Исходный заголовок: (После ястребиного снижения ставок ФРС, криптовалютный рынок в целом подвергается коррекции)
Автор оригинала: Alvis, MarsBit
На последнем заседании ФРС, состоявшемся прошлой ночью, базовая процентная ставка была снижена на 25 базисных пунктов до диапазона 4,25%-4,5%. Хотя этот результат соответствовал ожиданиям рынка, ястребиная формулировка в заявлении и корректировка экономического прогноза оказали глубокое влияние на рыночные настроения, и криптовалютный рынок в целом столкнулся с резкой коррекцией. Цены на Биткойн, Эфириум, Догикоин и Солану, а также на другие основные и альткойны значительно упали.
Федеральная резервная система передает ястребиные сигналы, вызывая колебания на рынке.
Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции четко заявил, что, хотя текущее снижение ставок соответствует ожиданиям рынка, частота и объем будущих снижений ставок могут быть значительно ниже предыдущих рыночных предположений. Пауэлл подчеркнул, что в 2025 году ФРС планирует снизить ставки всего дважды, кроме того, был увеличен прогноз по инфляции на 2025 год с 2,1% до 2,5%. Эта корректировка отражает серьезные опасения ФРС относительно будущего инфляционного давления.
Пауэлл особенно упомянул неопределенность будущей экономической политики, включая протекционистские меры, которые могут быть внедрены в администрации Трампа, такие как введение тарифов на импортируемые товары, массовая депортация нелегальных мигрантов и потенциальное увеличение бюджетного дефицита, что является важной причиной для более осторожной позиции ФРС. Эти потенциальные изменения в политике могут дополнительно усугубить инфляционное давление и оказать широкое влияние на рынок.
Биткойн ведет снижение, весь крипторынок испытывает давление.
Цена Биткойна быстро упала на 5,6% после объявления ФРС о снижении ставок, достигнув 100 000 долларов, но к моменту публикации уже немного восстановилась.
Эфириум показал более заметное снижение, упав на 6,96% до 3,600 долларов. Альткойны, такие как Догикоин и Солана, также не избежали последствий, при этом Солана упала более чем на 7%, а Догикоин, пострадавший от высокой волатильности, упал более чем на 8%. Более широкий рынок альткойнов показал особенно плохие результаты, некоторые второстепенные и третичные активы упали более чем на 10%.
Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа по всему миру было ликвидировано 236 199 человек, общая сумма ликвидаций составила 672 миллиона долларов, крупнейшая ликвидация произошла на Binance - ETHUSD_PERP на сумму 4,067,700 долларов.
Аналитик по криптовалютам Skew отметил, что быстрое падение Биткойна очистило рынок от длинных и коротких позиций, показав, что рынок вступил в глубокую коррекцию. Цена Биткойна на какое-то время упала в ключевую зону торгов от 100 000 до 98 000 долларов, аналитики считают, что если не удастся восстановить уровень поддержки в диапазоне от 100 000 до 101 400 долларов до конца дня, рынок может продолжить поиск новых минимумов.
Экономический прогноз подчеркивает риски инфляции, диаграмма точек демонстрирует решимость в политике.
Экономический прогноз на заседании четко демонстрирует политические соображения ФРС. ФРС повысила прогнозы экономического роста на 2024 и 2025 годы, одновременно понизив прогнозы уровня безработицы и значительно повысив прогнозы по инфляции. Особенно заметно повышение прогноза по инфляции на 2025 год, что подчеркивает высокий уровень внимания ФРС к долгосрочным инфляционным рискам.
Диаграмма точек показывает, что в 2024 году ФРС может снизить ставки всего дважды. Эта осторожная политическая позиция не только демонстрирует решимость контролировать инфляцию, но и заставляет рынок пересмотреть свои ожидания будущей ликвидности. Доллар и индекс волатильности (VIX) значительно выросли из-за этого сигнала, в то время как доходности казначейских облигаций, фондового рынка, золота и криптовалютного рынка в целом испытывали давление.
Краткосрочный прогноз: крипторынок сталкивается с продолжающейся коррекцией.
В этом макроэкономическом контексте криптовалютный рынок, вероятно, продолжит испытывать давление в краткосрочной перспективе. Способность таких основных активов, как Биткойн и Эфириум, удержать ключевые уровни поддержки окажет важное влияние на доверие к рынку. В то же время, производительность альткойнов, таких как Солана и Догикоин, может быть более волатильной, поскольку эти активы обычно проявляют большую чувствительность к колебаниям рынка.
Пауэлл неоднократно упоминал неопределенность экономических перспектив на пресс-конференции и подтвердил, что будущие изменения в политике будут основываться на данных. В условиях усложняющейся глобальной макроэкономической среды инвесторы должны осторожно оценивать стратегии распределения криптоактивов и внимательно следить за предстоящими экономическими данными, чтобы определить среднесрочные и долгосрочные тенденции на рынке.
Несмотря на текущие низкие рыночные настроения, аналитики в целом считают, что эта волна коррекции также предоставляет стратегическую возможность для терпеливых долгосрочных инвесторов. Коррекция цен на основные криптоактивы может заложить основу для будущего роста, в то время как некоторые недооцененные альткойны могут получить больше пространства для роста, когда рынок начнет восстанавливаться.
Прилагается оригинальный текст заявления Пауэлла:
Недавние индикаторы показывают, что экономическая активность продолжает расширяться устойчивыми темпами. С начала этого года состояние рынка труда в целом улучшилось, уровень безработицы немного повысился, но все еще остается на низком уровне. Уровень инфляции движется к цели комитета в 2%, но все еще немного выше.
Комитет стремится достичь полной занятости и цели по инфляции в 2% в течение длительного времени. Комитет считает, что риски достижения целей по занятости и инфляции примерно сбалансированы. Экономические перспективы неясны, и комитет сосредоточен на двусторонних рисках своей двойной миссии.
Для поддержки своих целей комитет решил понизить целевой диапазон федеральной фондовой ставки на 25 базисных пунктов до 4,25% - 4,5%. При рассмотрении возможности дальнейшего изменения диапазона федеральной фондовой ставки комитет тщательно оценит вновь поступившие данные, изменяющиеся прогнозы и баланс рисков. Комитет продолжит сокращать свои активы в государственных облигациях, долговых обязательствах агентств и ипотечных ценных бумагах, поддерживаемых агентствами. Комитет твердо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть уровень инфляции к цели в 2%.
При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики комитет продолжит отслеживать информацию, поступающую о влиянии на экономические перспективы. Если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей комитета, он будет готов по мере необходимости корректировать свою позицию в денежно-кредитной политике. Оценка комитета будет учитывать широкий спектр информации, включая интерпретацию состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовых и международных событий.
За голосование в поддержку действий по денежно-кредитной политике выступили: председатель Джером Пауэлл, заместитель председателя Джон Уильямс, Томас Баркин, Майкл Барр, Рафаэль Бостик, Мишель Бауман, Лиза Кук, Мэри Дэйли, Филипп Джефферсон, Адриана Куглер и Кристофер Уоллер. Бет М. Хаммак проголосовала против, она предпочла бы сохранить диапазон целевой федеральной фондовой ставки на уровне 4,5% - 4,75%.
Ссылка на оригинал
