего объема торгов CEX. Когда мем-криптовалюта上市 на Binance, это означает, что вторичный рынок будет иметь огромную ликвидность. С статистической точки зрения, рыночная капитализация мем-криптовалют,上市 на Binance, обычно превышает 500 миллионов долларов. Мем-криптовалюты, которые уже объявили о上市 на Binance и имеют рыночную капитализацию ниже 500 миллионов долларов, заслуживают внимания. В 2024 году время上市 мем-криптовалют на Binance и рост их капитализации:
На самом деле, эффект上市 также существует на CEX, таких как Upbit и Bybit. Мем-криптовалюты с хорошим распределением токенов, разумной рыночной капитализацией, сильным общественным консенсусом и уникальной нарративной линией имеют больше шансов на上市.
Эффект психического障碍整数
Поскольку у большинства мем-криптовалют отсутствует реальная базовая ценность, эффект психического障碍整数 существует у большинства мем-криптовалют. Например, объем выпуска токенов Pump.fun составляет 1 миллиард, поэтому рыночная капитализация в 1 миллиард долларов является верхним пределом для большинства мем-криптовалют. Doge когда-то достигал цены 0,74 доллара в 2021 году, и его рыночная капитализация тогда составила 98,47 миллиарда долларов, но она была ограничена пределом в 100 миллиардов долларов. Инвесторы могут использовать этот эффект для оценки потенциала роста мем-криптовалют.
Эффект капитального мультипликатора публичной цепи
Выбор публичных цепей с высоким TVL (общей заблокированной стоимостью) и высокой популярностью. Рост цен токенов публичной цепи привлечет средства в эту цепь. Только при росте TVL можно создать мем-криптовалюты с высокой рыночной капитализацией. Рост цен токенов и активность экосистемы публичной цепи, такой как Solana, Base и Sui, способствовали созданию множества мем-токенов, и их стоимость возросла в сотни раз. С августа 2024 года цена токенов Sui увеличилась в три раза, а TVL также выросла более чем в три раза. Постоянно появляются мем-криптовалюты, связанные с водой, одна из которых, $SUDENG, уже превысила 200 миллионов долларов рыночной капитализации.
Используйте соотношение рыночной капитализации мемов к TVL публичной цепи. Соотношения Solana, Sui и Base составляют соответственно 181,4%, 25,5% и 93,2%. Чем выше коэффициент, тем выше популярность мемов на соответствующей блокчейн-платформе и тем больше вероятность появления мем-криптовалют с высокой рыночной капитализацией.
На основе этой теории Messari предложил метод инвестирования в мемы с высокой доходностью: когда токены публичной цепи растут, покупайте соответствующий мем; когда мемы падают, превращайте их в наличные. Эта инвестиционная стратегия с января 2021 года обеспечила 13000% доходности за три года.
Анализ происхождения и целей проекта
Важно понимать основные цели, с которыми запускаются мем-криптовалюты. Некоторые проекты создаются с иронической целью или как отражение современных социальных или политических явлений, целью которых является создание активно взаимодействующего сообщества. Проекты с четкими и легко понимаемыми целями, как правило, имеют более перспективную основу, поскольку их привлекательность часто может резонировать с аудиторией на более глубоком уровне.
Оценка участия сообщества и экосистемы
Оценка активности и вовлеченности сообщества проекта на основных социальных медиа платформах (таких как Twitter, Reddit и Telegram) является обязательной. Это включает в себя анализ количества активных участников, частоту обсуждений и общую вовлеченность. Сильное и активное сообщество может не только повысить видимость проекта, но и способствовать его росту и устойчивому развитию. Кроме того, необходимо отслеживать, сотрудничает ли сообщество с авторитетными проектами, брендами или влиятельными личностями, так как такое сотрудничество может повысить доверие к проекту и его рыночную позицию.
Мониторинг производительности цен и технический анализ
Анализ исторических цен мем-криптовалют может предоставить информацию о их рыночной приемлемости и настроениях инвесторов. Токен, который демонстрирует стабильные колебания и способен противостоять резким падениям, может свидетельствовать о растущем признании и стабильности на рынке. Напротив, токены с резкими колебаниями цен могут указывать на спекулятивные риски. Кроме того, отслеживание популярности токена через тенденции объема поиска и рыночный рейтинг поможет оценить более широкий рыночный интерес и долгосрочный потенциал проекта.
Использование интеллектуального мониторинга и торговых роботов
Существует множество роботов, которые могут помочь инвесторам в инвестировании в мем-криптовалюты. Например, GMGN.ai - это платформа, специально разработанная для трейдеров, которая анализирует и отслеживает мем-токены с более высокой скоростью и эффективностью. Она предоставляет实时交易信алы, наблюдая за движением средств и деятельностью токенов в адресах интеллектуальных кошельков, охватывая такие блокчейны, как Ethereum, Solana и Blast. Она также предлагает инструменты для охоты на блокчейны, обмен между цепями, отслеживание интеллектуальных средств и интеграцию технического анализа.
Косвенные инвестиции
Кроме того, инвестирование в децентрализованные биржи (DEX) с активной торговлей мемами, такие как Raydium на Solana и Aerodrome на Base, также является хорошим выбором.
Риски инвестирования в мемы
Несмотря на значительную привлекательность мем-криптовалют, они также приносят довольно большие риски:
Высокая волатильность и низкая ликвидность: цены могут быстро взлетать или падать, приводя к значительным потерям. Большинство мем-криптовалют имеют низкий объем торгов и плохую ликвидность.
Риск накачки и сброса: разработчики могут забрать ликвидность, что подчеркивает необходимость тщательного исследования проекта.
Риск отмывания сделок: отмывание сделок относится к ситуации, когда инвесторы (обычно один и тот же человек или группа) одновременно покупают и продают один и тот же актив, чтобы создать видимость активной торговли. Вот основные моменты для распознавания признаков отмывания сделок:
Объем торговли мем-криптовалютами внезапно резко увеличивается, но без существенных новостей, технических обновлений или событий сообщества, и затем не имеет разумного продолжения.
Цены быстро и нерегулярно колеблются за короткое время (например, в течение нескольких минут или часов), и эти колебания не основаны на нормальном спросе и предложении на рынке.
Если размеры и частота ордеров на покупку и продажу схожи и чередуются, как будто это программируемые действия, это может быть признаком отмывания сделок.
Если между несколькими адресами кошельков наблюдается высокая степень связи, например, частые переводы средств за короткое время или очень схожее поведение в торговле (например, одновременные покупки и продажи одинакового количества мем-криптовалют), это может указывать на отмывание сделок.
Злоупотребление контентом и платформой: функция прямых трансляций Pump.fun использовалась для распространения неподобающего контента, что привело к ее отключению и вызвало моральные опасения и проблемы эксплуатации NSFW.
Регуляторные проблемы: отсутствие проверки возраста и спекулятивные действия могут нарушить регулирующие нормы и способствовать нездоровому азартному поведению.
Выживаемость мемов крайне низка. По данным Pump.fun, вероятность того, что мем-криптовалюта достигнет рыночной капитализации в 10 миллионов долларов, составляет всего одна десятая тысячной, и только 3% пользователей зарабатывают более 1000 долларов. Прежде чем инвестировать в мем-криптовалюты, обязательно проведите собственное исследование (DYOR).
Заключение
Мем-криптовалюты уже доказали, что они не просто временное увлечение на рынке криптовалют. Они представляют собой уникальное пересечение интернет-культуры, финансовой спекуляции и участия сообщества, предлагая развлечение и инвестиционные возможности. С учетом продолжающегося роста мем-области, вызванного популярностью ИИ, вирусным распространением в социальных сетях и смелыми маркетинговыми стратегиями, мем-криптовалюты привлекают внимание розничных инвесторов, СМИ и даже крупных финансовых учреждений. Однако их успех не лишен рисков, включая высокую волатильность, спекулятивные действия и неопределенность регулирования. Инвесторы должны тщательно учитывать рыночные настроения, фон проектов и уровень участия сообщества перед инвестированием в мем-криптовалюты. С учетом продолжающегося развития мем-суперцикла в будущем будет интересно наблюдать за тем, смогут ли мем-криптовалюты сохранить свою динамику или рынок переключится на проекты с более основательной поддержкой. Независимо от того, какое будущее их ждет, мем-криптовалюты, безусловно, заняли свое место в области криптовалют и изменили восприятие и способы торговли цифровыми активами.
